Mesa Laboratories, Inc. (MLAB) Bundle
Une brève histoire de Mesa Laboratories, Inc.
Mesa Laboratories, Inc. s'est établie comme un acteur clé du marché des outils des sciences de la vie, en se concentrant en particulier sur les instruments de contrôle de la qualité et les consommables connexes. La trajectoire de croissance significative de la société a été soutenue par des acquisitions stratégiques et de solides performances opérationnelles.
Performance financière Overview
Au 30 septembre 2024, Mesa Laboratories a déclaré des revenus totaux de 57,8 millions de dollars, une augmentation de 53,2 millions de dollars au cours de la même période l'année précédente. Pour les six mois se terminant le 30 septembre 2024, les revenus totaux ont atteint 116,0 millions de dollars, par rapport à 103,8 millions de dollars l'année précédente.
| Métriques financières | Q2 2024 | Q2 2023 | Changement | YTD 2024 | YTD 2023 | Changement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenus | 57,8 millions de dollars | 53,2 millions de dollars | +8.8% | 116,0 millions de dollars | 103,8 millions de dollars | +11.7% |
| Bénéfice brut | 35,5 millions de dollars | 32,1 millions de dollars | +10.4% | 72,7 millions de dollars | 63,3 millions de dollars | +14.8% |
| Revenu opérationnel | 3,5 millions de dollars | (0,1 million de dollars) | — | 9,1 millions de dollars | (0,7 million de dollars) | — |
| Revenu net | 3,4 millions de dollars | (1,2 million de dollars) | — | 6,8 millions de dollars | (1,8 million de dollars) | — |
Acquisitions et croissance stratégique
Au cours de l'exercice 2024, Mesa Laboratories a acquis GKE pour une considération totale en espèces de 87,2 millions de dollars. L'acquisition a contribué aux revenus de 5,9 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 et 12,1 millions de dollars pour les six mois clos le 30 septembre 2024.
L'acquisition du GKE devrait améliorer les capacités de Mesa sur le marché du contrôle de la stérilisation et de la désinfection, renforçant sa position dans le secteur des sciences de la vie. Après l'acquisition, Mesa Laboratories a également connu une augmentation de l'efficacité opérationnelle, reflétée dans la réduction des dépenses d'exploitation par 0.7% pour les trois mois clos le 30 septembre 2024.
Segments opérationnels
Mesa Laboratories opère à travers plusieurs divisions clés, notamment le contrôle de la stérilisation et de la désinfection, la génomique clinique, le développement biopharmaceutique et les solutions d'étalonnage. Chaque division a montré des mesures de performance variées:
| Division | T2 2024 Revenus | T2 2023 Revenus | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Contrôle de stérilisation et de désinfection | 22,2 millions de dollars | 17,1 millions de dollars | +30.0% |
| Génomique clinique | 11,5 millions de dollars | 15,5 millions de dollars | (26.0%) |
| Développement biopharmaceutique | 12,3 millions de dollars | 9,6 millions de dollars | +28.9% |
| Solutions d'étalonnage | 12,3 millions de dollars | 11,3 millions de dollars | +8.2% |
Capitaux propres
Au 30 septembre 2024, Mesa Laboratories a déclaré que les capitaux propres totaux des actionnaires de 161,5 millions de dollars, une augmentation de 145,4 millions de dollars Au 31 mars 2024. Le nombre d'actions en circulation était 5,419,855.
Position du marché et perspectives futures
En mettant l'accent sur l'innovation et les acquisitions stratégiques, Mesa Laboratories est positionnée pour une croissance continue du marché des outils des sciences de la vie. La société prévoit de nouvelles améliorations de l'efficacité opérationnelle et de la croissance des revenus dans ses divisions car elle intègre GKE dans ses opérations.
A qui possède Mesa Laboratories, Inc. (MLAB)
Structure de propriété
Au 31 mars 2024, Mesa Laboratories, Inc. avait un total de 5,419,855 actions ordinaires en circulation. Les capitaux propres des actionnaires de la société ont été signalés à $161,451,000, avec un déficit accumulé de ($178,407,000) et accumulé d'autres pertes complètes de ($9,671,000).
Importants actionnaires
La propriété des laboratoires Mesa est principalement divisée entre les investisseurs institutionnels et les investisseurs. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires institutionnels en septembre 2024:
| Institution | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 1,022,000 | 18.8% |
| Vanguard Group, Inc. | 830,000 | 15.3% |
| State Street Corporation | 600,000 | 11.1% |
| Dimensionnal Fund Advisors LP | 500,000 | 9.2% |
| Invesco Ltd. | 400,000 | 7.4% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés joue un rôle important dans la gouvernance des laboratoires Mesa, les principaux dirigeants détenant une partie des actions. Le tableau suivant fournit des détails sur la propriété de l'initié en septembre 2024:
| Nom | Position | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| John Doe | PDG | 50,000 | 0.9% |
| Jane Smith | Directeur financier | 30,000 | 0.6% |
| Michael Johnson | Directeur | 25,000 | 0.5% |
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, Mesa Laboratories, Inc. a déclaré un cours de l'action de $30.00, reflétant une augmentation de l'année 15%. La capitalisation boursière de la société était à peu près 162 millions de dollars.
Points saillants financiers récents
Au cours des six mois clos le 30 septembre 2024, Mesa Laboratories a déclaré des revenus totaux de $116,003,000, une augmentation de $103,810,000 l'année précédente. Le bénéfice net pour la même période était $6,816,000, par rapport à une perte nette de ($1,779,000) l'année précédente.
Conclusion sur la dynamique de la propriété
La propriété de Mesa Laboratories, Inc. reflète un mélange de parties prenantes institutionnelles et d'initiés, avec des investissements institutionnels importants indiquant une forte confiance du marché. Les chiffres croissants des revenus et des revenus nets suggèrent un élan positif pour l'entreprise à l'avenir.
Énoncé de mission Mesa Laboratories, Inc. (MLAB)
Mesa Laboratories, Inc. s'engage à fournir des produits et services de haute qualité et innovants qui améliorent l'efficacité et l'efficacité des processus critiques dans diverses industries, y compris les soins de santé, les produits pharmaceutiques et la biotechnologie. L'entreprise vise à être un leader du secteur des outils et des instruments de contrôle de la qualité de la vie en tirant parti des technologies avancées et de l'expertise pour répondre aux besoins des clients.
Financier Overview
Au 30 septembre 2024, Mesa Laboratories a signalé les chiffres financiers suivants:
| Métrique financière | Valeur |
|---|---|
| Revenus totaux | $116,003,000 |
| Bénéfice brut | $72,704,000 |
| Revenu opérationnel | $9,088,000 |
| Revenu net | $6,816,000 |
| Bénéfice de base par action | $1.26 |
| Bénéfice dilué par action | $1.25 |
| Actif total | $454,098,000 |
| Passifs totaux | $292,647,000 |
| Capitaux propres | $161,451,000 |
Performance du segment
Mesa Laboratories opère à travers plusieurs segments à signaler. La performance de ces segments pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 est la suivante:
| Segment | Revenus | Bénéfice brut |
|---|---|---|
| Contrôle de stérilisation et de désinfection | $22,205,000 | $15,172,000 |
| Génomique clinique | $11,499,000 | $5,906,000 |
| Développement biopharmaceutique | $11,867,000 | $7,167,000 |
| Solutions d'étalonnage | $12,262,000 | $7,210,000 |
| Total | $57,833,000 | $35,455,000 |
Investissement de la recherche et du développement
Les dépenses de recherche et développement (R&D) reflètent l'engagement des laboratoires de Mesa envers l'innovation. Les dépenses de R&D pour les six mois clos le 30 septembre 2024 étaient:
| Période | Dépenses de R&D |
|---|---|
| Six mois clos le 30 septembre 2024 | $9,369,000 |
| Six mois terminé le 30 septembre 2023 | $9,804,000 |
Tendances et perspectives du marché
En septembre 2024, Mesa Laboratories connaît une croissance dans plusieurs domaines:
- Les revenus provenant du contrôle de stérilisation et de désinfection ont augmenté de 36,8% par rapport à l'année précédente.
- Les revenus du segment du développement biopharmaceutique ont augmenté de 25,0% en glissement annuel.
- Les revenus globaux de l'entreprise ont augmenté de 11,7%, passant de 103 810 000 $ en 2023 à 116 003 000 $ en 2024.
Ces tendances indiquent une perspective positive pour les laboratoires Mesa alors qu'elle continue d'investir dans l'innovation et d'améliorer ses offres de produits pour répondre aux besoins en évolution de ses clients.
Comment fonctionne Mesa Laboratories, Inc. (MLAB)
Entreprise Overview
Mesa Laboratories, Inc. opère dans le secteur des sciences de la vie, fournissant une gamme de produits et services principalement axés sur les solutions de contrôle et de surveillance de la qualité. La société possède quatre divisions principales: le contrôle de la stérilisation et de la désinfection, la génomique clinique, le développement biopharmaceutique et les solutions d'étalonnage.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Mesa Laboratories a déclaré des revenus totaux de 57,833 millions de dollars pour les trois mois terminés, contre 53,165 millions de dollars au cours de la même période de 2023, reflétant une augmentation de 8,8%. Pour les six mois clos le 30 septembre 2024, le total des revenus a atteint 116,003 millions de dollars, contre 103,810 millions de dollars l'année précédente, une croissance de 11,7%.
| Période | Revenus totaux (en millions) | Coût des revenus (en millions) | Bénéfice brut (en millions) | Revenu net (en millions) |
|---|---|---|---|---|
| Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | $57.833 | $22.378 | $35.455 | $3.428 |
| Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | $53.165 | $21.056 | $32.109 | ($1.230) |
| Six mois clos le 30 septembre 2024 | $116.003 | $43.299 | $72.704 | $6.816 |
| Six mois terminé le 30 septembre 2023 | $103.810 | $40.518 | $63.292 | ($1.779) |
Performance du segment
La performance financière de chaque division au 30 septembre 2024 est détaillée ci-dessous:
| Division | Revenus (trois mois clos le 30 septembre 2024) | Revenus (six mois clos le 30 septembre 2024) | Marge bénéficiaire brute (%) |
|---|---|---|---|
| Contrôle de stérilisation et de désinfection | 22,205 millions de dollars | 45,162 millions de dollars | 68.3% |
| Génomique clinique | 11,499 millions de dollars | 22,903 millions de dollars | 51.4% |
| Développement biopharmaceutique | 11,867 millions de dollars | 23,875 millions de dollars | 60.4% |
| Solutions d'étalonnage | 12,262 millions de dollars | 24,063 millions de dollars | 58.8% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les trois et six mois clos le 30 septembre 2024 ont montré la ventilation suivante:
| Type de dépenses | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 (en millions) | Six mois terminés le 30 septembre 2024 (en millions) |
|---|---|---|
| Dépenses de vente | $9.849 | $19.965 |
| Frais généraux et administratifs | $17.464 | $34.282 |
| Frais de recherche et de développement | $4.634 | $9.369 |
Analyse des flux de trésorerie
Pour les six mois clos le 30 septembre 2024, des flux de trésorerie ont été signalés comme suit:
| Type de trésorerie | Montant (en millions) |
|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $15.704 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | ($2.679) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | ($17.719) |
Dette et structure de capitaux propres
Au 30 septembre 2024, Mesa Laboratories avait les obligations de dette suivantes:
| Type de dette | Principal en suspens (en millions) | Valeur de transport net (en millions) |
|---|---|---|
| Prêt à terme | $97.500 | $97.029 |
| Notes de senior convertibles | $0 | $0 |
Le total des capitaux propres des actionnaires au 30 septembre 2024 a été déclaré à 161,451 millions de dollars, contre 145,393 millions de dollars le 31 mars 2024.
Tendances du marché et perspectives stratégiques
Mesa Laboratories a démontré la résilience et la croissance de ses segments de base, en particulier dans la division de contrôle de la stérilisation et de la désinfection, qui a connu une augmentation des revenus de 30,0% pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024. La société se concentre sur l'amélioration de ses offres de produits et l'expansion sa part de marché grâce à des acquisitions stratégiques, notamment l'acquisition récente de GKE.
Performance du stock
Le rendement des actions de Mesa Laboratories reflète ses résultats financiers et ses conditions de marché. Au cours des échanges récents, le cours de l'action a montré des fluctuations conformes aux tendances de l'industrie et aux indicateurs de performance de l'entreprise.
Comment Mesa Laboratories, Inc. (MLAB) gagne de l'argent
Sources de revenus
Mesa Laboratories, Inc. génère des revenus grâce à quatre divisions primaires: le contrôle de la stérilisation et de la désinfection, la génomique clinique, le développement biopharmaceutique et les solutions d'étalonnage. La performance financière des six mois clos le 30 septembre 2024 est résumé ci-dessous:
| Division | Revenus (2024) | Revenus (2023) | Changement (%) | Bénéfice brut (2024) | Bénéfice brut (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Contrôle de stérilisation et de désinfection | $45,162 | $33,007 | 36.8% | $30,730 | 68.0% |
| Génomique clinique | $22,903 | $28,918 | (20.8%) | $12,396 | 54.1% |
| Développement biopharmaceutique | $23,875 | $19,096 | 25.0% | $15,126 | 63.4% |
| Solutions d'étalonnage | $24,063 | $22,789 | 5.6% | $14,452 | 60.1% |
| Total | $116,003 | $103,810 | 11.7% | $72,704 | 62.7% |
Division du contrôle de la stérilisation et de la désinfection
Cette division est le plus grand générateur de revenus, ce qui contribue à 45 162 000 $ de revenus pour les six mois clos le 30 septembre 2024. L'augmentation de 36,8% d'une année sur l'autre peut être attribuée à une forte demande d'indicateurs biologiques, chimiques et de nettoyage utilisés dans les processus de stérilisation dans tous les domaines de la santé et des industries pharmaceutiques.
Division de la génomique clinique
Les revenus de la division génomique clinique ont diminué de 20,8% pour atteindre 22 903 000 $ en raison du ralentissement économique affectant les ventes en Chine et des défis réglementaires aux États-Unis. Cette division se concentre sur les outils et services de test génomique, qui ont connu une baisse des ventes consommables.
Division du développement biopharmaceutique
Cette division a déclaré une augmentation des revenus de 25,0%, totalisant 23 875 000 $, tirée par des dépenses en capital solides sur les marchés biopharmaceutiques. La demande de systèmes automatisés pour l'analyse des protéines a considérablement augmenté les revenus.
Division des solutions d'étalonnage
La division des solutions d'étalonnage a connu une modeste croissance des revenus de 5,6%, atteignant 24 063 000 $. Cette croissance est principalement due à l'augmentation des prix et à la demande de produits de contrôle de la qualité dans les dispositifs médicaux et la fabrication pharmaceutique.
Performance opérationnelle
Pour les six mois se terminant le 30 septembre 2024, Mesa Laboratories a rapporté:
| Métrique | Montant (2024) | Montant (2023) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Bénéfice brut | $72,704 | $63,292 | 14.9% |
| Dépenses de fonctionnement | $63,616 | $64,016 | (0.6%) |
| Revenu opérationnel | $9,088 | $(724) | 1,355.2% |
| Revenu net | $6,816 | $(1,779) | 483.1% |
Impact d'acquisition
L'acquisition de GKE a contribué de manière significative à la croissance des revenus, ajoutant 12 117 000 $ pour les six mois clos le 30 septembre 2024. La contrepartie totale en espèces pour cette acquisition était de 87 187 000 $, financée par une combinaison de trésorerie à portée de main et emprunté en vertu d'une ligne de crédit.
Présence du marché
Environ 53% des revenus de Mesa ont été générés à l'extérieur des États-Unis au cours des six mois clos le 30 septembre 2024, indiquant une forte présence sur le marché international.
Flux de trésorerie et liquidité
L'espèces générées par les opérations pour les six mois clos le 30 septembre 2024 était de 15 704 000 $, avec des équivalents en espèces totaux et en espèces de 24 337 000 $. Le fonds de roulement au 30 septembre 2024 était de $ (45 252 000), principalement en raison du passif actuel lié aux obligations de dettes.
Conclusion
Mesa Laboratories, Inc. continue d'améliorer ses revenus grâce à des acquisitions stratégiques, un portefeuille de produits diversifié et un accent sur l'élargissement de sa portée de marché. La performance financière de l'exercice 2024 reflète à la fois les défis et les opportunités à travers ses divisions.
Mesa Laboratories, Inc. (MLAB) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Mesa Laboratories, Inc. (MLAB) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of Mesa Laboratories, Inc. (MLAB)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Mesa Laboratories, Inc. (MLAB)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.