The Marygold Companies, Inc. (MGLD): مصفوفة BCG [11-2024 محدثة]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
The Marygold Companies, Inc. (MGLD) Bundle
في عام 2024، تتنقل شركة Marygold Companies, Inc. (MGLD) في مشهد معقد، وتكشف عن مزيج من الفرص والتحديات من خلال عدسة Boston Consulting Group Matrix. الشركة الخدمات المالية يُظهر هذا القطاع نموًا واعدًا، مدعومًا بتطبيق جديد للتكنولوجيا المالية للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول وعمليات الاستحواذ الإستراتيجية. في أثناء، الأبقار النقدية مثل إدارة الصناديق تستمر في توفير إيرادات ثابتة كلاب مثل منتجات التجميل تعاني من انخفاض المبيعات. أما بالنسبة علامات استفهام، تثير الاستثمارات الأخيرة في التكنولوجيا المالية تساؤلات حول الربحية المستقبلية. تعمق أكثر لاستكشاف كيفية وضع MGLD عبر هذه الفئات الأربع وما يعنيه ذلك بالنسبة للمستثمرين.
خلفية عن شركة Marygold Companies, Inc. (MGLD)
تعد شركة Marygold Companies, Inc. إحدى شركات ولاية نيفادا التي تعمل كشركة قابضة عالمية، وتركز في المقام الأول على الخدمات المالية وفرص التكنولوجيا المالية الناشئة. وتقوم الشركة حالياً بتوجيه استثماراتها نحو مختلف القطاعات من خلال الشركات التابعة المملوكة لها بالكامل، والتي تشمل:
- إدارة الصندوق: USCF Investments, Inc.، ومقرها الرئيسي في وولنت كريك، كاليفورنيا، إلى جانب الشركات التابعة لها، United States Commodity Funds, LLC، وUSCF Advisers, LLC.
- المنتجات الغذائية: Gourmet Foods, Ltd.، شركة نيوزيلندية تدير مخبزًا ومطبعة.
- الأنظمة الأمنية: Brigadier Security Systems (2000) Ltd.، شركة كندية لها عمليات في ساسكاتشوان.
- منتجات التجميل: Kahnalytics, Inc.، المعروفة بعلامتها التجارية "Original Sprout" الموجودة في كاليفورنيا.
- الخدمات المالية: ماري جولد & Co.، ولها عمليات في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بما في ذلك الشركات التابعة مثل Marygold & شركة الخدمات الاستشارية، LLC وMarygold & شركة (المملكة المتحدة) المحدودة.
اعتبارًا من الربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024، أظهر الأداء المالي للشركة انخفاضًا في إجمالي الإيرادات بنسبة 4٪ إلى 7.91 مليون دولار، بانخفاض من 8.24 مليون دولار في العام السابق. وكان هذا مدفوعًا إلى حد كبير بانخفاض متوسط الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) في قطاع إدارة الصناديق، والذي انخفض من 3.5 مليار دولار إلى 3.1 مليار دولار بسبب عوامل اقتصادية مختلفة، بما في ذلك تقلبات أسعار السلع الأساسية وارتفاع أسعار الفائدة.
وفي قطاع المنتجات الغذائية، ارتفعت الإيرادات بنسبة 5% لتصل إلى 1.82 مليون دولار، في حين شهد قسم منتجات التجميل انخفاضًا كبيرًا في الإيرادات بنسبة 23%، ويعزى ذلك إلى التعديلات الاستراتيجية في التسعير والتوزيع. حقق قطاع أنظمة الأمن زيادة في الإيرادات بنسبة 25%، مما يعكس قوة المبيعات للعملاء التجاريين.
يستثمر قطاع الخدمات المالية في Marygold، الذي يضم Marygold US وMarygold UK، بكثافة في تطبيق التكنولوجيا المالية للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول الذي تم إطلاقه في يونيو 2023. على الرغم من تكبد خسارة تشغيلية قدرها 1.4 مليون دولار خلال هذا الربع، تهدف الشركة إلى توسيع خدمات التكنولوجيا المالية في المملكة المتحدة. سوق.
بشكل عام، تتنقل شركة Marygold Companies, Inc. عبر مشهد معقد يتسم بالتحديات التشغيلية والاستثمارات الإستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق النمو طويل المدى في مختلف القطاعات.
The Marygold Companies, Inc. (MGLD) - مصفوفة BCG: النجوم
يُظهر قطاع الخدمات المالية إمكانات نمو واعدة
يشهد قطاع الخدمات المالية في شركة Marygold Companies, Inc. نموًا كبيرًا. بالنسبة للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024، ارتفع إجمالي الإيرادات من الخدمات المالية بمقدار 0.1 مليون دولار أمريكي أو 65% إلى 0.2 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 0.1 مليون دولار أمريكي للربع نفسه من عام 2023.
تم إطلاق تطبيق التكنولوجيا المالية للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول في عام 2023
أطلقت شركة Marygold US تطبيق التكنولوجيا المالية للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول في يونيو 2023. ويحقق التطبيق إيرادات من خلال رسوم الإدارة بناءً على نسبة مئوية من الأموال المستثمرة في محافظ صناديق الاستثمار المتداولة المنسقة، المعروفة باسم "Money Pools"، ورسوم المعاملات من استخدام بطاقة الخصم. ومع ذلك، لم يحقق التطبيق سوى إيرادات ضئيلة منذ إطلاقه. بالنسبة للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Marygold US عن خسارة تشغيلية قدرها 1.4 مليون دولارمقارنة بالخسارة التشغيلية البالغة 1.5 مليون دولار للربع نفسه من عام 2023.
الاستحواذ على مخططين ماليين خطوة بخطوة لتعزيز العمليات في المملكة المتحدة
في أبريل 2024، أكملت شركة Marygold UK الاستحواذ على شركة Step-By-Step Financial Planners مقابل سعر شراء إجمالي قدره 1.2 مليون دولار. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاستحواذ إلى تعزيز عروض الخدمات المالية وتوسيع الأصول الخاضعة للإدارة، والتي بلغت 80.1 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
زيادة إيرادات أنظمة الأمن بنسبة 25%
شهد قطاع أنظمة الأمان في Marygold زيادة في الإيرادات بلغت 25% للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024 بإجمالي $690,000، من $554,000 في العام السابق. وكان هذا النمو مدفوعًا بزيادة المبيعات وتركيب أنظمة تجارية أكبر.
قطاع المنتجات الغذائية مستقر مع زيادة طفيفة في الإيرادات بنسبة 5%
شهد قطاع المنتجات الغذائية أداءً مستقرًا مع زيادة في الإيرادات قدرها 5%ليصل إجمالي الإيرادات إلى 1.822 مليون دولار للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024.
| شريحة | الربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024 | الربع المنتهي في 30 سبتمبر 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الخدمات المالية | $210,000 | $127,000 | 65% |
| أنظمة الأمن | $690,000 | $554,000 | 25% |
| المنتجات الغذائية | $1,822,000 | $1,730,000 | 5% |
شركة Marygold Companies, Inc. (MGLD) - مصفوفة BCG: الأبقار النقدية
تظل أعمال إدارة الصناديق مصدرًا ثابتًا للإيرادات، حيث تدر 4.6 مليون دولار.
تم إنشاء قطاع إدارة الأموال، بشكل أساسي من خلال USCF Investments 4.591 مليون دولار في إيرادات الربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 5.049 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، بمناسبة أ انخفاض بنسبة 9%.
إنشاء قاعدة عملاء في مجال المنتجات الغذائية وأنظمة الأمن.
تم إنشاء قطاع المنتجات الغذائية 1.822 مليون دولار في الإيرادات، مما يعكس أ زيادة 5% من 1.730 مليون دولار في العام السابق. شهد قطاع أنظمة الأمن زيادة في الإيرادات بنسبة 25%، الوصول 0.690 مليون دولار مقارنة ب 0.554 مليون دولار في عام 2023.
يوفر الأداء المتسق في خدمات مراقبة الإنذارات دخلاً موثوقًا به.
أظهرت خدمات مراقبة الإنذارات ضمن قطاع الأنظمة الأمنية أداءً ثابتًا، مما ساهم في الزيادة الإجمالية في الإيرادات. لقد كان التركيز على العملاء التجاريين أمرًا أساسيًا، حيث حققت الحسابات الأكبر إيرادات أعلى.
التحكم في نفقات التشغيل، والحفاظ على الربحية في القطاعات الرئيسية.
وقد تمكنت الشركة من السيطرة بشكل فعال على نفقات التشغيل، والتي بلغ مجموعها 7.952 مليون دولار للربع ارتفاعا من 7.234 مليون دولار، زيادة 10%. كان هذا مدفوعًا في المقام الأول بزيادة التكاليف المرتبطة بتطوير تطبيقات Fintech.
الاعتراف بالعلامة التجارية في منتجات التجميل، على الرغم من انخفاض الإيرادات الأخيرة.
سجل قطاع منتجات التجميل انخفاضًا في الإيرادات إلى 0.597 مليون دولار، تحت 23% من 0.775 مليون دولار في العام السابق. على الرغم من هذا الانخفاض، لا يزال الاعتراف بالعلامة التجارية قويًا، خاصة بالنسبة لخط Original Sprout.
| شريحة | الإيرادات للربع الرابع من عام 2024 (بالملايين) | الإيرادات للربع الرابع من عام 2023 (بالملايين) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| إدارة الصندوق | $4.591 | $5.049 | -9% |
| المنتجات الغذائية | $1.822 | $1.730 | +5% |
| منتجات التجميل | $0.597 | $0.775 | -23% |
| أنظمة الأمن | $0.690 | $0.554 | +25% |
| الخدمات المالية | $0.210 | $0.127 | +65% |
شركة Marygold Companies, Inc. (MGLD) - مصفوفة BCG: الكلاب
قسم منتجات التجميل
وفي قطاع منتجات التجميل، انخفضت الإيرادات بنسبة 23% ل $597,000 للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من $775,000 في الربع نفسه من عام 2023. ويُعزى هذا الانخفاض إلى التحديات التي تواجه وضع السوق والجهود المبذولة للتحكم في الأسعار المخفضة للمنتجات التي يتم بيعها عبر الإنترنت من قبل الموزعين المعتمدين.
الخدمات المالية في الولايات المتحدة
أعلن قطاع الخدمات المالية، وخاصة ماريجولد الولايات المتحدة، عن خسارة تشغيلية قدرها 1.4 مليون دولار للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسائر قدرها 1.5 مليون دولار للربع نفسه من عام 2023. وتشكل الخسائر المستمرة مصدر قلق كبير للربحية الإجمالية للشركة.
أداء تطبيقات التكنولوجيا المالية
لم يحقق تطبيق التكنولوجيا المالية الذي أطلقته شركة Marygold US سوى إيرادات ضئيلة منذ إطلاقه التجريبي في يونيو 2023. ولا تزال تكاليف التشغيل المرتبطة بهذا التطبيق، والتي تشمل الرواتب ورسوم البائعين الخارجيين ونفقات التسويق، تفوق توليد إيراداته.
التكاليف التشغيلية
لا تزال التكاليف التشغيلية المرتفعة تمثل تحديًا عبر العديد من القطاعات. بالنسبة للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024، ارتفع إجمالي مصروفات التشغيل بنسبة 10% ل 7.95 مليون دولار من 7.23 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023. وتأتي هذه الزيادة مدفوعة بارتفاع الرواتب والتعويضات، بالإضافة إلى المصاريف العمومية والإدارية.
انخفاض الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
وشهدت أعمال إدارة الصناديق انخفاضاً في متوسط الأصول الخاضعة للإدارة، والتي انخفضت إلى 3.1 مليار دولار للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 3.5 مليار دولار في العام السابق. ويعزى هذا الانخفاض إلى تقلبات أسعار السلع الأساسية والبيئة الاقتصادية الصعبة، مما يؤثر على توليد الإيرادات في هذا القطاع.
| شريحة | الإيرادات (الربع الثالث 2024) | الإيرادات (الربع الثالث 2023) | الخسارة التشغيلية (الربع الثالث 2024) | الخسارة التشغيلية (الربع الثالث 2023) | متوسط الأصول المُدارة (الربع الثالث 2024) | متوسط الأصول المُدارة (الربع الثالث 2023) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| منتجات التجميل | $597,000 | $775,000 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| الخدمات المالية | $210,000 | $127,000 | 1.4 مليون دولار | 1.5 مليون دولار | لا يوجد | لا يوجد |
| إدارة الصندوق | $4,591,000 | $5,049,000 | لا يوجد | لا يوجد | 3.1 مليار دولار | 3.5 مليار دولار |
The Marygold Companies, Inc. (MGLD) - مصفوفة BCG: علامات الاستفهام
قد تؤدي الاستثمارات الأخيرة في التكنولوجيا المالية إلى النمو المستقبلي، لكن الخسائر الحالية كبيرة.
قامت شركة Marygold Companies, Inc. باستثمارات واسعة النطاق في تطبيق التكنولوجيا المالية للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، يصل إجماليها إلى 16.5 مليون دولار منذ بدايتها. بالنسبة للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024، تكبد قطاع التكنولوجيا المالية خسارة تشغيلية قدرها 1.4 مليون دولار، بانخفاض طفيف عن 1.5 مليون دولار في الربع نفسه من العام السابق. وعلى الرغم من هذه الخسائر، تتوقع الشركة إمكانية النمو المستقبلي مع اكتساب التطبيق قوة جذب في السوق.
مستقبل غير مؤكد لمنتجات التجميل حيث تقوم الشركة بإعادة وضع استراتيجية السوق الخاصة بها.
حقق قطاع منتجات التجميل، الذي يعمل تحت شركة Kahnalytics, Inc. (Original Sprout)، إيرادات قدرها $597,000 للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض 23% من $775,000 في نفس الربع من عام 2023 . وتقوم الشركة حاليًا بإعادة تقييم استراتيجياتها التسويقية لتعزيز حصتها السوقية في هذا القطاع، والتي لا تزال غير مؤكدة من حيث الأداء المستقبلي.
الحاجة إلى تعزيز جهود التسويق في القطاعات ذات الأداء الضعيف لزيادة الإيرادات.
بشكل عام، بلغ إجمالي إيرادات Marygold لهذا الربع 7.91 مليون دولار، أ 4% نقصان من 8.24 مليون دولار في العام السابق . وارتفعت المصاريف التشغيلية إلى 7.95 مليون دولار، زيادة 10% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023 . وهذا يسلط الضوء على الحاجة الملحة لتحسين المبادرات التسويقية عبر جميع القطاعات ذات الأداء الضعيف لدفع نمو الإيرادات.
إمكانية النمو في الأنظمة الأمنية، ولكنها تعتمد على العقود التجارية الأكبر.
أظهر قطاع أنظمة الأمن نموًا واعدًا، مع زيادة الإيرادات بنسبة 25% ل $690,000 من $554,000 . ومع ذلك، يعتمد هذا النمو بشكل كبير على تأمين عقود تجارية أكبر، الأمر الذي قد يستغرق بعض الوقت حتى يتحقق ويمكن أن يؤثر على الأداء المالي على المدى القصير.
تشكل التقلبات الاقتصادية وتغيرات أسعار الفائدة مخاطر على الأداء العام.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، سجلت الشركة صافي خسارة قدرها 1.586 مليون دولار، زيادة كبيرة 217% مقارنة ب $500,000 الخسارة من العام السابق. تشكل التقلبات الاقتصادية، بما في ذلك تقلب أسعار الفائدة، مخاطر إضافية قد تؤثر على قدرة الشركة على التعافي في قطاعاتها ذات النمو المرتفع.
| شريحة | الإيرادات (الربع الثالث 2024) | الإيرادات (الربع الثالث 2023) | يتغير (٪) | الخسارة التشغيلية (الربع الثالث 2024) | الخسارة التشغيلية (الربع الثالث 2023) |
|---|---|---|---|---|---|
| التكنولوجيا المالية | الحد الأدنى | الحد الأدنى | لا يوجد | $(1.4 مليون) | $(1.5 مليون) |
| منتجات التجميل | $597,000 | $775,000 | -23% | $(173,000) | $(319,000) |
| أنظمة الأمن | $690,000 | $554,000 | +25% | $133,000 | $71,000 |
| إجمالي الإيرادات | 7.91 مليون دولار | 8.24 مليون دولار | -4% | $(2.17 مليون) | $(1.04 مليون) |
باختصار، تقدم شركة Marygold Companies, Inc. (MGLD) محفظة متعددة الأوجه كما هو موضح في مصفوفة BCG. تفتخر الشركة بقوة النجوم في قطاع الخدمات المالية وإيرادات أنظمة الأمان المتزايدة، في حين أن الأبقار النقدية مثل أعمال إدارة الصناديق توفر دخلاً ثابتًا. ومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة كلاب مثل قطاع منتجات التجميل والخسائر المستمرة في الخدمات المالية الأمريكية. ال علامات استفهام تشير إلى مجالات النمو المحتملة، لا سيما في مجال التكنولوجيا المالية وأنظمة الأمن، ولكنها تتطلب تركيزًا استراتيجيًا واستثمارًا للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالتقلبات الاقتصادية. وفي نهاية المطاف، سوف يتوقف نجاح MGLD على التعامل بفعالية مع هذه الديناميكيات للاستفادة من نقاط قوتها ومعالجة نقاط ضعفها.
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- The Marygold Companies, Inc. (MGLD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of The Marygold Companies, Inc. (MGLD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Marygold Companies, Inc. (MGLD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.