Martin Midstream Partners L.P. (MMLP) Bundle
تاريخ موجز لشركة Martin Midstream Partners L.P.
لقد أثبتت شركة Martin Midstream Partners L.P. (MMLP) نفسها كلاعب مهم في قطاع الطاقة، لا سيما في قطاع النقل. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات تشغيلية قدرها 553.23 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في ذلك التاريخ، بانخفاض من 637.15 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
مالي Overview
يُظهر الأداء المالي لشركة Martin Midstream التحديات التشغيلية التي تواجهها الشركة وظروف السوق. فيما يلي ملخص مالي تفصيلي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بالعام السابق.
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات التشغيل | $553,228,000 | $637,154,000 | $(83,926,000) | (13.16%) |
| تكلفة المنتجات المباعة | $179,800,000 | $256,898,000 | $(77,098,000) | (30.00%) |
| الدخل التشغيلي | $50,473,000 | $49,538,000 | $935,000 | 1.89% |
| صافي الدخل (الخسارة) | $3,734,000 | $(5,066,000) | $8,800,000 | — |
أداء القطاع
تعمل شركة Martin Midstream من خلال أربعة قطاعات رئيسية: المحطات الطرفية والتخزين، والنقل، وخدمات الكبريت، والمنتجات المتخصصة. أظهر كل قطاع مستويات مختلفة من الأداء:
| شريحة | الإيرادات التشغيلية (2024) | الإيرادات التشغيلية (2023) | الدخل التشغيلي (2024) | الدخل التشغيلي (2023) |
|---|---|---|---|---|
| الإنهاء والتخزين | $73,101,000 | $71,798,000 | $9,634,000 | $10,661,000 |
| مواصلات | $183,705,000 | $178,875,000 | $26,450,000 | $25,135,000 |
| خدمات الكبريت | $95,534,000 | $108,586,000 | $12,402,000 | $12,582,000 |
| المنتجات المتخصصة | $200,888,000 | $277,895,000 | $13,384,000 | $13,089,000 |
الديون والتدفق النقدي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ الدين طويل الأجل لشركة Martin Midstream 469.27 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 421.17 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وحافظت الشركة على امتثالها لتعهدات ديونها، مما يعكس جهود الإدارة المالية المستمرة.
| مكون الدين | المبلغ (30 سبتمبر 2024) | المبلغ (31 ديسمبر 2023) |
|---|---|---|
| تسهيلات ائتمانية | $83,997,000 | $39,208,000 |
| ملاحظات كبار (11.5%) | $385,272,000 | $381,965,000 |
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $469,269,000 | $421,173,000 |
ومن حيث التدفقات النقدية، بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 6.18 مليون دولار أمريكي، بانخفاض كبير عن 106.07 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
التطورات الأخيرة
في 3 أكتوبر 2024، أعلنت شركة Martin Midstream عن اتفاقية اندماج مع شركة Martin Resource Management Corporation، والتي ستشهد استحواذ الأخيرة على جميع الوحدات المشتركة المتميزة غير المملوكة لها بالفعل. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من هذا الاندماج في انتظار الموافقات التنظيمية وموافقة مالكي الوحدات.
كما أعلنت الشركة عن توزيع نقدي ربع سنوي بقيمة 0.005 دولار أمريكي لكل وحدة مشتركة للربع الثالث من عام 2024، بما يصل إلى 0.020 دولار أمريكي على أساس سنوي، يُدفع في 14 نوفمبر 2024.
من يملك Martin Midstream Partners L.P. (MMLP)
هيكل الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك شركة Martin Resource Management Corporation (MRMC) 6,114,532 وحدة مشتركة لشركة Martin Midstream Partners L.P. (MMLP)، وهو ما يمثل تقريبًا 15.7% من وحدات الشركاء المحدودة المتميزة في الشراكة. تسيطر MRMC أيضًا على الشريك العام للشراكة من خلال 100% حصة التصويت في شركة MMGP Holdings, LLC، وهي العضو الوحيد في الشريك العام للشراكة.
مصلحة الشريك العامة
الشريك العام، MMGP، حاصل على 2% مصلحة الشريك العام في Martin Midstream Partners. يسمح هذا الاهتمام لشركة MMGP بإدارة الشراكة وتشغيلها بشكل فعال. توفر الملكية المشتركة لـ MRMC وMMGP لشركة MRMC سيطرة كبيرة على عمليات الشراكة وقرارات الإدارة.
هيكل رأس المال
هيكل رأس مال Martin Midstream Partners L.P. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 هو كما يلي:
| الوحدات | المبلغ ($) | المجموع ($) |
|---|---|---|
| وحدات الشركاء المحدودة المشتركة | 39,001,086 | (62,963) |
| مصلحة الشريك العامة | 1,621 | (61,342) |
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت مقاييس الأداء المالي لشركة Martin Midstream Partners هي:
| متري | القيمة ($) |
|---|---|
| إيرادات التشغيل | 536,295 |
| الدخل التشغيلي | 50,473 |
| صافي الدخل (الخسارة) | 3,734 |
| التوزيعات النقدية | 0.005 لكل وحدة |
المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة
تشارك شركة Martin Resource Management Corporation في العديد من المعاملات مع الأطراف ذات الصلة وفقًا للاتفاقية الشاملة، التي تحكم الجوانب المختلفة لعلاقاتها التجارية، بما في ذلك الخدمات الإدارية وقيود المنافسة المحتملة.
التطورات الأخيرة
في 3 أكتوبر 2024، أبرمت شركة MRMC اتفاقية اندماج للاستحواذ على جميع الوحدات المشتركة القائمة لشركة MMLP غير المملوكة بالفعل لشركة MRMC بسعر نقدي قدره $4.02 لكل وحدة. سيؤدي هذا الاندماج إلى أن تصبح MMLP شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة MRMC.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تعكس المقاييس المالية ذات الصلة بعملية الشراكة وهيكل ملكيتها تفاعلًا معقدًا بين الكيانات المعنية، مما يؤكد سيطرة MRMC على القرارات الإستراتيجية والأداء المالي لشركة MMLP.
بيان مهمة Martin Midstream Partners L.P. (MMLP).
المهمة الأساسية
تلتزم شركة Martin Midstream Partners L.P. بتوفير خدمات عالية الجودة في خدمات الإنهاء والتخزين والنقل والكبريت لصناعات الطاقة والمواد الكيميائية، وتعزيز العلاقات القوية مع العملاء وأصحاب المصلحة.
قطاعات الأعمال
- الإنهاء والتخزين
- مواصلات
- خدمات الكبريت
- المنتجات المتخصصة
مالي Overview
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أبلغت شركة Martin Midstream Partners عن مقاييس الأداء المالي التالية:
| شريحة | إيرادات التشغيل | الدخل التشغيلي (الخسارة) | النفقات الرأسمالية |
|---|---|---|---|
| الإنهاء والتخزين | $22,562 | $2,193 | $5,695 |
| مواصلات | $56,506 | $1,929 | $4,858 |
| خدمات الكبريت | $24,660 | $7,929 | $2,937 |
| المنتجات المتخصصة | $67,206 | $484 | $5,902 |
| المجموع | $170,934 | $12,535 | $12,651 |
التطورات الأخيرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي أصول الشراكة بمبلغ $554,757 ألف، حيث بلغ إجمالي المطلوبات $616,099 ألف. كان العجز في رأس مال الشركاء ($61,342) ألف.
هيكل الديون
وفي نهاية الربع الثالث 2024 تكونت الديون طويلة الأجل من:
| نوع الدين | القيمة الدفترية | القيمة العادلة |
|---|---|---|
| تسهيلات ائتمانية | $83,997 | لم يتم الكشف عنها |
| ملاحظات عليا (11.5% فائدة) | $385,272 | $441,587 |
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $469,269 | لم يتم الكشف عنها |
هيكل الشراكة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان هناك 39,001,086 الوحدات الشريكة المحدودة المشتركة المتميزة، مع امتلاك شركة Martin Resource Management Corporation تقريبًا 15.7% من هذه الوحدات.
التدفق النقدي والتوزيع
أعلنت الشراكة عن توزيع نقدي ربع سنوي لـ $0.005 لكل وحدة مشتركة للربع الثالث من عام 2024، وهو ما يمثل توزيعًا سنويًا قدره $0.020 لكل وحدة مشتركة
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تركز شركة Martin Midstream Partners على تعزيز الكفاءة التشغيلية وتوسيع عروض خدماتها لتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائها في قطاع الطاقة.
كيف يعمل Martin Midstream Partners L.P. (MMLP).
قطاعات الأعمال
تعمل شركة Martin Midstream Partners L.P. من خلال أربعة قطاعات أساسية:
- الإنهاء والتخزين
- مواصلات
- خدمات الكبريت
- المنتجات المتخصصة
الأداء المالي (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024)
يلخص الجدول التالي الأداء المالي عبر القطاعات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | الإيرادات التشغيلية (بالآلاف) | الدخل التشغيلي (الخسارة) (بالآلاف) | النفقات الرأسمالية (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| الإنهاء والتخزين | $73,101 | $9,634 | $11,318 |
| مواصلات | $183,705 | $15,126 | $6,554 |
| خدمات الكبريت | $95,534 | $22,620 | $22,826 |
| المنتجات المتخصصة | $200,888 | $19,937 | $2,434 |
| المجموع | $553,228 | $50,473 | $43,132 |
توزيع الإيرادات
فيما يلي تفاصيل الإيرادات الناتجة من كل قطاع للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | الإيرادات (بالآلاف) |
|---|---|
| الإنهاء والتخزين | $22,562 |
| مواصلات | $60,196 |
| خدمات الكبريت | $24,660 |
| المنتجات المتخصصة | $67,206 |
| المجموع | $176,624 |
مصاريف التشغيل
تشمل المصاريف التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| فئة | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| تكلفة المنتجات المباعة | $65 |
| مصاريف التشغيل | $45,414 |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | $2,232 |
| الاستهلاك والإطفاء | $16,819 |
| المجموع | $64,530 |
تحليل التدفق النقدي
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) | $3,734 |
| الاستهلاك والإطفاء | $37,944 |
| إطفاء تكاليف إصدار الديون المؤجلة | $2,311 |
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $6,184 |
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان هيكل الديون طويلة الأجل كما يلي:
| أداة الدين | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| تسهيلات ائتمانية | $83,997 |
| ملاحظات كبار | $385,272 |
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $469,269 |
التطورات الأخيرة
في 3 أكتوبر 2024، أبرمت شركة Martin Resource Management Corporation اتفاقية اندماج مع Martin Midstream Partners L.P.، حيث سيتم تحويل الوحدات المشتركة إلى نقد بسعر 4.02 دولار لكل وحدة.
كيف يجني Martin Midstream Partners L.P. (MMLP) المال
Overview من قطاعات الإيرادات
تحقق شركة Martin Midstream Partners L.P. (MMLP) إيرادات من خلال أربعة قطاعات رئيسية: المحطات الطرفية والتخزين، والنقل، وخدمات الكبريت، والمنتجات المتخصصة. يساهم كل قطاع في الأداء المالي العام للشركة.
الإنهاء والتخزين
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجل قطاع المحطات الطرفية والتخزين إيرادات قدرها $73,101,000، من $71,798,000 في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس أ 2% يزيد. وكانت هذه الزيادة مدفوعة بارتفاع رسوم الإنتاجية والتخزين.
| متري | 2024 | 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | $73,101,000 | $71,798,000 | $1,303,000 |
| الدخل التشغيلي | $9,634,000 | $10,661,000 | ($1,027,000) |
مواصلات
حقق قطاع النقل إيرادات قدرها $183,705,000 للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ $178,875,000 في عام 2023، بمناسبة أ 3% يزيد. ويعزى هذا النمو إلى زيادة إيرادات الشحن وتحسين أسعار النقل.
| متري | 2024 | 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | $183,705,000 | $178,875,000 | $4,830,000 |
| الدخل التشغيلي | $26,450,000 | $25,135,000 | $1,315,000 |
خدمات الكبريت
سجل قطاع خدمات الكبريت إيرادات بلغت $95,534,000 للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 انخفاضا من $108,586,000 في عام 2023. ويعزى الانخفاض إلى انخفاض مبيعات منتجات الأسمدة ومبيعات منتجات الكبريت.
| متري | 2024 | 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | $95,534,000 | $108,586,000 | ($13,052,000) |
| الدخل التشغيلي | $12,402,000 | $21,890,000 | ($9,488,000) |
المنتجات المتخصصة
في قطاع المنتجات المتخصصة، بلغ إجمالي الإيرادات $200,888,000 للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من $277,895,000 في عام 2023. شهد هذا القطاع انخفاضًا في مبيعات زيوت التشحيم وسوائل الغاز الطبيعي.
| متري | 2024 | 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | $200,888,000 | $277,895,000 | ($77,007,000) |
| الدخل التشغيلي | $13,384,000 | $24,073,000 | ($10,689,000) |
هيكل التكلفة
بلغ إجمالي مصاريف التشغيل لـ MMLP في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $487,142,000، مقارنة ب $568,420,000 في عام 2023. وتشمل المكونات الرئيسية للنفقات ما يلي:
- تكلفة المنتجات المباعة: 225,435,000 دولار
- المصاريف البيعية والعمومية والإدارية: 32,108,000 دولار
- الاستهلاك والإطفاء: 37,944,000 دولار
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى MMLP إجمالي ديون طويلة الأجل بقيمة $469,269,000، زيادة من $421,173,000 في نهاية عام 2023. ويشمل ذلك:
- تسهيلات ائتمانية بقيمة 150,000,000 دولار أمريكي بمتوسط سعر فائدة قدره 150,000,000 دولار أمريكي 8.44%
- 400.000.000 دولار من الأوراق النقدية الممتازة بسعر فائدة قدره 11.5%
التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $6,184,000، أقل بكثير من $106,065,000 في نفس الفترة من عام 2023. وشملت النفقات الرأسمالية الرئيسية ما يلي:
- مدفوعات الممتلكات والمنشآت والمعدات: 34,058,000 دولار
- مدفوعات تكاليف تشغيل المصنع: 9,599,000 دولار
الاستنتاج بشأن الأداء المالي
بشكل عام، في حين شهدت MMLP تقلبات في الإيرادات عبر قطاعاتها، فإنها تواصل الحفاظ على تدفق إيرادات متنوع وإدارة تكاليفها التشغيلية.
Martin Midstream Partners L.P. (MMLP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Martin Midstream Partners L.P. (MMLP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Martin Midstream Partners L.P. (MMLP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Martin Midstream Partners L.P. (MMLP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.