The Marygold Companies, Inc. (MGLD) Bundle
تاريخ موجز لشركة Marygold Companies, Inc.
شركة Overview
تعمل شركة Marygold Companies, Inc. من خلال العديد من الشركات التابعة، مع التركيز على الخدمات المالية والمنتجات الغذائية ومنتجات التجميل وأنظمة الأمان. وقد شهدت الشركة نموًا من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية وتوسعات الخدمات.
التطورات الأخيرة
في أبريل 2024، استحوذت شركة Marygold UK على شركة Step-By-Step Financial Planners مقابل 1.2 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى تعزيز قطاع الخدمات المالية لديها. أضافت عملية الاستحواذ 80.1 مليون دولار إلى الأصول الخاضعة للإدارة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
الأداء المالي
بالنسبة للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Marygold عن إجمالي إيرادات قدرها 7.91 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 4٪ من 8.24 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من العام السابق. ويعزى هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض الإيرادات من قطاع إدارة الصناديق بنسبة 9٪، والتي جلبت 4.59 مليون دولار.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $7,910,000 | $8,235,000 | -4% |
| إجمالي الربح | $5,782,000 | $6,198,000 | -7% |
| مصاريف التشغيل | $7,952,000 | $7,234,000 | 10% |
| صافي الخسارة | $(1,586,000) | $(500,000) | 217% |
الأصول تحت الإدارة
بلغ متوسط الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) لهذا الربع 3.1 مليار دولار أمريكي، بانخفاض من 3.5 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. ويُعزى الانخفاض في الأصول الخاضعة للإدارة إلى التقلبات في أسعار السلع الأساسية وبيئة أسعار الفائدة المرتفعة المليئة بالتحديات.
أداء القطاع
- إدارة الصندوق: انخفضت الإيرادات بنسبة 9٪ إلى 4.59 مليون دولار.
- المنتجات الغذائية: ارتفعت الإيرادات بنسبة 5٪ إلى 1.82 مليون دولار.
- منتجات التجميل: انخفضت الإيرادات بنسبة 23٪ إلى 0.60 مليون دولار.
- الأنظمة الأمنية: ارتفعت الإيرادات بنسبة 25٪ إلى 0.69 مليون دولار.
- الخدمات المالية: ارتفعت الإيرادات بنسبة 65٪ إلى 0.21 مليون دولار.
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين 25.53 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 26.61 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 يونيو 2024. وكان لدى الشركة 40,326,035 سهمًا من الأسهم العادية القائمة.
أنشطة الديون والتمويل
أبرمت Marygold اتفاقية شراء سندات في سبتمبر 2024، وأصدرت سند إذني مضمون بقيمة 4.38 مليون دولار، مع اقتراض محتمل إضافي بقيمة 2.18 مليون دولار. معدل الفائدة الفعلي على السندات هو 9% سنويًا.
تحليل التدفق النقدي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن نقد وما في حكمه بقيمة 6.67 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 5.46 مليون دولار أمريكي في نهاية يونيو 2024. وبلغ النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية للربع (0.89 مليون دولار أمريكي).
| مقياس التدفق النقدي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | $(893,000) | $291,000 |
| النقد والنقد المعادل | $6,670,000 | $6,987,000 |
من يملك شركة Marygold Companies, Inc. (MGLD)
هيكل الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Marygold Companies, Inc. (MGLD) هيكل الملكية التالي:
| نوع المخزون | عدد الأسهم المصدرة | الأسهم المعلقة | القيمة الاسمية | حقوق التصويت |
|---|---|---|---|---|
| الأسهم العادية | 40,326,035 | 40,326,035 | $0.001 | نعم |
| الأسهم المفضلة من السلسلة ب | 49,360 | 49,360 | $0.001 | نعم، قابلة للتحويل إلى 20 سهمًا من الأسهم العادية |
كبار المساهمين
من بين المساهمين الرئيسيين في شركة Marygold Companies, Inc.:
- المستثمرون المؤسسيون: يشغل العديد من المستثمرين المؤسسيين مناصب مهمة في MGLD.
- ملكية المطلعين: يمتلك المديرون التنفيذيون للشركة وأعضاء مجلس الإدارة جزءًا من الأسهم، وهو أمر نموذجي في الشركات المتداولة علنًا.
البيانات المالية الأخيرة
كان الأداء المالي لشركة Marygold Companies, Inc. للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024 كما يلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ربح | $7,910,000 | $8,235,000 | -4% |
| إجمالي الربح | $5,782,000 | $6,198,000 | -7% |
| مصاريف التشغيل | $7,952,000 | $7,234,000 | 10% |
| صافي الخسارة | $(1,586,000) | $(500,000) | 217% |
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
كان متوسط الأصول المُدارة لأعمال إدارة الصناديق هو:
| فترة | متوسط الأصول المُدارة |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 3.1 مليار دولار |
| الربع الثالث 2023 | 3.5 مليار دولار |
التزامات الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت التزامات ديون شركة Marygold Companies, Inc. هي:
| نوع الدين | المبلغ المستحق | مستحق في غضون 12 شهرا | سعر الفائدة |
|---|---|---|---|
| أوراق الدفع | $3,700,000 | $2,800,000 | 41.3% |
التطورات الأخيرة
في 31 يناير 2024، استحوذت شركة Marygold UK على شركة Step-By-Step Financial Planners Limited مقابل 1.2 مليون دولار. أضاف هذا الاستحواذ 80.1 مليون دولار أمريكي من الأصول الخاضعة للإدارة إلى الشركة.
حقوق المساهمين
توزيع حقوق المساهمين اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 هو كما يلي:
| مكون الأسهم | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| الأسهم العادية | $40 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $13,285 |
| الأرباح المحتجزة | $12,432 |
| الخسارة الشاملة الأخرى المتراكمة | $(226) |
| إجمالي حقوق المساهمين | $25,531 |
بيان مهمة شركة Marygold Companies, Inc. (MGLD).
تعد شركة Marygold Companies, Inc. (MGLD) شركة قابضة عالمية تركز على الخدمات المالية، لا سيما في قطاع التكنولوجيا المالية. يؤكد بيان المهمة على الالتزام بتقديم حلول مالية مبتكرة وتعزيز تجارب العملاء من خلال التكنولوجيا. وتهدف الشركة إلى تعزيز النمو والاستدامة عبر شركاتها التابعة المتنوعة، والتي تشمل إدارة الصناديق، والمنتجات الغذائية، ومنتجات التجميل، وأنظمة الأمن، والخدمات المالية.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركات Marygold عن إجمالي إيرادات قدرها 7.91 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 4٪ مقارنة بـ 8.24 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من العام السابق. ويعود هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض متوسط الأصول تحت الإدارة (AUM) في أعمال إدارة الصناديق، والتي بلغ متوسطها 3.1 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 3.5 مليار دولار أمريكي في العام السابق.
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بآلاف الدولارات) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (ألف دولار) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إدارة الصندوق – الأطراف ذات العلاقة | 4,591 | 5,049 | -9% |
| المنتجات الغذائية | 1,822 | 1,730 | 5% |
| منتجات التجميل | 597 | 775 | -23% |
| أنظمة الأمن | 690 | 554 | 25% |
| الخدمات المالية | 210 | 127 | 65% |
| إجمالي الإيرادات | 7,910 | 8,235 | -4% |
أداء التشغيل
وبلغت الخسارة التشغيلية للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024، 2.17 مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسارة قدرها 1.04 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023، مما يعكس زيادة في الخسائر بنسبة 109%. واجهت الشركة زيادة في نفقات التشغيل بلغ مجموعها 7.95 مليون دولار، بزيادة قدرها 10٪ من 7.23 مليون دولار في العام السابق.
| مقاييس التشغيل | الربع الثالث من عام 2024 (ألف دولار) | الربع الثالث من عام 2023 (ألف دولار) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الربح | 5,782 | 6,198 | -7% |
| مصاريف التشغيل | 7,952 | 7,234 | 10% |
| خسارة التشغيل | (2,170) | (1,036) | 109% |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بلغ صافي الخسارة لهذا الربع 1.59 مليون دولار، بزيادة كبيرة قدرها 217٪ من خسارة صافية قدرها 500000 دولار في العام السابق. وبلغ صافي الخسارة الأساسية والمخففة للسهم (0.04 دولار) للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ (0.01) دولار لنفس الفترة من عام 2023.
| مقاييس صافي الدخل | الربع الثالث من عام 2024 (ألف دولار) | الربع الثالث من عام 2023 (ألف دولار) |
|---|---|---|
| صافي الخسارة | (1,586) | (500) |
| صافي الخسارة الأساسية والمخففة لكل سهم | (0.04) | (0.01) |
الأصول والخصوم المتداولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي الأصول بمبلغ 35.88 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 32.90 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 يونيو 2024. وبلغ إجمالي الالتزامات المتداولة 10.34 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 6.29 مليون دولار أمريكي في الربع السابق.
| الميزانية العمومية Overview | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 (آلاف الدولارات) | اعتبارًا من 30 يونيو 2024 (بآلاف الدولارات) |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | 35,875 | 32,899 |
| إجمالي الالتزامات | 10,344 | 6,285 |
| حقوق المساهمين | 25,531 | 26,614 |
خاتمة
تواصل شركة Marygold Companies, Inc. التزامها بالابتكار وخدمة العملاء في القطاع المالي أثناء مواجهة التحديات في أدائها التشغيلي وظروف السوق. تظل مهمة الشركة متجذرة في تقديم حلول شاملة عبر محفظتها المتنوعة.
كيف تعمل شركة Marygold Companies, Inc. (MGLD).
Overview العمليات
تعمل شركة Marygold Companies, Inc. من خلال العديد من الشركات التابعة التي تعمل في أنشطة تجارية متنوعة، بما في ذلك إدارة الصناديق والمنتجات الغذائية وأنظمة الأمان ومنتجات التجميل والخدمات المالية.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024، يتلخص الأداء المالي لشركات ماري جولد على النحو التالي:
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ربح | $7,910 | $8,235 | -4% |
| تكلفة الإيرادات | $2,128 | $2,037 | 4% |
| إجمالي الربح | $5,782 | $6,198 | -7% |
| مصاريف التشغيل | $7,952 | $7,234 | 10% |
| الخسارة من العمليات | $(2,170) | $(1,036) | 109% |
| صافي الخسارة | $(1,586) | $(500) | 217% |
تحليل الإيرادات القطاعية
الإيرادات المحققة من القطاعات المختلفة للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إدارة الصندوق – الأطراف ذات العلاقة | $4,591 | $5,049 | -9% |
| المنتجات الغذائية | $1,822 | $1,730 | 5% |
| منتجات التجميل | $597 | $775 | -23% |
| أنظمة الأمن | $690 | $554 | 25% |
| الخدمات المالية | $210 | $127 | 65% |
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
بلغ متوسط الأصول المدارة للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024، 3.1 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 3.5 مليار دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. ويُعزى الانخفاض إلى تقلبات أسعار السلع الأساسية وبيئة أسعار الفائدة المرتفعة.
الخسائر والمصروفات التشغيلية
ارتفعت الخسائر التشغيلية بشكل كبير بسبب عوامل مختلفة:
- وارتفعت المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 14% إلى 2.4 مليون دولار.
- وارتفعت الرواتب والتعويضات بنسبة 22% لتصل إلى 3.3 مليون دولار.
- وانخفضت نفقات التسويق والإعلان بنسبة 31% إلى 0.7 مليون دولار.
التدفق النقدي والأنشطة التمويلية
كان لدى شركات Marygold نقدًا وما يعادله بقيمة 6.7 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وكانت أنشطة التدفق النقدي لهذا الربع على النحو التالي:
| أنشطة التدفق النقدي | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | $(893) | $291 |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | $(1,325) | $(1,536) |
| صافي النقد من أنشطة التمويل | $3,375 | $(2) |
التزامات الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ رصيد سندات الدفع 3.7 مليون دولار أمريكي، بمعدل فائدة فعلي قدره 41.3%. توزيع التزامات الدين هو كما يلي:
| نوع الدين | المبلغ (بالآلاف) | مستحقة خلال 12 شهرًا (بالآلاف) | مستحق بعد 12 شهرًا (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| ملاحظة مستحقة الدفع | $3,700 | $2,800 | $900 |
حقوق المساهمين
تفاصيل حقوق المساهمين كما في 30 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
| نوع الأسهم | عدد الأسهم | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الأسهم العادية | 40,326 | $40 |
| الأسهم المفضلة (السلسلة ب) | 49 | $0 |
النظرة المستقبلية
تستثمر شركات Marygold بشكل كبير في تطبيق التكنولوجيا المالية للهواتف المحمولة، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات حتى الآن 16.5 مليون دولار. وتتوقع الشركة احتياجات تمويلية إضافية لدعم العمليات الجارية والتطوير.
كيف تجني شركة Marygold Companies, Inc. (MGLD) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة Marygold Companies, Inc. (MGLD) إيرادات من خلال قطاعات مختلفة، بما في ذلك إدارة الصناديق والمنتجات الغذائية ومنتجات التجميل وأنظمة الأمان والخدمات المالية. ويلخص الجدول التالي الإيرادات حسب القطاع للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بالربع المماثل من عام 2023:
| شريحة | الإيرادات للربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | الإيرادات للربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إدارة الصندوق - الأطراف ذات العلاقة | $4,591 | $5,049 | -9% |
| المنتجات الغذائية | $1,822 | $1,730 | 5% |
| منتجات التجميل | $597 | $775 | -23% |
| أنظمة الأمن | $690 | $554 | 25% |
| الخدمات المالية | $210 | $127 | 65% |
| إجمالي الإيرادات | $7,910 | $8,235 | -4% |
إدارة الصندوق
يحقق قطاع إدارة الصناديق، في المقام الأول من خلال USCF Investments، إيرادات من خلال الرسوم الإدارية والاستشارية على أساس نسبة من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM). بلغ متوسط الأصول المدارة للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024، 3.1 مليار دولار أمريكي، بانخفاض من 3.5 مليار دولار أمريكي في العام السابق، مما ساهم في انخفاض الإيرادات من هذا القطاع بنسبة 9٪.
المنتجات الغذائية
شهد قسم المنتجات الغذائية، الذي يدير مخبزًا تجاريًا ومؤسسة طباعة رقمية، زيادة بنسبة 5% في الإيرادات، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة المبيعات في أعمال الطباعة. وكان الدخل التشغيلي لهذا القطاع يقترب من التعادل.
منتجات التجميل
انخفضت إيرادات منتجات التجميل بنسبة 23% حيث ركزت الشركة على التحكم في الأسعار المخفضة المباعة عبر الإنترنت. انخفضت الخسارة التشغيلية بنسبة 46% بسبب انخفاض تكاليف التسويق.
أنظمة الأمن
ارتفعت الإيرادات في قطاع أنظمة الأمن بنسبة 25%، مدفوعة بارتفاع المبيعات للعملاء التجاريين، مما أدى أيضًا إلى زيادة الدخل التشغيلي بنسبة 87%.
الخدمات المالية
يشتمل قطاع الخدمات المالية في Marygold على تطبيق التكنولوجيا المالية للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول الذي تم إطلاقه في يونيو 2023، والذي حقق الحد الأدنى من الإيرادات حتى الآن. ارتفعت إيرادات هذا القطاع بنسبة 65% بسبب الإيرادات الإضافية من عملية الاستحواذ.
أداء التشغيل
بلغ إجمالي الخسارة التشغيلية للشركة للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024، 2,170,000 دولار أمريكي، مقارنة بخسارة قدرها 1,036,000 دولار أمريكي في العام السابق، مما يعكس التحديات عبر عدة قطاعات.
نفقات Overview
وارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 10% لتصل إلى 7,952,000 دولار أمريكي، مدفوعة بزيادة الرواتب والمصروفات الإدارية العامة. توزيع النفقات التشغيلية هو كما يلي:
| نوع المصاريف | المبلغ الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | المبلغ الربع الثالث 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الرواتب والتعويضات | $3,147 | $2,590 |
| العامة والإدارية | $2,565 | $2,248 |
| عمليات الصندوق | $1,412 | $1,270 |
| التسويق والإعلان | $669 | $972 |
| الاستهلاك والإطفاء | $159 | $154 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $7,952 | $7,234 |
صافي الخسارة
بلغ صافي الخسارة للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024 1,586,000 دولار أمريكي، وهي زيادة كبيرة عن خسارة 500,000 دولار أمريكي المسجلة في الربع نفسه من عام 2023.
التدفق النقدي والوضع المالي
أبلغت الشركة عن النقد وما في حكمه والنقد المقيد بإجمالي 6,729,000 دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وتضمنت المطلوبات أوراق دفع بقيمة 3,710,000 دولار أمريكي، مع 2,800,000 دولار أمريكي مستحقة خلال الاثني عشر شهرًا القادمة.
The Marygold Companies, Inc. (MGLD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- The Marygold Companies, Inc. (MGLD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of The Marygold Companies, Inc. (MGLD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Marygold Companies, Inc. (MGLD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.