MarketWise, Inc. (MKTW) Bundle
Une brève histoire de Marketwise, Inc.
Entreprise Overview
Marketwise, Inc. est une plateforme multi-marques de premier plan axée sur la recherche financière basée sur l'abonnement, les logiciels, l'éducation et les outils pour les investisseurs auto-dirigés. Établi pour répondre à la demande croissante de recherches sur les investissements indépendantes, Marketwise propose un portefeuille diversifié de produits visant à améliorer les connaissances des investisseurs et la prise de décision.
Performance financière
As of September 30, 2024, MarketWise reported a net revenue of $97.2 million for Q3 2024, a decrease from $106.2 million in Q3 2023. For the nine months ending September 30, 2024, the total net revenue was $311.2 million, down from $336.0 million Au cours de la même période l'année précédente, représentant une baisse d'une année à l'autre de 7,4%.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) | YTD 2024 | YTD 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenus nets | 97,2 millions de dollars | 106,2 millions de dollars | -8.4% | 311,2 millions de dollars | 336,0 millions de dollars | -7.4% |
| Revenu net | 22,7 millions de dollars | 12,0 millions de dollars | +88.5% | 66,7 millions de dollars | 52,4 millions de dollars | +27.3% |
| Dépenses d'exploitation | 75,3 millions de dollars | 95,1 millions de dollars | -20.8% | 246,4 millions de dollars | 285,5 millions de dollars | -13.7% |
Métriques d'abonné
La base des abonnés payants de Marketwise a connu une baisse significative, le nombre total d'abonnés payants diminuant à 592 000 au 30 septembre 2024, une baisse de 182 000 ou 23,5% contre 774 000 l'année précédente. Cette baisse est attribuée à une réduction de l'engagement des consommateurs et à une diminution significative des dépenses de marketing.
Ratios financiers clés
Au 30 septembre 2024, les indicateurs de santé financiers de Marketwise reflètent les défis continus:
- Revenu moyen par utilisateur (ARPU): 417 $, contre 496 $ l'année précédente, indiquant une baisse de 15,9%.
- Marge du revenu net: 23,4%, contre 11,3% au troisième trimestre 2023, montrant une meilleure rentabilité malgré une baisse des revenus.
- Marge opérationnelle: 22,6%, amélioré par rapport à 11,6% l'année précédente.
Performance du stock
Les actions de Marketwise ont connu une volatilité, reflétant les tendances plus larges du marché et les défis spécifiques à l'entreprise. Fin septembre 2024, le cours de l'action a montré des fluctuations conformes aux tendances des revenus et aux conditions de marché de la société.
Perspectives futures
La société vise à stabiliser sa base d'abonnés et à améliorer l'engagement grâce à des efforts de marketing stratégiques et à la diversification des produits. Des efforts sont en cours pour améliorer les taux de conversion des abonnements gratuits aux abonnements payants, qui ont historiquement contribué de manière significative à la croissance des abonnés.
A qui est propriétaire de Marketwise, Inc. (MKTW)
Structure de propriété actuelle
Au 30 septembre 2024, Marketwise, Inc. détient un intérêt majoritaire de 12.3% dans Marketwise, LLC, tandis que l'intérêt non contrôlant est à 87.7%. Cela représente une légère augmentation par rapport à l'année précédente, où l'intérêt contrôlant était 10.6%.
Ventilation des actionnaires
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété | Notes |
|---|---|---|
| Marketwise, Inc. (intérêt contrôlant) | 12.3% | Augmentation de 10,6% en 2023 |
| Intérêts sans contrôle | 87.7% | Comprend divers autres parties prenantes |
Indicateurs de performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Marketwise a rapporté:
- Revenus nets: 97,2 millions de dollars
- Revenu net: 22,7 millions de dollars
- Equivalents en espèces et en espèces: 94,1 millions de dollars
En comparaison, pour la même période en 2023:
- Revenus nets: 106,2 millions de dollars
- Revenu net: 12,0 millions de dollars
Attribution des revenus
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, le bénéfice net attribuable à Marketwise, Inc. 1,7 million de dollars, par rapport à $140,000 pour la même période en 2023.
Distribution fiscale
Au cours du troisième trimestre de 2024, Marketwise a fait une distribution fiscale requise de 5,8 millions de dollars conformément à son accord d'exploitation.
Métriques opérationnelles
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Abonnés payés | 592,000 | 774,000 | -23.5% |
| Total facturation | 48,9 millions de dollars | 95,5 millions de dollars | -48.8% |
| Marge CFFO ajustée | -11.9% | 12.6% | -24.5% |
Structure de capitaux propres
Au 30 septembre 2024, la structure des actions comprend:
- Classe A stock ordinaire: 39 381 380 actions
- Actions ordinaires de classe B: 279 890 147 actions
- Capital payant supplémentaire: 101,9 millions de dollars
- Déficit accumulé: (121,4) millions de dollars
Performance du marché
Le cours de l'action de Marketwise au 30 septembre 2024 reflète les conditions plus larges du marché ayant un impact sur l'évaluation de l'entreprise. La performance des actions est influencée par des facteurs tels que la croissance des abonnés, les fluctuations des revenus et les efforts de restructuration opérationnelle.
Énoncé de mission Marketwise, Inc. (MKTW)
Marketwise, Inc. (MKTW) est dédié à l'autonomisation des investisseurs autonomes avec des recherches financières, des logiciels, des études et des outils supérieurs. La mission de l'entreprise met l'accent sur la fourniture de recherches en investissement indépendantes de haute qualité et une suite complète de services conçus pour améliorer l'expérience d'investissement pour ses abonnés.
Valeurs et principes fondamentaux
- Intégrité: Maintenir les normes les plus élevées d'éthique et de transparence dans toutes les interactions.
- Innovation: Amélioration continue des offres de produits pour répondre aux besoins en évolution des investisseurs.
- Focus client: Prioriser les besoins et les préférences des abonnés pour favoriser les relations à long terme.
- Compétence: Tirer parti d'une équipe de professionnels expérimentés pour fournir des informations et des conseils précieux.
Mesures de performance au 30 septembre 2024
Au 30 septembre 2024, Marketwise, Inc. a déclaré plusieurs mesures financières clés qui reflètent ses performances opérationnelles:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Abonnés payés | 592,000 | 774,000 | (23.5%) |
| Revenu net total (en millions) | $97.2 | $106.2 | (8.4%) |
| Total facturation (en millions) | $48.9 | $95.5 | (48.8%) |
| Revenu net (en millions) | $22.7 | $12.0 | 89.2% |
| Cash et équivalents de trésorerie (en millions) | $94.1 | N / A | N / A |
Domaines d'intervention stratégique
Marketwise, Inc. priorise plusieurs initiatives stratégiques pour améliorer sa position de marché:
- Croissance des abonnés: Axé sur l'acquisition de nouveaux abonnés grâce à des stratégies de marketing robustes et à l'engagement client.
- Diversification des produits: L'élargissement de la gamme de produits et d'outils financiers offerts pour répondre aux besoins divers des investisseurs.
- Efficacité opérationnelle: Rationaliser les opérations pour réduire les coûts et améliorer la rentabilité.
- Investissement technologique: Investir dans la technologie pour améliorer l'expérience utilisateur et améliorer la prestation de services.
Financier Overview
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Marketwise, Inc. a connu des fluctuations notables de la performance financière par rapport à l'année précédente:
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Revenu net (par milliers) | $97,186 | $106,150 | (8.4%) |
| Dépenses d'exploitation (en milliers) | $75,284 | $95,108 | (20.8%) |
| Revenu des opérations (en milliers) | $21,902 | $11,042 | 98.3% |
| Les flux de trésorerie ajustés des opérations (en milliers) | ($5,829) | $12,055 | (148.4%) |
Position du marché et avantage concurrentiel
Marketwise, Inc. tire parti de son vaste portefeuille de marques et de contenu pour maintenir un avantage concurrentiel dans l'industrie des services financiers. L'engagement de l'entreprise envers la recherche de haute qualité et les outils innovants le positionnent favorablement parmi les concurrents.
Au 30 septembre 2024, les revenus moyens de Marketwise par utilisateur (ARPU) ont été de 417 $, ce qui a montré une baisse de 15,9% par rapport à 496 $ l'année précédente, indiquant un besoin d'ajustements stratégiques de prix ou d'offres de produits pour améliorer la valeur de l'abonné.
How Marketwise, Inc. (MKTW) fonctionne
Modèle commercial
Marketwise, Inc. fonctionne principalement en tant que société de recherche financière et d'édition basée sur l'abonnement. Ses sources de revenus sont dérivées de:
- Abonnements à terme
- Abonnements à l'adhésion
- Revenus publicitaires
- Accords de partage des revenus
Au 30 septembre 2024, la société a déclaré un chiffre d'affaires net total de 97,2 millions de dollars, soit une baisse de 8,4% contre 106,2 millions de dollars au même trimestre de 2023.
Performance financière
La performance financière de Marketwise, Inc. pour les trois mois et neuf mois clos le 30 septembre 2024 est résumé dans le tableau ci-dessous:
| Métrique | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus nets | $97,186 | $106,150 | (8.4) |
| Revenu net | $22,746 | $12,044 | 88.7 |
| Dépenses d'exploitation | $75,284 | $95,108 | (20.8) |
| Equivalents en espèces et en espèces | $94,100 | N / A | N / A |
Métriques d'abonné
Au 30 septembre 2024, Marketwise a déclaré une base d'abonnés rémunérée de 592 191, contre 774 000 l'année précédente, reflétant une diminution de 23,5%. Le chiffre d'affaires moyen par utilisateur (ARPU) est également passé de 496 $ à 417 $, une baisse de 15,9% au cours de la même période.
Répartition des revenus
La répartition des revenus pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 est indiquée dans le tableau ci-dessous:
| Source de revenus | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Revenus d'abonnement | $96,841 | $105,581 |
| Revenus publicitaires | $111 | $0 |
| Part des revenus (partie connexe) | $211 | $0 |
| Revenue Share (tiers) | $23 | $0 |
| Revenus totaux | $97,186 | $106,150 |
Structure des coûts
Les dépenses d'exploitation de Marketwise pour le troisième trimestre 2024 sont détaillées ci-dessous:
| Type de dépenses | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Coût des revenus | $12,902 | $13,812 | (6.6) |
| Ventes et marketing | $36,644 | $52,466 | (30.2) |
| Général et administratif | $22,480 | $25,005 | (10.1) |
| Recherche et développement | $2,614 | $2,085 | 25.4 |
| Dépenses d'exploitation totales | $75,284 | $95,108 | (20.8) |
Liquidité et flux de trésorerie
La position de liquidité de Marketwise au 30 septembre 2024, comprend:
- Equivalents en espèces et en espèces de 94,1 millions de dollars
- Float estimé à environ 119,9 millions de dollars
- Revenu des intérêts gagnés de 1,4 million de dollars pour le troisième trimestre 2024
Développements récents
En février 2024, Marketwise a lancé une réorganisation stratégique en raison de l'inconduite dans son groupe de recherche hérité, conduisant à une réduction importante des opérations dans ce segment. Cette transition devrait avoir un impact sur les revenus futurs et l'engagement des abonnés.
Métriques commerciales clés
Les mesures clés suivantes résument les performances de l'entreprise:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Abonnés payés | 592,191 | 774,000 |
| Abonnés gratuits | 15,294,686 | 16,341,577 |
| Fillings de renouvellement net (par milliers) | $15,742 | $20,780 |
| Total facturation (en milliers) | $48,929 | $95,513 |
How Marketwise, Inc. (MKTW) fait de l'argent
Sources de revenus
Marketwise, Inc. génère des revenus principalement grâce à des offres de recherche financière, de publications et de logiciels en tant que logiciels (SaaS). La société possède un portefeuille diversifié qui comprend:
- Abonnements à terme et à l'adhésion
- Placements publicitaires sur leurs sites Web
- Imprimer des produits et des événements
- Accords de partage des revenus
Performance financière
Pour le troisième trimestre de 2024, Marketwise a déclaré un chiffre d'affaires net total de 97,2 millions de dollars, à partir de 106,2 millions de dollars au même trimestre de 2023, reflétant une diminution de 8.4%.
La ventilation des sources de revenus pour le troisième trimestre de 2024 comprend:
| Source de revenus | T1 2024 Revenus (en millions) | T1 2023 Revenus (en millions) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Abonnements à terme | $65.5 | $73.2 | -9.3% |
| Abonnements à l'adhésion | $31.7 | $32.7 | -3.1% |
| Publicité et autres | $0.0 | $0.3 | -100% |
Facturation Overview
Les factures totales pour le troisième trimestre de 2024 étaient 48,9 millions de dollars, une diminution de 48.8% depuis 95,5 millions de dollars Au troisième trimestre de 2023. La baisse a été tirée par une réduction de l'engagement dans leurs offres d'abonnement.
Le tableau suivant présente la ventilation de Billings:
| Type de Billings | Troisième trimestre 2024 Billings (en millions) | Troisième troisième 2023 Billings (en millions) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Nouvelles facturation marketing | $32.3 | $73.7 | -56.1% |
| Filling de renouvellement net | $15.7 | $20.8 | -24.2% |
| Autres factures | $0.9 | $1.0 | -15.7% |
Métriques d'abonné
Au 30 septembre 2024, la société a signalé une base d'abonnés payante de 592 mille, à partir de 774 mille l'année précédente, indiquant une baisse de 23.5%.
Le revenu moyen par utilisateur (ARPU) a diminué à $417 depuis $496, reflétant une diminution de 15.9%.
Dépenses d'exploitation
Pour le troisième trimestre de 2024, Marketwise a déclaré des dépenses d'exploitation totales de 75,3 millions de dollars, une réduction de 20.8% par rapport à 95,1 millions de dollars Dans le même trimestre de 2023. La panne est la suivante:
| Type de dépenses | T1 2024 dépenses (en millions) | T1 2023 dépenses (en millions) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Coût des revenus | $12.9 | $13.8 | -6.6% |
| Ventes et marketing | $36.6 | $52.5 | -30.2% |
| Général et administratif | $22.5 | $25.0 | -10.1% |
| Recherche et développement | $2.6 | $2.1 | +25.4% |
| Dépréciation et amortissement | $0.6 | $1.0 | -36.6% |
Revenu net
Marketwise a déclaré un revenu net de 22,7 millions de dollars pour le troisième trimestre de 2024, par rapport à 12,0 millions de dollars Au troisième trimestre de 2023, reflétant une augmentation significative attribuable à la réduction des dépenses d'exploitation et à une gestion efficace des coûts.
Flux de trésorerie et liquidité
Au 30 septembre 2024, Marketwise avait des équivalents en espèces et en espèces de 94,1 millions de dollars et un flotteur estimé de 119,9 millions de dollars. La société a déclaré un espèces net utilisées dans les activités d'exploitation de (5,8) millions de dollars Pour le troisième trimestre, une baisse significative de 12,1 millions de dollars généré au même trimestre de 2023.
Perspectives futures
La génération future des revenus de Marketwise dépendra fortement de la récupération de sa base d'abonnés et de l'efficacité de ses stratégies de marketing à l'avenir. La société prévoit de nouveaux défis en raison de l'impact continu du groupe de recherche hérité à la fin et aux conditions du marché des changements.
MarketWise, Inc. (MKTW) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- MarketWise, Inc. (MKTW) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of MarketWise, Inc. (MKTW)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View MarketWise, Inc. (MKTW)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.