Mesa Laboratories, Inc. (MLAB) Bundle
Una breve historia de Mesa Laboratories, Inc.
Mesa Laboratories, Inc. se ha establecido como un jugador clave en el mercado de herramientas de ciencias de la vida, particularmente centrándose en instrumentos de control de calidad y consumibles relacionados. La importante trayectoria de crecimiento de la compañía ha sido respaldada por adquisiciones estratégicas y un fuerte rendimiento operativo.
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Mesa Laboratories informó ingresos totales de $ 57.8 millones, un aumento de $ 53.2 millones En el mismo período del año anterior. Durante los seis meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, alcanzaron los ingresos totales $ 116.0 millones, en comparación con $ 103.8 millones en el año anterior.
| Métricas financieras | Q2 2024 | Q2 2023 | Cambiar | YTD 2024 | YTD 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | $ 57.8 millones | $ 53.2 millones | +8.8% | $ 116.0 millones | $ 103.8 millones | +11.7% |
| Beneficio bruto | $ 35.5 millones | $ 32.1 millones | +10.4% | $ 72.7 millones | $ 63.3 millones | +14.8% |
| Ingreso operativo | $ 3.5 millones | ($ 0.1 millones) | — | $ 9.1 millones | ($ 0.7 millones) | — |
| Lngresos netos | $ 3.4 millones | ($ 1.2 millones) | — | $ 6.8 millones | ($ 1.8 millones) | — |
Adquisiciones y crecimiento estratégico
En el año fiscal 2024, Mesa Laboratories adquirió GKE para una consideración total en efectivo de $ 87.2 millones. La adquisición contribuyó con ingresos de $ 5.9 millones Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 y $ 12.1 millones Durante los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Se espera que la adquisición de GKE mejore las capacidades de MESA en el mercado de control de esterilización y desinfección, reforzando su posición en el sector de las ciencias de la vida. Después de la adquisición, Mesa Laboratories también ha visto un aumento en la eficiencia operativa, reflejado en la reducción de los gastos operativos por 0.7% Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Segmentos operativos
MESA Laboratories opera a través de varias divisiones clave, incluidos el control de esterilización y desinfección, genómica clínica, desarrollo biofarmacéutico y soluciones de calibración. Cada división ha mostrado variadas métricas de rendimiento:
| División | Q2 2024 Ingresos | Q2 2023 Ingresos | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Control de esterilización y desinfección | $ 22.2 millones | $ 17.1 millones | +30.0% |
| Genómica clínica | $ 11.5 millones | $ 15.5 millones | (26.0%) |
| Desarrollo biofarmacéutico | $ 12.3 millones | $ 9.6 millones | +28.9% |
| Soluciones de calibración | $ 12.3 millones | $ 11.3 millones | +8.2% |
Capital accionista
Al 30 de septiembre de 2024, Mesa Laboratories informó que el capital total de los accionistas de $ 161.5 millones, un aumento de $ 145.4 millones al 31 de marzo de 2024. El número de acciones en circulación era 5,419,855.
Posición de mercado y perspectiva futura
Con un enfoque en la innovación y las adquisiciones estratégicas, Mesa Laboratories está posicionado para el crecimiento continuo en el mercado de herramientas de ciencias de la vida. La compañía anticipa más mejoras en la eficiencia operativa y el crecimiento de los ingresos en sus divisiones a medida que integra GKE en sus operaciones.
A Who posee Mesa Laboratories, Inc. (MLAB)
Estructura de propiedad
Al 31 de marzo de 2024, Mesa Laboratories, Inc. tenía un total de 5,419,855 Acciones de acciones comunes en circulación. El capital de los accionistas de la compañía se informó en $161,451,000, con un déficit acumulado de ($178,407,000) y acumuló otra pérdida integral de ($9,671,000).
Principales accionistas
La propiedad de Mesa Laboratories se divide principalmente entre los inversores institucionales y minoristas. La siguiente tabla resume a los principales accionistas institucionales a septiembre de 2024:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 1,022,000 | 18.8% |
| Vanguard Group, Inc. | 830,000 | 15.3% |
| State Street Corporation | 600,000 | 11.1% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 500,000 | 9.2% |
| Invesco Ltd. | 400,000 | 7.4% |
Propiedad interna
La propiedad interna juega un papel importante en el gobierno de los laboratorios MESA, con ejecutivos clave que poseen una parte de las acciones. La siguiente tabla proporciona detalles sobre la propiedad interna a partir de septiembre de 2024:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| John Doe | CEO | 50,000 | 0.9% |
| fulana | director de Finanzas | 30,000 | 0.6% |
| Michael Johnson | Director | 25,000 | 0.5% |
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, Mesa Laboratories, Inc. informó un precio de las acciones de $30.00, que refleja un aumento de año hasta la fecha de 15%. La capitalización de mercado de la compañía se mantuvo aproximadamente $ 162 millones.
Lo más destacado financiero
En los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Mesa Laboratories informó ingresos totales de $116,003,000, un aumento de $103,810,000 en el año anterior. El ingreso neto para el mismo período fue $6,816,000, en comparación con una pérdida neta de ($1,779,000) en el año anterior.
Conclusión sobre la dinámica de la propiedad
La propiedad de Mesa Laboratories, Inc. refleja una mezcla de partes interesadas institucionales e internos, con una importante inversión institucional que indica una fuerte confianza del mercado. Las crecientes cifras de ingresos y ingresos netos sugieren un impulso positivo para la compañía que avanza.
Mesa Laboratories, Inc. (MLAB) Declaración de misión
Mesa Laboratories, Inc. se compromete a proporcionar productos y servicios de alta calidad e innovadores que mejoren la eficiencia y efectividad de los procesos críticos en diversas industrias, incluidas la atención médica, los productos farmacéuticos y la biotecnología. La compañía tiene como objetivo ser un líder en las herramientas de ciencias de la vida y el sector de instrumentos de control de calidad al aprovechar la tecnología avanzada y la experiencia para satisfacer las necesidades de los clientes.
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Mesa Laboratories informó las siguientes cifras financieras:
| Métrica financiera | Valor |
|---|---|
| Ingresos totales | $116,003,000 |
| Beneficio bruto | $72,704,000 |
| Ingreso operativo | $9,088,000 |
| Lngresos netos | $6,816,000 |
| Ganancias básicas por acción | $1.26 |
| Ganancias diluidas por acción | $1.25 |
| Activos totales | $454,098,000 |
| Pasivos totales | $292,647,000 |
| Equidad de los accionistas | $161,451,000 |
Rendimiento de segmento
Mesa Laboratories opera a través de varios segmentos reportables. El rendimiento de estos segmentos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 es el siguiente:
| Segmento | Ingresos | Beneficio bruto |
|---|---|---|
| Control de esterilización y desinfección | $22,205,000 | $15,172,000 |
| Genómica clínica | $11,499,000 | $5,906,000 |
| Desarrollo biofarmacéutico | $11,867,000 | $7,167,000 |
| Soluciones de calibración | $12,262,000 | $7,210,000 |
| Total | $57,833,000 | $35,455,000 |
Investigación de investigación y desarrollo
Los gastos de investigación y desarrollo (I + D) reflejan el compromiso de Mesa Laboratories con la innovación. Los gastos de I + D para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron:
| Período | Gastos de I + D |
|---|---|
| Seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $9,369,000 |
| Seis meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $9,804,000 |
Tendencias y perspectivas del mercado
A partir de septiembre de 2024, Mesa Laboratories está experimentando un crecimiento en varias áreas:
- Los ingresos del control de esterilización y desinfección aumentaron en un 36,8% en comparación con el año anterior.
- Los ingresos del segmento de desarrollo biofarmacéutico crecieron en un 25.0% año tras año.
- Los ingresos generales de la compañía aumentaron en un 11.7% de $ 103,810,000 en 2023 a $ 116,003,000 en 2024.
Estas tendencias indican una perspectiva positiva para Mesa Laboratories, ya que continúa invirtiendo en innovación y mejorando sus ofertas de productos para satisfacer las necesidades en evolución de sus clientes.
Cómo funciona Mesa Laboratories, Inc. (MLAB)
Compañía Overview
Mesa Laboratories, Inc. opera en el sector de las ciencias de la vida, proporcionando una gama de productos y servicios centrados principalmente en el control de calidad y las soluciones de monitoreo. La compañía tiene cuatro divisiones principales: esterilización y control de desinfección, genómica clínica, desarrollo biofarmacéutico y soluciones de calibración.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, MESA Laboratories reportó ingresos totales de $ 57.833 millones por los tres meses finalizados, en comparación con $ 53.165 millones en el mismo período de 2023, lo que refleja un aumento del 8.8%. Para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales alcanzaron los $ 116.003 millones, frente a $ 103.810 millones en el año anterior, un crecimiento del 11.7%.
| Período | Ingresos totales (en millones) | Costo de ingresos (en millones) | Ganancia bruta (en millones) | Ingresos netos (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $57.833 | $22.378 | $35.455 | $3.428 |
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $53.165 | $21.056 | $32.109 | ($1.230) |
| Seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $116.003 | $43.299 | $72.704 | $6.816 |
| Seis meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $103.810 | $40.518 | $63.292 | ($1.779) |
Rendimiento de segmento
El desempeño financiero de cada división al 30 de septiembre de 2024 se detalla a continuación:
| División | Ingresos (tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024) | Ingresos (seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024) | Margen de beneficio bruto (%) |
|---|---|---|---|
| Control de esterilización y desinfección | $ 22.205 millones | $ 45.162 millones | 68.3% |
| Genómica clínica | $ 11.499 millones | $ 22.903 millones | 51.4% |
| Desarrollo biofarmacéutico | $ 11.867 millones | $ 23.875 millones | 60.4% |
| Soluciones de calibración | $ 12.262 millones | $ 24.063 millones | 58.8% |
Gastos operativos
Los gastos operativos para los tres y seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024 mostraron el siguiente desglose:
| Tipo de gasto | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en millones) | Seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en millones) |
|---|---|---|
| Gastos de venta | $9.849 | $19.965 |
| Gastos generales y administrativos | $17.464 | $34.282 |
| Gastos de investigación y desarrollo | $4.634 | $9.369 |
Análisis de flujo de caja
Durante los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los flujos de efectivo se informaron de la siguiente manera:
| Tipo de flujo de caja | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $15.704 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($2.679) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($17.719) |
Estructura de deuda y equidad
Al 30 de septiembre de 2024, Mesa Laboratories tenía las siguientes obligaciones de deuda:
| Tipo de deuda | Principal sobresaliente (en millones) | Valor de carga neto (en millones) |
|---|---|---|
| Préstamo a plazo | $97.500 | $97.029 |
| Notas mayores convertibles | $0 | $0 |
El capital total de los accionistas al 30 de septiembre de 2024 se informó en $ 161.451 millones, en comparación con $ 145.393 millones el 31 de marzo de 2024.
Tendencias del mercado y perspectiva estratégica
Mesa Laboratories ha demostrado resiliencia y crecimiento en sus segmentos centrales, particularmente en la División de Control de Esterilización y Desinfección, que vio un aumento de ingresos del 30.0% durante los tres meses que terminó el 30 de septiembre de 2024. La compañía se centra en mejorar sus ofertas de productos y expandir Su participación de mercado a través de adquisiciones estratégicas, incluida la reciente adquisición de GKE.
Rendimiento de stock
El rendimiento de las acciones de Mesa Laboratories refleja sus resultados financieros y sus condiciones del mercado. A partir de la negociación reciente, el precio de las acciones ha demostrado fluctuaciones consistentes con las tendencias de la industria y los indicadores de rendimiento de la empresa.
Cómo Mesa Laboratories, Inc. (MLAB) gana dinero
Flujos de ingresos
Mesa Laboratories, Inc. genera ingresos a través de cuatro divisiones primarias: control de esterilización y desinfección, genómica clínica, desarrollo biofarmacéutico y soluciones de calibración. El desempeño financiero para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se resume a continuación:
| División | Ingresos (2024) | Ingresos (2023) | Cambiar (%) | Beneficio bruto (2024) | Ganancia bruta (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Control de esterilización y desinfección | $45,162 | $33,007 | 36.8% | $30,730 | 68.0% |
| Genómica clínica | $22,903 | $28,918 | (20.8%) | $12,396 | 54.1% |
| Desarrollo biofarmacéutico | $23,875 | $19,096 | 25.0% | $15,126 | 63.4% |
| Soluciones de calibración | $24,063 | $22,789 | 5.6% | $14,452 | 60.1% |
| Total | $116,003 | $103,810 | 11.7% | $72,704 | 62.7% |
División de control de esterilización y desinfección
Esta división es el mayor generador de ingresos, que contribuye con $ 45,162,000 en ingresos para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024. El aumento de 36.8% año tras año puede atribuirse a una fuerte demanda de indicadores biológicos, químicos y de limpieza utilizados en procesos de esterilización En las industrias de la salud y las farmacéuticas.
División de genómica clínica
Los ingresos en la División de Genómica Clínica disminuyeron en un 20.8% a $ 22,903,000 debido a la desaceleración económica que afectan las ventas en China y los desafíos regulatorios en los EE. UU. Esta división se centra en las herramientas y servicios de pruebas genómicas, que han visto una disminución en las ventas de consumo.
División de Desarrollo Biofarmacéutico
Esta división informó un aumento de ingresos del 25.0%, por un total de $ 23,875,000, impulsado por un gasto de capital robusto en mercados biofarmacéuticos. La demanda de sistemas automatizados para el análisis de proteínas aumentó significativamente los ingresos.
División de soluciones de calibración
La división de soluciones de calibración experimentó un modesto crecimiento de ingresos del 5,6%, que alcanza los $ 24,063,000. Este crecimiento se debe principalmente al aumento de los precios y la demanda de productos de control de calidad en dispositivos médicos y fabricación farmacéutica.
Rendimiento operativo
Durante los seis meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, Mesa Laboratories informó:
| Métrico | Cantidad (2024) | Cantidad (2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Beneficio bruto | $72,704 | $63,292 | 14.9% |
| Gasto operativo | $63,616 | $64,016 | (0.6%) |
| Ingreso operativo | $9,088 | $(724) | 1,355.2% |
| Lngresos netos | $6,816 | $(1,779) | 483.1% |
Impacto de la adquisición
La adquisición de GKE contribuyó significativamente al crecimiento de los ingresos, agregando $ 12,117,000 para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024. La consideración total en efectivo para esta adquisición fue de $ 87,187,000, financiada a través de una combinación de efectivo y los montos prestados bajo una línea de crédito.
Presencia en el mercado
Aproximadamente el 53% de los ingresos de Mesa se generaron fuera de los Estados Unidos durante los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, lo que indica una fuerte presencia del mercado internacional.
Flujo de caja y liquidez
El efectivo generado a partir de las operaciones para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 15,704,000, con efectivo total y equivalentes de efectivo de $ 24,337,000. El capital de trabajo al 30 de septiembre de 2024 era de $ (45,252,000), principalmente debido a los pasivos corrientes relacionados con las obligaciones de deuda.
Conclusión
Mesa Laboratories, Inc. continúa mejorando sus ingresos a través de adquisiciones estratégicas, una cartera de productos diversa y un enfoque en la expansión de su alcance del mercado. El desempeño financiero para el año fiscal 2024 refleja desafíos y oportunidades en sus divisiones.
Mesa Laboratories, Inc. (MLAB) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Mesa Laboratories, Inc. (MLAB) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of Mesa Laboratories, Inc. (MLAB)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Mesa Laboratories, Inc. (MLAB)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.