Mistras Group, Inc. (MG) Bundle
Une brève histoire de Mistras Group, Inc.
Mistras Group, Inc. (NYSE: MG) fonctionne comme l'un des principaux fournisseurs multinationaux de solutions de protection des actifs à technologie intégrée. Établi pour maximiser la sécurité et la disponibilité opérationnelle des actifs industriels et civils critiques, Mistras a considérablement évolué depuis sa création.
Performance financière Overview
Au 30 septembre 2024, Mistras Group a déclaré un chiffre d'affaires consolidé de 182,7 millions de dollars pour le troisième trimestre, ce qui représente une augmentation de 1,9% par rapport à l'année précédente. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le chiffre d'affaires total a atteint 556,9 millions de dollars, soit une augmentation de 6,4% par rapport à la même période en 2023.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenu | 182,7 millions de dollars | 179,4 millions de dollars | 556,9 millions de dollars | 523,4 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 54,6 millions de dollars | 54,4 millions de dollars | 161,8 millions de dollars | 150,2 millions de dollars |
| Revenu net | 6,4 millions de dollars | (10,3) millions de dollars | 13,8 millions de dollars | (14,9) millions de dollars |
| Bénéfice par action diluée | $0.20 | $(0.34) | $0.44 | $(0.49) |
| EBITDA ajusté | 23,3 millions de dollars | 20,9 millions de dollars | 61,6 millions de dollars | 46,6 millions de dollars |
Performance du segment
Au troisième trimestre 2024, le segment d'Amérique du Nord a contribué 149,8 millions de dollars, en hausse de 0,7% par rapport à l'année précédente. Le segment international a déclaré 33,7 millions de dollars, soit une augmentation de 8,7%. La croissance du segment international a été tirée par une augmentation significative du secteur de la production d'électricité et de la transmission, qui a augmenté de 86,4%.
| Performance du segment | T1 2024 Revenus | T1 2023 Revenus |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 149,8 millions de dollars | 148,8 millions de dollars |
| International | 33,7 millions de dollars | 31,0 millions de dollars |
Gestion des coûts et rentabilité
Mistras a effectivement géré les coûts, les dépenses SG & A diminuant à 38,9 millions de dollars au troisième trimestre 2024, contre 39,5 millions de dollars au troisième trimestre 2023. La marge bénéficiaire brute pour le troisième trime .
Flux de trésorerie et gestion de la dette
Les flux de trésorerie d'exploitation pour le troisième trimestre étaient de 19,4 millions de dollars, avec des flux de trésorerie disponibles atteignant 13,2 millions de dollars. Mistras a réduit sa dette brute à 189,7 millions de dollars au 30 septembre 2024, contre 190,4 millions de dollars à la fin de 2023.
| Métriques de trésorerie | Q3 2024 | YTD 2024 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 19,4 millions de dollars | 24,5 millions de dollars |
| Flux de trésorerie disponibles | 13,2 millions de dollars | 6,3 millions de dollars |
| Dette brute | 189,7 millions de dollars | N / A |
Perspectives du marché pour 2024
Pour l'année complète 2024, Mistras a révisé ses directives sur les revenus à une fourchette entre 725 et 730 millions de dollars, avec un EBITDA ajusté attendu entre 80 et 82 millions de dollars. Ces ajustements reflètent les conditions actuelles du marché et les délais prévus du projet.
A qui possède Mistras Group, Inc. (MG)
Structure de propriété
Mistras Group, Inc. (NYSE: MG) a une structure de propriété diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des actionnaires individuels et des initiés de l'entreprise. En 2024, les actionnaires importants comprennent:
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions possédées |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 70.3% | 21,800,000 |
| Initiés | 9.4% | 2,900,000 |
| Investisseurs de détail | 20.3% | 6,300,000 |
Principaux actionnaires institutionnels
Les investisseurs institutionnels suivants détiennent des enjeux importants dans le groupe Mistras à partir de 2024:
| Institution | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions possédées |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 15.5% | 4,800,000 |
| The Vanguard Group, Inc. | 12.7% | 3,900,000 |
| Dimensionnal Fund Advisors LP | 10.2% | 3,200,000 |
| Conseillers mondiaux de la rue State | 9.1% | 2,800,000 |
Propriété d'initié
Les initiés de la société, y compris les cadres et les membres du conseil d'administration, détiennent également une partie notable des actions du groupe Mistras:
| Nom | Position | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Manny Stamatakis | PDG par intérim | 1,200,000 | 3.9% |
| Edward Prajzner | Directeur financier | 800,000 | 2.6% |
| Autres dirigeants | Divers | 900,000 | 2.9% |
Performance de stock récent
En octobre 2024, la performance des actions de Mistras Group reflète sa santé financière:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $20.30 |
| Capitalisation boursière | 630 millions de dollars |
| Ratio P / E | 45.5 |
| Gamme de 52 semaines | $15.50 - $25.00 |
Financier Overview
Pour le troisième trimestre de 2024, Mistras Group a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique financière | Valeur |
|---|---|
| Revenu | 182,7 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 54,6 millions de dollars |
| Revenu net | 6,4 millions de dollars |
| EBITDA ajusté | 23,3 millions de dollars |
Énoncé de mission Mistras Group, Inc. (MG)
Mistras Group, Inc. se positionne comme l'un des principaux fournisseurs de solutions intégrées de protection des actifs compatibles avec la technologie, dédiée à la maximisation de la sécurité et de la disponibilité opérationnelle pour les actifs industriels et civils critiques. La mission de l'entreprise est de soutenir des industries telles que le pétrole et le gaz, l'aérospatiale et la défense, la production d'électricité, les infrastructures civiles et la fabrication pour obtenir l'excellence opérationnelle et environnementale grâce à des services innovants de protection des actifs basés sur les données.
Financier Overview
Au troisième trimestre de 2024, Mistras Group a déclaré des revenus consolidés de 182,7 millions de dollars, reflétant un Augmentation de 1,9% de l'année précédente. L'entreprise a réalisé un bénéfice brut de 54,6 millions de dollars, avec une marge bénéficiaire brute de 29.9%.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenu | 182,7 millions de dollars | 179,4 millions de dollars | 1.9% |
| Bénéfice brut | 54,6 millions de dollars | 54,4 millions de dollars | 0.4% |
| Revenu net | 6,4 millions de dollars | (10,3) millions de dollars | — |
| Bénéfice par action (dilué) | $0.20 | $(0.34) | — |
| EBITDA ajusté | 23,3 millions de dollars | 20,9 millions de dollars | 11.5% |
Performance du segment
Au troisième trimestre de 2024, la rupture des revenus de Mistras Group par segment était la suivante:
| Segment | Revenus (T1 2024) | Revenus (T1 2023) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Amérique du Nord | 149,8 millions de dollars | 148,8 millions de dollars | 0.7% |
| International | 33,7 millions de dollars | 31,0 millions de dollars | 8.7% |
| Produits et systèmes | 3,3 millions de dollars | 2,8 millions de dollars | 15.8% |
| Corporate et éliminations | (4,1) millions de dollars | (3,3) millions de dollars | — |
Flux de trésorerie et gestion de la dette
Mistras Group a déclaré de l'argent net fourni par les activités d'exploitation de 24,5 millions de dollars pour les neuf premiers mois de 2024, par rapport à 10,7 millions de dollars l'année précédente. Les flux de trésorerie disponibles se tenaient à 6,3 millions de dollars, une amélioration significative par rapport à un négatif 5,6 millions de dollars l'année précédente.
La dette brute de l'entreprise était 189,7 millions de dollars au 30 septembre 2024, à partir de 199,7 millions de dollars au 30 juin 2024.
| Métrique | 30 septembre 2024 | 30 juin 2024 | 31 décembre 2023 |
|---|---|---|---|
| Dette brute | 189,7 millions de dollars | 199,7 millions de dollars | 190,4 millions de dollars |
| Dette nette | 169,3 millions de dollars | 172,8 millions de dollars | 172,8 millions de dollars |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 24,5 millions de dollars | 10,7 millions de dollars | N / A |
| Flux de trésorerie disponibles | 6,3 millions de dollars | $ (5,6 millions) | N / A |
Perspectives du marché
Mistras Group a révisé ses directives pour l'année entièrement en année 725 millions de dollars et 730 millions de dollars, à partir d'une gamme précédente de 725 millions de dollars à 750 millions de dollars. Le BAIIA ajusté est prévu entre 80 millions de dollars et 82 millions de dollars, avec des flux de trésorerie disponibles attendus entre 18 millions de dollars et 22 millions de dollars.
Comment fonctionne Mistras Group, Inc. (MG)
Entreprise Overview
Mistras Group, Inc. (NYSE: MG) est un fournisseur multinational de solutions de protection des actifs compatibles avec la technologie intégrée. La société opère dans divers secteurs, notamment le pétrole et le gaz, l'aérospatiale et la défense, les industries renouvelables et non renouvelables, les infrastructures civiles et la fabrication. En 2024, Mistras continue d'aider les organisations à maximiser la sécurité et la disponibilité opérationnelle pour les actifs critiques.
Performance financière
Au troisième trimestre de 2024, Mistras a déclaré des revenus consolidés de 182,7 millions de dollars, marquant une augmentation de 1,9% par rapport à l'année précédente. For the nine months ended September 30, 2024, total revenue reached $556.9 million, which is a 6.4% increase from $523.4 million in the same period of 2023. The net income for the third quarter was $6.4 million, or $0.20 per diluted share, compared à une perte nette de 10,3 millions de dollars au cours de la période de l'année précédente.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenu | 182,7 millions de dollars | 179,4 millions de dollars | 1.9% |
| Revenu net | 6,4 millions de dollars | (10,3 millions de dollars) | N / A |
| Bénéfice par action (dilué) | $0.20 | ($0.34) | N / A |
| EBITDA ajusté | 23,3 millions de dollars | 20,9 millions de dollars | 11.5% |
Performance du segment
Mistras opère dans deux segments primaires: l'Amérique du Nord et l'international. Au troisième trimestre 2024, le segment d'Amérique du Nord a généré des revenus de 149,8 millions de dollars, soit une augmentation de 0,7% contre 148,8 millions de dollars l'année précédente. Le segment international a déclaré un chiffre d'affaires de 33,7 millions de dollars, en hausse de 8,7% contre 31,0 millions de dollars l'année précédente.
| Segment | T1 2024 Revenus | T1 2023 Revenus | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Amérique du Nord | 149,8 millions de dollars | 148,8 millions de dollars | 0.7% |
| International | 33,7 millions de dollars | 31,0 millions de dollars | 8.7% |
Revenus par industrie
La distribution des revenus pour le troisième trimestre 2024 par l'industrie démontre une clientèle diversifiée de Mistras. Le secteur du pétrole et du gaz reste le plus grand contributeur, bien qu'il ait connu une diminution par rapport à l'année précédente en raison de facteurs saisonniers.
| Industrie | T1 2024 Revenus | T1 2023 Revenus |
|---|---|---|
| Pétrole et gaz | 99,5 millions de dollars | 103,3 millions de dollars |
| Aérospatial et défense | 21,9 millions de dollars | 20,1 millions de dollars |
| Industriel | 19,5 millions de dollars | 16,7 millions de dollars |
| Génération d'électricité et transmission | 11,7 millions de dollars | 9,7 millions de dollars |
| Autres industries du processus | 11,8 millions de dollars | 9,8 millions de dollars |
Flux de trésorerie et gestion de la dette
Mistras a généré 19,4 millions de dollars de flux de trésorerie d'exploitation au cours du troisième trimestre 2024, contribuant à un flux de trésorerie disponible de 13,2 millions de dollars. La dette brute de la société a diminué à 189,7 millions de dollars au 30 septembre 2024, contre 190,4 millions de dollars à la fin de 2023.
| Métrique des flux de trésorerie | Valeur (Q3 2024) |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 19,4 millions de dollars |
| Flux de trésorerie disponibles | 13,2 millions de dollars |
| Dette brute | 189,7 millions de dollars |
Outlook pour 2024
Mistras a révisé ses directives pour l'année complète 2024, prévoyant des revenus entre 725 et 730 millions de dollars, et ajusté le BAIIA entre 80 et 82 millions de dollars. La société prévoit que les flux de trésorerie disponibles se situent entre 18 et 22 millions de dollars.
| Métrique | 2024 Guide |
|---|---|
| Revenu | 725 $ - 730 millions de dollars |
| EBITDA ajusté | 80 $ - 82 millions de dollars |
| Flux de trésorerie disponibles | 18 $ - 22 millions de dollars |
Conclusion
Mistras Group, Inc. continue de démontrer la résilience dans ses opérations et ses performances financières, avec une croissance significative des secteurs clés et une gestion efficace des coûts et de la dette. La société reste concentrée sur l'amélioration de ses solutions de protection des actifs pour répondre aux besoins en évolution de ses clients.
Comment Mistras Group, Inc. (MG) gagne de l'argent
Overview des sources de revenus
Mistras Group, Inc. génère des revenus principalement par le biais de divers segments, y compris les services sur le terrain, les laboratoires de magasins, les solutions d'analyse de données et d'autres services. Pour le troisième trimestre de 2024, les revenus consolidés se sont élevés à 182,7 millions de dollars, reflétant une augmentation de 1.9% par rapport à l'année précédente.
| Type de revenus | Troisième classe 2024 ($ par milliers) | T1 2023 ($ par milliers) |
|---|---|---|
| Services de terrain | 127,246 | 122,717 |
| Laboratoires de magasinage | 15,014 | 14,840 |
| Solutions d'analyse des données | 17,876 | 17,997 |
| Autre | 22,558 | 23,800 |
| Revenus totaux | 182,694 | 179,354 |
Performance du segment
La société opère en Amérique du Nord et aux marchés internationaux, avec des contributions importantes de diverses industries telles que le pétrole et le gaz, l'aérospatiale et la défense et la production d'électricité et la transmission. Le segment d'Amérique du Nord généré 149,8 millions de dollars en revenus pour le troisième trimestre 2024, tandis que le segment international a apporté 33,7 millions de dollars.
| Segment | T1 2024 Revenus ($ par milliers) | T1 2023 Revenus ($ par milliers) |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 149,845 | 148,814 |
| International | 33,662 | 30,980 |
| Total | 182,694 | 179,354 |
Contributions de l'industrie
La répartition des revenus par l'industrie du troisième trimestre 2024 met en évidence la dépendance au secteur pétrolier et gazier, qui a contribué 99,5 millions de dollars, suivi de l'aérospatiale et de la défense avec 21,9 millions de dollars.
| Industrie | T1 2024 Revenus ($ par milliers) |
|---|---|
| Pétrole et gaz | 99,503 |
| Aérospatial et défense | 21,886 |
| Industriel | 19,512 |
| Génération d'électricité et transmission | 11,654 |
| Autres industries du processus | 11,815 |
Métriques de performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Mistras a déclaré un chiffre d'affaires total de 556,9 millions de dollars, un 6.4% augmentation par rapport à l'année précédente. Le bénéfice brut pour la même période était 161,8 millions de dollars avec une marge bénéficiaire brute de 29.1%.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenu net | 6,401 | (10,298) |
| Bénéfice par action (dilué) | 0.20 | (0.34) |
| EBITDA ajusté | 23,289 | 20,896 |
| Flux de trésorerie disponibles | 13,212 | (13,285) |
Gestion des coûts et rentabilité
Au troisième trimestre 2024, Mistras Group a réussi à réduire 38,9 millions de dollars, à partir de 39,5 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Cela reflète les stratégies de confinement des coûts en cours qui ont eu un impact positif sur la rentabilité.
| Type de dépenses | Troisième classe 2024 ($ par milliers) | T1 2023 ($ par milliers) |
|---|---|---|
| SG & A | 38,872 | 39,537 |
| Coût des revenus | 122,392 | 118,812 |
| Bénéfice brut | 54,577 | 54,382 |
Gestion de la dette et des flux de trésorerie
La dette brute du groupe Mistras se tenait à 189,7 millions de dollars Depuis le 30 septembre 2024. La société a généré des flux de trésorerie d'exploitation de 24,5 millions de dollars Au cours des neuf premiers mois de 2024, améliorant considérablement 10,7 millions de dollars au cours de la période de l'année précédente.
| Métrique de la dette | Montant ($ en milliers) |
|---|---|
| Dette brute | 189,700 |
| Dette nette | 169,340 |
| Flux de trésorerie d'exploitation (9 mois) | 24,471 |
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Mistras Group, Inc. (MG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Mistras Group, Inc. (MG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Mistras Group, Inc. (MG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.