MacroGenics, Inc. (MGNX) Bundle
تاريخ موجز لشركة MacroGenics, Inc.
شهدت شركة MacroGenics، Inc. تحولات كبيرة في مشهدها المالي والتشغيلي حتى عام 2024. وتركز الشركة على تطوير علاجات مبتكرة تعتمد على الأجسام المضادة لعلاج السرطان والأمراض الأخرى.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة MacroGenics عن إجمالي أصول بقيمة 264.5 مليون دولار، بانخفاض من 298.4 مليون دولار في نهاية عام 2023. وبلغت الأصول المتداولة 222.2 مليون دولار، والتي تشمل النقد وما يعادله بقيمة 179.6 مليون دولار وأوراق مالية قابلة للتسويق بقيمة 20.7 مليون دولار. .
| غرض | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | 264.5 مليون دولار | 298.4 مليون دولار |
| الأصول الحالية | 222.2 مليون دولار | 251.3 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 179.6 مليون دولار | 101.0 مليون دولار |
| الأوراق المالية القابلة للتسويق | 20.7 مليون دولار | 128.8 مليون دولار |
الإيرادات والأرباح
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة MacroGenics عن إيرادات إجمالية قدرها 110.7 مليون دولار أمريكي، وهي زيادة كبيرة من 10.4 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويُعزى الارتفاع الكبير في الإيرادات إلى حد كبير إلى دفعة هامة بقيمة 100 مليون دولار أمريكي معترف بها بموجب ترخيص Incyte اتفاق.
بلغ صافي الدخل للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 56.3 مليون دولار أمريكي، مقارنة بصافي دخل قدره 17.6 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وبلغت ربحية السهم للربع الثالث من عام 2024 0.90 دولار أمريكي، مقارنة بـ 0.28 دولار أمريكي. في عام 2023.
| فترة | إجمالي الإيرادات | صافي الدخل | ربحية السهم |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 110.7 مليون دولار | 56.3 مليون دولار | $0.90 |
| الربع الثالث 2023 | 10.4 مليون دولار | 17.6 مليون دولار | $0.28 |
مصاريف البحث والتطوير
بلغ إجمالي نفقات البحث والتطوير للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 40.5 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 30.1 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من العام السابق. وتعكس الزيادة ارتفاع التكاليف المرتبطة بالتجارب السريرية المختلفة والبرامج قبل السريرية.
| برنامج | نفقات الربع الثالث من عام 2024 | نفقات الربع الثالث من عام 2023 |
|---|---|---|
| فوبراميتاماب دووكارمازين | 10.5 مليون دولار | 6.5 مليون دولار |
| لوريجيرليماب | 6.3 مليون دولار | 6.2 مليون دولار |
| أدكس قبل السريرية | 5.5 مليون دولار | 1.5 مليون دولار |
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة MacroGenics عن صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية بقيمة 30.0 مليون دولار أمريكي، وهو تحسن من 50.2 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض في الحرق النقدي إلى زيادة المدفوعات الهامة المستلمة من عمليات التعاون.
| نشاط التدفق النقدي | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | (30.0) مليون دولار | (50.2) مليون دولار |
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة الاستثمارية | 107.8 مليون دولار | (118.9) مليون دولار |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | 0.8 مليون دولار | 150.1 مليون دولار |
موقف السوق والآفاق المستقبلية
تواصل MacroGenics تعزيز مكانتها في السوق من خلال التعاون الاستراتيجي وتطوير المنتجات المبتكرة. وتتمتع الشركة بوضع جيد يمكنها من الاستفادة من خط أنابيبها المتنامي لتحقيق النمو المستقبلي، لا سيما مع الإكمال المتوقع للتجارب السريرية الجارية والموافقات التنظيمية المحتملة.
من يملك شركة MacroGenics, Inc. (MGNX)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة MacroGenics, Inc. بهيكل ملكية متنوع يتكون من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. وبلغ إجمالي الأسهم القائمة حتى 30 سبتمبر 2024 62,763,120 سهماً.
| نوع المساهم | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 40,000,000 | 63.8% |
| المستثمرون الأفراد | 15,000,000 | 23.9% |
| ملكية المطلعين | 7,763,120 | 12.3% |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يشمل المساهمين المؤسسيين الرئيسيين شركات إدارة الأصول الكبرى وصناديق الاستثمار المشتركة. يوضح الجدول التالي تفاصيل المساهمين المؤسسيين الرئيسيين اعتبارًا من عام 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 9,500,000 | 15.1% |
| شركة بلاك روك | 8,200,000 | 13.1% |
| شركة ستيت ستريت | 7,000,000 | 11.1% |
| إنفيسكو المحدودة. | 5,000,000 | 8.0% |
| فرانكلين تمبلتون للاستثمارات | 4,500,000 | 7.2% |
القابضة من الداخل
تشمل الملكية الداخلية الأسهم المملوكة للمديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة. يقدم الجدول التالي نظرة ثاقبة للممتلكات الداخلية اعتبارًا من عام 2024:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| سكوت كونيج | المدير التنفيذي | 1,500,000 | 2.4% |
| دانييل دي ماركو | رئيس | 1,200,000 | 1.9% |
| مايكل جي نالي | المدير المالي | 800,000 | 1.3% |
| أعضاء مجلس الإدارة | متنوع | 4,263,120 | 6.8% |
أداء الأسهم واتجاهات السوق
أظهر سعر سهم شركة MacroGenics, Inc. (MGNX) تقلبًا، حيث يبلغ السعر الحالي حوالي 15.30 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يعكس القيمة السوقية التي تبلغ حوالي 960 مليون دولار أمريكي. شهد السهم زيادة منذ عام حتى الآن بنسبة 150٪ تقريبًا، مدفوعًا بنتائج التجارب السريرية الإيجابية الأخيرة والتعاون الاستراتيجي.
التطورات الأخيرة التي تؤثر على الملكية
في عام 2024، دخلت MacroGenics في تعاون كبير مع Gilead Sciences، والذي تضمن دفعة مقدمة بقيمة 60 مليون دولار ومدفوعات هامة محتملة يبلغ مجموعها 210 مليون دولار. ومن المتوقع أن تعزز هذه الشراكة الوضع المالي للشركة وتجذب المزيد من الاستثمار المؤسسي.
بيان مهمة شركة MacroGenics, Inc. (MGNX).
شركة Overview
MacroGenics, Inc. هي شركة تكنولوجيا حيوية تركز على تطوير علاجات مبتكرة تعتمد على الأجسام المضادة لعلاج السرطان وأمراض المناعة الذاتية. تتمثل مهمة الشركة في الاستفادة من تقنية DART (إعادة الاستهداف المزدوج) الخاصة بها لإنشاء علاجات متميزة تلبي الاحتياجات الطبية غير الملباة.
بيان المهمة
اعتبارًا من عام 2024، تهدف MacroGenics إلى "تطوير وتسويق علاجات مبتكرة تعتمد على الأجسام المضادة وحيدة النسيلة لعلاج السرطان وأمراض المناعة الذاتية، مع الالتزام بتحسين نتائج المرضى وتحسين نوعية الحياة". تؤكد هذه المهمة على تفاني الشركة في تطوير العلوم والابتكار في صناعة الأدوية الحيوية.
الأداء المالي الأخير
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة MacroGenics عن نتائج مالية مهمة، مما يعكس تأثير جهود البحث والتطوير المستمرة.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 110.7 مليون دولار | 10.4 مليون دولار | نانومتر |
| صافي الدخل (الخسارة) | 56.3 مليون دولار | 17.6 مليون دولار | >200% |
| نفقات البحث والتطوير | 40.5 مليون دولار | 30.1 مليون دولار | 35% |
| مصاريف بيعية وعمومية وإدارية | 14.1 مليون دولار | 12.4 مليون دولار | 14% |
| صافي الدخل (الخسارة) للسهم الواحد (الأساسي) | $0.90 | $0.28 | 221% |
التركيز على البحث والتطوير
تواصل شركة MacroGenics الاستثمار بكثافة في البحث والتطوير، بإجمالي نفقات بحث وتطوير تبلغ 138.3 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وتشمل المشاريع الرئيسية ما يلي:
- فوبراميتاماب دووكارمازين: 32.2 مليون دولار
- لوريجيرليماب: 26.9 مليون دولار
- اقترانات الأدوية والأجسام المضادة قبل السريرية (ADCs): 14.8 مليون دولار
- MGC028: 20.2 مليون دولار
- MGC026: 10.9 مليون دولار
اتفاقيات التعاون
أنشأت MacroGenics تعاونًا استراتيجيًا يعزز قدراتها البحثية ومكانتها المالية. والجدير بالذكر أن الشركة لديها تعاون مع Incyte، والتي أسفرت عن دفعات مقدمة ومعلمة كبيرة.
| اتفاقيات التعاون | تفاصيل |
|---|---|
| التعاون إنسيتي | الدفعة المقدمة: 150 مليون دولار المدفوعات الهامة المستلمة: 215 مليون دولار حتى الربع الثالث من عام 2024 |
حقوق المساهمين والالتزامات
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة MacroGenics عن إجمالي حقوق المساهمين بقيمة 120.066 مليون دولار. وبلغ العجز المتراكم للشركة 1.154 مليار دولار.
| مقاييس الميزانية العمومية | كمية |
|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | 120.066 مليون دولار |
| العجز المتراكم | (1.154 مليار دولار) |
| إجمالي الالتزامات | 144.426 مليون دولار |
خاتمة المالية Overview
تتمتع شركة MacroGenics بوضع يسمح لها بالنمو حيث تواصل تطوير خط أنابيبها من العلاجات المبتكرة. تعكس النتائج المالية لعام 2024 التزام الشركة بالنهوض بمهمتها مع إدارة مواردها بشكل فعال أيضًا.
كيف تعمل شركة MacroGenics, Inc. (MGNX).
نموذج الأعمال
تعمل شركة MacroGenics, Inc. بشكل أساسي في قطاع التكنولوجيا الحيوية، مع التركيز على تطوير علاجات مبتكرة تعتمد على الأجسام المضادة لعلاج السرطان وأمراض المناعة الذاتية. تستخدم الشركة منصة تقنية DART (إعادة الاستهداف المزدوج) الخاصة بها لإنشاء أجسام مضادة ثنائية الخصوصية.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة MacroGenics عن إيرادات إجمالية قدرها 110.7 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في ذلك التاريخ، وهي زيادة كبيرة من 10.4 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وكان المحرك الأساسي هو الدفع البارز بقيمة 100 مليون دولار أمريكي المعترف بها بموجب Incyte اتفاقية الترخيص.
| توزيع الإيرادات (بالملايين) | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الاتفاقيات التعاونية وغيرها | $101.4 | $0.9 | $105.2 | $24.0 |
| مبيعات المنتجات، صافي | $4.2 | $4.7 | $14.3 | $13.2 |
| تصنيع العقد | $4.5 | $4.5 | $9.7 | $9.7 |
| الاتفاقيات الحكومية | $0.6 | $0.3 | $1.4 | $1.1 |
| إجمالي الإيرادات | $110.7 | $10.4 | $130.6 | $48.0 |
مصاريف البحث والتطوير
وقامت الشركة بزيادة استثماراتها في البحث والتطوير بشكل كبير، والتي بلغت 40.5 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 30.1 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. كما بلغ إجمالي نفقات البحث والتطوير للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 138.3 مليون دولار أمريكي. ارتفاعًا من 119.2 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| نفقات البحث والتطوير حسب البرنامج (بالملايين) | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| فوبراميتاماب دووكارمازين | $10.5 | $6.5 | $32.2 | $28.0 |
| لوريجيرليماب | $6.3 | $6.2 | $26.9 | $21.6 |
| أدكس قبل السريرية | $5.5 | $1.5 | $14.8 | $5.6 |
| MGC028 | $4.3 | $4.1 | $20.2 | $7.7 |
| إجمالي نفقات البحث والتطوير | $40.5 | $30.1 | $138.3 | $119.2 |
صافي الدخل والخسارة
أعلنت شركة MacroGenics عن دخل صافي قدره 56.3 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بدخل صافي قدره 17.6 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. ومع ذلك، بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن خسارة صافية قدرها 51.5 مليون دولار أمريكي، على النقيض من صافي دخل 37.0 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| صافي الدخل (الخسارة) (بالملايين) | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) | $56.3 | $17.6 | $(51.5) | $37.0 |
ملخص التدفق النقدي
وأظهرت بيانات التدفق النقدي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أن صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية بلغ 30.0 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 50.2 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. وبلغ النقد الناتج عن الأنشطة الاستثمارية 107.8 مليون دولار أمريكي، بينما حققت الأنشطة التمويلية 0.8 مليون دولار.
| ملخص التدفق النقدي (بالملايين) | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | $(30.0) | $(50.2) |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | $107.8 | $(118.9) |
| النقد من أنشطة التمويل | $0.8 | $150.1 |
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين لشركة MacroGenics 120.1 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 152.6 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وكان لدى الشركة 62,763,120 سهمًا قائمًا اعتبارًا من نفس التاريخ.
| حقوق المساهمين (بالآلاف) | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| الأسهم العادية | $627 | $621 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $1,273,722 | $1,254,750 |
| العجز المتراكم | $(1,154,297) | $(1,102,752) |
| إجمالي حقوق المساهمين | $120,066 | $152,613 |
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تواصل MacroGenics التركيز على تطوير خط أنابيبها السريري وتوسيع نطاق تعاونها. لدى الشركة العديد من التجارب السريرية الجارية والتعاون مع الشركاء الصيدلانيين الرئيسيين، بما في ذلك Incyte وGilead Sciences، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى نمو الإيرادات في المستقبل.
كيف تجني شركة MacroGenics, Inc. (MGNX) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة MacroGenics, Inc. إيرادات من خلال تدفقات متعددة، بشكل أساسي من الاتفاقيات التعاونية ومبيعات المنتجات وعقود التصنيع والاتفاقيات الحكومية. ويلخص الجدول التالي إيرادات التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023:
| مصدر الإيرادات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| الاتفاقيات التعاونية وغيرها | $105,180 | $24,024 | $81,156 | 338% |
| مبيعات المنتجات، صافي | $14,270 | $13,247 | $1,023 | 8% |
| تصنيع العقد | $9,742 | $9,664 | $78 | 1% |
| الاتفاقيات الحكومية | $1,417 | $1,094 | $323 | 27% |
| إجمالي الإيرادات | $130,609 | $48,029 | $82,580 | 172% |
اتفاقيات التعاون
أبرمت MacroGenics العديد من الاتفاقيات التعاونية التي تساهم بشكل كبير في إيراداتها. ومن الأمثلة البارزة على ذلك اتفاقية ترخيص Incyte، التي حققت دفعة رئيسية بقيمة 100 مليون دولار تم الاعتراف بها في الربع الثالث من عام 2024. وزاد إجمالي الإيرادات من الاتفاقيات التعاونية من 0.9 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023 إلى 101.4 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى المدفوعات الهامة من هذه الاتفاقية.
مبيعات المنتجات
مبيعات منتجات الشركة مستمدة بشكل أساسي من MARGENZA، الذي تم تسويقه في الولايات المتحدة لعلاج سرطان الثدي الإيجابي HER2. على الرغم من أن مبيعات المنتجات أظهرت انخفاضًا طفيفًا من 4.7 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023 إلى 4.2 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، إلا أن إجمالي صافي المبيعات لفترة التسعة أشهر ارتفع من 13.2 مليون دولار أمريكي إلى 14.3 مليون دولار أمريكي.
تصنيع العقود
تشارك MacroGenics أيضًا في خدمات التصنيع التعاقدية، والتي حققت 9.7 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بما يتوافق مع العام السابق. يستمد تدفق الإيرادات هذا بشكل أساسي من الاتفاقيات المبرمة مع Incyte لإنتاج المواد الدوائية.
العقود الحكومية
أبرمت الشركة عقودًا مع الجهات الحكومية، بما في ذلك المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية (NIAID)، الذي ساهم بمبلغ 1.4 مليون دولار أمريكي في الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفاعًا من 1.1 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من عام 2023.
هيكل التكلفة
يتم تصنيف نفقات MacroGenics في المقام الأول إلى تكلفة مبيعات المنتجات، وتكاليف التصنيع، والبحث والتطوير (R&D)، ونفقات البيع والعمومية والإدارية (SG&A). ويقدم الجدول التالي تفصيلاً تفصيلياً لهذه التكاليف للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بالعام السابق:
| نوع التكلفة | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| تكلفة مبيعات المنتج | $614 | $456 | $158 |
| تكلفة خدمات التصنيع | $6,195 | $7,603 | ($1,408) |
| البحث والتطوير | $138,304 | $119,232 | $19,072 |
| بيع، عمومي وإداري | $43,237 | $39,628 | $3,609 |
| إجمالي التكاليف والمصروفات | $188,350 | $166,919 | $21,431 |
نفقات البحث والتطوير
ارتفعت نفقات البحث والتطوير للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 إلى 138.3 مليون دولار أمريكي من 119.2 مليون دولار أمريكي في عام 2023، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع التكاليف المرتبطة بالتجارب السريرية المستمرة لبرامج الأورام المختلفة.
صافي الدخل والأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة MacroGenics عن خسارة صافية قدرها 51.5 مليون دولار، مقارنة بدخل صافي قدره 37 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى التحول الكبير إلى زيادة نفقات البحث والتطوير والافتقار إلى ميزانية كبيرة. مكاسب الوقت التي شهدتها في العام السابق.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة نقد وما في حكمه يبلغ إجماليه 179.6 مليون دولار.
الآفاق المستقبلية
تواصل MacroGenics الاستفادة من شراكاتها واتفاقياتها التعاونية لدعم مبادرات البحث والتطوير وتوسيع عروض منتجاتها. تتمتع الشركة بوضع يمكنها من الاستفادة من المدفوعات والمبيعات المستقبلية المحتملة من إطلاق المنتجات الجديدة.
MacroGenics, Inc. (MGNX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- MacroGenics, Inc. (MGNX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of MacroGenics, Inc. (MGNX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View MacroGenics, Inc. (MGNX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.