MacroGenics, Inc. (MGNX) Bundle
Una breve historia de Macrogenics, Inc.
Macrogenics, Inc. ha sufrido transformaciones significativas en su panorama financiero y operativo que lleva a 2024. La compañía se enfoca en desarrollar terapias innovadoras basadas en anticuerpos para el tratamiento del cáncer y otras enfermedades.
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Macrogenics reportó activos totales de $ 264.5 millones, una disminución de $ 298.4 millones a fines de 2023. Los activos actuales se situan en $ 222.2 millones, que incluye efectivo y equivalentes de efectivo de $ 179.6 millones y valores comercializables valorados en $ 20.7 millones de $ 20.7 millones .
| Artículo | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Activos totales | $ 264.5 millones | $ 298.4 millones |
| Activos actuales | $ 222.2 millones | $ 251.3 millones |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 179.6 millones | $ 101.0 millones |
| Valores comercializables | $ 20.7 millones | $ 128.8 millones |
Ingresos y ganancias
Para los tres meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, Macrogenics reportó ingresos totales de $ 110.7 millones, un aumento sustancial de $ 10.4 millones en el mismo período en 2023. El aumento significativo en los ingresos se atribuyó en gran medida a un pago por hito de $ 100 millones reconocido bajo la licencia Incyte bajo la licencia Incyte. Acuerdo.
El ingreso neto para los tres meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 56.3 millones, en comparación con un ingreso neto de $ 17.6 millones para el mismo período en 2023. Las ganancias por acción (EPS) para el tercer trimestre de 2024 fueron de $ 0.90, en comparación con $ 0.28 en 2023.
| Período | Ingresos totales | Lngresos netos | EPS |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | $ 110.7 millones | $ 56.3 millones | $0.90 |
| P3 2023 | $ 10.4 millones | $ 17.6 millones | $0.28 |
Gastos de investigación y desarrollo
Los gastos de investigación y desarrollo (I + D) para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 40.5 millones, frente a $ 30.1 millones en el mismo trimestre del año anterior. El aumento refleja costos más altos asociados con varios ensayos clínicos y programas preclínicos.
| Programa | Q3 2024 Gastos | Q3 2023 Gastos |
|---|---|---|
| Vobramitamab duocarmazina | $ 10.5 millones | $ 6.5 millones |
| Lorigerlimab | $ 6.3 millones | $ 6.2 millones |
| ADC preclínicos | $ 5.5 millones | $ 1.5 millones |
Análisis de flujo de caja
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Macrogenics informó efectivo neto utilizado en actividades operativas de $ 30.0 millones, una mejora de $ 50.2 millones en el mismo período de 2023. Esta reducción en la quemadura de efectivo se atribuye al aumento de los pagos de hitos recibidos de las colaboraciones.
| Actividad de flujo de efectivo | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto utilizado en actividades operativas | $ (30.0) millones | $ (50.2) millones |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de inversión | $ 107.8 millones | $ (118.9) millones |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación | $ 0.8 millones | $ 150.1 millones |
Posición de mercado y perspectivas futuras
Macrogenics continúa fortaleciendo su posición de mercado a través de colaboraciones estratégicas y desarrollo innovador de productos. La compañía está bien posicionada para aprovechar su creciente canalización para el crecimiento futuro, particularmente con la finalización anticipada de ensayos clínicos en curso y posibles aprobaciones regulatorias.
A Who posee Macrogenics, Inc. (MGNX)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Macrogenics, Inc. tiene una estructura de propiedad diversa que consiste en inversores institucionales, accionistas individuales y expertos de la compañía. El total de acciones en circulación al 30 de septiembre de 2024 fue de 62,763,120.
| Tipo de accionista | Número de acciones | Propiedad porcentual |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 40,000,000 | 63.8% |
| Inversores individuales | 15,000,000 | 23.9% |
| Propiedad interna | 7,763,120 | 12.3% |
Principales accionistas institucionales
Los accionistas institucionales clave incluyen principales empresas de gestión de activos y fondos mutuos. La siguiente tabla detalla los accionistas institucionales significativos a partir de 2024:
| Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 9,500,000 | 15.1% |
| Blackrock, Inc. | 8,200,000 | 13.1% |
| State Street Corporation | 7,000,000 | 11.1% |
| Invesco Ltd. | 5,000,000 | 8.0% |
| Franklin Templeton Investments | 4,500,000 | 7.2% |
Participaciones privilegiadas
La propiedad interna incluye acciones en poder de ejecutivos y miembros de la junta. La siguiente tabla proporciona información sobre Insider Holdings a partir de 2024:
| Nombre | Posición | Acciones mantenidas | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| Scott Koenig | CEO | 1,500,000 | 2.4% |
| Danielle DeMarco | Presidente | 1,200,000 | 1.9% |
| Michael G. Nally | director de Finanzas | 800,000 | 1.3% |
| Miembros de la junta | Varios | 4,263,120 | 6.8% |
Rendimiento de acciones y tendencias del mercado
El precio de las acciones de Macrogenics, Inc. (MGNX) ha mostrado volatilidad, con un precio actual de aproximadamente $ 15.30 por acción, lo que refleja una capitalización de mercado de alrededor de $ 960 millones. La acción ha experimentado un aumento del año hasta la fecha de aproximadamente el 150%, impulsado por resultados recientes de ensayos clínicos positivos y colaboraciones estratégicas.
Desarrollos recientes que afectan la propiedad
En 2024, Macrogenics celebró una colaboración significativa con Gilead Sciences, que incluyó un pago inicial de $ 60 millones y pagos potenciales de hitos por un total de $ 210 millones. Se espera que esta asociación mejore la posición financiera de la Compañía y atraiga una mayor inversión institucional.
Declaración de misión de Macrogenics, Inc. (MGNX)
Compañía Overview
Macrogenics, Inc. es una compañía de biotecnología centrada en el desarrollo de terapias innovadoras basadas en anticuerpos para el tratamiento del cáncer y las enfermedades autoinmunes. La misión de la compañía es aprovechar su tecnología patentada de dardo (reorganización de doble afinidad) para crear terapias diferenciadas que aborden las necesidades médicas no satisfechas.
Declaración de misión
A partir de 2024, Macrogenics tiene como objetivo "desarrollar y comercializar terapias innovadoras basadas en anticuerpos monoclonales para el tratamiento del cáncer y las enfermedades autoinmunes, con el compromiso de mejorar los resultados de los pacientes y mejorar la calidad de vida". Esta misión subraya la dedicación de la compañía al avance de la ciencia y la innovación en la industria biofarmacéutica.
Desempeño financiero reciente
En el tercer trimestre de 2024, Macrogenics informó resultados financieros significativos, lo que refleja el impacto de sus continuos esfuerzos de investigación y desarrollo.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 110.7 millones | $ 10.4 millones | Nuevo Méjico |
| Ingresos netos (pérdida) | $ 56.3 millones | $ 17.6 millones | >200% |
| Gastos de investigación y desarrollo | $ 40.5 millones | $ 30.1 millones | 35% |
| Venta, Gastos Generales y Administrativos | $ 14.1 millones | $ 12.4 millones | 14% |
| Ingresos netos (pérdida) por acción (básico) | $0.90 | $0.28 | 221% |
Enfoque de investigación y desarrollo
Macrogenics continúa invirtiendo mucho en investigación y desarrollo, con un gasto total de I + D de $ 138.3 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. Los proyectos principales incluyen:
- Vobramitamab Duocarmazine: $ 32.2 millones
- Lorigerlimab: $ 26.9 millones
- Conjugados de anticuerpos por anticuerpo preclínico (ADC): $ 14.8 millones
- MGC028: $ 20.2 millones
- MGC026: $ 10.9 millones
Acuerdos de colaboración
Macrogenics ha establecido colaboraciones estratégicas que mejoran sus capacidades de investigación y su posición financiera. En particular, la compañía tiene una colaboración con Incyte, que ha arrojado importantes pagos por adelantado e hito.
| Acuerdos de colaboración | Detalles |
|---|---|
| Colaboración de incyte | Pago por adelantado: $ 150 millones Pagos de hitos recibidos: $ 215 millones hasta el tercer trimestre de 2024 |
Equidad y pasivos de los accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, Macrogenics informó que el capital total de los accionistas de $ 120.066 millones. El déficit acumulado de la compañía se situó en $ 1.154 mil millones.
| Métricas del balance | Cantidad |
|---|---|
| Equidad total de los accionistas | $ 120.066 millones |
| Déficit acumulado | $ (1.154 mil millones) |
| Pasivos totales | $ 144.426 millones |
Conclusión de financiero Overview
Macrogenics se posiciona para el crecimiento a medida que continúa desarrollando su cartera de terapias innovadoras. Los resultados financieros para 2024 reflejan el compromiso de la Compañía de avanzar en su misión al tiempo que administran sus recursos de manera efectiva.
Cómo funciona Macrogenics, Inc. (MGNX)
Modelo de negocio
Macrogenics, Inc. opera principalmente en el sector de biotecnología, centrándose en el desarrollo de terapias innovadoras basadas en anticuerpos para el tratamiento del cáncer y las enfermedades autoinmunes. La compañía utiliza su plataforma de tecnología de dardo de dar a luz (reorganización de doble afinidad) para crear anticuerpos biespecíficos.
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Macrogénica reportó ingresos totales de $ 110.7 millones para los tres meses que terminan en esa fecha, un aumento significativo de $ 10.4 millones en el mismo período en 2023. El conductor primario fue un pago de $ 100 millones reconocidos bajo el incyte. Acuerdo de licencia.
| Desglose de ingresos (en millones) | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Acuerdos colaborativos y otros | $101.4 | $0.9 | $105.2 | $24.0 |
| Venta de productos, neto | $4.2 | $4.7 | $14.3 | $13.2 |
| Fabricación por contrato | $4.5 | $4.5 | $9.7 | $9.7 |
| Acuerdos gubernamentales | $0.6 | $0.3 | $1.4 | $1.1 |
| Ingresos totales | $110.7 | $10.4 | $130.6 | $48.0 |
Gastos de investigación y desarrollo
La compañía ha aumentado significativamente su inversión en investigación y desarrollo (I + D), que ascendió a $ 40.5 millones para el tercer trimestre de 2024, en comparación con $ 30.1 millones en el tercer trimestre de 2023. Los gastos totales de I + D para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, alcanzó $ 138.3 millones, Subts de $ 119.2 millones en el mismo período en 2023.
| Gastos de I + D por programa (en millones) | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vobramitamab duocarmazina | $10.5 | $6.5 | $32.2 | $28.0 |
| Lorigerlimab | $6.3 | $6.2 | $26.9 | $21.6 |
| ADC preclínicos | $5.5 | $1.5 | $14.8 | $5.6 |
| MGC028 | $4.3 | $4.1 | $20.2 | $7.7 |
| Gastos totales de I + D | $40.5 | $30.1 | $138.3 | $119.2 |
Ingresos y pérdidas netas
Macrogenics informó un ingreso neto de $ 56.3 millones para el tercer trimestre de 2024, en comparación con un ingreso neto de $ 17.6 millones en el tercer trimestre de 2023. Sin embargo, para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía informó una pérdida neta de $ 51.5 millones, contrasta con una neta Ingresos de $ 37.0 millones en el mismo período en 2023.
| Ingresos netos (pérdida) (en millones) | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos (pérdida) | $56.3 | $17.6 | $(51.5) | $37.0 |
Resumen del flujo de caja
Los estados de flujo de efectivo para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 mostraron efectivo neto utilizado en actividades operativas de $ 30.0 millones, en comparación con $ 50.2 millones para el mismo período en 2023. El efectivo proporcionado por actividades de inversión fue de $ 107.8 millones, mientras que las actividades de financiación generadas $ 0.8 millones.
| Resumen del flujo de efectivo (en millones) | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo de actividades operativas | $(30.0) | $(50.2) |
| Efectivo de actividades de inversión | $107.8 | $(118.9) |
| Efectivo de las actividades de financiación | $0.8 | $150.1 |
Patrimonio de los accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, Macrogenics tenía un capital total de accionistas de $ 120.1 millones, por debajo de $ 152.6 millones a fines de 2023. La compañía tenía 62,763,120 acciones en circulación a la misma fecha.
| Equidad de los accionistas (en miles) | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Stock común | $627 | $621 |
| Capital pagado adicional | $1,273,722 | $1,254,750 |
| Déficit acumulado | $(1,154,297) | $(1,102,752) |
| Equidad total de los accionistas | $120,066 | $152,613 |
Posición de mercado y perspectiva futura
Macrogenics continúa enfocándose en avanzar en su tubería clínica y expandir sus colaboraciones. La compañía tiene múltiples ensayos clínicos y colaboraciones en curso con los principales socios farmacéuticos, incluidos Incyte y Gilead Sciences, que se espera que impulsen el crecimiento futuro de los ingresos.
Cómo Macrogenics, Inc. (MGNX) gana dinero
Flujos de ingresos
Macrogenics, Inc. genera ingresos a través de múltiples transmisiones, principalmente de acuerdos de colaboración, ventas de productos, fabricación de contratos y acuerdos gubernamentales. La siguiente tabla resume los ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con el mismo período en 2023:
| Fuente de ingresos | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambio (en miles) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|---|
| Acuerdos colaborativos y otros | $105,180 | $24,024 | $81,156 | 338% |
| Venta de productos, neto | $14,270 | $13,247 | $1,023 | 8% |
| Fabricación por contrato | $9,742 | $9,664 | $78 | 1% |
| Acuerdos gubernamentales | $1,417 | $1,094 | $323 | 27% |
| Ingresos totales | $130,609 | $48,029 | $82,580 | 172% |
Acuerdos de colaboración
Macrogenics ha celebrado varios acuerdos de colaboración que contribuyen significativamente a sus ingresos. Un ejemplo notable es el Acuerdo de Licencia Incyte, que generó un pago por hito de $ 100 millones reconocido en el tercer trimestre de 2024. Los ingresos totales de los acuerdos de colaboración aumentaron de $ 0.9 millones en el tercer trimestre de 2023 a $ 101.4 millones en el tercer trimestre de 2024, en gran parte debido a pagos de hitos de hitos de los pagos de hitos de los hitos este acuerdo.
Venta de productos
Las ventas de productos de la compañía se derivan principalmente de Margenza, que se comercializó en los EE. UU. Para el cáncer de mama HER2 positivo. Aunque las ventas de productos mostraron una ligera disminución de $ 4.7 millones en el tercer trimestre de 2023 a $ 4.2 millones en el tercer trimestre de 2024, las ventas netas generales para el período de nueve meses aumentaron de $ 13.2 millones a $ 14.3 millones.
Fabricación por contrato
Macrogenics también se dedica a los servicios de fabricación de contratos, que generó $ 9.7 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, de acuerdo con el año anterior. Este flujo de ingresos se deriva principalmente de acuerdos con Incyte para la producción de sustancias farmacológicas.
Contratos gubernamentales
La Compañía ha establecido contratos con entidades gubernamentales, incluido el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID), que contribuyó con $ 1.4 millones en ingresos durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, frente a $ 1.1 millones en el mismo período en 2023.
Estructura de costos
Los gastos de Macrogenics se clasifican principalmente en el costo de las ventas de productos, los costos de fabricación, la investigación y el desarrollo (I + D) y los gastos de venta, general y administrativo (SG&A). La siguiente tabla proporciona un desglose detallado de estos costos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con el año anterior:
| Tipo de costo | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambio (en miles) |
|---|---|---|---|
| Costo de la venta de productos | $614 | $456 | $158 |
| Costo de los servicios de fabricación | $6,195 | $7,603 | ($1,408) |
| Investigación y desarrollo | $138,304 | $119,232 | $19,072 |
| Venta, general y administrativa | $43,237 | $39,628 | $3,609 |
| Costos y gastos totales | $188,350 | $166,919 | $21,431 |
Gastos de investigación y desarrollo
Los gastos de I + D para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 aumentaron a $ 138.3 millones de $ 119.2 millones en 2023, principalmente debido a los mayores costos asociados con los ensayos clínicos en curso para varios programas de oncología.
Ingresos netos y desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Macrogenics informó una pérdida neta de $ 51.5 millones, en comparación con un ingreso neto de $ 37 millones en el mismo período de 2023. El cambio sustancial se atribuye a un aumento de los gastos de I + D y una falta de un uno significativo. ganancias de tiempo experimentadas en el año anterior.
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía efectivo y equivalentes en efectivo por un total de $ 179.6 millones.
Perspectivas futuras
Macrogenics continúa aprovechando sus asociaciones y acuerdos de colaboración para apoyar sus iniciativas de I + D y expandir sus ofertas de productos. La compañía está en posición de beneficiarse de posibles pagos y ventas de hitos futuros de los lanzamientos de nuevos productos.
MacroGenics, Inc. (MGNX) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- MacroGenics, Inc. (MGNX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of MacroGenics, Inc. (MGNX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View MacroGenics, Inc. (MGNX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.