MacroGenics, Inc. (MGNX) Bundle
Uma breve história da Macrogenics, Inc.
A Macrogenics, Inc. passou por transformações significativas em seu cenário financeiro e operacional, levando até 2024. A empresa se concentra no desenvolvimento de terapêuticas inovadoras baseadas em anticorpos para o tratamento de câncer e outras doenças.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Macrogenics relatou ativos totais de US $ 264,5 milhões, uma queda de US $ 298,4 milhões no final de 2023. Os ativos circulantes eram de US $ 222,2 milhões, que incluem caixa e equivalentes em dinheiro de US $ 179,6 milhões e títulos comercializáveis avaliados em US $ 20,7 milhões .
| Item | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Total de ativos | US $ 264,5 milhões | US $ 298,4 milhões |
| Ativos circulantes | US $ 222,2 milhões | US $ 251,3 milhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 179,6 milhões | US $ 101,0 milhões |
| Valores mobiliários comercializáveis | US $ 20,7 milhões | US $ 128,8 milhões |
Receita e ganhos
Nos três meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a Macrogenics registrou receitas totais de US $ 110,7 milhões, um aumento substancial de US $ 10,4 milhões no mesmo período em 2023. O aumento significativo da receita foi amplamente atribuído a um pagamento de US $ 100 milhões reconhecido sob a licença de incyte Acordo.
O lucro líquido para os três meses encerrado em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 56,3 milhões, em comparação com um lucro líquido de US $ 17,6 milhões no mesmo período em 2023. Os ganhos por ação (EPS) no terceiro trimestre de 2024 foram de US $ 0,90, em comparação com US $ 0,28 em 2023.
| Período | Receita total | Resultado líquido | EPS |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | US $ 110,7 milhões | US $ 56,3 milhões | $0.90 |
| Q3 2023 | US $ 10,4 milhões | US $ 17,6 milhões | $0.28 |
Despesas de pesquisa e desenvolvimento
As despesas de pesquisa e desenvolvimento (P&D) nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 40,5 milhões, acima dos US $ 30,1 milhões no mesmo trimestre do ano anterior. O aumento reflete custos mais altos associados a vários ensaios clínicos e programas pré -clínicos.
| Programa | Q3 2024 Despesas | Q3 2023 Despesa |
|---|---|---|
| Vobramitamab Duocarmazine | US $ 10,5 milhões | US $ 6,5 milhões |
| LorigerMimab | US $ 6,3 milhões | US $ 6,2 milhões |
| ADCs pré -clínicos | US $ 5,5 milhões | US $ 1,5 milhão |
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Macrogenics relatou dinheiro líquido usado em atividades operacionais de US $ 30,0 milhões, uma melhoria em relação a US $ 50,2 milhões no mesmo período de 2023. Essa redução na queima de caixa é atribuída ao aumento dos pagamentos marcos recebidos das colaborações.
| Atividade de fluxo de caixa | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido usado em atividades operacionais | $ (30,0) milhões | $ (50,2) milhões |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de investimento | US $ 107,8 milhões | $ (118,9) milhões |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | US $ 0,8 milhão | US $ 150,1 milhões |
Posição de mercado e perspectivas futuras
A macrogênica continua a fortalecer sua posição de mercado por meio de colaborações estratégicas e desenvolvimento inovador de produtos. A empresa está bem posicionada para alavancar seu crescente pipeline para crescimento futuro, particularmente com a conclusão prevista de ensaios clínicos em andamento e possíveis aprovações regulatórias.
A OMS possui a Macrogenics, Inc. (MGNX)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Macrogenics, Inc. possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, acionistas individuais e insiders da empresa. As ações totais em circulação em 30 de setembro de 2024 foram de 62.763.120.
| Tipo de acionista | Número de ações | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 40,000,000 | 63.8% |
| Investidores individuais | 15,000,000 | 23.9% |
| Propriedade interna | 7,763,120 | 12.3% |
Principais acionistas institucionais
Os principais acionistas institucionais incluem grandes empresas de gerenciamento de ativos e fundos mútuos. A tabela a seguir detalha acionistas institucionais significativos em 2024:
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 9,500,000 | 15.1% |
| BlackRock, Inc. | 8,200,000 | 13.1% |
| State Street Corporation | 7,000,000 | 11.1% |
| Invesco Ltd. | 5,000,000 | 8.0% |
| Franklin Templeton Investments | 4,500,000 | 7.2% |
Insider Holdings
A propriedade privilegiada inclui ações detidas por executivos e membros do conselho. A tabela a seguir fornece informações sobre as participações privilegiadas a partir de 2024:
| Nome | Posição | Ações detidas | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| Scott Koenig | CEO | 1,500,000 | 2.4% |
| Danielle DeMarco | Presidente | 1,200,000 | 1.9% |
| Michael G. Nally | Diretor Financeiro | 800,000 | 1.3% |
| Membros do conselho | Vários | 4,263,120 | 6.8% |
Desempenho de ações e tendências de mercado
O preço das ações da Macrogenics, Inc. (MGNX) mostrou volatilidade, com um preço atual de aproximadamente US $ 15,30 por ação, refletindo uma capitalização de mercado de cerca de US $ 960 milhões. As ações sofreram um aumento de aproximadamente 150%, impulsionado por resultados recentes de ensaios clínicos positivos e colaborações estratégicas.
Desenvolvimentos recentes que afetam a propriedade
Em 2024, a Macrogenics entrou em uma colaboração significativa com a Gilead Sciences, que incluiu um pagamento inicial de US $ 60 milhões e possíveis pagamentos marcantes, totalizando US $ 210 milhões. Espera -se que essa parceria aprimore a posição financeira da empresa e atraia investimentos institucionais adicionais.
Declaração de missão Macrogenics, Inc. (MGNX)
Empresa Overview
A Macrogenics, Inc. é uma empresa de biotecnologia focada no desenvolvimento de terapêuticas inovadoras baseadas em anticorpos para o tratamento de câncer e doenças autoimunes. A missão da empresa é alavancar sua tecnologia proprietária (re-direcionamento de dupla afinidade) para criar terapias diferenciadas que atendem às necessidades médicas não atendidas.
Declaração de missão
A partir de 2024, a macrogênica visa "desenvolver e comercializar a terapêutica monoclonal inovadora baseada em anticorpos para o tratamento de câncer e doenças autoimunes, com o compromisso de melhorar os resultados dos pacientes e aumentar a qualidade de vida". Esta missão ressalta a dedicação da empresa ao avanço da ciência e da inovação na indústria biofarmacêutica.
Desempenho financeiro recente
No terceiro trimestre de 2024, a macrogênica relatou resultados financeiros significativos, refletindo o impacto de seus esforços de pesquisa e desenvolvimento em andamento.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 110,7 milhões | US $ 10,4 milhões | Nm |
| Lucro líquido (perda) | US $ 56,3 milhões | US $ 17,6 milhões | >200% |
| Despesa de pesquisa e desenvolvimento | US $ 40,5 milhões | US $ 30,1 milhões | 35% |
| Venda, despesa geral e administrativa | US $ 14,1 milhões | US $ 12,4 milhões | 14% |
| Lucro líquido (perda) por ação (básico) | $0.90 | $0.28 | 221% |
Foco de pesquisa e desenvolvimento
A macrogênica continua a investir pesadamente em pesquisa e desenvolvimento, com uma despesa total de P&D de US $ 138,3 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Os principais projetos incluem:
- Vobramitamab Duocarmazine: US $ 32,2 milhões
- LorigerMimab: US $ 26,9 milhões
- Conjugados de anticorpos pré-clínicos (ADCs): US $ 14,8 milhões
- MGC028: US $ 20,2 milhões
- MGC026: US $ 10,9 milhões
Acordos colaborativos
A Macrogenics estabeleceu colaborações estratégicas que aprimoram suas capacidades de pesquisa e posição financeira. Notavelmente, a empresa tem uma colaboração com a Incyte, que produziu pagamentos significativos e marcantes.
| Acordos colaborativos | Detalhes |
|---|---|
| Colaboração incyte | Pagamento inicial: US $ 150 milhões Pagamentos marcos recebidos: US $ 215 milhões até o terceiro trimestre de 2024 |
Equidade e responsabilidades dos acionistas
Em 30 de setembro de 2024, a Macrogenics registrou o patrimônio líquido total de US $ 120,066 milhões. O déficit acumulado da empresa foi de US $ 1,154 bilhão.
| Métricas do balanço | Quantia |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 120,066 milhões |
| Déficit acumulado | $ (1,154 bilhão) |
| Passivos totais | US $ 144,426 milhões |
Conclusão de Financeiro Overview
A macrogênica está posicionada para o crescimento, pois continua a desenvolver seu pipeline de terapêutica inovadora. Os resultados financeiros para 2024 refletem o compromisso da Companhia em promover sua missão, além de gerenciar seus recursos de maneira eficaz.
Como funciona a Macrogenics, Inc. (MGNX)
Modelo de negócios
A Macrogenics, Inc. opera principalmente no setor de biotecnologia, com foco no desenvolvimento de terapêuticas inovadoras baseadas em anticorpos para o tratamento de câncer e doenças autoimunes. A Companhia utiliza sua plataforma de tecnologia proprietária (dupla afinidade re-direcionada) para criar anticorpos biespecíficos.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Macrogenics relatou receitas totais de US $ 110,7 milhões nos três meses que terminam nessa data, um aumento significativo de US $ 10,4 milhões no mesmo período em 2023. O motorista principal foi um pagamento marco de US $ 100 milhões reconhecidos sob o incyte Contrato de licença.
| Redução de receita (em milhões) | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Acordos colaborativos e outros | $101.4 | $0.9 | $105.2 | $24.0 |
| Vendas de produtos, líquido | $4.2 | $4.7 | $14.3 | $13.2 |
| Fabricação contratada | $4.5 | $4.5 | $9.7 | $9.7 |
| Acordos governamentais | $0.6 | $0.3 | $1.4 | $1.1 |
| Receita total | $110.7 | $10.4 | $130.6 | $48.0 |
Despesas de pesquisa e desenvolvimento
A empresa aumentou significativamente seu investimento em pesquisa e desenvolvimento (P&D), que totalizou US $ 40,5 milhões para o terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 30,1 milhões no terceiro trimestre de 2023. O total de despesas de P&D nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, atingiu US $ 138,3 milhões, acima de US $ 119,2 milhões no mesmo período em 2023.
| Despesas de P&D por programa (em milhões) | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vobramitamab Duocarmazine | $10.5 | $6.5 | $32.2 | $28.0 |
| LorigerMimab | $6.3 | $6.2 | $26.9 | $21.6 |
| ADCs pré -clínicos | $5.5 | $1.5 | $14.8 | $5.6 |
| MGC028 | $4.3 | $4.1 | $20.2 | $7.7 |
| Despesas totais de P&D | $40.5 | $30.1 | $138.3 | $119.2 |
Lucro líquido e perda
A Macrogenics registrou um lucro líquido de US $ 56,3 milhões para o terceiro trimestre de 2024, em comparação com um lucro líquido de US $ 17,6 milhões no terceiro trimestre de 2023. No entanto, nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou uma perda líquida de US $ 51,5 milhões, contrastando com uma líquida Receita de US $ 37,0 milhões no mesmo período em 2023.
| Lucro líquido (perda) (em milhões) | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Lucro líquido (perda) | $56.3 | $17.6 | $(51.5) | $37.0 |
Resumo do fluxo de caixa
As declarações de fluxo de caixa para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024 mostraram dinheiro líquido usado em atividades operacionais de US $ 30,0 milhões, em comparação com US $ 50,2 milhões no mesmo período em 2023. O dinheiro fornecido pelas atividades de investimento foi de US $ 107,8 milhões, enquanto as atividades de financiamento geradas US $ 0,8 milhão.
| Resumo do fluxo de caixa (em milhões) | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro de atividades operacionais | $(30.0) | $(50.2) |
| Dinheiro de atividades de investimento | $107.8 | $(118.9) |
| Dinheiro de atividades de financiamento | $0.8 | $150.1 |
Equidade dos acionistas
Em 30 de setembro de 2024, a Macrogenics possuía o patrimônio líquido total de US $ 120,1 milhões, abaixo dos US $ 152,6 milhões no final de 2023. A empresa tinha 62.763.120 ações em circulação na mesma data.
| Equidade dos acionistas (em milhares) | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Ações ordinárias | $627 | $621 |
| Capital adicional pago | $1,273,722 | $1,254,750 |
| Déficit acumulado | $(1,154,297) | $(1,102,752) |
| Equidade total dos acionistas | $120,066 | $152,613 |
Posição de mercado e perspectiva futura
A macrogênica continua se concentrando no avanço de seu pipeline clínico e na expansão de suas colaborações. A empresa possui vários ensaios clínicos e colaborações em andamento com os principais parceiros farmacêuticos, incluindo Sciences Incyte e Gilead, que devem impulsionar o crescimento futuro da receita.
Como Macrogenics, Inc. (MGNX) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Macrogenics, Inc. gera receita por meio de vários fluxos, principalmente de acordos colaborativos, vendas de produtos, fabricação de contratos e acordos governamentais. A tabela a seguir resume a receita dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com o mesmo período em 2023:
| Fonte de receita | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudança (em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Acordos colaborativos e outros | $105,180 | $24,024 | $81,156 | 338% |
| Vendas de produtos, líquido | $14,270 | $13,247 | $1,023 | 8% |
| Fabricação contratada | $9,742 | $9,664 | $78 | 1% |
| Acordos governamentais | $1,417 | $1,094 | $323 | 27% |
| Receita total | $130,609 | $48,029 | $82,580 | 172% |
Acordos colaborativos
A Macrogenics firmou vários acordos colaborativos que contribuem significativamente para sua receita. Um exemplo notável é o Contrato de Licença da Incyte, que gerou um pagamento de US $ 100 milhões reconhecido no terceiro trimestre de 2024. A receita total dos acordos colaborativos aumentou de US $ 0,9 milhão no terceiro trimestre de 2023 para US $ 101,4 milhões no terceiro trimestre de 2024, devido aos pagamentos marcos de marcos a partir de este acordo.
Vendas de produtos
As vendas de produtos da empresa derivam principalmente de Margenza, que foi comercializada nos EUA para o câncer de mama positivo para HER2. Embora as vendas de produtos tenham mostrado uma ligeira queda de US $ 4,7 milhões no terceiro trimestre de 2023 para US $ 4,2 milhões no terceiro trimestre de 2024, as vendas líquidas gerais para o período de nove meses aumentaram de US $ 13,2 milhões para US $ 14,3 milhões.
Fabricação contratada
A macrogênica também se envolve em serviços de fabricação de contratos, que geraram US $ 9,7 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, consistentes com o ano anterior. Este fluxo de receita é derivado principalmente de acordos com incyte para a produção de substâncias medicamentosas.
Contratos governamentais
A Companhia estabeleceu contratos com entidades governamentais, incluindo o Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas (NIAID), que contribuiu com US $ 1,4 milhão em receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, acima de US $ 1,1 milhão no mesmo período em 2023.
Estrutura de custos
As despesas da Macrogenics são categorizadas principalmente em custo de vendas de produtos, custos de fabricação, pesquisa e desenvolvimento (P&D) e despesas de venda, general e administrativa (SG&A). A tabela a seguir fornece um detalhamento detalhado desses custos para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com o ano anterior:
| Tipo de custo | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudança (em milhares) |
|---|---|---|---|
| Custo das vendas de produtos | $614 | $456 | $158 |
| Custo dos serviços de fabricação | $6,195 | $7,603 | ($1,408) |
| Pesquisa e desenvolvimento | $138,304 | $119,232 | $19,072 |
| Vendendo, geral e administrativo | $43,237 | $39,628 | $3,609 |
| Custos e despesas totais | $188,350 | $166,919 | $21,431 |
Despesa de pesquisa e desenvolvimento
As despesas de P&D nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, aumentaram para US $ 138,3 milhões, ante US $ 119,2 milhões em 2023, principalmente devido a custos mais altos associados a ensaios clínicos em andamento para vários programas de oncologia.
Lucro líquido e desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Macrogenics relatou uma perda líquida de US $ 51,5 milhões, em comparação com um lucro líquido de US $ 37 milhões no mesmo período de 2023. A mudança substancial é atribuída ao aumento das despesas de P&D e a falta de um significativo- ganhos de tempo experimentados no ano anterior.
Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha equivalentes em dinheiro e dinheiro, totalizando US $ 179,6 milhões.
Perspectivas futuras
A macrogênica continua a alavancar suas parcerias e acordos colaborativos para apoiar suas iniciativas de P&D e expandir suas ofertas de produtos. A empresa está posicionada para se beneficiar de possíveis pagamentos futuros e vendas de novos produtos.
MacroGenics, Inc. (MGNX) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- MacroGenics, Inc. (MGNX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of MacroGenics, Inc. (MGNX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View MacroGenics, Inc. (MGNX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.