The Marygold Companies, Inc. (MGLD) Bundle
Uma breve história da Marygold Companies, Inc.
Empresa Overview
A Marygold Companies, Inc. opera através de várias subsidiárias, com foco em serviços financeiros, produtos alimentícios, produtos de beleza e sistemas de segurança. A Companhia viu crescimento por meio de aquisições estratégicas e expansões de serviços.
Desenvolvimentos recentes
Em abril de 2024, a Marygold UK adquiriu planejadores financeiros passo a passo por US $ 1,2 milhão, aprimorando seu segmento de serviços financeiros. A aquisição adicionou US $ 80,1 milhões em ativos sob administração em 30 de setembro de 2024.
Desempenho financeiro
No trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, a Marygold registrou receita total de US $ 7,91 milhões, uma redução de 4% de US $ 8,24 milhões no mesmo trimestre do ano anterior. A diminuição foi impulsionada principalmente por um declínio de 9% na receita do segmento de gerenciamento de fundos, que ganhou US $ 4,59 milhões.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | $7,910,000 | $8,235,000 | -4% |
| Lucro bruto | $5,782,000 | $6,198,000 | -7% |
| Despesas operacionais | $7,952,000 | $7,234,000 | 10% |
| Perda líquida | $(1,586,000) | $(500,000) | 217% |
Ativos sob gestão
Os ativos médios sob gestão (AUM) para o trimestre foram de US $ 3,1 bilhões, abaixo de US $ 3,5 bilhões no terceiro trimestre de 2023. O declínio no AUM foi atribuído a flutuações nos preços das commodities e a um ambiente de taxa de interesse alto desafiador.
Desempenho do segmento
- Gerenciamento de fundos: A receita diminuiu 9%, para US $ 4,59 milhões.
- Produtos alimentícios: A receita aumentou 5%, para US $ 1,82 milhão.
- Produtos de beleza: A receita diminuiu 23%, para US $ 0,60 milhões.
- Sistemas de segurança: A receita aumentou 25%, para US $ 0,69 milhões.
- Serviços financeiros: A receita aumentou 65%, para US $ 0,21 milhão.
Equidade do acionista
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio líquido total era de US $ 25,53 milhões, abaixo dos US $ 26,61 milhões em 30 de junho de 2024. A empresa tinha 40.326.035 ações ordinárias em circulação.
Atividades de dívida e financiamento
Marygold firmou um contrato de compra de nota em setembro de 2024, emitindo uma nota promissória garantida por US $ 4,38 milhões, com um empréstimo potencial adicional de US $ 2,18 milhões. A taxa de juros efetiva nas notas é de 9% ao ano.
Análise do fluxo de caixa
Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou equivalentes em dinheiro e caixa de US $ 6,67 milhões, um aumento de US $ 5,46 milhões no final de junho de 2024. O dinheiro usado nas atividades operacionais para o trimestre foi de US $ (0,89 milhões).
| Métrica do fluxo de caixa | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Caixa líquido de atividades operacionais | $(893,000) | $291,000 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $6,670,000 | $6,987,000 |
A Who é proprietário da Marygold Companies, Inc. (MGLD)
Estrutura de propriedade
Em 30 de setembro de 2024, a Marygold Companies, Inc. (MGLD) tinha a seguinte estrutura de propriedade:
| Tipo de estoque | Número de ações emitidas | Ações em circulação | Valor nominal | Direitos de voto |
|---|---|---|---|---|
| Ações ordinárias | 40,326,035 | 40,326,035 | $0.001 | Sim |
| Estoque preferencial da Série B | 49,360 | 49,360 | $0.001 | Sim, conversível em 20 ações ordinárias |
Principais acionistas
Os principais acionistas da Marygold Companies, Inc. incluem:
- Investidores institucionais: Vários investidores institucionais ocupam posições significativas na MGLD.
- Propriedade interna: Os executivos da empresa e os membros do conselho possuem uma parte das ações, o que é típico em empresas de capital aberto.
Dados financeiros recentes
O desempenho financeiro da Marygold Companies, Inc. para o trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, é o seguinte:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita | $7,910,000 | $8,235,000 | -4% |
| Lucro bruto | $5,782,000 | $6,198,000 | -7% |
| Despesas operacionais | $7,952,000 | $7,234,000 | 10% |
| Perda líquida | $(1,586,000) | $(500,000) | 217% |
Ativos sob gestão (AUM)
O AUM médio para o negócio de gerenciamento de fundos foi:
| Período | Aum médio |
|---|---|
| Q3 2024 | US $ 3,1 bilhões |
| Q3 2023 | US $ 3,5 bilhões |
Obrigações de dívida
Em 30 de setembro de 2024, as obrigações da dívida da Marygold Companies, Inc. eram:
| Tipo de dívida | Valor pendente | Devido em 12 meses | Taxa de juro |
|---|---|---|---|
| Notas a pagar | $3,700,000 | $2,800,000 | 41.3% |
Desenvolvimentos recentes
Em 31 de janeiro de 2024, a Marygold UK adquiriu planejadores financeiros passo a passo Limited por US $ 1,2 milhão. Esta aquisição adicionou US $ 80,1 milhões em AUM à empresa.
Equidade do acionista
O colapso do patrimônio líquido em 30 de setembro de 2024 é o seguinte:
| Componente de patrimônio | Valor (em milhares) |
|---|---|
| Ações ordinárias | $40 |
| Capital adicional pago | $13,285 |
| Lucros acumulados | $12,432 |
| Acumulou outra perda abrangente | $(226) |
| Equidade total dos acionistas | $25,531 |
A declaração de missão Marygold Companies, Inc. (MGLD)
A Marygold Companies, Inc. (MGLD) é uma holding global focada em serviços financeiros, particularmente no setor de fintech. A declaração de missão enfatiza o compromisso de fornecer soluções financeiras inovadoras e aprimorar as experiências dos clientes por meio da tecnologia. A empresa pretende promover o crescimento e a sustentabilidade em suas diversas subsidiárias, que incluem gestão de fundos, produtos alimentícios, produtos de beleza, sistemas de segurança e serviços financeiros.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, as empresas da Marygold reportaram receita total de US $ 7,91 milhões, uma queda de 4% em comparação com US $ 8,24 milhões no mesmo trimestre do ano anterior. O declínio ocorreu principalmente devido a uma redução nos ativos médios sob gestão (AUM) em seu negócio de gestão de fundos, que teve uma média de US $ 3,1 bilhões em comparação com US $ 3,5 bilhões no ano anterior.
| Segmento | Q3 2024 Receita (US $ 000) | Q3 2023 Receita (US $ 000) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Gerenciamento de fundos - Parte relacionada | 4,591 | 5,049 | -9% |
| Produtos alimentícios | 1,822 | 1,730 | 5% |
| Produtos de beleza | 597 | 775 | -23% |
| Sistemas de segurança | 690 | 554 | 25% |
| Serviços financeiros | 210 | 127 | 65% |
| Receita total | 7,910 | 8,235 | -4% |
Desempenho operacional
A perda operacional para o trimestre encerrada em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 2,17 milhões, em comparação com uma perda de US $ 1,04 milhão no mesmo trimestre de 2023, refletindo um aumento de 109% nas perdas. A empresa enfrentou aumento das despesas operacionais, totalizando US $ 7,95 milhões, um aumento de 10% em relação a US $ 7,23 milhões no ano anterior.
| Métricas operacionais | Q3 2024 (US $ 000) | Q3 2023 (US $ 000) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Lucro bruto | 5,782 | 6,198 | -7% |
| Despesas operacionais | 7,952 | 7,234 | 10% |
| Perda operacional | (2,170) | (1,036) | 109% |
Lucro líquido e ganhos por ação
O prejuízo líquido para o trimestre foi de US $ 1,59 milhão, um aumento significativo de 217%, de um prejuízo líquido de US $ 500.000 no ano anterior. A perda líquida básica e diluída por ação foi de US $ (0,04) para o trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ (0,01) para o mesmo período em 2023.
| Métricas de receita líquida | Q3 2024 (US $ 000) | Q3 2023 (US $ 000) |
|---|---|---|
| Perda líquida | (1,586) | (500) |
| Perda líquida básica e diluída por ação | (0.04) | (0.01) |
Ativos e passivos circulantes
Em 30 de setembro de 2024, os ativos totais foram relatados em US $ 35,88 milhões, um aumento de US $ 32,90 milhões em 30 de junho de 2024. O passivo circulante totalizou US $ 10,34 milhões, acima dos US $ 6,29 milhões no trimestre anterior.
| Balanço patrimonial Overview | A partir de 30 de setembro de 2024 (US $ 000) | Em 30 de junho de 2024 (US $ 000) |
|---|---|---|
| Total de ativos | 35,875 | 32,899 |
| Passivos totais | 10,344 | 6,285 |
| Equidade dos acionistas | 25,531 | 26,614 |
Conclusão
A Marygold Companies, Inc. continua seu compromisso com a inovação e o atendimento ao cliente no setor financeiro, enquanto navega em desafios em seu desempenho operacional e condições de mercado. A missão da empresa permanece enraizada no fornecimento de soluções abrangentes em seu portfólio diversificado.
Como funciona a Marygold Companies, Inc. (MGLD)
Overview de operações
A Marygold Companies, Inc. opera através de várias subsidiárias envolvidas em diversas atividades comerciais, incluindo gerenciamento de fundos, produtos alimentícios, sistemas de segurança, produtos de beleza e serviços financeiros.
Desempenho financeiro
No trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, o desempenho financeiro das empresas Marygold está resumido da seguinte forma:
| Métricas financeiras | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita | $7,910 | $8,235 | -4% |
| Custo da receita | $2,128 | $2,037 | 4% |
| Lucro bruto | $5,782 | $6,198 | -7% |
| Despesas operacionais | $7,952 | $7,234 | 10% |
| Perda de operações | $(2,170) | $(1,036) | 109% |
| Perda líquida | $(1,586) | $(500) | 217% |
Análise de receita de segmento
A receita gerada a partir de diferentes segmentos para o trimestre encerrada em 30 de setembro de 2024 é a seguinte:
| Segmento | Q3 2024 Receita (em milhares) | Q3 2023 Receita (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Gerenciamento de fundos - Parte relacionada | $4,591 | $5,049 | -9% |
| Produtos alimentícios | $1,822 | $1,730 | 5% |
| Produtos de beleza | $597 | $775 | -23% |
| Sistemas de segurança | $690 | $554 | 25% |
| Serviços financeiros | $210 | $127 | 65% |
Ativos sob gestão (AUM)
O AUM médio para o trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 3,1 bilhões em comparação com US $ 3,5 bilhões no mesmo período em 2023. A diminuição foi atribuída às flutuações de preços de commodities e um ambiente de taxa de interesse alto.
Perdas e despesas operacionais
As perdas operacionais aumentaram significativamente devido a vários fatores:
- As despesas gerais e administrativas aumentaram 14%, para US $ 2,4 milhões.
- Os salários e a compensação aumentaram 22%, para US $ 3,3 milhões.
- As despesas de marketing e publicidade diminuíram 31%, para US $ 0,7 milhão.
Fluxo de caixa e atividades de financiamento
As empresas da Marygold tinham equivalentes em dinheiro e dinheiro de US $ 6,7 milhões em 30 de setembro de 2024. As atividades de fluxo de caixa para o trimestre foram as seguintes:
| Atividades de fluxo de caixa | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Caixa líquido de atividades operacionais | $(893) | $291 |
| Caixa líquida de atividades de investimento | $(1,325) | $(1,536) |
| Líquido em dinheiro das atividades de financiamento | $3,375 | $(2) |
Obrigações de dívida
Em 30 de setembro de 2024, o saldo a pagar era de US $ 3,7 milhões, com uma taxa de juros efetiva de 41,3%. A repartição das obrigações de dívida é a seguinte:
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhares) | Devido em 12 meses (em milhares) | Vencido após 12 meses (em milhares) |
|---|---|---|---|
| Nota a pagar | $3,700 | $2,800 | $900 |
Equidade do acionista
Os detalhes do patrimônio líquido em 30 de setembro de 2024 são os seguintes:
| Tipo de patrimônio | Número de ações | Quantidade (em milhares) |
|---|---|---|
| Ações ordinárias | 40,326 | $40 |
| Estoque Preferencial (Série B) | 49 | $0 |
Perspectivas futuras
A Marygold Companies está investindo significativamente em seu aplicativo móvel FinTech, com o total de investimentos até o momento de US $ 16,5 milhões. A empresa prevê que o financiamento adicional precisa apoiar operações e desenvolvimento em andamento.
Como a Marygold Companies, Inc. (MGLD) ganha dinheiro
Fontes de receita
A Marygold Companies, Inc. (MGLD) gera receita por meio de vários segmentos, incluindo gerenciamento de fundos, produtos alimentícios, produtos de beleza, sistemas de segurança e serviços financeiros. A tabela a seguir resume a receita por segmento para o trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, em comparação com o mesmo trimestre de 2023:
| Segmento | Receita Q3 2024 (em milhares) | Receita Q3 2023 (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Gerenciamento de fundos - Parte relacionada | $4,591 | $5,049 | -9% |
| Produtos alimentícios | $1,822 | $1,730 | 5% |
| Produtos de beleza | $597 | $775 | -23% |
| Sistemas de segurança | $690 | $554 | 25% |
| Serviços financeiros | $210 | $127 | 65% |
| Receita total | $7,910 | $8,235 | -4% |
Gerenciamento de fundos
O segmento de gerenciamento de fundos, principalmente por meio de investimentos na USCF, obtém receita por meio de taxas de gestão e consultoria com base em uma porcentagem de ativos sob gestão (AUM). A AUM média para o trimestre encerrada em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 3,1 bilhões, abaixo dos US $ 3,5 bilhões no ano anterior, contribuindo para uma queda de 9% na receita deste segmento.
Produtos alimentícios
A Divisão de Produtos Alimentares, que opera uma padaria em escala comercial e um estabelecimento de impressão digital, experimentou um aumento de 5% na receita, principalmente devido ao aumento das vendas no negócio de impressão. A receita operacional desse segmento foi quase o final.
Produtos de beleza
A receita dos produtos de beleza diminuiu 23%, pois a empresa se concentrou no controle de preços com desconto vendidos on -line. A perda operacional diminuiu 46% devido a custos reduzidos de marketing.
Sistemas de segurança
A receita no segmento de sistemas de segurança aumentou 25%, impulsionada por vendas mais altas a clientes comerciais, o que também aumentou a receita operacional em 87%.
Serviços financeiros
O segmento de Serviços Financeiros da Marygold inclui um aplicativo de fintech bancário móvel lançado em junho de 2023, que gerou receita mínima até agora. A receita desse segmento aumentou 65% devido à receita incremental de uma aquisição.
Desempenho operacional
A perda operacional total da empresa para o trimestre encerrada em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 2.170.000, em comparação com uma perda de US $ 1.036.000 no ano anterior, refletindo desafios em vários segmentos.
Despesas Overview
As despesas operacionais aumentaram 10%, para US $ 7.952.000, impulsionadas por aumentos de salários e despesas administrativas gerais. A quebra das despesas operacionais é a seguinte:
| Tipo de despesa | Quantidade Q3 2024 (em milhares) | Quantidade Q3 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Salários e compensação | $3,147 | $2,590 |
| Geral e Administrativo | $2,565 | $2,248 |
| Operações de fundos | $1,412 | $1,270 |
| Marketing e publicidade | $669 | $972 |
| Depreciação e amortização | $159 | $154 |
| Despesas operacionais totais | $7,952 | $7,234 |
Perda líquida
O prejuízo líquido para o trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 1.586.000, um aumento significativo em relação à perda de US $ 500.000 relatada no mesmo trimestre de 2023.
Fluxo de caixa e posição financeira
A Companhia relatou dinheiro, equivalentes de caixa e dinheiro restrito, totalizando US $ 6.729.000 em 30 de setembro de 2024. Os passivos incluíam notas a pagar de US $ 3.710.000, com US $ 2.800.000 devido nos próximos doze meses.
The Marygold Companies, Inc. (MGLD) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- The Marygold Companies, Inc. (MGLD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of The Marygold Companies, Inc. (MGLD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Marygold Companies, Inc. (MGLD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.