MarketWise, Inc. (MKTW) Bundle
تاريخ موجز لشركة MarketWise, Inc.
شركة Overview
MarketWise, Inc. هي منصة رائدة متعددة العلامات التجارية تركز على الأبحاث المالية القائمة على الاشتراك والبرمجيات والتعليم والأدوات للمستثمرين الموجهين ذاتيًا. أنشئت لتلبية الطلب المتزايد على أبحاث الاستثمار المستقلة، تقدم MarketWise مجموعة متنوعة من المنتجات التي تهدف إلى تعزيز معرفة المستثمرين وصنع القرار.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت MarketWise عن صافي إيرادات قدره 97.2 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 106.2 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي صافي الإيرادات 311.2 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 336.0 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من العام السابق، بانخفاض قدره 7.4% على أساس سنوي.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 97.2 مليون دولار | 106.2 مليون دولار | -8.4% | 311.2 مليون دولار | 336.0 مليون دولار | -7.4% |
| صافي الدخل | 22.7 مليون دولار | 12.0 مليون دولار | +88.5% | 66.7 مليون دولار | 52.4 مليون دولار | +27.3% |
| مصاريف التشغيل | 75.3 مليون دولار | 95.1 مليون دولار | -20.8% | 246.4 مليون دولار | 285.5 مليون دولار | -13.7% |
مقاييس المشتركين
شهدت قاعدة المشتركين المدفوعين في MarketWise انخفاضًا كبيرًا، حيث انخفض إجمالي عدد المشتركين المدفوعين إلى 592000 اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بانخفاض قدره 182000 أو 23.5% مقارنة بـ 774000 في العام السابق. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض مشاركة المستهلكين والانخفاض الكبير في الإنفاق التسويقي.
النسب المالية الرئيسية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تعكس مؤشرات الصحة المالية لشركة MarketWise التحديات المستمرة:
- متوسط الإيرادات لكل مستخدم (ARPU): 417 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض عن 496 دولارًا أمريكيًا في العام السابق، مما يشير إلى انخفاض بنسبة 15.9٪.
- هامش صافي الدخل: 23.4% ارتفاعًا من 11.3% في الربع الثالث من عام 2023، مما يظهر تحسنًا في الربحية على الرغم من انخفاض الإيرادات.
- هامش التشغيل: 22.6%، مقابل 11.6% في العام السابق.
أداء المخزون
شهد سهم MarketWise تقلبات، مما يعكس اتجاهات السوق الأوسع والتحديات الخاصة بالشركة. اعتبارًا من أواخر سبتمبر 2024، أظهر سعر السهم تقلبات تتوافق مع اتجاهات إيرادات الشركة وظروف السوق.
النظرة المستقبلية
وتهدف الشركة إلى تحقيق الاستقرار في قاعدة مشتركيها وتعزيز المشاركة من خلال جهود التسويق الاستراتيجية وتنويع المنتجات. تبذل الجهود حاليًا لتحسين معدلات التحويل من الاشتراكات المجانية إلى الاشتراكات المدفوعة، والتي ساهمت تاريخيًا بشكل كبير في نمو المشتركين.
من يملك شركة MarketWise, Inc. (MKTW)
هيكل الملكية الحالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك شركة MarketWise, Inc. حصة مسيطرة في 12.3% في MarketWise, LLC، بينما تكون الحصص غير المسيطرة عند 87.7%. ويمثل هذا زيادة طفيفة عن العام السابق، حيث كانت الحصة المسيطرة 10.6%.
انهيار المساهمين
| نوع المساهم | نسبة الملكية | ملحوظات |
|---|---|---|
| شركة MarketWise, Inc. (الحصة المسيطرة) | 12.3% | ارتفعت من 10.6% في 2023 |
| المصالح غير المسيطرة | 87.7% | يشمل مختلف أصحاب المصلحة الآخرين |
مؤشرات الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت MarketWise:
- صافي الإيرادات: 97.2 مليون دولار
- صافي الدخل: 22.7 مليون دولار
- النقد والنقد المعادل: 94.1 مليون دولار
وبالمقارنة لنفس الفترة من عام 2023:
- صافي الإيرادات: 106.2 مليون دولار
- صافي الدخل: 12.0 مليون دولار
إسناد الدخل
للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل العائد إلى MarketWise, Inc. 1.7 مليون دولار، مقارنة ب $140,000 لنفس الفترة من عام 2023.
توزيعات الضرائب
خلال الربع الثالث من عام 2024، أجرت MarketWise توزيعًا ضريبيًا مطلوبًا قدره 5.8 مليون دولار وفقا لاتفاقية التشغيل الخاصة بها.
مقاييس التشغيل
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| المشتركين المدفوعين | 592,000 | 774,000 | -23.5% |
| إجمالي الفواتير | 48.9 مليون دولار | 95.5 مليون دولار | -48.8% |
| هامش CFFO المعدل | -11.9% | 12.6% | -24.5% |
هيكل الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يتضمن هيكل حقوق الملكية ما يلي:
- أسهم عادية من الفئة أ: 39,381,380 سهم
- الأسهم العادية من الفئة ب: 279,890,147 سهم
- رأس المال الإضافي المدفوع: 101.9 مليون دولار
- العجز المتراكم: (121.4) مليون دولار
أداء السوق
يعكس سعر سهم MarketWise اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 ظروف السوق الأوسع التي تؤثر على تقييم الشركة. يتأثر أداء السهم بعوامل مثل نمو المشتركين وتقلبات الإيرادات وجهود إعادة الهيكلة التشغيلية.
بيان مهمة MarketWise, Inc. (MKTW).
تكرس شركة MarketWise, Inc. (MKTW) جهودها لتمكين المستثمرين الموجهين ذاتيًا من خلال الأبحاث المالية المتميزة والبرامج والتعليم والأدوات. وتؤكد مهمة الشركة على تقديم أبحاث استثمارية مستقلة وعالية الجودة ومجموعة شاملة من الخدمات المصممة لتعزيز تجربة الاستثمار لمشتركيها.
القيم والمبادئ الأساسية
- نزاهة: التمسك بأعلى معايير الأخلاق والشفافية في كافة التعاملات.
- ابتكار: التحسين المستمر لعروض المنتجات لتلبية الاحتياجات المتطورة للمستثمرين.
- التركيز على العملاء: إعطاء الأولوية لاحتياجات وتفضيلات المشتركين لتعزيز العلاقات طويلة الأمد.
- خبرة: الاستفادة من فريق من المهنيين ذوي الخبرة لتقديم رؤى وإرشادات قيمة.
مقاييس الأداء اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة MarketWise, Inc. عن العديد من المقاييس المالية الرئيسية التي تعكس أدائها التشغيلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| المشتركين المدفوعين | 592,000 | 774,000 | (23.5%) |
| إجمالي صافي الإيرادات (بالملايين) | $97.2 | $106.2 | (8.4%) |
| إجمالي الفواتير (بالملايين) | $48.9 | $95.5 | (48.8%) |
| صافي الدخل (بالملايين) | $22.7 | $12.0 | 89.2% |
| النقد والنقد المعادل (بالملايين) | $94.1 | لا يوجد | لا يوجد |
مجالات التركيز الاستراتيجية
تعطي شركة MarketWise, Inc. الأولوية للعديد من المبادرات الإستراتيجية لتعزيز مكانتها في السوق:
- نمو المشتركين: التركيز على اكتساب مشتركين جدد من خلال استراتيجيات التسويق القوية وإشراك العملاء.
- تنويع المنتجات: توسيع نطاق المنتجات والأدوات المالية المقدمة لتلبية احتياجات المستثمرين المتنوعة.
- الكفاءة التشغيلية: تبسيط العمليات لخفض التكاليف وتحسين الربحية.
- الاستثمار التكنولوجي: الاستثمار في التكنولوجيا لتعزيز تجربة المستخدم وتحسين تقديم الخدمات.
مالي Overview
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، شهدت شركة MarketWise, Inc. تقلبات ملحوظة في الأداء المالي مقارنة بالعام السابق:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات (بالآلاف) | $97,186 | $106,150 | (8.4%) |
| نفقات التشغيل (بالآلاف) | $75,284 | $95,108 | (20.8%) |
| الدخل من العمليات (بالآلاف) | $21,902 | $11,042 | 98.3% |
| التدفق النقدي المعدل من العمليات (بالآلاف) | ($5,829) | $12,055 | (148.4%) |
مكانة السوق والميزة التنافسية
تستفيد شركة MarketWise, Inc. من محفظتها الواسعة من العلامات التجارية والمحتوى للحفاظ على ميزة تنافسية في صناعة الخدمات المالية. إن التزام الشركة بالأبحاث عالية الجودة والأدوات المبتكرة يضعها في مكانة إيجابية بين المنافسين.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ متوسط إيرادات MarketWise لكل مستخدم (ARPU) 417 دولارًا أمريكيًا، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 15.9% من 496 دولارًا أمريكيًا في العام السابق، مما يشير إلى الحاجة إلى تعديلات إستراتيجية في التسعير أو عروض المنتجات لتعزيز قيمة المشترك.
كيف تعمل شركة MarketWise, Inc. (MKTW).
نموذج الأعمال
تعمل شركة MarketWise, Inc. بشكل أساسي كشركة أبحاث ونشر مالية قائمة على الاشتراك. وتستمد مصادر إيراداتها من:
- اشتراكات المدة
- اشتراكات العضوية
- عائدات الإعلانات
- اتفاقيات حصة الإيرادات
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي صافي إيرادات قدره 97.2 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 8.4٪ مقارنة بـ 106.2 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023.
الأداء المالي
يلخص الجدول أدناه الأداء المالي لشركة MarketWise, Inc. للأشهر الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| متري | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | $97,186 | $106,150 | (8.4) |
| صافي الدخل | $22,746 | $12,044 | 88.7 |
| مصاريف التشغيل | $75,284 | $95,108 | (20.8) |
| النقد والنقد المعادل | $94,100 | لا يوجد | لا يوجد |
مقاييس المشتركين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت MarketWise عن قاعدة مشتركين مدفوعي الأجر تبلغ 592,191، بانخفاض عن 774,000 في العام السابق، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 23.5%. كما انخفض متوسط الإيرادات لكل مستخدم (ARPU) من 496 دولارًا إلى 417 دولارًا، أي بانخفاض قدره 15.9% خلال نفس الفترة.
توزيع الإيرادات
يوضح الجدول أدناه تفاصيل الإيرادات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| إيرادات الاشتراك | $96,841 | $105,581 |
| إيرادات الإعلانات | $111 | $0 |
| حصة الإيرادات (الأطراف ذات العلاقة) | $211 | $0 |
| حصة الأرباح (طرف ثالث) | $23 | $0 |
| إجمالي الإيرادات | $97,186 | $106,150 |
هيكل التكلفة
فيما يلي تفاصيل نفقات تشغيل MarketWise للربع الثالث من عام 2024:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | $12,902 | $13,812 | (6.6) |
| المبيعات والتسويق | $36,644 | $52,466 | (30.2) |
| العامة والإدارية | $22,480 | $25,005 | (10.1) |
| البحث والتطوير | $2,614 | $2,085 | 25.4 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $75,284 | $95,108 | (20.8) |
السيولة والتدفق النقدي
يشمل وضع السيولة لدى MarketWise اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
- النقد والنقد المعادل 94.1 مليون دولار
- تعويم يقدر بحوالي 119.9 مليون دولار
- حقق دخل الفوائد 1.4 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024
التطورات الأخيرة
في فبراير 2024، بدأت MarketWise عملية إعادة تنظيم إستراتيجية بسبب سوء السلوك في مجموعة Legacy Research Group، مما أدى إلى تقليص كبير للعمليات في هذا القطاع. من المتوقع أن يؤثر هذا التحول على الإيرادات المستقبلية ومشاركة المشتركين.
مقاييس الأعمال الرئيسية
وتلخص المقاييس الرئيسية التالية أداء الشركة:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| المشتركين المدفوعين | 592,191 | 774,000 |
| المشتركين مجانا | 15,294,686 | 16,341,577 |
| صافي فواتير التجديد (بالآلاف) | $15,742 | $20,780 |
| إجمالي الفواتير (بالآلاف) | $48,929 | $95,513 |
كيف تجني شركة MarketWise, Inc. (MKTW) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة MarketWise, Inc. إيرادات بشكل أساسي من خلال عروض الأبحاث المالية والمنشورات والبرامج كخدمة (SaaS) القائمة على الاشتراك. تمتلك الشركة محفظة متنوعة تشمل:
- اشتراكات المدة والعضوية
- مواضع الإعلان على مواقعهم على شبكة الإنترنت
- طباعة المنتجات والأحداث
- اتفاقيات حصة الإيرادات
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت MarketWise عن إجمالي صافي إيرادات قدره 97.2 مليون دولار، أسفل من 106.2 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023، بانخفاض قدره 8.4%.
ويتضمن توزيع مصادر الإيرادات للربع الثالث من عام 2024 ما يلي:
| مصدر الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| اشتراكات المدة | $65.5 | $73.2 | -9.3% |
| اشتراكات العضوية | $31.7 | $32.7 | -3.1% |
| الإعلان وغيرها | $0.0 | $0.3 | -100% |
الفواتير Overview
بلغ إجمالي الفواتير للربع الثالث من عام 2024 48.9 مليون دولار، بانخفاض قدره 48.8% من 95.5 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وكان هذا الانخفاض مدفوعًا بانخفاض المشاركة عبر عروض الاشتراك الخاصة بهم.
ويوضح الجدول التالي توزيع الفواتير:
| نوع الفواتير | فواتير الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | فواتير الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| فواتير التسويق الجديدة | $32.3 | $73.7 | -56.1% |
| صافي فواتير التجديد | $15.7 | $20.8 | -24.2% |
| الفواتير الأخرى | $0.9 | $1.0 | -15.7% |
مقاييس المشتركين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن قاعدة مشتركين مدفوعي الأجر تبلغ 592 الف، أسفل من 774 الف في العام السابق، مما يشير إلى انخفاض 23.5%.
انخفض متوسط الإيرادات لكل مستخدم (ARPU) إلى $417 من $496مما يعكس انخفاضا قدره 15.9%.
مصاريف التشغيل
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أبلغت MarketWise عن إجمالي نفقات التشغيل البالغة 75.3 مليون دولار، تخفيض 20.8% مقارنة ب 95.1 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023. وجاء التوزيع على النحو التالي:
| نوع المصاريف | نفقات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | نفقات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | $12.9 | $13.8 | -6.6% |
| المبيعات والتسويق | $36.6 | $52.5 | -30.2% |
| العامة والإدارية | $22.5 | $25.0 | -10.1% |
| البحث والتطوير | $2.6 | $2.1 | +25.4% |
| الاستهلاك والإطفاء | $0.6 | $1.0 | -36.6% |
صافي الدخل
سجلت MarketWise صافي دخل قدره 22.7 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 12.0 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، مما يعكس زيادة كبيرة تعزى إلى انخفاض نفقات التشغيل والإدارة الفعالة للتكاليف.
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى MarketWise نقد وما يعادله بقيمة 94.1 مليون دولار وتعويم يقدر بـ 119.9 مليون دولار. أعلنت الشركة عن صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية (5.8) مليون دولار للربع الثالث، انخفاض كبير من 12.1 مليون دولار الناتجة في نفس الربع من عام 2023.
النظرة المستقبلية
سيعتمد توليد إيرادات MarketWise المستقبلية بشكل كبير على تعافي قاعدة المشتركين وفعالية استراتيجياتها التسويقية للمضي قدمًا. وتتوقع الشركة المزيد من التحديات بسبب التأثير المستمر لتصفية مجموعة Legacy Research Group وظروف السوق المتغيرة.
MarketWise, Inc. (MKTW) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- MarketWise, Inc. (MKTW) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of MarketWise, Inc. (MKTW)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View MarketWise, Inc. (MKTW)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.