The Marygold Companies, Inc. (MGLD) Bundle
Une brève histoire de Marygold Companies, Inc.
Entreprise Overview
Marygold Companies, Inc. opère par le biais de diverses filiales, en se concentrant sur les services financiers, les produits alimentaires, les produits de beauté et les systèmes de sécurité. L'entreprise a connu la croissance grâce à des acquisitions stratégiques et à des extensions de services.
Développements récents
En avril 2024, Marygold UK a acquis des planificateurs financiers étape par étape pour 1,2 million de dollars, améliorant son segment de services financiers. L'acquisition a ajouté 80,1 millions de dollars d'actifs sous gestion au 30 septembre 2024.
Performance financière
Pour le trimestre clos le 30 septembre 2024, Marygold a déclaré un chiffre d'affaires total de 7,91 millions de dollars, soit une baisse de 4% par rapport à 8,24 millions de dollars au même trimestre de l'année précédente. La diminution a été entraînée principalement par une baisse de 9% des revenus du segment de la gestion des fonds, qui a rapporté 4,59 millions de dollars.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $7,910,000 | $8,235,000 | -4% |
| Bénéfice brut | $5,782,000 | $6,198,000 | -7% |
| Dépenses d'exploitation | $7,952,000 | $7,234,000 | 10% |
| Perte nette | $(1,586,000) | $(500,000) | 217% |
Actifs sous gestion
Les actifs moyens sous gestion (AUM) pour le trimestre étaient de 3,1 milliards de dollars, contre 3,5 milliards de dollars au troisième trimestre 2023. La baisse de l'AUM a été attribuée à des fluctuations des prix des matières premières et à un environnement de taux d'intérêt élevé difficile.
Performance du segment
- Gestion des fonds: Les revenus ont diminué de 9% à 4,59 millions de dollars.
- Produits alimentaires: Les revenus ont augmenté de 5% à 1,82 million de dollars.
- Produits de beauté: Les revenus ont diminué de 23% pour atteindre 0,60 million de dollars.
- Systèmes de sécurité: Les revenus ont augmenté de 25% pour atteindre 0,69 million de dollars.
- Services financiers: Les revenus ont augmenté de 65% pour atteindre 0,21 million de dollars.
Capitaux propres
Au 30 septembre 2024, les capitaux propres totaux des actionnaires étaient de 25,53 millions de dollars, contre 26,61 millions de dollars au 30 juin 2024. La société détenait 40 326 035 actions en actions ordinaires en circulation.
Dettes et activités de financement
Marygold a conclu un accord d'achat de billets en septembre 2024, émettant un billet à ordre garanti pour 4,38 millions de dollars, avec un emprunt potentiel supplémentaire de 2,18 millions de dollars. Le taux d'intérêt effectif sur les billets est de 9% par an.
Analyse des flux de trésorerie
Au 30 septembre 2024, la société a déclaré des équivalents en espèces et en espèces de 6,67 millions de dollars, une augmentation de 5,46 millions de dollars fin juin 2024. L'espèces utilisées dans les activités d'exploitation pour le trimestre était de $ (0,89 million).
| Métrique des flux de trésorerie | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| L'argent net des activités d'exploitation | $(893,000) | $291,000 |
| Equivalents en espèces et en espèces | $6,670,000 | $6,987,000 |
A Who possède The Marygold Companies, Inc. (MGLD)
Structure de propriété
Au 30 septembre 2024, le Marygold Companies, Inc. (MGLD) avait la structure de propriété suivante:
| Type de stock | Nombre d'actions émises | Actions en circulation | Valeur nominale | Droit de vote |
|---|---|---|---|---|
| Actions ordinaires | 40,326,035 | 40,326,035 | $0.001 | Oui |
| Série B Stock privilégié | 49,360 | 49,360 | $0.001 | Oui, convertible en 20 actions ordinaires |
Importants actionnaires
Les principaux actionnaires de Marygold Companies, Inc. comprennent:
- Investisseurs institutionnels: Divers investisseurs institutionnels occupent des postes importants dans MGLD.
- Propriété d'initiés: Les dirigeants de la société et les membres du conseil d'administration possèdent une partie des actions, ce qui est typique des sociétés cotées en bourse.
Données financières récentes
La performance financière de Marygold Companies, Inc. pour le trimestre clos le 30 septembre 2024 est la suivante:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenu | $7,910,000 | $8,235,000 | -4% |
| Bénéfice brut | $5,782,000 | $6,198,000 | -7% |
| Dépenses d'exploitation | $7,952,000 | $7,234,000 | 10% |
| Perte nette | $(1,586,000) | $(500,000) | 217% |
Actifs sous gestion (AUM)
L'AUM moyen pour le secteur de la gestion des fonds était:
| Période | AUM moyen |
|---|---|
| Q3 2024 | 3,1 milliards de dollars |
| Q3 2023 | 3,5 milliards de dollars |
Obligations
Au 30 septembre 2024, les obligations de la dette de Marygold Companies, Inc. étaient:
| Type de dette | Montant en suspens | Dû dans les 12 mois | Taux d'intérêt |
|---|---|---|---|
| Remarques à payer | $3,700,000 | $2,800,000 | 41.3% |
Développements récents
Le 31 janvier 2024, Marygold UK a acquis des planificateurs financiers étape par étape limités pour 1,2 million de dollars. Cette acquisition a ajouté 80,1 millions de dollars en AUM à la société.
Capitaux propres
La ventilation des capitaux propres des actionnaires au 30 septembre 2024 est la suivante:
| Composant de capitaux propres | Valeur (par milliers) |
|---|---|
| Actions ordinaires | $40 |
| Capital payant supplémentaire | $13,285 |
| Des bénéfices non répartis | $12,432 |
| Accumulé d'autres pertes complètes | $(226) |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $25,531 |
Énoncé de mission Marygold Companies, Inc. (MGLD)
Le Marygold Companies, Inc. (MGLD) est une société de portefeuille mondiale axée sur les services financiers, en particulier dans le secteur fintech. L'énoncé de mission met l'accent sur l'engagement à fournir des solutions financières innovantes et à améliorer les expériences des clients grâce à la technologie. La société vise à favoriser la croissance et la durabilité dans ses diverses filiales, notamment la gestion des fonds, les produits alimentaires, les produits de beauté, les systèmes de sécurité et les services financiers.
Financier Overview
Au 30 septembre 2024, les sociétés de Marygold ont déclaré un chiffre d'affaires total de 7,91 millions de dollars, soit une baisse de 4% contre 8,24 millions de dollars au même trimestre de l'année précédente. La baisse était principalement due à une réduction des actifs moyens sous gestion (AUM) dans son activité de gestion des fonds, qui a atteint en moyenne 3,1 milliards de dollars, contre 3,5 milliards de dollars l'année précédente.
| Segment | T1 2024 Revenus (000 $) | T1 2023 Revenus (000 $) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Gestion des fonds - partie connexe | 4,591 | 5,049 | -9% |
| Produits alimentaires | 1,822 | 1,730 | 5% |
| Produits de beauté | 597 | 775 | -23% |
| Systèmes de sécurité | 690 | 554 | 25% |
| Services financiers | 210 | 127 | 65% |
| Revenus totaux | 7,910 | 8,235 | -4% |
Performance opérationnelle
La perte d'exploitation pour le trimestre clos le 30 septembre 2024 était de 2,17 millions de dollars, contre une perte de 1,04 million de dollars au même trimestre de 2023, reflétant une augmentation de 109% des pertes. La société a été confrontée à une augmentation des dépenses d'exploitation totalisant 7,95 millions de dollars, soit une augmentation de 10% par rapport à 7,23 millions de dollars l'année précédente.
| Métriques opérationnelles | Troisième troisième 2024 (000 $) | T1 2023 (000 $) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Bénéfice brut | 5,782 | 6,198 | -7% |
| Dépenses d'exploitation | 7,952 | 7,234 | 10% |
| Perte de fonctionnement | (2,170) | (1,036) | 109% |
Revenu net et bénéfice par action
La perte nette du trimestre était de 1,59 million de dollars, soit une augmentation significative de 217% par rapport à une perte nette de 500 000 $ l'année précédente. La perte nette de base et diluée par action était de $ (0,04) pour le trimestre clos le 30 septembre 2024, contre (0,01) pour la même période en 2023.
| Métriques de revenu net | Troisième troisième 2024 (000 $) | T1 2023 (000 $) |
|---|---|---|
| Perte nette | (1,586) | (500) |
| Perte nette de base et diluée par action | (0.04) | (0.01) |
Actifs et passifs actuels
Au 30 septembre, 2024, les actifs totaux ont été signalés à 35,88 millions de dollars, une augmentation de 32,90 millions de dollars au 30 juin 2024. Les passifs actuels ont totalisé 10,34 millions de dollars, contre 6,29 millions de dollars au trimestre précédent.
| Bilan Overview | Au 30 septembre 2024 (000 $) | Au 30 juin 2024 (000 $) |
|---|---|---|
| Actif total | 35,875 | 32,899 |
| Passifs totaux | 10,344 | 6,285 |
| Capitaux propres | 25,531 | 26,614 |
Conclusion
The Marygold Companies, Inc. poursuit son engagement envers l'innovation et le service à la clientèle dans le secteur financier tout en parcourant les défis de ses performances opérationnelles et de ses conditions de marché. La mission de l'entreprise reste enracinée dans la fourniture de solutions complètes dans son portefeuille diversifié.
Comment fonctionne le Marygold Companies, Inc. (MGLD)
Overview des opérations
The Marygold Companies, Inc. opère par le biais de diverses filiales engagées dans diverses activités commerciales, notamment la gestion des fonds, les produits alimentaires, les systèmes de sécurité, les produits de beauté et les services financiers.
Performance financière
Dès le trimestre clos le 30 septembre 2024, la performance financière des sociétés de Marygold est résumé comme suit:
| Métriques financières | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenu | $7,910 | $8,235 | -4% |
| Coût des revenus | $2,128 | $2,037 | 4% |
| Bénéfice brut | $5,782 | $6,198 | -7% |
| Dépenses d'exploitation | $7,952 | $7,234 | 10% |
| Perte des opérations | $(2,170) | $(1,036) | 109% |
| Perte nette | $(1,586) | $(500) | 217% |
Analyse des revenus du segment
Les revenus générés à partir de différents segments pour le trimestre clos le 30 septembre 2024 sont les suivants:
| Segment | T1 2024 Revenus (en milliers) | T1 2023 Revenus (en milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Gestion des fonds - partie connexe | $4,591 | $5,049 | -9% |
| Produits alimentaires | $1,822 | $1,730 | 5% |
| Produits de beauté | $597 | $775 | -23% |
| Systèmes de sécurité | $690 | $554 | 25% |
| Services financiers | $210 | $127 | 65% |
Actifs sous gestion (AUM)
L'AUM moyen pour le trimestre clos le 30 septembre 2024 était de 3,1 milliards de dollars, contre 3,5 milliards de dollars pour la même période en 2023. La baisse a été attribuée aux fluctuations des prix des produits de base et à un environnement de taux d'intérêt élevé.
Pertes et dépenses d'exploitation
Les pertes de fonctionnement ont augmenté de manière significative en raison de divers facteurs:
- Les frais généraux et administratifs ont augmenté de 14% pour atteindre 2,4 millions de dollars.
- Les salaires et la rémunération ont augmenté de 22% pour atteindre 3,3 millions de dollars.
- Les dépenses de marketing et de publicité ont diminué de 31% pour atteindre 0,7 million de dollars.
Flux de trésorerie et activités de financement
Les sociétés de Marygold avaient des équivalents en espèces et en espèces de 6,7 millions de dollars au 30 septembre 2024. Les activités de trésorerie pour le trimestre étaient les suivantes:
| Activités de flux de trésorerie | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| L'argent net des activités d'exploitation | $(893) | $291 |
| L'argent net des activités d'investissement | $(1,325) | $(1,536) |
| L'argent net des activités de financement | $3,375 | $(2) |
Obligations
Au 30 septembre 2024, le solde de billets à payer était de 3,7 millions de dollars, avec un taux d'intérêt effectif de 41,3%. La rupture des obligations de dettes est la suivante:
| Type de dette | Montant (par milliers) | Dû dans les 12 mois (par milliers) | Dû après 12 mois (en milliers) |
|---|---|---|---|
| Remarque payable | $3,700 | $2,800 | $900 |
Capitaux propres
Les détails des capitaux propres des actionnaires au 30 septembre 2024 sont les suivants:
| Type d'équité | Nombre d'actions | Montant (par milliers) |
|---|---|---|
| Actions ordinaires | 40,326 | $40 |
| Stock privilégié (série B) | 49 | $0 |
Perspectives futures
Marygold Companies investit considérablement dans son application mobile fintech, avec des investissements totaux à ce jour de 16,5 millions de dollars. La Société prévoit que le financement supplémentaire des besoins pour soutenir les opérations et le développement en cours.
Comment Marygold Companies, Inc. (MGLD) gagne de l'argent
Sources de revenus
Le Marygold Companies, Inc. (MGLD) génère des revenus grâce à divers segments, notamment la gestion des fonds, les produits alimentaires, les produits de beauté, les systèmes de sécurité et les services financiers. Le tableau suivant résume les revenus par segment du trimestre clos le 30 septembre 2024, par rapport au même trimestre en 2023:
| Segment | Revenus Q3 2024 (en milliers) | Revenus Q3 2023 (en milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Gestion des fonds - partie connexe | $4,591 | $5,049 | -9% |
| Produits alimentaires | $1,822 | $1,730 | 5% |
| Produits de beauté | $597 | $775 | -23% |
| Systèmes de sécurité | $690 | $554 | 25% |
| Services financiers | $210 | $127 | 65% |
| Revenus totaux | $7,910 | $8,235 | -4% |
Gestion des fonds
Le segment de gestion des fonds, principalement par le biais des investissements de l'USCF, gagne des revenus via des frais de gestion et de conseil en fonction d'un pourcentage d'actifs sous gestion (AUM). L'AUM moyen pour le trimestre clos le 30 septembre 2024 était de 3,1 milliards de dollars, contre 3,5 milliards de dollars l'année précédente, ce qui a contribué à une baisse de 9% des revenus de ce segment.
Produits alimentaires
La Division des produits alimentaires, qui exploite une boulangerie à l'échelle commerciale et un établissement d'impression numérique, a connu une augmentation de 5% des revenus, principalement en raison de l'augmentation des ventes dans le secteur de l'impression. Le résultat d'exploitation de ce segment était presque le seuil de rentabilité.
Produits de beauté
Les revenus des produits de beauté ont diminué de 23% alors que la société se concentrait sur le contrôle des prix réduits vendus en ligne. La perte d'exploitation a diminué de 46% en raison de la réduction des coûts de marketing.
Systèmes de sécurité
Les revenus du segment des systèmes de sécurité ont augmenté de 25%, tirés par les ventes plus élevées pour les clients commerciaux, ce qui a également augmenté le résultat d'exploitation de 87%.
Services financiers
Le segment des services financiers de Marygold comprend une application de fintech bancaire mobile lancée en juin 2023, qui a généré un minimum de revenus jusqu'à présent. Les revenus de ce segment ont augmenté de 65% en raison des revenus supplémentaires d'une acquisition.
Performance opérationnelle
La perte d'exploitation totale de la société pour le trimestre se terminant le 30 septembre 2024 était de 2 170 000 $, contre 1 036 000 $ l'année précédente, reflétant les défis sur plusieurs segments.
Dépenses Overview
Les dépenses d'exploitation ont augmenté de 10% pour atteindre 7 952 000 $, entraînée par l'augmentation des salaires et les frais administratifs généraux. La ventilation des dépenses d'exploitation est la suivante:
| Type de dépenses | Montant Q3 2024 (en milliers) | Montant Q3 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Salaires et compensation | $3,147 | $2,590 |
| Général et administratif | $2,565 | $2,248 |
| Opérations de fonds | $1,412 | $1,270 |
| Marketing et publicité | $669 | $972 |
| Dépréciation et amortissement | $159 | $154 |
| Dépenses d'exploitation totales | $7,952 | $7,234 |
Perte nette
La perte nette du trimestre clos le 30 septembre 2024 était de 1 586 000 $, une augmentation significative par rapport à la perte de 500 000 $ déclarée au même trimestre de 2023.
Flux de trésorerie et situation financière
La société a déclaré des espèces, des équivalents de trésorerie et des espèces restreintes totalisant 6 729 000 $ au 30 septembre 2024. Les passifs comprenaient des billets à payer de 3 710 000 $, avec 2 800 000 $ dans les douze prochains mois.
The Marygold Companies, Inc. (MGLD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- The Marygold Companies, Inc. (MGLD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of The Marygold Companies, Inc. (MGLD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Marygold Companies, Inc. (MGLD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.