MacroGenics, Inc. (MGNX) Bundle
Une brève histoire de MacroGenics, Inc.
MacroGenics, Inc. a subi des transformations importantes dans son paysage financier et opérationnel menant à 2024. La société se concentre sur le développement de la thérapeutique innovante à base d'anticorps pour le traitement du cancer et d'autres maladies.
Financier Overview
As of September 30, 2024, MacroGenics reported total assets of $264.5 million, a decrease from $298.4 million at the end of 2023. The current assets stood at $222.2 million, which includes cash and cash equivalents of $179.6 million and marketable securities valued at $20.7 million .
| Article | 30 septembre 2024 | 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Actif total | 264,5 millions de dollars | 298,4 millions de dollars |
| Actifs actuels | 222,2 millions de dollars | 251,3 millions de dollars |
| Equivalents en espèces et en espèces | 179,6 millions de dollars | 101,0 millions de dollars |
| Titres commercialisables | 20,7 millions de dollars | 128,8 millions de dollars |
Revenus et revenus
Pour les trois mois se terminant le 30 septembre 2024, la macrogénique a déclaré un chiffre d'affaires total de 110,7 millions de dollars, une augmentation substantielle par rapport à 10,4 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Accord.
Le bénéfice net pour les trois mois se terminant le 30 septembre 2024 était de 56,3 millions de dollars, contre un bénéfice net de 17,6 millions de dollars pour la même période en 2023. Le bénéfice par action (BPA) pour le troisième trimestre de 2024 était de 0,90 $, contre 0,28 $ en 2023.
| Période | Revenus totaux | Revenu net | EPS |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 110,7 millions de dollars | 56,3 millions de dollars | $0.90 |
| Q3 2023 | 10,4 millions de dollars | 17,6 millions de dollars | $0.28 |
Frais de recherche et de développement
Les dépenses de recherche et développement (R&D) pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 ont totalisé 40,5 millions de dollars, contre 30,1 millions de dollars au même trimestre de l'année précédente. L'augmentation reflète des coûts plus élevés associés à divers essais cliniques et programmes précliniques.
| Programme | T1 2024 dépense | T1 2023 dépense |
|---|---|---|
| Vobramitamab duocarmazine | 10,5 millions de dollars | 6,5 millions de dollars |
| Lorigerliab | 6,3 millions de dollars | 6,2 millions de dollars |
| ADC précliniques | 5,5 millions de dollars | 1,5 million de dollars |
Analyse des flux de trésorerie
Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, la macrogénique a déclaré une trésorerie nette utilisée dans des activités d'exploitation de 30,0 millions de dollars, une amélioration par rapport à 50,2 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Cette réduction des brûlures en espèces est attribuée à l'augmentation des paiements d'étape reçus des collaborations.
| Activité de flux de trésorerie | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| L'argent net utilisé dans les activités d'exploitation | (30,0) millions de dollars | (50,2) millions de dollars |
| L'argent net fourni par les activités d'investissement | 107,8 millions de dollars | (118,9) millions de dollars |
| L'argent net fourni par les activités de financement | 0,8 million de dollars | 150,1 millions de dollars |
Position du marché et perspectives d'avenir
La macrogénique continue de renforcer sa position du marché grâce à des collaborations stratégiques et à un développement innovant de produits. La société est bien placée pour tirer parti de son pipeline de croissance pour une croissance future, en particulier avec l'achèvement prévu des essais cliniques en cours et des approbations réglementaires potentielles.
A Who possède MacroGenics, Inc. (MGNX)
Structure de propriété
En 2024, MacroGenics, Inc. possède une structure de propriété diversifiée composée d'investisseurs institutionnels, d'actionnaires individuels et d'initiés de l'entreprise. Le total des actions en circulation au 30 septembre 2024 était de 62 763 120.
| Type d'actionnaire | Nombre d'actions | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 40,000,000 | 63.8% |
| Investisseurs individuels | 15,000,000 | 23.9% |
| Propriété d'initié | 7,763,120 | 12.3% |
Principaux actionnaires institutionnels
Les principaux actionnaires institutionnels comprennent les principales sociétés de gestion d'actifs et les fonds communs de placement. Le tableau suivant détaille les actionnaires institutionnels importants à partir de 2024:
| Institution | Actions tenues | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 9,500,000 | 15.1% |
| BlackRock, Inc. | 8,200,000 | 13.1% |
| State Street Corporation | 7,000,000 | 11.1% |
| Invesco Ltd. | 5,000,000 | 8.0% |
| Investissements Franklin Templeton | 4,500,000 | 7.2% |
Holdings d'initiés
La propriété d'initiés comprend les actions détenues par des dirigeants et des membres du conseil d'administration. Le tableau suivant fournit des informations sur les titres d'initiés à partir de 2024:
| Nom | Position | Actions tenues | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|---|
| Scott Koenig | PDG | 1,500,000 | 2.4% |
| Danielle DeMarco | Président | 1,200,000 | 1.9% |
| Michael G. Nally | Directeur financier | 800,000 | 1.3% |
| Membres du conseil d'administration | Divers | 4,263,120 | 6.8% |
Performance des stocks et tendances du marché
Le cours de l'action de MacroGenics, Inc. (MGNX) a montré la volatilité, avec un prix actuel d'environ 15,30 $ par action, reflétant une capitalisation boursière d'environ 960 millions de dollars. L'action a connu une augmentation de l'année d'environ 150%, tirée par les récents résultats des essais cliniques positifs et les collaborations stratégiques.
Développements récents affectant la propriété
En 2024, la macrogénique a conclu une collaboration importante avec Gilead Sciences, qui comprenait un paiement initial de 60 millions de dollars et des paiements de jalons potentiels totalisant 210 millions de dollars. Ce partenariat devrait améliorer la situation financière de l'entreprise et attirer d'autres investissements institutionnels.
Énoncé de mission Macrogenics, Inc. (MGNX)
Entreprise Overview
MacroGenics, Inc. est une entreprise de biotechnologie axée sur le développement de thérapies innovantes à base d'anticorps pour le traitement du cancer et des maladies auto-immunes. La mission de l'entreprise est de tirer parti de sa technologie de fléchette propriétaire (re-cibler à double affinité) pour créer des thérapies différenciées qui répondent aux besoins médicaux non satisfaits.
Énoncé de mission
Depuis 2024, la macrogénique vise à "développer et commercialiser des thérapies innovantes à base d'anticorps monoclonales pour le traitement du cancer et des maladies auto-immunes, avec un engagement à améliorer les résultats des patients et à améliorer la qualité de vie." Cette mission souligne le dévouement de l'entreprise à faire progresser la science et l'innovation dans l'industrie biopharmaceutique.
Performance financière récente
Au troisième trimestre de 2024, la macrogénique a rapporté des résultats financiers importants, reflétant l'impact de ses efforts de recherche et développement en cours.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 110,7 millions de dollars | 10,4 millions de dollars | Nm |
| Revenu net (perte) | 56,3 millions de dollars | 17,6 millions de dollars | >200% |
| Dépenses de recherche et de développement | 40,5 millions de dollars | 30,1 millions de dollars | 35% |
| Vente, dépenses générales et administratives | 14,1 millions de dollars | 12,4 millions de dollars | 14% |
| Revenu net (perte) par action (base) | $0.90 | $0.28 | 221% |
Focus de la recherche et du développement
La macrogénique continue d'investir massivement dans la recherche et le développement, avec une dépense en R&D totale de 138,3 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. Les projets majeurs incluent:
- Vobramitamab Duocarmazine: 32,2 millions de dollars
- Lorigerlim: 26,9 millions de dollars
- Conjugués précliniques d'anticorps (ADC): 14,8 millions de dollars
- MGC028: 20,2 millions de dollars
- MGC026: 10,9 millions de dollars
Accords de collaboration
La macrogénique a établi des collaborations stratégiques qui améliorent ses capacités de recherche et sa situation financière. Notamment, la société a une collaboration avec Incyte, qui a donné des paiements initiaux et jalon.
| Accords de collaboration | Détails |
|---|---|
| Collaboration Incyte | Paiement initial: 150 millions de dollars Paiements d'étape reçus: 215 millions de dollars jusqu'au troisième trimestre 2024 |
Capitaux propres et responsabilités des actionnaires
Au 30 septembre 2024, la macrogénique a déclaré des capitaux propres totaux de 120,066 millions de dollars. Le déficit accumulé de la société s'élevait à 1,154 milliard de dollars.
| Métriques du bilan | Montant |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 120,066 millions de dollars |
| Déficit accumulé | $ (1,154 milliard) |
| Passifs totaux | 144,426 millions de dollars |
Conclusion de financier Overview
La macrogénique est positionnée pour la croissance car elle continue de développer son pipeline de thérapies innovantes. Les résultats financiers de 2024 reflètent l'engagement de l'entreprise à faire progresser sa mission tout en gérant efficacement ses ressources.
Comment fonctionne Macrogenics, Inc. (MGNX)
Modèle commercial
MacroGenics, Inc. opère principalement dans le secteur de la biotechnologie, en se concentrant sur le développement de thérapies innovantes à base d'anticorps pour le traitement du cancer et des maladies auto-immunes. L'entreprise utilise sa plateforme technologique de Dart (redémarrage à double affinité) pour créer des anticorps bispécifiques.
Financier Overview
Au 30 septembre 2024, MacroGenics a déclaré des revenus totaux de 110,7 millions de dollars pour les trois mois se terminant à cette date, une augmentation significative de 10,4 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Le moteur principal était un paiement marquant de 100 millions de dollars comptabilisés en vertu de l'Incyte Contrat de licence.
| Répartition des revenus (en millions) | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Collaboratifs et autres accords | $101.4 | $0.9 | $105.2 | $24.0 |
| Ventes de produits, net | $4.2 | $4.7 | $14.3 | $13.2 |
| Fabrication de contrats | $4.5 | $4.5 | $9.7 | $9.7 |
| Accords gouvernementaux | $0.6 | $0.3 | $1.4 | $1.1 |
| Revenus totaux | $110.7 | $10.4 | $130.6 | $48.0 |
Frais de recherche et de développement
La société a considérablement augmenté ses investissements dans la recherche et le développement (R&D), qui se sont élevés à 40,5 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, contre 30,1 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Le total des dépenses de R&D pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, a atteint 138,3 millions de dollars, ce qui contre 119,2 millions de dollars au cours de la même période en 2023.
| Dépenses de R&D par programme (en millions) | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vobramitamab duocarmazine | $10.5 | $6.5 | $32.2 | $28.0 |
| Lorigerliab | $6.3 | $6.2 | $26.9 | $21.6 |
| ADC précliniques | $5.5 | $1.5 | $14.8 | $5.6 |
| MGC028 | $4.3 | $4.1 | $20.2 | $7.7 |
| Total des dépenses de R&D | $40.5 | $30.1 | $138.3 | $119.2 |
Revenu net et perte
La macrogénique a déclaré un bénéfice net de 56,3 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, contre un bénéfice net de 17,6 millions de dollars au troisième trime Revenu de 37,0 millions de dollars au cours de la même période en 2023.
| Revenu net (perte) (en millions) | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenu net (perte) | $56.3 | $17.6 | $(51.5) | $37.0 |
Résumé des flux de trésorerie
Les états de flux de trésorerie pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ont montré une trésorerie nette utilisée dans des activités d'exploitation de 30,0 millions de dollars, contre 50,2 millions de dollars pour la même période en 2023. L'espèce fournie par les activités d'investissement était de 107,8 millions de dollars, tandis que les activités de financement générées 0,8 million de dollars.
| Résumé des flux de trésorerie (en millions) | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Cash provenant des activités d'exploitation | $(30.0) | $(50.2) |
| Cash provenant d'activités d'investissement | $107.8 | $(118.9) |
| Cash provenant des activités de financement | $0.8 | $150.1 |
Capitaux propres
Au 30 septembre 2024, la macrogénique avait des capitaux propres totaux de 120,1 millions de dollars, contre 152,6 millions de dollars à la fin de 2023. La société détenait 62 763 120 actions en circulation à la même date.
| Capitaux propres des actionnaires (en milliers) | 30 septembre 2024 | 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Actions ordinaires | $627 | $621 |
| Capital payant supplémentaire | $1,273,722 | $1,254,750 |
| Déficit accumulé | $(1,154,297) | $(1,102,752) |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $120,066 | $152,613 |
Position du marché et perspectives futures
La macrogénique continue de se concentrer sur la progression de son pipeline clinique et l'élargissement de ses collaborations. La société a plusieurs essais cliniques en cours et collaborations avec les principaux partenaires pharmaceutiques, notamment Incyte et Gilead Sciences, qui devraient stimuler la croissance future des revenus.
Comment Macrogenics, Inc. (MGNX) fait de l'argent
Sources de revenus
Macrogenics, Inc. génère des revenus grâce à plusieurs flux, principalement des accords de collaboration, des ventes de produits, de la fabrication de contrats et des accords gouvernementaux. Le tableau suivant résume les revenus des neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à la même période en 2023:
| Source de revenus | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement (par milliers) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|---|
| Collaboratifs et autres accords | $105,180 | $24,024 | $81,156 | 338% |
| Ventes de produits, net | $14,270 | $13,247 | $1,023 | 8% |
| Fabrication de contrats | $9,742 | $9,664 | $78 | 1% |
| Accords gouvernementaux | $1,417 | $1,094 | $323 | 27% |
| Revenus totaux | $130,609 | $48,029 | $82,580 | 172% |
Accords de collaboration
La macrogénique a conclu plusieurs accords de collaboration qui contribuent considérablement à ses revenus. A notable example is the Incyte License Agreement, which generated a $100 million milestone payment recognized in the third quarter of 2024. The total revenue from collaborative agreements increased from $0.9 million in Q3 2023 to $101.4 million in Q3 2024, largely due to milestone payments from cet accord.
Ventes de produits
Les ventes de produits de l'entreprise proviennent principalement de Margeza, qui a été commercialisée aux États-Unis pour le cancer du sein HER2 positif. Bien que les ventes de produits aient montré une légère baisse de 4,7 millions de dollars au troisième trimestre 2023 à 4,2 millions de dollars au troisième trimestre 2024, les ventes nettes globales pour la période de neuf mois sont passées de 13,2 millions de dollars à 14,3 millions de dollars.
Fabrication de contrats
La macrogénique s'engage également dans des services de fabrication de contrats, qui ont généré 9,7 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, conformément à l'année précédente. Cette source de revenus est principalement dérivée des accords avec Incyte pour la production de substances médicamenteuses.
Contrats du gouvernement
La société a établi des contrats avec des entités gouvernementales, notamment le National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), qui a contribué 1,4 million de dollars de revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 1,1 million de dollars au cours de la même période en 2023.
Structure des coûts
Les dépenses des macrogéniques sont principalement classées en coût des ventes de produits, des coûts de fabrication, de la recherche et du développement (R&D) et des dépenses de vente, générale et administrative (SG&A). Le tableau suivant fournit une ventilation détaillée de ces coûts pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à l'année précédente:
| Type de coût | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement (par milliers) |
|---|---|---|---|
| Coût des ventes de produits | $614 | $456 | $158 |
| Coût des services de fabrication | $6,195 | $7,603 | ($1,408) |
| Recherche et développement | $138,304 | $119,232 | $19,072 |
| Vente, général et administratif | $43,237 | $39,628 | $3,609 |
| Coûts et dépenses totales | $188,350 | $166,919 | $21,431 |
Dépenses de recherche et de développement
Les dépenses de R&D pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, sont passées à 138,3 millions de dollars, contre 119,2 millions de dollars en 2023, principalement en raison des coûts plus élevés associés aux essais cliniques en cours pour divers programmes d'oncologie.
Revenu net et performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, MacroGenics a déclaré une perte nette de 51,5 millions de dollars, contre un bénéfice net de 37 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Le changement substantiel est attribué à une augmentation des dépenses en R&D et à un manque de subsidaire significatif gains de temps expérimentés l'année précédente.
Au 30 septembre 2024, la Société comptait des équivalents en espèces et en espèces totalisant 179,6 millions de dollars.
Perspectives futures
La macrogénique continue de tirer parti de ses partenariats et de ses accords de collaboration pour soutenir ses initiatives de R&D et élargir ses offres de produits. L'entreprise est positionnée pour bénéficier des paiements et des ventes de jalons potentiels et des lancements de nouveaux produits.
MacroGenics, Inc. (MGNX) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- MacroGenics, Inc. (MGNX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of MacroGenics, Inc. (MGNX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View MacroGenics, Inc. (MGNX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.