Mesa Laboratories, Inc. (MLAB) Bundle
Uma breve história dos Mesa Laboratories, Inc.
A Mesa Laboratories, Inc. se estabeleceu como um participante importante no mercado de ferramentas de ciências da vida, focando particularmente em instrumentos de controle de qualidade e consumíveis relacionados. A trajetória de crescimento significativa da empresa foi apoiada por aquisições estratégicas e um forte desempenho operacional.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, os laboratórios da Mesa relataram receitas totais de US $ 57,8 milhões, um aumento de US $ 53,2 milhões no mesmo período do ano anterior. Nos seis meses encerrados em 30 de setembro de 2024, as receitas totais alcançaram US $ 116,0 milhões, comparado com US $ 103,8 milhões no ano anterior.
| Métricas financeiras | Q2 2024 | Q2 2023 | Mudar | YTD 2024 | YTD 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | US $ 57,8 milhões | US $ 53,2 milhões | +8.8% | US $ 116,0 milhões | US $ 103,8 milhões | +11.7% |
| Lucro bruto | US $ 35,5 milhões | US $ 32,1 milhões | +10.4% | US $ 72,7 milhões | US $ 63,3 milhões | +14.8% |
| Receita operacional | US $ 3,5 milhões | (US $ 0,1 milhão) | — | US $ 9,1 milhões | (US $ 0,7 milhão) | — |
| Resultado líquido | US $ 3,4 milhões | (US $ 1,2 milhão) | — | US $ 6,8 milhões | (US $ 1,8 milhão) | — |
Aquisições e crescimento estratégico
No ano fiscal de 2024, os laboratórios da Mesa adquiriram GKE para uma consideração total em dinheiro US $ 87,2 milhões. A aquisição contribuiu com as receitas de US $ 5,9 milhões Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 e US $ 12,1 milhões Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024.
Espera -se que a aquisição da GKE aprimore as capacidades da Mesa no mercado de controle de esterilização e desinfecção, reforçando sua posição no setor de ciências da vida. Após a aquisição, a Mesa Laboratories também viu um aumento na eficiência operacional, refletida na redução das despesas operacionais por 0.7% Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024.
Segmentos operacionais
Os laboratórios da Mesa opera através de várias divisões importantes, incluindo controle de esterilização e desinfecção, genômica clínica, desenvolvimento biofarmacêutico e soluções de calibração. Cada divisão mostrou métricas de desempenho variadas:
| Divisão | Q2 2024 Receitas | Q2 2023 Receitas | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Controle de esterilização e desinfecção | US $ 22,2 milhões | US $ 17,1 milhões | +30.0% |
| Genômica clínica | US $ 11,5 milhões | US $ 15,5 milhões | (26.0%) |
| Desenvolvimento Biofarmacêutico | US $ 12,3 milhões | US $ 9,6 milhões | +28.9% |
| Soluções de calibração | US $ 12,3 milhões | US $ 11,3 milhões | +8.2% |
Equidade do acionista
Em 30 de setembro de 2024, a Mesa Laboratories relatou o patrimônio total dos acionistas de acionistas de US $ 161,5 milhões, um aumento de US $ 145,4 milhões em 31 de março de 2024. O número de ações em circulação era 5,419,855.
Posição de mercado e perspectiva futura
Com foco em inovação e aquisições estratégicas, os laboratórios da Mesa está posicionado para o crescimento contínuo no mercado de ferramentas de ciências da vida. A Companhia antecipa outros aprimoramentos na eficiência operacional e crescimento da receita em suas divisões, pois integra a GKE em suas operações.
A Who é proprietário da Mesa Laboratories, Inc. (MLAB)
Estrutura de propriedade
Em 31 de março de 2024, a Mesa Laboratories, Inc. tinha um total de 5,419,855 ações ordinárias em circulação. O patrimônio dos acionistas da empresa foi relatado em $161,451,000, com um déficit acumulado de ($178,407,000) e acumulou outra perda abrangente de ($9,671,000).
Principais acionistas
A propriedade dos laboratórios de Mesa é predominantemente dividida entre investidores institucionais e de varejo. A tabela a seguir resume os principais acionistas institucionais em setembro de 2024:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 1,022,000 | 18.8% |
| Vanguard Group, Inc. | 830,000 | 15.3% |
| State Street Corporation | 600,000 | 11.1% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 500,000 | 9.2% |
| Invesco Ltd. | 400,000 | 7.4% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada desempenha um papel significativo na governança dos laboratórios de Mesa, com os principais executivos mantendo uma parte das ações. A tabela a seguir fornece detalhes sobre a propriedade do Insider em setembro de 2024:
| Nome | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| John Doe | CEO | 50,000 | 0.9% |
| Jane Smith | Diretor Financeiro | 30,000 | 0.6% |
| Michael Johnson | Diretor | 25,000 | 0.5% |
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, a Mesa Laboratories, Inc. relatou um preço das ações de $30.00, refletindo um aumento de um ano a data de 15%. A capitalização de mercado da empresa foi aproximadamente em aproximadamente US $ 162 milhões.
Destaques financeiros recentes
Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, os laboratórios de Mesa relataram receitas totais de $116,003,000, um aumento de $103,810,000 no ano anterior. O lucro líquido para o mesmo período foi $6,816,000, comparado a uma perda líquida de ($1,779,000) no ano anterior.
Conclusão sobre a dinâmica de propriedade
A propriedade da Mesa Laboratories, Inc. reflete uma mistura de partes interessadas institucionais e internas, com investimentos institucionais significativos indicando forte confiança no mercado. Os números crescentes de receita e receita líquida sugerem impulso positivo para a empresa avançar.
Declaração de Missão Mesa Laboratories, Inc. (MLAB)
A Mesa Laboratories, Inc. está comprometida em fornecer produtos e serviços inovadores e de alta qualidade que aumentam a eficiência e a eficácia de processos críticos em vários setores, incluindo saúde, produtos farmacêuticos e biotecnologia. A empresa pretende ser líder no setor de ferramentas de ciências da vida e instrumentos de controle de qualidade, aproveitando a tecnologia e a experiência avançados para atender às necessidades dos clientes.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Mesa Laboratories relatou os seguintes números financeiros:
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Receita total | $116,003,000 |
| Lucro bruto | $72,704,000 |
| Receita operacional | $9,088,000 |
| Resultado líquido | $6,816,000 |
| Ganhos básicos por ação | $1.26 |
| Ganhos diluídos por ação | $1.25 |
| Total de ativos | $454,098,000 |
| Passivos totais | $292,647,000 |
| Patrimônio líquido | $161,451,000 |
Desempenho do segmento
Os laboratórios da Mesa opera através de vários segmentos reportáveis. O desempenho desses segmentos para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 é o seguinte:
| Segmento | Receita | Lucro bruto |
|---|---|---|
| Controle de esterilização e desinfecção | $22,205,000 | $15,172,000 |
| Genômica clínica | $11,499,000 | $5,906,000 |
| Desenvolvimento Biofarmacêutico | $11,867,000 | $7,167,000 |
| Soluções de calibração | $12,262,000 | $7,210,000 |
| Total | $57,833,000 | $35,455,000 |
Investimento de pesquisa e desenvolvimento
As despesas de pesquisa e desenvolvimento (P&D) refletem o compromisso da Mesa Laboratories com a inovação. As despesas de P&D nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024 foram:
| Período | Despesas de P&D |
|---|---|
| Seis meses findos em 30 de setembro de 2024 | $9,369,000 |
| Seis meses findos em 30 de setembro de 2023 | $9,804,000 |
Tendências e perspectivas de mercado
Em setembro de 2024, a Mesa Laboratories está passando pelo crescimento em várias áreas:
- As receitas do controle de esterilização e desinfecção aumentaram em 36,8% em comparação com o ano anterior.
- As receitas do segmento de desenvolvimento biofarmacêutico cresceram 25,0% ano a ano.
- As receitas gerais da empresa aumentaram 11,7%, de US $ 103.810.000 em 2023 para US $ 116.003.000 em 2024.
Essas tendências indicam uma perspectiva positiva para os laboratórios da Mesa, pois continua a investir em inovação e aprimorar suas ofertas de produtos para atender às necessidades em evolução de seus clientes.
Como funciona a Mesa Laboratories, Inc. (MLAB)
Empresa Overview
A Mesa Laboratories, Inc. opera no setor de ciências da vida, fornecendo uma variedade de produtos e serviços focados principalmente em soluções de controle e monitoramento de qualidade. A empresa possui quatro divisões principais: controle de esterilização e desinfecção, genômica clínica, desenvolvimento biofarmacêutico e soluções de calibração.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Mesa Laboratories relatou receitas totais de US $ 57.833 milhões nos três meses terminados, em comparação com US $ 53,165 milhões no mesmo período de 2023, refletindo um aumento de 8,8%. Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totais atingiram US $ 116,003 milhões, acima dos US $ 103,810 milhões no ano anterior, um crescimento de 11,7%.
| Período | Receita total (em milhões) | Custo das receitas (em milhões) | Lucro bruto (em milhões) | Lucro líquido (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | $57.833 | $22.378 | $35.455 | $3.428 |
| Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | $53.165 | $21.056 | $32.109 | ($1.230) |
| Seis meses findos em 30 de setembro de 2024 | $116.003 | $43.299 | $72.704 | $6.816 |
| Seis meses findos em 30 de setembro de 2023 | $103.810 | $40.518 | $63.292 | ($1.779) |
Desempenho do segmento
O desempenho financeiro de cada divisão em 30 de setembro de 2024 é detalhado abaixo:
| Divisão | Receita (três meses findos em 30 de setembro de 2024) | Receita (seis meses findos em 30 de setembro de 2024) | Margem de lucro bruto (%) |
|---|---|---|---|
| Controle de esterilização e desinfecção | US $ 22,205 milhões | US $ 45,162 milhões | 68.3% |
| Genômica clínica | US $ 11,499 milhões | US $ 22,903 milhões | 51.4% |
| Desenvolvimento Biofarmacêutico | US $ 11,867 milhões | US $ 23,875 milhões | 60.4% |
| Soluções de calibração | US $ 12,262 milhões | US $ 24.063 milhões | 58.8% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos três e seis meses findos em 30 de setembro de 2024 mostraram a seguinte quebra:
| Tipo de despesa | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhões) | Seis meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhões) |
|---|---|---|
| Despesas de venda | $9.849 | $19.965 |
| Despesas gerais e administrativas | $17.464 | $34.282 |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | $4.634 | $9.369 |
Análise do fluxo de caixa
Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, foram relatados fluxos de caixa da seguinte forma:
| Tipo de fluxo de caixa | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $15.704 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($2.679) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | ($17.719) |
Estrutura de dívida e patrimônio líquido
Em 30 de setembro de 2024, os laboratórios da Mesa tinha as seguintes obrigações de dívida:
| Tipo de dívida | Principal pendente (em milhões) | Valor de transporte líquido (em milhões) |
|---|---|---|
| Empréstimo a prazo | $97.500 | $97.029 |
| Notas seniores conversíveis | $0 | $0 |
O patrimônio líquido em 30 de setembro de 2024 foi relatado em US $ 161.451 milhões, em comparação com US $ 145,393 milhões em 31 de março de 2024.
Tendências de mercado e perspectivas estratégicas
Os Laboratórios Mesa demonstrou resiliência e crescimento em seus principais segmentos, particularmente na divisão de controle de esterilização e desinfecção, que obteve um aumento de receita de 30,0% nos três meses findos em 30 de setembro de 2024. A empresa está focada em aprimorar suas ofertas de produtos e expandir sua participação de mercado por meio de aquisições estratégicas, incluindo a recente aquisição da GKE.
Desempenho de ações
O desempenho das ações da Mesa Laboratories reflete seus resultados financeiros e condições de mercado. Até o comércio recente, o preço das ações mostrou flutuações consistentes com as tendências do setor e os indicadores de desempenho da empresa.
Como Mesa Laboratories, Inc. (MLAB) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Mesa Laboratories, Inc. gera receita através de quatro divisões primárias: controle de esterilização e desinfecção, genômica clínica, desenvolvimento biofarmacêutico e soluções de calibração. O desempenho financeiro dos seis meses findos em 30 de setembro de 2024 está resumido abaixo:
| Divisão | Receita (2024) | Receita (2023) | Mudar (%) | Lucro bruto (2024) | Lucro bruto (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Controle de esterilização e desinfecção | $45,162 | $33,007 | 36.8% | $30,730 | 68.0% |
| Genômica clínica | $22,903 | $28,918 | (20.8%) | $12,396 | 54.1% |
| Desenvolvimento Biofarmacêutico | $23,875 | $19,096 | 25.0% | $15,126 | 63.4% |
| Soluções de calibração | $24,063 | $22,789 | 5.6% | $14,452 | 60.1% |
| Total | $116,003 | $103,810 | 11.7% | $72,704 | 62.7% |
Divisão de controle de esterilização e desinfecção
Esta divisão é o maior gerador de receita, contribuindo com US $ 45.162.000 em receita nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024. O aumento de 36,8% ano a ano pode ser atribuído à forte demanda por indicadores biológicos, químicos e de limpeza usados nos processos de esterilização nas indústrias de saúde e produtos farmacêuticos.
Divisão Genômica Clínica
As receitas na divisão de genômica clínica diminuíram 20,8%, para US $ 22.903.000 devido a desacelerações econômicas que afetam as vendas na China e os desafios regulatórios nos EUA. Essa divisão se concentra em ferramentas e serviços de teste genômicos, que tiveram um declínio nas vendas consumíveis.
Divisão de Desenvolvimento Biofarmacêutico
Esta divisão registrou um aumento de receita de 25,0%, totalizando US $ 23.875.000, impulsionado por gastos de capital robustos nos mercados biofarmacêuticos. A demanda por sistemas automatizados para análise de proteínas aumentou significativamente a receita.
Divisão de Soluções de Calibração
A Divisão de Soluções de Calibração sofreu um crescimento modesto de receita de 5,6%, atingindo US $ 24.063.000. Esse crescimento se deve principalmente ao aumento dos preços e à demanda por produtos de controle de qualidade em dispositivos médicos e fabricação farmacêutica.
Desempenho operacional
Nos seis meses encerrados em 30 de setembro de 2024, os laboratórios de Mesa relataram:
| Métrica | Valor (2024) | Valor (2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Lucro bruto | $72,704 | $63,292 | 14.9% |
| Despesa operacional | $63,616 | $64,016 | (0.6%) |
| Receita operacional | $9,088 | $(724) | 1,355.2% |
| Resultado líquido | $6,816 | $(1,779) | 483.1% |
Impacto de aquisição
A aquisição da GKE contribuiu significativamente para o crescimento da receita, acrescentando US $ 12.117.000 nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024. A consideração total em dinheiro para esta aquisição foi de US $ 87.187.000, financiada através de uma combinação de dinheiro disponível e valores emprestados sob uma linha de crédito.
Presença de mercado
Aproximadamente 53% da receita da Mesa foi gerada fora dos Estados Unidos durante os seis meses findos em 30 de setembro de 2024, indicando uma forte presença no mercado internacional.
Fluxo de caixa e liquidez
O dinheiro gerado a partir de operações nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 15.704.000, com dinheiro total e equivalentes de dinheiro de US $ 24.337.000. O capital de giro em 30 de setembro de 2024, era de US $ (45.252.000), principalmente devido a passivos circulantes relacionados a obrigações de dívida.
Conclusão
A Mesa Laboratories, Inc. continua aumentando sua receita por meio de aquisições estratégicas, um portfólio diversificado de produtos e foco em expandir seu alcance no mercado. O desempenho financeiro do ano fiscal de 2024 reflete desafios e oportunidades em suas divisões.
Mesa Laboratories, Inc. (MLAB) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Mesa Laboratories, Inc. (MLAB) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of Mesa Laboratories, Inc. (MLAB)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Mesa Laboratories, Inc. (MLAB)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.