Mistras Group, Inc. (MG) Bundle
Una breve historia de Mistras Group, Inc.
Mistras Group, Inc. (NYSE: MG) opera como un proveedor multinacional líder de soluciones de protección de activos con tecnología integrada. Establecido para maximizar el tiempo de actividad de seguridad y operación de los activos industriales y civiles críticos, Mistras ha evolucionado significativamente desde su inicio.
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Mistras Group informó un ingreso consolidado de $ 182.7 millones para el tercer trimestre, lo que representa un aumento del 1.9% respecto al año anterior. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales alcanzaron los $ 556.9 millones, un aumento del 6.4% en comparación con el mismo período en 2023.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 182.7 millones | $ 179.4 millones | $ 556.9 millones | $ 523.4 millones |
| Beneficio bruto | $ 54.6 millones | $ 54.4 millones | $ 161.8 millones | $ 150.2 millones |
| Lngresos netos | $ 6.4 millones | $ (10.3) millones | $ 13.8 millones | $ (14.9) millones |
| Ganancias por acción diluida | $0.20 | $(0.34) | $0.44 | $(0.49) |
| Ebitda ajustado | $ 23.3 millones | $ 20.9 millones | $ 61.6 millones | $ 46.6 millones |
Rendimiento de segmento
En el tercer trimestre de 2024, el segmento de América del Norte contribuyó con $ 149.8 millones, un 0.7% más que el año anterior. El segmento internacional reportó $ 33.7 millones, un aumento del 8,7%. El crecimiento en el segmento internacional fue impulsado por un aumento significativo en el sector de generación y transmisión de energía, que creció en un 86.4%.
| Rendimiento de segmento | P3 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos |
|---|---|---|
| América del norte | $ 149.8 millones | $ 148.8 millones |
| Internacional | $ 33.7 millones | $ 31.0 millones |
Gestión de costos y rentabilidad
Mistras ha gestionado efectivamente los costos, con los gastos de SG & A disminuyendo a $ 38.9 millones en el tercer trimestre de 2024, por debajo de $ 39.5 millones en el tercer trimestre de 2023. El margen bruto de ganancias para el tercer trimestre de 2024 fue del 29.9%, con una ligera contracción de 40 puntos básicos que se tratan de mayores gastos de reclamos de salud. .
Gestión de flujo de caja y deuda
El flujo de efectivo operativo para el tercer trimestre fue de $ 19.4 millones, con un flujo de efectivo libre que alcanzó los $ 13.2 millones. Mistras redujo su deuda bruta a $ 189.7 millones al 30 de septiembre de 2024, por debajo de $ 190.4 millones a fines de 2023.
| Métricas de flujo de caja | P3 2024 | YTD 2024 |
|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 19.4 millones | $ 24.5 millones |
| Flujo de caja libre | $ 13.2 millones | $ 6.3 millones |
| Deuda bruta | $ 189.7 millones | N / A |
Perspectivas del mercado para 2024
Para todo el año 2024, Mistras ha revisado su guía de ingresos a un rango de entre $ 725 millones y $ 730 millones, con un EBITDA ajustado que se espera entre $ 80 millones y $ 82 millones. Estos ajustes reflejan las condiciones actuales del mercado y los plazos anticipados del proyecto.
A Who posee Mistras Group, Inc. (MG)
Estructura de propiedad
Mistras Group, Inc. (NYSE: MG) tiene una estructura de propiedad diversa que comprende inversores institucionales, accionistas individuales y expertos de la empresa. A partir de 2024, los accionistas importantes incluyen:
| Tipo de accionista | Propiedad porcentual | Número de acciones propiedad |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 70.3% | 21,800,000 |
| Experto | 9.4% | 2,900,000 |
| Inversores minoristas | 20.3% | 6,300,000 |
Principales accionistas institucionales
Los siguientes inversores institucionales tienen apuestas significativas en el grupo Mistras a partir de 2024:
| Institución | Propiedad porcentual | Número de acciones propiedad |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 15.5% | 4,800,000 |
| The Vanguard Group, Inc. | 12.7% | 3,900,000 |
| Dimensional Fund Advisors LP | 10.2% | 3,200,000 |
| Asesores globales de State Street | 9.1% | 2,800,000 |
Propiedad interna
Los expertos de la compañía, incluidos los ejecutivos y los miembros de la junta, también poseen una parte notable de las acciones de Mistras Group:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad | Propiedad porcentual |
|---|---|---|---|
| Manny Stamatakis | CEO interino | 1,200,000 | 3.9% |
| Edward Prajzner | director de Finanzas | 800,000 | 2.6% |
| Otros ejecutivos | Varios | 900,000 | 2.9% |
Rendimiento de acciones reciente
A partir de octubre de 2024, el rendimiento de acciones de Mistras Group refleja su salud financiera:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones actual | $20.30 |
| Capitalización de mercado | $ 630 millones |
| Relación P/E | 45.5 |
| Rango de 52 semanas | $15.50 - $25.00 |
Financiero Overview
Para el tercer trimestre de 2024, Mistras Group informó las siguientes métricas financieras:
| Métrica financiera | Valor |
|---|---|
| Ganancia | $ 182.7 millones |
| Beneficio bruto | $ 54.6 millones |
| Lngresos netos | $ 6.4 millones |
| Ebitda ajustado | $ 23.3 millones |
Declaración de misión de Mistras Group, Inc. (MG)
Mistras Group, Inc. se posiciona como un proveedor líder de soluciones integradas de protección de activos habilitados para la tecnología, dedicadas a maximizar la seguridad y el tiempo de actividad operativo para activos industriales y civiles críticos. La misión de la compañía es apoyar a las industrias como el petróleo y el gas, el aeroespacial y la defensa, la generación de energía, la infraestructura civil y la fabricación para lograr la excelencia operativa y ambiental a través de servicios innovadores de protección de activos basados en datos.
Financiero Overview
A partir del tercer trimestre de 2024, Mistras Group informó ingresos consolidados de $ 182.7 millones, reflejando un 1,9% de aumento del año anterior. La compañía logró una ganancia bruta de $ 54.6 millones, con un margen de beneficio bruto de 29.9%.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 182.7 millones | $ 179.4 millones | 1.9% |
| Beneficio bruto | $ 54.6 millones | $ 54.4 millones | 0.4% |
| Lngresos netos | $ 6.4 millones | $ (10.3) millones | — |
| Ganancias por acción (diluida) | $0.20 | $(0.34) | — |
| Ebitda ajustado | $ 23.3 millones | $ 20.9 millones | 11.5% |
Rendimiento de segmento
En el tercer trimestre de 2024, el desglose de ingresos de Mistras Group por segmento fue el siguiente:
| Segmento | Ingresos (tercer trimestre 2024) | Ingresos (tercer trimestre de 2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| América del norte | $ 149.8 millones | $ 148.8 millones | 0.7% |
| Internacional | $ 33.7 millones | $ 31.0 millones | 8.7% |
| Productos y sistemas | $ 3.3 millones | $ 2.8 millones | 15.8% |
| Corporativo y eliminaciones | $ (4.1) millones | $ (3.3) millones | — |
Gestión de flujo de caja y deuda
Mistras Group informó efectivo neto proporcionado por actividades operativas de $ 24.5 millones Durante los primeros nueve meses de 2024, en comparación con $ 10.7 millones en el año anterior. El flujo de efectivo libre se mantuvo en $ 6.3 millones, una mejora significativa de un negativo $ 5.6 millones en el año anterior.
La deuda bruta de la compañía fue $ 189.7 millones A partir del 30 de septiembre de 2024, por debajo de $ 199.7 millones al 30 de junio de 2024.
| Métrico | 30 de septiembre de 2024 | 30 de junio de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|---|
| Deuda bruta | $ 189.7 millones | $ 199.7 millones | $ 190.4 millones |
| Deuda neta | $ 169.3 millones | $ 172.8 millones | $ 172.8 millones |
| Flujo de caja operativo | $ 24.5 millones | $ 10.7 millones | N / A |
| Flujo de caja libre | $ 6.3 millones | $ (5.6 millones) | N / A |
Perspectiva del mercado
Mistras Group ha revisado su guía para el año 2024 completo, esperando ingresos entre $ 725 millones y $ 730 millones, abajo de un rango anterior de $ 725 millones a $ 750 millones. Se prevé que el EBITDA ajustado sea entre $ 80 millones y $ 82 millones, con un flujo de efectivo libre esperado entre $ 18 millones y $ 22 millones.
Cómo funciona Mistras Group, Inc. (MG)
Compañía Overview
Mistras Group, Inc. (NYSE: MG) es un proveedor multinacional de soluciones integradas de protección de activos habilitados para tecnología. La compañía opera en varios sectores, incluidos petróleo y gas, aeroespacial y defensa, energía renovable y no renovable, infraestructura civil e industrias manufactureras. A partir de 2024, Mistras continúa ayudando a las organizaciones a maximizar el tiempo de actividad de seguridad y operación para activos críticos.
Desempeño financiero
En el tercer trimestre de 2024, Mistras informó ingresos consolidados de $ 182.7 millones, marcando un aumento del 1.9% en comparación con el año anterior. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales alcanzaron los $ 556.9 millones, que es un aumento del 6.4% de $ 523.4 millones en el mismo período de 2023. El ingreso neto para el tercer trimestre fue de $ 6.4 millones, o $ 0.20 por acción diluida, comparado a una pérdida neta de $ 10.3 millones en el período del año anterior.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 182.7 millones | $ 179.4 millones | 1.9% |
| Lngresos netos | $ 6.4 millones | ($ 10.3 millones) | N / A |
| Ganancias por acción (diluida) | $0.20 | ($0.34) | N / A |
| Ebitda ajustado | $ 23.3 millones | $ 20.9 millones | 11.5% |
Rendimiento de segmento
Mistras opera en dos segmentos principales: América del Norte e Internacional. En el tercer trimestre de 2024, el segmento de América del Norte generó ingresos de $ 149.8 millones, un aumento del 0.7% de $ 148.8 millones en el año anterior. El segmento internacional reportó ingresos de $ 33.7 millones, un 8.7% de $ 31.0 millones en el año anterior.
| Segmento | P3 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| América del norte | $ 149.8 millones | $ 148.8 millones | 0.7% |
| Internacional | $ 33.7 millones | $ 31.0 millones | 8.7% |
Ingresos por industria
La distribución de ingresos para el tercer trimestre 2024 por la industria demuestra la diversa base de clientes de Mistras. El sector de petróleo y gas sigue siendo el mayor contribuyente, aunque vio una disminución en comparación con el año anterior debido a los factores estacionales.
| Industria | P3 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos |
|---|---|---|
| Petróleo y gas | $ 99.5 millones | $ 103.3 millones |
| Aeroespacial y defensa | $ 21.9 millones | $ 20.1 millones |
| Acciones industriales | $ 19.5 millones | $ 16.7 millones |
| Generación de energía y transmisión | $ 11.7 millones | $ 9.7 millones |
| Otras industrias de procesos | $ 11.8 millones | $ 9.8 millones |
Gestión de flujo de caja y deuda
Mistras generó $ 19.4 millones en flujo de efectivo operativo durante el tercer trimestre de 2024, contribuyendo a un flujo de efectivo libre de $ 13.2 millones. La deuda bruta de la compañía disminuyó a $ 189.7 millones al 30 de septiembre de 2024, por debajo de $ 190.4 millones a fines de 2023.
| Métrico de flujo de caja | Valor (tercer trimestre 2024) |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 19.4 millones |
| Flujo de caja libre | $ 13.2 millones |
| Deuda bruta | $ 189.7 millones |
Perspectiva para 2024
Mistras ha revisado su orientación para todo el año 2024, proyectando ingresos entre $ 725 millones y $ 730 millones, y EBITDA ajustado entre $ 80 millones y $ 82 millones. La compañía anticipa que el flujo de efectivo libre es de entre $ 18 millones y $ 22 millones.
| Métrico | 2024 orientación |
|---|---|
| Ganancia | $ 725 - $ 730 millones |
| Ebitda ajustado | $ 80 - $ 82 millones |
| Flujo de caja libre | $ 18 - $ 22 millones |
Conclusión
Mistras Group, Inc. continúa demostrando resiliencia en sus operaciones y desempeño financiero, con un crecimiento significativo en los sectores clave y la gestión efectiva de los costos y la deuda. La compañía sigue enfocada en mejorar sus soluciones de protección de activos para satisfacer las necesidades en evolución de sus clientes.
Cómo Mistras Group, Inc. (MG) gana dinero
Overview de flujos de ingresos
Mistras Group, Inc. genera ingresos principalmente a través de varios segmentos, incluidos servicios de campo, laboratorios de tiendas, soluciones analíticas de datos y otros servicios. Para el tercer trimestre de 2024, los ingresos consolidados ascendieron a $ 182.7 millones, reflejando un aumento de 1.9% en comparación con el año anterior.
| Tipo de ingresos | Q3 2024 ($ en miles) | T3 2023 ($ en miles) |
|---|---|---|
| Servicios de campo | 127,246 | 122,717 |
| Laboratorios de tiendas | 15,014 | 14,840 |
| Soluciones analíticas de datos | 17,876 | 17,997 |
| Otro | 22,558 | 23,800 |
| Ingresos totales | 182,694 | 179,354 |
Rendimiento de segmento
La compañía opera en América del Norte y los mercados internacionales, con contribuciones significativas de diversas industrias como petróleo y gas, aeroespacial y defensa, y generación y transmisión de energía. El segmento de América del Norte generado $ 149.8 millones en ingresos para el tercer trimestre de 2024, mientras que el segmento internacional trajo $ 33.7 millones.
| Segmento | T3 2024 Ingresos ($ en miles) | T3 2023 Ingresos ($ en miles) |
|---|---|---|
| América del norte | 149,845 | 148,814 |
| Internacional | 33,662 | 30,980 |
| Total | 182,694 | 179,354 |
Contribuciones de la industria
El desglose de ingresos por parte de la industria para el tercer trimestre de 2024 destaca la dependencia del sector de petróleo y gas, que contribuyó $ 99.5 millonesseguido de aeroespacial y defensa con $ 21.9 millones.
| Industria | T3 2024 Ingresos ($ en miles) |
|---|---|
| Petróleo y gas | 99,503 |
| Aeroespacial y defensa | 21,886 |
| Acciones industriales | 19,512 |
| Generación de energía y transmisión | 11,654 |
| Otras industrias de procesos | 11,815 |
Métricas de desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Mistras reportó ingresos totales de $ 556.9 millones, a 6.4% aumento en comparación con el año anterior. La ganancia bruta para el mismo período fue $ 161.8 millones con un margen de beneficio bruto de 29.1%.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Lngresos netos | 6,401 | (10,298) |
| Ganancias por acción (diluida) | 0.20 | (0.34) |
| Ebitda ajustado | 23,289 | 20,896 |
| Flujo de caja libre | 13,212 | (13,285) |
Gestión de costos y rentabilidad
En el tercer trimestre de 2024, Mistras Group logró reducir los gastos de venta, general y administrativo (SG&A) a $ 38.9 millones, abajo de $ 39.5 millones en el tercer trimestre de 2023. Esto refleja estrategias continuas de contención de costos que han afectado positivamente la rentabilidad.
| Tipo de gasto | Q3 2024 ($ en miles) | T3 2023 ($ en miles) |
|---|---|---|
| SG y A | 38,872 | 39,537 |
| Costo de ingresos | 122,392 | 118,812 |
| Beneficio bruto | 54,577 | 54,382 |
Gestión de deuda y flujo de efectivo
La deuda bruta de Mistras Group se mantuvo en $ 189.7 millones al 30 de septiembre de 2024. La compañía generó flujo de caja operativo de $ 24.5 millones En los primeros nueve meses de 2024, mejorando significativamente de $ 10.7 millones en el período del año anterior.
| Métrico de deuda | Cantidad ($ en miles) |
|---|---|
| Deuda bruta | 189,700 |
| Deuda neta | 169,340 |
| Flujo de caja operativo (9 meses) | 24,471 |
Mistras Group, Inc. (MG) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Mistras Group, Inc. (MG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Mistras Group, Inc. (MG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Mistras Group, Inc. (MG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.