Macrogenics, Inc. (MGNX): Histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne & fait de l'argent

MacroGenics, Inc. (MGNX) Bundle

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Informations sur la macrogénique, Inc. (MGNX)


Une brève histoire de MacroGenics, Inc.

MacroGenics, Inc. a subi des transformations importantes dans son paysage financier et opérationnel menant à 2024. La société se concentre sur le développement de la thérapeutique innovante à base d'anticorps pour le traitement du cancer et d'autres maladies.

Financier Overview

As of September 30, 2024, MacroGenics reported total assets of $264.5 million, a decrease from $298.4 million at the end of 2023. The current assets stood at $222.2 million, which includes cash and cash equivalents of $179.6 million and marketable securities valued at $20.7 million .

Article 30 septembre 2024 31 décembre 2023
Actif total 264,5 millions de dollars 298,4 millions de dollars
Actifs actuels 222,2 millions de dollars 251,3 millions de dollars
Equivalents en espèces et en espèces 179,6 millions de dollars 101,0 millions de dollars
Titres commercialisables 20,7 millions de dollars 128,8 millions de dollars

Revenus et revenus

Pour les trois mois se terminant le 30 septembre 2024, la macrogénique a déclaré un chiffre d'affaires total de 110,7 millions de dollars, une augmentation substantielle par rapport à 10,4 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Accord.

Le bénéfice net pour les trois mois se terminant le 30 septembre 2024 était de 56,3 millions de dollars, contre un bénéfice net de 17,6 millions de dollars pour la même période en 2023. Le bénéfice par action (BPA) pour le troisième trimestre de 2024 était de 0,90 $, contre 0,28 $ en 2023.

Période Revenus totaux Revenu net EPS
Q3 2024 110,7 millions de dollars 56,3 millions de dollars $0.90
Q3 2023 10,4 millions de dollars 17,6 millions de dollars $0.28

Frais de recherche et de développement

Les dépenses de recherche et développement (R&D) pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 ont totalisé 40,5 millions de dollars, contre 30,1 millions de dollars au même trimestre de l'année précédente. L'augmentation reflète des coûts plus élevés associés à divers essais cliniques et programmes précliniques.

Programme T1 2024 dépense T1 2023 dépense
Vobramitamab duocarmazine 10,5 millions de dollars 6,5 millions de dollars
Lorigerliab 6,3 millions de dollars 6,2 millions de dollars
ADC précliniques 5,5 millions de dollars 1,5 million de dollars

Analyse des flux de trésorerie

Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, la macrogénique a déclaré une trésorerie nette utilisée dans des activités d'exploitation de 30,0 millions de dollars, une amélioration par rapport à 50,2 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Cette réduction des brûlures en espèces est attribuée à l'augmentation des paiements d'étape reçus des collaborations.

Activité de flux de trésorerie 9m 2024 9m 2023
L'argent net utilisé dans les activités d'exploitation (30,0) millions de dollars (50,2) millions de dollars
L'argent net fourni par les activités d'investissement 107,8 millions de dollars (118,9) millions de dollars
L'argent net fourni par les activités de financement 0,8 million de dollars 150,1 millions de dollars

Position du marché et perspectives d'avenir

La macrogénique continue de renforcer sa position du marché grâce à des collaborations stratégiques et à un développement innovant de produits. La société est bien placée pour tirer parti de son pipeline de croissance pour une croissance future, en particulier avec l'achèvement prévu des essais cliniques en cours et des approbations réglementaires potentielles.



A Who possède MacroGenics, Inc. (MGNX)

Structure de propriété

En 2024, MacroGenics, Inc. possède une structure de propriété diversifiée composée d'investisseurs institutionnels, d'actionnaires individuels et d'initiés de l'entreprise. Le total des actions en circulation au 30 septembre 2024 était de 62 763 120.

Type d'actionnaire Nombre d'actions Pourcentage de propriété
Investisseurs institutionnels 40,000,000 63.8%
Investisseurs individuels 15,000,000 23.9%
Propriété d'initié 7,763,120 12.3%

Principaux actionnaires institutionnels

Les principaux actionnaires institutionnels comprennent les principales sociétés de gestion d'actifs et les fonds communs de placement. Le tableau suivant détaille les actionnaires institutionnels importants à partir de 2024:

Institution Actions tenues Pourcentage de parts totales
Vanguard Group, Inc. 9,500,000 15.1%
BlackRock, Inc. 8,200,000 13.1%
State Street Corporation 7,000,000 11.1%
Invesco Ltd. 5,000,000 8.0%
Investissements Franklin Templeton 4,500,000 7.2%

Holdings d'initiés

La propriété d'initiés comprend les actions détenues par des dirigeants et des membres du conseil d'administration. Le tableau suivant fournit des informations sur les titres d'initiés à partir de 2024:

Nom Position Actions tenues Pourcentage de parts totales
Scott Koenig PDG 1,500,000 2.4%
Danielle DeMarco Président 1,200,000 1.9%
Michael G. Nally Directeur financier 800,000 1.3%
Membres du conseil d'administration Divers 4,263,120 6.8%

Performance des stocks et tendances du marché

Le cours de l'action de MacroGenics, Inc. (MGNX) a montré la volatilité, avec un prix actuel d'environ 15,30 $ par action, reflétant une capitalisation boursière d'environ 960 millions de dollars. L'action a connu une augmentation de l'année d'environ 150%, tirée par les récents résultats des essais cliniques positifs et les collaborations stratégiques.

Développements récents affectant la propriété

En 2024, la macrogénique a conclu une collaboration importante avec Gilead Sciences, qui comprenait un paiement initial de 60 millions de dollars et des paiements de jalons potentiels totalisant 210 millions de dollars. Ce partenariat devrait améliorer la situation financière de l'entreprise et attirer d'autres investissements institutionnels.



Énoncé de mission Macrogenics, Inc. (MGNX)

Entreprise Overview

MacroGenics, Inc. est une entreprise de biotechnologie axée sur le développement de thérapies innovantes à base d'anticorps pour le traitement du cancer et des maladies auto-immunes. La mission de l'entreprise est de tirer parti de sa technologie de fléchette propriétaire (re-cibler à double affinité) pour créer des thérapies différenciées qui répondent aux besoins médicaux non satisfaits.

Énoncé de mission

Depuis 2024, la macrogénique vise à "développer et commercialiser des thérapies innovantes à base d'anticorps monoclonales pour le traitement du cancer et des maladies auto-immunes, avec un engagement à améliorer les résultats des patients et à améliorer la qualité de vie." Cette mission souligne le dévouement de l'entreprise à faire progresser la science et l'innovation dans l'industrie biopharmaceutique.

Performance financière récente

Au troisième trimestre de 2024, la macrogénique a rapporté des résultats financiers importants, reflétant l'impact de ses efforts de recherche et développement en cours.

Métriques financières Q3 2024 Q3 2023 Changement (%)
Revenus totaux 110,7 millions de dollars 10,4 millions de dollars Nm
Revenu net (perte) 56,3 millions de dollars 17,6 millions de dollars >200%
Dépenses de recherche et de développement 40,5 millions de dollars 30,1 millions de dollars 35%
Vente, dépenses générales et administratives 14,1 millions de dollars 12,4 millions de dollars 14%
Revenu net (perte) par action (base) $0.90 $0.28 221%

Focus de la recherche et du développement

La macrogénique continue d'investir massivement dans la recherche et le développement, avec une dépense en R&D totale de 138,3 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. Les projets majeurs incluent:

  • Vobramitamab Duocarmazine: 32,2 millions de dollars
  • Lorigerlim: 26,9 millions de dollars
  • Conjugués précliniques d'anticorps (ADC): 14,8 millions de dollars
  • MGC028: 20,2 millions de dollars
  • MGC026: 10,9 millions de dollars

Accords de collaboration

La macrogénique a établi des collaborations stratégiques qui améliorent ses capacités de recherche et sa situation financière. Notamment, la société a une collaboration avec Incyte, qui a donné des paiements initiaux et jalon.

Accords de collaboration Détails
Collaboration Incyte Paiement initial: 150 millions de dollars
Paiements d'étape reçus: 215 millions de dollars jusqu'au troisième trimestre 2024

Capitaux propres et responsabilités des actionnaires

Au 30 septembre 2024, la macrogénique a déclaré des capitaux propres totaux de 120,066 millions de dollars. Le déficit accumulé de la société s'élevait à 1,154 milliard de dollars.

Métriques du bilan Montant
Total des capitaux propres des actionnaires 120,066 millions de dollars
Déficit accumulé $ (1,154 milliard)
Passifs totaux 144,426 millions de dollars

Conclusion de financier Overview

La macrogénique est positionnée pour la croissance car elle continue de développer son pipeline de thérapies innovantes. Les résultats financiers de 2024 reflètent l'engagement de l'entreprise à faire progresser sa mission tout en gérant efficacement ses ressources.



Comment fonctionne Macrogenics, Inc. (MGNX)

Modèle commercial

MacroGenics, Inc. opère principalement dans le secteur de la biotechnologie, en se concentrant sur le développement de thérapies innovantes à base d'anticorps pour le traitement du cancer et des maladies auto-immunes. L'entreprise utilise sa plateforme technologique de Dart (redémarrage à double affinité) pour créer des anticorps bispécifiques.

Financier Overview

Au 30 septembre 2024, MacroGenics a déclaré des revenus totaux de 110,7 millions de dollars pour les trois mois se terminant à cette date, une augmentation significative de 10,4 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Le moteur principal était un paiement marquant de 100 millions de dollars comptabilisés en vertu de l'Incyte Contrat de licence.

Répartition des revenus (en millions) Q3 2024 Q3 2023 9m 2024 9m 2023
Collaboratifs et autres accords $101.4 $0.9 $105.2 $24.0
Ventes de produits, net $4.2 $4.7 $14.3 $13.2
Fabrication de contrats $4.5 $4.5 $9.7 $9.7
Accords gouvernementaux $0.6 $0.3 $1.4 $1.1
Revenus totaux $110.7 $10.4 $130.6 $48.0

Frais de recherche et de développement

La société a considérablement augmenté ses investissements dans la recherche et le développement (R&D), qui se sont élevés à 40,5 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, contre 30,1 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Le total des dépenses de R&D pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, a atteint 138,3 millions de dollars, ce qui contre 119,2 millions de dollars au cours de la même période en 2023.

Dépenses de R&D par programme (en millions) Q3 2024 Q3 2023 9m 2024 9m 2023
Vobramitamab duocarmazine $10.5 $6.5 $32.2 $28.0
Lorigerliab $6.3 $6.2 $26.9 $21.6
ADC précliniques $5.5 $1.5 $14.8 $5.6
MGC028 $4.3 $4.1 $20.2 $7.7
Total des dépenses de R&D $40.5 $30.1 $138.3 $119.2

Revenu net et perte

La macrogénique a déclaré un bénéfice net de 56,3 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, contre un bénéfice net de 17,6 millions de dollars au troisième trime Revenu de 37,0 millions de dollars au cours de la même période en 2023.

Revenu net (perte) (en millions) Q3 2024 Q3 2023 9m 2024 9m 2023
Revenu net (perte) $56.3 $17.6 $(51.5) $37.0

Résumé des flux de trésorerie

Les états de flux de trésorerie pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ont montré une trésorerie nette utilisée dans des activités d'exploitation de 30,0 millions de dollars, contre 50,2 millions de dollars pour la même période en 2023. L'espèce fournie par les activités d'investissement était de 107,8 millions de dollars, tandis que les activités de financement générées 0,8 million de dollars.

Résumé des flux de trésorerie (en millions) 9m 2024 9m 2023
Cash provenant des activités d'exploitation $(30.0) $(50.2)
Cash provenant d'activités d'investissement $107.8 $(118.9)
Cash provenant des activités de financement $0.8 $150.1

Capitaux propres

Au 30 septembre 2024, la macrogénique avait des capitaux propres totaux de 120,1 millions de dollars, contre 152,6 millions de dollars à la fin de 2023. La société détenait 62 763 120 actions en circulation à la même date.

Capitaux propres des actionnaires (en milliers) 30 septembre 2024 31 décembre 2023
Actions ordinaires $627 $621
Capital payant supplémentaire $1,273,722 $1,254,750
Déficit accumulé $(1,154,297) $(1,102,752)
Total des capitaux propres des actionnaires $120,066 $152,613

Position du marché et perspectives futures

La macrogénique continue de se concentrer sur la progression de son pipeline clinique et l'élargissement de ses collaborations. La société a plusieurs essais cliniques en cours et collaborations avec les principaux partenaires pharmaceutiques, notamment Incyte et Gilead Sciences, qui devraient stimuler la croissance future des revenus.



Comment Macrogenics, Inc. (MGNX) fait de l'argent

Sources de revenus

Macrogenics, Inc. génère des revenus grâce à plusieurs flux, principalement des accords de collaboration, des ventes de produits, de la fabrication de contrats et des accords gouvernementaux. Le tableau suivant résume les revenus des neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à la même période en 2023:

Source de revenus 2024 (par milliers) 2023 (par milliers) Changement (par milliers) Pourcentage de variation
Collaboratifs et autres accords $105,180 $24,024 $81,156 338%
Ventes de produits, net $14,270 $13,247 $1,023 8%
Fabrication de contrats $9,742 $9,664 $78 1%
Accords gouvernementaux $1,417 $1,094 $323 27%
Revenus totaux $130,609 $48,029 $82,580 172%

Accords de collaboration

La macrogénique a conclu plusieurs accords de collaboration qui contribuent considérablement à ses revenus. A notable example is the Incyte License Agreement, which generated a $100 million milestone payment recognized in the third quarter of 2024. The total revenue from collaborative agreements increased from $0.9 million in Q3 2023 to $101.4 million in Q3 2024, largely due to milestone payments from cet accord.

Ventes de produits

Les ventes de produits de l'entreprise proviennent principalement de Margeza, qui a été commercialisée aux États-Unis pour le cancer du sein HER2 positif. Bien que les ventes de produits aient montré une légère baisse de 4,7 millions de dollars au troisième trimestre 2023 à 4,2 millions de dollars au troisième trimestre 2024, les ventes nettes globales pour la période de neuf mois sont passées de 13,2 millions de dollars à 14,3 millions de dollars.

Fabrication de contrats

La macrogénique s'engage également dans des services de fabrication de contrats, qui ont généré 9,7 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, conformément à l'année précédente. Cette source de revenus est principalement dérivée des accords avec Incyte pour la production de substances médicamenteuses.

Contrats du gouvernement

La société a établi des contrats avec des entités gouvernementales, notamment le National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), qui a contribué 1,4 million de dollars de revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 1,1 million de dollars au cours de la même période en 2023.

Structure des coûts

Les dépenses des macrogéniques sont principalement classées en coût des ventes de produits, des coûts de fabrication, de la recherche et du développement (R&D) et des dépenses de vente, générale et administrative (SG&A). Le tableau suivant fournit une ventilation détaillée de ces coûts pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à l'année précédente:

Type de coût 2024 (par milliers) 2023 (par milliers) Changement (par milliers)
Coût des ventes de produits $614 $456 $158
Coût des services de fabrication $6,195 $7,603 ($1,408)
Recherche et développement $138,304 $119,232 $19,072
Vente, général et administratif $43,237 $39,628 $3,609
Coûts et dépenses totales $188,350 $166,919 $21,431

Dépenses de recherche et de développement

Les dépenses de R&D pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, sont passées à 138,3 millions de dollars, contre 119,2 millions de dollars en 2023, principalement en raison des coûts plus élevés associés aux essais cliniques en cours pour divers programmes d'oncologie.

Revenu net et performance financière

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, MacroGenics a déclaré une perte nette de 51,5 millions de dollars, contre un bénéfice net de 37 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Le changement substantiel est attribué à une augmentation des dépenses en R&D et à un manque de subsidaire significatif gains de temps expérimentés l'année précédente.

Au 30 septembre 2024, la Société comptait des équivalents en espèces et en espèces totalisant 179,6 millions de dollars.

Perspectives futures

La macrogénique continue de tirer parti de ses partenariats et de ses accords de collaboration pour soutenir ses initiatives de R&D et élargir ses offres de produits. L'entreprise est positionnée pour bénéficier des paiements et des ventes de jalons potentiels et des lancements de nouveaux produits.

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MacroGenics, Inc. (MGNX) DCF Excel Template

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Updated on 16 Nov 2024

Resources:

  1. MacroGenics, Inc. (MGNX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of MacroGenics, Inc. (MGNX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
  2. SEC Filings – View MacroGenics, Inc. (MGNX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.