MarketWise, Inc. (MKTW) Bundle
Uma breve história da Marketwise, Inc.
Empresa Overview
A Marketwise, Inc. é uma plataforma líder em várias marcas focada em pesquisas financeiras, software, educação e ferramentas baseadas em assinaturas para investidores auto-dirigidos. Fundada para atender à crescente demanda por pesquisa de investimento independente, a Marketwise oferece um portfólio diversificado de produtos destinados a aprimorar o conhecimento e a tomada de decisões dos investidores.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Marketwise registrou uma receita líquida de US $ 97,2 milhões para o terceiro trimestre de 2024, uma queda de US $ 106,2 milhões no terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a receita líquida total foi de US $ 311,2 milhões, de US $ 336,0 milhões No mesmo período do ano anterior, representando um declínio ano a ano de 7,4%.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) | YTD 2024 | YTD 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 97,2 milhões | US $ 106,2 milhões | -8.4% | US $ 311,2 milhões | US $ 336,0 milhões | -7.4% |
| Resultado líquido | US $ 22,7 milhões | US $ 12,0 milhões | +88.5% | US $ 66,7 milhões | US $ 52,4 milhões | +27.3% |
| Despesas operacionais | US $ 75,3 milhões | US $ 95,1 milhões | -20.8% | US $ 246,4 milhões | US $ 285,5 milhões | -13.7% |
Métricas de assinante
A base de assinantes pagos da Marketwise teve um declínio significativo, com o número total de assinantes pagos diminuindo para 592.000 em 30 de setembro de 2024, uma queda de 182.000 ou 23,5% em comparação com 774.000 no ano anterior. Esse declínio é atribuído à redução do envolvimento do consumidor e a uma diminuição significativa nos gastos com marketing.
Principais índices financeiros
Em 30 de setembro de 2024, os indicadores de saúde financeira da Marketwise refletem desafios contínuos:
- Receita média por usuário (ARPU): US $ 417, abaixo de US $ 496 no ano anterior, indicando uma queda de 15,9%.
- Margem de lucro líquido: 23,4%, acima de 11,3% no terceiro trimestre de 2023, mostrando uma lucratividade aprimorada, apesar da menor receita.
- Margem operacional: 22,6%, melhoraram de 11,6% no ano anterior.
Desempenho de ações
As ações da Marketwise sofreram volatilidade, refletindo tendências mais amplas do mercado e desafios específicos da empresa. No final de setembro de 2024, o preço das ações mostrou flutuações consistentes com as tendências de receita da empresa e as condições de mercado.
Perspectivas futuras
A empresa pretende estabilizar sua base de assinantes e aprimorar o engajamento por meio de esforços estratégicos de marketing e diversificação de produtos. Os esforços estão em andamento para melhorar as taxas de conversão das assinaturas gratuitas para as remessas, que historicamente contribuíram significativamente para o crescimento do assinante.
A Who é proprietário da Marketwise, Inc. (MKTW)
Estrutura de propriedade atual
Em 30 de setembro de 2024, Marketwise, Inc. detém um interesse controlador de 12.3% em Marketwise, LLC, enquanto o interesse não controlador está em 87.7%. Isso representa um pequeno aumento em relação ao ano anterior, onde o interesse controlador era 10.6%.
Aparecimento dos acionistas
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Notas |
|---|---|---|
| Marketwise, Inc. (controle de juros) | 12.3% | Aumentou de 10,6% em 2023 |
| Interesses não controladores | 87.7% | Inclui várias outras partes interessadas |
Indicadores de desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, relatou Marketwise:
- Receita líquida: US $ 97,2 milhões
- Resultado líquido: US $ 22,7 milhões
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 94,1 milhões
Em comparação, para o mesmo período em 2023:
- Receita líquida: US $ 106,2 milhões
- Resultado líquido: US $ 12,0 milhões
Atribuição de renda
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido atribuível à Marketwise, Inc. foi US $ 1,7 milhão, comparado com $140,000 para o mesmo período em 2023.
Distribuições de impostos
Durante o terceiro trimestre de 2024, a Marketwise fez uma distribuição de impostos exigida de US $ 5,8 milhões de acordo com seu contrato operacional.
Métricas operacionais
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Assinantes pagos | 592,000 | 774,000 | -23.5% |
| Total de faturamento | US $ 48,9 milhões | US $ 95,5 milhões | -48.8% |
| Margem CFFO ajustada | -11.9% | 12.6% | -24.5% |
Estrutura de patrimônio
Em 30 de setembro de 2024, a estrutura de ações inclui:
- Ações ordinárias da Classe A: 39.381.380 ações
- Ações ordinárias da classe B: 279.890.147 ações
- Capital adicional pago: US $ 101,9 milhões
- Déficit acumulado: $ (121,4) milhões
Desempenho do mercado
O preço das ações da Marketwise em 30 de setembro de 2024 reflete as condições mais amplas do mercado que afetam a avaliação da empresa. O desempenho da ação é influenciado por fatores como crescimento de assinantes, flutuações de receita e esforços de reestruturação operacional.
Declaração de Missão Marketwise, Inc. (MKTW)
A Marketwise, Inc. (MKTW) é dedicada a capacitar investidores auto-dirigidos com pesquisas financeiras, software, educação e ferramentas superiores. A missão da Companhia enfatiza a entrega de pesquisas de investimentos independentes de alta qualidade e um conjunto abrangente de serviços projetados para aprimorar a experiência de investimento para seus assinantes.
Valores e princípios centrais
- Integridade: Defender os mais altos padrões de ética e transparência em todas as interações.
- Inovação: Aprimorando continuamente as ofertas de produtos para atender às necessidades em evolução dos investidores.
- Foco no cliente: Priorizando as necessidades e preferências dos assinantes para promover relacionamentos de longo prazo.
- Especialização: Aproveitando uma equipe de profissionais experientes para fornecer informações e orientações valiosas.
Métricas de desempenho em 30 de setembro de 2024
Em 30 de setembro de 2024, a Marketwise, Inc. relatou várias métricas financeiras importantes que refletem seu desempenho operacional:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Assinantes pagos | 592,000 | 774,000 | (23.5%) |
| Receita líquida total (em milhões) | $97.2 | $106.2 | (8.4%) |
| Total de faturamento (em milhões) | $48.9 | $95.5 | (48.8%) |
| Lucro líquido (em milhões) | $22.7 | $12.0 | 89.2% |
| Caixa e equivalentes em dinheiro (em milhões) | $94.1 | N / D | N / D |
Áreas de foco estratégico
A Marketwise, Inc. prioriza várias iniciativas estratégicas para aprimorar sua posição de mercado:
- Crescimento do assinante: Focou -se em adquirir novos assinantes por meio de estratégias de marketing robustas e envolvimento do cliente.
- Diversificação de produtos: Expandindo a gama de produtos e ferramentas financeiras oferecidas para atender às diversas necessidades dos investidores.
- Eficiência operacional: A racionalização das operações para reduzir custos e melhorar a lucratividade.
- Investimento em tecnologia: Investir em tecnologia para aprimorar a experiência do usuário e melhorar a prestação de serviços.
Financeiro Overview
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, Marketwise, Inc., experimentou flutuações notáveis no desempenho financeiro em comparação com o ano anterior:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita líquida (em milhares) | $97,186 | $106,150 | (8.4%) |
| Despesas operacionais (em milhares) | $75,284 | $95,108 | (20.8%) |
| Renda das operações (em milhares) | $21,902 | $11,042 | 98.3% |
| Fluxo de caixa ajustado das operações (em milhares) | ($5,829) | $12,055 | (148.4%) |
Posição de mercado e vantagem competitiva
A Marketwise, Inc. aproveita seu extenso portfólio de marcas e conteúdo para manter uma vantagem competitiva no setor de serviços financeiros. O compromisso da empresa com pesquisas de alta qualidade e ferramentas inovadoras posiciona-a favoravelmente entre os concorrentes.
Em 30 de setembro de 2024, a receita média do Marketwise por usuário (ARPU) era de US $ 417, apresentando um declínio de 15,9% em relação a US $ 496 no ano anterior, indicando a necessidade de ajustes estratégicos nas ofertas de preços ou produtos para aprimorar o valor do assinante.
Como a Marketwise, Inc. (MKTW) funciona
Modelo de negócios
A Marketwise, Inc. opera principalmente como uma empresa de pesquisa e edição financeira baseada em assinatura. Seus fluxos de receita são derivados de:
- Assinaturas de termo
- Assinaturas de associação
- Receita de publicidade
- Acordos de participação em receita
Em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou uma receita líquida total de US $ 97,2 milhões, uma queda de 8,4% em comparação com US $ 106,2 milhões no mesmo trimestre de 2023.
Desempenho financeiro
O desempenho financeiro da Marketwise, Inc. nos três meses e nove meses findos em 30 de setembro de 2024 está resumido na tabela abaixo:
| Métrica | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita líquida | $97,186 | $106,150 | (8.4) |
| Resultado líquido | $22,746 | $12,044 | 88.7 |
| Despesas operacionais | $75,284 | $95,108 | (20.8) |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $94,100 | N / D | N / D |
Métricas de assinante
Em 30 de setembro de 2024, a Marketwise relatou uma base de assinantes pagos de 592.191, abaixo de 774.000 no ano anterior, refletindo uma diminuição de 23,5%. A receita média por usuário (ARPU) também diminuiu de US $ 496 para US $ 417, um declínio de 15,9% durante o mesmo período.
Recutação de receita
A repartição da receita nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 é mostrada na tabela abaixo:
| Fonte de receita | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Receita de assinatura | $96,841 | $105,581 |
| Receita de publicidade | $111 | $0 |
| Participação de receita (parte relacionada) | $211 | $0 |
| Compartilhamento de Receita (terceiros) | $23 | $0 |
| Receita total | $97,186 | $106,150 |
Estrutura de custos
As despesas operacionais do Marketwise para o terceiro trimestre 2024 estão detalhadas abaixo:
| Tipo de despesa | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Custo da receita | $12,902 | $13,812 | (6.6) |
| Vendas e marketing | $36,644 | $52,466 | (30.2) |
| Geral e Administrativo | $22,480 | $25,005 | (10.1) |
| Pesquisa e desenvolvimento | $2,614 | $2,085 | 25.4 |
| Despesas operacionais totais | $75,284 | $95,108 | (20.8) |
Liquidez e fluxo de caixa
A posição de liquidez do Marketwise em 30 de setembro de 2024 inclui:
- Caixa e equivalentes de dinheiro de US $ 94,1 milhões
- Float estimado em aproximadamente US $ 119,9 milhões
- Receita de juros ganhos de US $ 1,4 milhão para o terceiro trimestre de 2024
Desenvolvimentos recentes
Em fevereiro de 2024, a Marketwise iniciou uma reorganização estratégica devido a uma má conduta em seu grupo de pesquisa herdado, levando a uma redução significativa de operações nesse segmento. Espera -se que essa transição afete a receita futura e o envolvimento do assinante.
Principais métricas de negócios
As seguintes métricas importantes resumem o desempenho da empresa:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Assinantes pagos | 592,191 | 774,000 |
| Assinantes gratuitos | 15,294,686 | 16,341,577 |
| Faturamentos de renovação líquida (em milhares) | $15,742 | $20,780 |
| Total Billings (em milhares) | $48,929 | $95,513 |
Como Marketwise, Inc. (MKTW) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Marketwise, Inc. gera receita principalmente por meio de pesquisas financeiras, publicações e software baseadas em assinaturas como uma oferta de serviço (SaaS). A empresa possui um portfólio diversificado que inclui:
- Assinaturas de termo e associação
- Colocações publicitárias em seus sites
- Produtos e eventos de impressão
- Acordos de participação em receita
Desempenho financeiro
Para o terceiro trimestre de 2024, a Marketwise relatou receita líquida total de US $ 97,2 milhões, de baixo de US $ 106,2 milhões no mesmo trimestre de 2023, refletindo uma diminuição de 8.4%.
A repartição das fontes de receita para o terceiro trimestre de 2024 inclui:
| Fonte de receita | Q3 2024 Receita (em milhões) | Q3 2023 Receita (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Assinaturas de termo | $65.5 | $73.2 | -9.3% |
| Assinaturas de associação | $31.7 | $32.7 | -3.1% |
| Publicidade e outros | $0.0 | $0.3 | -100% |
Faturamento Overview
Os faturamentos totais para o terceiro trimestre de 2024 foram US $ 48,9 milhões, uma diminuição de 48.8% de US $ 95,5 milhões No terceiro trimestre de 2023. O declínio foi impulsionado por um engajamento reduzido em suas ofertas de assinatura.
A tabela a seguir apresenta o colapso de Billings:
| Tipo de faturamento | Q3 2024 Billings (em milhões) | Q3 2023 Billings (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Novos faturas de marketing | $32.3 | $73.7 | -56.1% |
| Faturamento líquido de renovação | $15.7 | $20.8 | -24.2% |
| Outros faturamentos | $0.9 | $1.0 | -15.7% |
Métricas de assinante
Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou uma base de assinantes pagos de 592 mil, de baixo de 774 mil no ano anterior, indicando um declínio de 23.5%.
A receita média por usuário (ARPU) diminuiu para $417 de $496, refletindo uma diminuição de 15.9%.
Despesas operacionais
Para o terceiro trimestre de 2024, a Marketwise relatou as despesas operacionais totais de US $ 75,3 milhões, uma redução de 20.8% comparado com US $ 95,1 milhões No mesmo trimestre de 2023. O colapso é o seguinte:
| Tipo de despesa | Q3 2024 despesa (em milhões) | Q3 2023 despesa (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Custo da receita | $12.9 | $13.8 | -6.6% |
| Vendas e marketing | $36.6 | $52.5 | -30.2% |
| Geral e Administrativo | $22.5 | $25.0 | -10.1% |
| Pesquisa e desenvolvimento | $2.6 | $2.1 | +25.4% |
| Depreciação e amortização | $0.6 | $1.0 | -36.6% |
Resultado líquido
Marketwise relatou um lucro líquido de US $ 22,7 milhões pelo terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 12,0 milhões No terceiro trimestre de 2023, refletindo um aumento significativo atribuível a despesas operacionais reduzidas e gerenciamento de custos eficaz.
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, Marketwise tinha dinheiro e equivalentes de caixa de US $ 94,1 milhões e um flutuador estimado de US $ 119,9 milhões. A empresa relatou um dinheiro líquido usado em atividades operacionais de US $ 5,8 milhões para o terceiro trimestre, um declínio significativo de US $ 12,1 milhões gerado no mesmo trimestre de 2023.
Perspectivas futuras
A futura geração de receita da Marketwise dependerá fortemente da recuperação de sua base de assinantes e da eficácia de suas estratégias de marketing no futuro. A Companhia antecipa mais desafios devido ao impacto contínuo do grupo de pesquisa de pesquisa herdado e das condições do mercado.
MarketWise, Inc. (MKTW) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- MarketWise, Inc. (MKTW) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of MarketWise, Inc. (MKTW)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View MarketWise, Inc. (MKTW)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.