Mesa Laboratories, Inc. (MLAB) Bundle
تاريخ موجز لشركة Mesa Laboratories, Inc.
لقد أثبتت شركة Mesa Laboratories, Inc. نفسها كلاعب رئيسي في سوق أدوات علوم الحياة، مع التركيز بشكل خاص على أدوات مراقبة الجودة والمواد الاستهلاكية ذات الصلة. وقد تم دعم مسار النمو الكبير للشركة من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والأداء التشغيلي القوي.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت مختبرات ميسا عن إجمالي إيرادات قدرها 57.8 مليون دولار، زيادة من 53.2 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق. وللستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بلغ إجمالي الإيرادات 116.0 مليون دولار، مقارنة ب 103.8 مليون دولار في العام السابق.
| المقاييس المالية | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | يتغير | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 57.8 مليون دولار | 53.2 مليون دولار | +8.8% | 116.0 مليون دولار | 103.8 مليون دولار | +11.7% |
| إجمالي الربح | 35.5 مليون دولار | 32.1 مليون دولار | +10.4% | 72.7 مليون دولار | 63.3 مليون دولار | +14.8% |
| الدخل التشغيلي | 3.5 مليون دولار | (0.1 مليون دولار) | — | 9.1 مليون دولار | (0.7 مليون دولار) | — |
| صافي الدخل | 3.4 مليون دولار | (1.2 مليون دولار) | — | 6.8 مليون دولار | (1.8 مليون دولار) | — |
عمليات الاستحواذ والنمو الاستراتيجي
في السنة المالية 2024، استحوذت Mesa Laboratories على GKE مقابل مبلغ نقدي إجمالي قدره 87.2 مليون دولار. ساهم الاستحواذ في إيرادات 5.9 مليون دولار للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، و 12.1 مليون دولار الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
ومن المتوقع أن يؤدي الاستحواذ على GKE إلى تعزيز قدرات Mesa في سوق التحكم في التعقيم والتطهير، مما يعزز مكانتها في قطاع علوم الحياة. وبعد الاستحواذ، شهدت مختبرات ميسا أيضًا زيادة في الكفاءة التشغيلية، وهو ما انعكس في خفض نفقات التشغيل بنسبة 0.7% الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
القطاعات التشغيلية
تعمل مختبرات ميسا من خلال عدة أقسام رئيسية، بما في ذلك التحكم في التعقيم والتطهير، وعلم الجينوم السريري، وتطوير الأدوية الحيوية، وحلول المعايرة. أظهر كل قسم مقاييس أداء متنوعة:
| قسم | إيرادات الربع الثاني من عام 2024 | إيرادات الربع الثاني من عام 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| مراقبة التعقيم والتطهير | 22.2 مليون دولار | 17.1 مليون دولار | +30.0% |
| الجينوم السريري | 11.5 مليون دولار | 15.5 مليون دولار | (26.0%) |
| تطوير الأدوية الحيوية | 12.3 مليون دولار | 9.6 مليون دولار | +28.9% |
| حلول المعايرة | 12.3 مليون دولار | 11.3 مليون دولار | +8.2% |
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت مختبرات ميسا عن إجمالي حقوق المساهمين بقيمة 161.5 مليون دولار، زيادة من 145.4 مليون دولار اعتباراً من 31 مارس 2024. وقد بلغ عدد الأسهم القائمة 5,419,855.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
ومن خلال التركيز على الابتكار وعمليات الاستحواذ الإستراتيجية، تتمتع Mesa Laboratories بموقع يسمح لها بالنمو المستمر في سوق أدوات علوم الحياة. وتتوقع الشركة المزيد من التحسينات في الكفاءة التشغيلية ونمو الإيرادات عبر أقسامها حيث تقوم بدمج GKE في عملياتها.
من يملك شركة Mesa Laboratories, Inc. (MLAB)
هيكل الملكية
اعتبارًا من 31 مارس 2024، كان لدى Mesa Laboratories, Inc. إجمالي 5,419,855 أسهم الأسهم العادية القائمة. تم الإبلاغ عن حقوق المساهمين في الشركة $161,451,000، مع العجز المتراكم ($178,407,000) والخسائر الشاملة المتراكمة الأخرى ($9,671,000).
كبار المساهمين
يتم تقسيم ملكية مختبرات ميسا في الغالب بين المستثمرين من المؤسسات والأفراد. يلخص الجدول التالي المساهمين المؤسسيين الرئيسيين اعتبارًا من سبتمبر 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 1,022,000 | 18.8% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 830,000 | 15.3% |
| شركة ستيت ستريت | 600,000 | 11.1% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 500,000 | 9.2% |
| إنفيسكو المحدودة. | 400,000 | 7.4% |
ملكية المطلعين
تلعب الملكية الداخلية دورًا مهمًا في إدارة Mesa Laboratories، حيث يمتلك المديرون التنفيذيون الرئيسيون جزءًا من الأسهم. يقدم الجدول التالي تفاصيل حول الملكية الداخلية اعتبارًا من سبتمبر 2024:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| جون دو | المدير التنفيذي | 50,000 | 0.9% |
| جين سميث | المدير المالي | 30,000 | 0.6% |
| مايكل جونسون | مخرج | 25,000 | 0.5% |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Mesa Laboratories, Inc. عن سعر سهم قدره $30.00، مما يعكس زيادة سنوية قدرها 15%. وبلغت القيمة السوقية للشركة حوالي 162 مليون دولار.
أبرز الأحداث المالية الأخيرة
في الأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت مختبرات ميسا عن إجمالي إيرادات قدرها $116,003,000، زيادة من $103,810,000 في العام السابق. وكان صافي الدخل لنفس الفترة $6,816,000، مقارنة بصافي خسارة ($1,779,000) في العام السابق.
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
تعكس ملكية شركة Mesa Laboratories, Inc. مزيجًا من أصحاب المصلحة المؤسسيين والمطلعين، مع وجود استثمار مؤسسي كبير يشير إلى ثقة السوق القوية. تشير أرقام الإيرادات وصافي الدخل المتزايدة إلى زخم إيجابي للشركة للمضي قدمًا.
بيان مهمة شركة Mesa Laboratories, Inc. (MLAB).
تلتزم شركة Mesa Laboratories, Inc. بتوفير منتجات وخدمات عالية الجودة ومبتكرة تعمل على تعزيز كفاءة وفعالية العمليات الحيوية في مختلف الصناعات، بما في ذلك الرعاية الصحية والأدوية والتكنولوجيا الحيوية. تهدف الشركة إلى أن تكون رائدة في قطاع أدوات علوم الحياة وأدوات مراقبة الجودة من خلال الاستفادة من التكنولوجيا والخبرة المتقدمة لتلبية احتياجات العملاء.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت مختبرات ميسا عن الأرقام المالية التالية:
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $116,003,000 |
| إجمالي الربح | $72,704,000 |
| الدخل التشغيلي | $9,088,000 |
| صافي الدخل | $6,816,000 |
| الأرباح الأساسية للسهم الواحد | $1.26 |
| ربحية السهم المخففة | $1.25 |
| إجمالي الأصول | $454,098,000 |
| إجمالي الالتزامات | $292,647,000 |
| حقوق المساهمين | $161,451,000 |
أداء القطاع
تعمل مختبرات ميسا من خلال عدة قطاعات يمكن الإبلاغ عنها. وكان أداء هذه القطاعات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 كما يلي:
| شريحة | الإيرادات | إجمالي الربح |
|---|---|---|
| مراقبة التعقيم والتطهير | $22,205,000 | $15,172,000 |
| الجينوم السريري | $11,499,000 | $5,906,000 |
| تطوير الأدوية الحيوية | $11,867,000 | $7,167,000 |
| حلول المعايرة | $12,262,000 | $7,210,000 |
| المجموع | $57,833,000 | $35,455,000 |
الاستثمار في البحث والتطوير
تعكس نفقات البحث والتطوير (R&D) التزام Mesa Laboratories بالابتكار. كانت مصاريف البحث والتطوير لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 كما يلي:
| فترة | نفقات البحث والتطوير |
|---|---|
| الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $9,369,000 |
| الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $9,804,000 |
اتجاهات السوق والتوقعات
اعتبارًا من سبتمبر 2024، تشهد مختبرات Mesa نموًا في عدة مجالات:
- ارتفعت إيرادات مكافحة التعقيم والتطهير بنسبة 36.8% مقارنة بالعام السابق.
- ارتفعت إيرادات قطاع تطوير المستحضرات الصيدلانية الحيوية بنسبة 25.0٪ على أساس سنوي.
- ارتفعت إيرادات الشركة الإجمالية بنسبة 11.7% من 103,810,000 دولار أمريكي في عام 2023 إلى 116,003,000 دولار أمريكي في عام 2024.
تشير هذه الاتجاهات إلى نظرة إيجابية لمختبرات ميسا حيث تواصل الاستثمار في الابتكار وتعزيز عروض منتجاتها لتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائها.
كيف تعمل شركة Mesa Laboratories, Inc. (MLAB).
شركة Overview
تعمل شركة Mesa Laboratories, Inc. في قطاع علوم الحياة، حيث تقدم مجموعة من المنتجات والخدمات التي تركز في المقام الأول على حلول مراقبة الجودة والمراقبة. تنقسم الشركة إلى أربعة أقسام رئيسية: التحكم في التعقيم والتطهير، وعلم الجينوم السريري، وتطوير الأدوية الحيوية، وحلول المعايرة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت مختبرات ميسا عن إجمالي إيرادات قدرها 57.833 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية، مقارنة بـ 53.165 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة بنسبة 8.8%. وبالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 116.003 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 103.810 مليون دولار أمريكي في العام السابق، بنمو قدره 11.7%.
| فترة | إجمالي الإيرادات (بالملايين) | تكلفة الإيرادات (بالملايين) | إجمالي الربح (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $57.833 | $22.378 | $35.455 | $3.428 |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $53.165 | $21.056 | $32.109 | ($1.230) |
| الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $116.003 | $43.299 | $72.704 | $6.816 |
| الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $103.810 | $40.518 | $63.292 | ($1.779) |
أداء القطاع
وفيما يلي تفاصيل الأداء المالي لكل قسم حتى 30 سبتمبر 2024:
| قسم | الإيرادات (الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | الإيرادات (الأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|---|
| مراقبة التعقيم والتطهير | 22.205 مليون دولار | 45.162 مليون دولار | 68.3% |
| الجينوم السريري | 11.499 مليون دولار | 22.903 مليون دولار | 51.4% |
| تطوير الأدوية الحيوية | 11.867 مليون دولار | 23.875 مليون دولار | 60.4% |
| حلول المعايرة | 12.262 مليون دولار | 24.063 مليون دولار | 58.8% |
مصاريف التشغيل
أظهرت المصاريف التشغيلية لفترة الثلاثة والستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 التوزيع التالي:
| نوع المصاريف | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالملايين) | الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالملايين) |
|---|---|---|
| مصاريف البيع | $9.849 | $19.965 |
| المصاريف العمومية والإدارية | $17.464 | $34.282 |
| مصاريف البحث والتطوير | $4.634 | $9.369 |
تحليل التدفق النقدي
لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم تسجيل التدفقات النقدية على النحو التالي:
| نوع التدفق النقدي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $15.704 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($2.679) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($17.719) |
هيكل الديون وحقوق الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Mesa Laboratories التزامات الديون التالية:
| نوع الدين | المبلغ الرئيسي المتميز (بالملايين) | صافي القيمة الدفترية (بالملايين) |
|---|---|---|
| قرض لأجل | $97.500 | $97.029 |
| ملاحظات كبار قابلة للتحويل | $0 | $0 |
بلغ إجمالي حقوق المساهمين حتى 30 سبتمبر 2024 161.451 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 145.393 مليون دولار أمريكي في 31 مارس 2024.
اتجاهات السوق والتوقعات الاستراتيجية
أظهرت مختبرات ميسا مرونة ونموًا في قطاعاتها الأساسية، لا سيما في قسم مكافحة التعقيم والتطهير، الذي شهد زيادة في الإيرادات بنسبة 30.0% للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وتركز الشركة على تعزيز عروض منتجاتها والتوسع. حصتها في السوق من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية، بما في ذلك الاستحواذ الأخير على GKE.
أداء المخزون
يعكس أداء أسهم Mesa Laboratories نتائجها المالية وظروف السوق. اعتبارًا من التداول الأخير، أظهر سعر السهم تقلبات تتوافق مع اتجاهات الصناعة ومؤشرات أداء الشركة.
كيف تجني شركة Mesa Laboratories, Inc. (MLAB) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Mesa Laboratories, Inc. إيرادات من خلال أربعة أقسام رئيسية: التحكم في التعقيم والتطهير، وعلم الجينوم السريري، وتطوير الأدوية الحيوية، وحلول المعايرة. يتلخص الأداء المالي لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 فيما يلي:
| قسم | الإيرادات (2024) | الإيرادات (2023) | يتغير (٪) | إجمالي الربح (2024) | إجمالي الربح (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| مراقبة التعقيم والتطهير | $45,162 | $33,007 | 36.8% | $30,730 | 68.0% |
| الجينوم السريري | $22,903 | $28,918 | (20.8%) | $12,396 | 54.1% |
| تطوير الأدوية الحيوية | $23,875 | $19,096 | 25.0% | $15,126 | 63.4% |
| حلول المعايرة | $24,063 | $22,789 | 5.6% | $14,452 | 60.1% |
| المجموع | $116,003 | $103,810 | 11.7% | $72,704 | 62.7% |
شعبة مكافحة التعقيم والتطهير
يعد هذا القسم أكبر مصدر للإيرادات، حيث ساهم بمبلغ 45,162,000 دولار أمريكي في الإيرادات لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويمكن أن تعزى الزيادة بنسبة 36.8% على أساس سنوي إلى الطلب القوي على المؤشرات البيولوجية والكيميائية ومؤشرات التنظيف المستخدمة في عمليات التعقيم. عبر الرعاية الصحية والصناعات الدوائية.
قسم الجينوم السريري
انخفضت الإيرادات في قسم الجينوم السريري بنسبة 20.8% إلى 22,903,000 دولار أمريكي بسبب التباطؤ الاقتصادي الذي أثر على المبيعات في الصين والتحديات التنظيمية في الولايات المتحدة. ويركز هذا القسم على أدوات وخدمات اختبار الجينوم، التي شهدت انخفاضًا في مبيعات المواد الاستهلاكية.
قسم تطوير المستحضرات الصيدلانية الحيوية
أعلن هذا القسم عن زيادة في الإيرادات بنسبة 25.0%، بإجمالي 23,875,000 دولار أمريكي، مدفوعة بالإنفاق الرأسمالي القوي في أسواق الأدوية الحيوية. أدى الطلب على الأنظمة الآلية لتحليل البروتين إلى زيادة الإيرادات بشكل كبير.
قسم حلول المعايرة
شهد قسم حلول المعايرة نموًا متواضعًا في الإيرادات بنسبة 5.6%، ليصل إلى 24,063,000 دولار أمريكي. ويرجع هذا النمو في المقام الأول إلى زيادة الأسعار والطلب على منتجات مراقبة الجودة في الأجهزة الطبية وتصنيع الأدوية.
أداء التشغيل
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت مختبرات ميسا بما يلي:
| متري | المبلغ (2024) | المبلغ (2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الربح | $72,704 | $63,292 | 14.9% |
| نفقات التشغيل | $63,616 | $64,016 | (0.6%) |
| الدخل التشغيلي | $9,088 | $(724) | 1,355.2% |
| صافي الدخل | $6,816 | $(1,779) | 483.1% |
تأثير الاستحواذ
ساهم الاستحواذ على GKE بشكل كبير في نمو الإيرادات، حيث أضاف 12,117,000 دولارًا أمريكيًا للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وبلغ إجمالي المقابل النقدي لهذا الاستحواذ 87,187,000 دولارًا أمريكيًا، وتم تمويله من خلال مجموعة من المبالغ النقدية المتوفرة والمبالغ المقترضة بموجب خط ائتمان.
تواجد السوق
تم تحقيق ما يقرب من 53% من إيرادات "ميسا" خارج الولايات المتحدة خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يشير إلى حضور قوي في السوق الدولية.
التدفق النقدي والسيولة
بلغ النقد الناتج من العمليات لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 15,704,000 دولارًا أمريكيًا، بإجمالي نقد وما في حكمه قدره 24,337,000 دولار أمريكي. بلغ رأس المال العامل كما في 30 سبتمبر 2024 مبلغ (45,252,000) دولار أمريكي، ويرجع ذلك أساسًا إلى الالتزامات المتداولة المتعلقة بالتزامات الديون.
خاتمة
تواصل شركة Mesa Laboratories, Inc. تعزيز إيراداتها من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية ومجموعة المنتجات المتنوعة والتركيز على توسيع نطاق وصولها إلى الأسواق. يعكس الأداء المالي للعام المالي 2024 التحديات والفرص عبر أقسامها.
Mesa Laboratories, Inc. (MLAB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Mesa Laboratories, Inc. (MLAB) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of Mesa Laboratories, Inc. (MLAB)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Mesa Laboratories, Inc. (MLAB)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.