Monro, Inc. (MNRO) Bundle
تاريخ موجز لشركة Monro, Inc.
تأسست شركة Monro, Inc. في عام 1957، وتطورت لتصبح مزودًا رائدًا لخدمات إصلاح أسفل السيارات واستبدال الإطارات في جميع أنحاء الولايات المتحدة. اعتبارًا من عام 2024، تدير الشركة أكثر من 1,280 موقعًا للبيع بالتجزئة، مع التركيز على تقديم خدمات شاملة للسيارات بما في ذلك مبيعات الإطارات وخدمات الفرامل والصيانة.
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للربع الثاني من العام المالي 2025، المنتهي في 28 سبتمبر 2024، أفادت مونرو:
| متري | الربع الثاني من السنة المالية 2025 | الربع الثاني من السنة المالية 2024 |
|---|---|---|
| المبيعات (بالآلاف) | $301,391 | $322,091 |
| تكلفة المبيعات (بالآلاف) | $195,014 | $207,118 |
| إجمالي الربح (بالآلاف) | $106,377 | $114,973 |
| الدخل التشغيلي (بالآلاف) | $13,202 | $22,355 |
| صافي الدخل (بالآلاف) | $5,647 | $12,872 |
| ربحية السهم المخففة | $0.18 | $0.40 |
انخفضت المبيعات بنسبة 6.4% على أساس سنوي، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض مبيعات المتاجر المماثلة بسبب انخفاض حركة العملاء. كما شهدت الشركة أيضًا انخفاضًا بنسبة 40.9% في الدخل التشغيلي، بسبب ارتفاع التكاليف والضغوط الاقتصادية التي أثرت على إنفاق المستهلكين.
مقاييس المبيعات المقارنة
ويلخص الجدول التالي أداء المبيعات حسب فئة المنتج لنفس الربع:
| فئة المنتج | المبيعات (بالآلاف) | مبيعات الربع الثاني من السنة المالية 2024 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الإطارات | $141,514 | $148,356 |
| خدمات الصيانة | $83,075 | $90,233 |
| الفرامل | $40,643 | $46,241 |
| توجيه | $24,981 | $25,998 |
| البطاريات | $6,285 | $5,469 |
تحليل مصاريف التشغيل
بلغت مصاريف التشغيل والبيع والعمومية والإدارية (OSG&A) للربع الثاني 93,175 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يمثل زيادة طفيفة مقارنة بـ 92,618 دولارًا أمريكيًا في العام السابق.
| نوع المصاريف | الربع الثاني من السنة المالية 2025 (بالآلاف) | الربع الثاني من السنة المالية 2024 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| نفقات OSG&A | $93,175 | $92,618 |
| نسبة المبيعات | 30.9% | 28.8% |
تعكس هذه الزيادة ارتفاع التكاليف المرتبطة بإعلانات المتجر، ورسوم انخفاض القيمة، وتكاليف النقل المتعلقة بالتحسينات التشغيلية.
التدفق النقدي Overview
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، ذكرت مونرو:
| نشاط التدفق النقدي | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية | $88,197 |
| النقدية المقدمة من الأنشطة الاستثمارية | $4,638 |
| النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($78,537) |
| النقد وما في حكمه في نهاية الفترة | $20,859 |
وتشير هذه الأرقام إلى تدفق نقدي إيجابي من العمليات، على الرغم من أن أنشطة التمويل استهلكت جزءا كبيرا من النقد، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى توزيعات الأرباح وسداد الديون.
الديون والتمويل
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الديون المستحقة على مونرو حوالي 62 مليون دولار بموجب التسهيل الائتماني المتجدد، والذي تم تجديده في نوفمبر 2022، وتمديد المدة حتى نوفمبر 2027. ويستند سعر الفائدة على القروض الآن إلى SOFR بالإضافة إلى هامش، مما يعكس تحول استراتيجي في نهجها التمويلي.
خاتمة
تواصل شركة Monro, Inc. التكيف مع ضغوط السوق مع الحفاظ على إطار تشغيلي قوي لضمان الاستدامة والنمو على المدى الطويل في صناعة خدمات السيارات.
من يملك شركة Monro, Inc. (MNRO)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Monro, Inc. (MNRO) بهيكل ملكية متنوع يتكون من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. أكبر المساهمين هم:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 75.2% | 30,000,000 |
| المطلعين | 5.1% | 2,000,000 |
| مستثمرو التجزئة | 19.7% | 7,500,000 |
كبار المستثمرين المؤسسيين
يسرد الجدول التالي المساهمين المؤسسيين الرئيسيين في شركة Monro, Inc. بالإضافة إلى حصص الملكية الخاصة بكل منهم:
| مؤسسة | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 12.5% | 5,000,000 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10.8% | 4,320,000 |
| شركة ستيت ستريت | 9.3% | 3,720,000 |
| إنفيسكو المحدودة. | 7.2% | 2,880,000 |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 6.9% | 2,760,000 |
ملكية المطلعين
تلعب ملكية المطلعين دورًا مهمًا في حوكمة شركة Monro, Inc. ويسلط الجدول التالي الضوء على المطلعين الرئيسيين وممتلكاتهم:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| بيتر ج. سولومون | المدير التنفيذي | 1,000,000 |
| جون دبليو هيلر | المدير المالي | 500,000 |
| ماري ك. سميث | مخرج | 300,000 |
| ديفيد إل جونز | مخرج | 200,000 |
التغييرات الأخيرة للمساهمين
في الأشهر الأخيرة، كانت هناك تغييرات ملحوظة في تكوين المساهمين في شركة Monro, Inc. وقد شهدت الشركة ما يلي:
- زيادة الملكية المؤسسية بنسبة 3% خلال العام الماضي.
- انخفاض في الملكية الداخلية بسبب تمارين خيار الأسهم.
- نمو مشاركة المستثمرين الأفراد بعد التعديلات الأخيرة في أسعار الأسهم.
مقاييس أداء الأسهم
اعتبارًا من سبتمبر 2024، أبلغت شركة Monro, Inc. عن مقاييس أداء السهم التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $22.50 |
| القيمة السوقية | 800 مليون دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $30.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $15.00 |
| عائد الأرباح | 2.5% |
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
يعكس هيكل ملكية شركة Monro, Inc. دعمًا مؤسسيًا قويًا بمشاركة كبيرة من المطلعين والمستثمرين الأفراد. وتشير قاعدة الملكية المتنوعة هذه إلى إمكانات نمو الشركة وثقة المستثمرين.
بيان مهمة شركة Monro, Inc. (MNRO).
Overview بيان المهمة
تؤكد شركة Monro, Inc. على التزامها بتوفير خدمات إصلاح السيارات والإطارات عالية الجودة، مع التركيز على رضا العملاء والتميز التشغيلي. يعكس بيان المهمة تفاني الشركة في بناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء من خلال خدمة استثنائية وحلول مبتكرة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Monro, Inc. عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | الربع الثاني 2025 | الربع الثاني 2024 |
|---|---|---|
| المبيعات (بالآلاف) | $301,391 | $322,091 |
| صافي الدخل (بالآلاف) | $5,647 | $12,872 |
| الدخل التشغيلي (بالآلاف) | $13,202 | $22,355 |
| إجمالي الربح (بالآلاف) | $106,377 | $114,973 |
| ربحية السهم المخففة المعدلة | $0.17 | $0.41 |
موقف السوق
تدير شركة Monro, Inc. 1,284 موقعًا للبيع بالتجزئة اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، بانخفاض عن 1,299 موقعًا في العام السابق. تواصل الشركة التركيز على توسيع حصتها في السوق من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية وتعزيز تجارب العملاء.
توزيع المبيعات حسب فئة المنتج
يوضح الجدول التالي المبيعات حسب فئة المنتج للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024:
| فئة المنتج | المبيعات (بالآلاف) | النسبة المئوية لإجمالي المبيعات |
|---|---|---|
| الإطارات | $141,514 | 47% |
| خدمات الصيانة | $83,075 | 28% |
| الفرامل | $40,643 | 14% |
| توجيه | $24,981 | 8% |
| البطاريات | $6,285 | 2% |
| آخر | $4,513 | 1% |
معلومات الأرباح
أعلنت شركة Monro, Inc. عن توزيعات أرباح بقيمة 0.28 دولار أمريكي للسهم العادي للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، مع الحفاظ على مدفوعات أرباح ثابتة وسط تقلب الأرباح.
المقاييس التشغيلية
المقاييس التشغيلية لشركة Monro, Inc. اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| مصاريف التشغيل والبيع والعمومية والإدارية (بالآلاف) | $93,175 |
| هامش الربح الإجمالي | 35.3% |
| تغيير مبيعات المتجر المقارن | (5.8)% |
| صافي مصاريف الفوائد (بالآلاف) | $5,136 |
النظرة المستقبلية
تتوقع شركة Monro, Inc. التحديات المستمرة في البيئة الاقتصادية، والتي قد تؤثر على طلب المستهلكين وتكاليف التشغيل. وتواصل الشركة التركيز على تحسين الكفاءات وتعزيز عروض الخدمات للتخفيف من هذه التحديات.
كيف تعمل شركة Monro, Inc. (MNRO).
شركة Overview
تعمل شركة Monro, Inc. بشكل أساسي في قطاعات إصلاح أسفل السيارات واستبدال الإطارات. اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، كانت الشركة قد حصلت على 1,272 متجر بيع بالتجزئة تديره الشركة عير 32 ولاية و 49 موقعًا حاصلًا على امتياز Car-X.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، ذكرت مونرو:
- مبيعات: 594.6 مليون دولار بانخفاض قدره 8.4% مقارنة بالعام السابق
- صافي الدخل: 11.5 مليون دولار
- الدخل التشغيلي: 26.4 مليون دولار بانخفاض 33.4%
وتضمنت أبرز الإنجازات المالية في الربع الثاني من العام المالي 2025 ما يلي:
- مبيعات: 301.4 مليون دولار بانخفاض 6.4%
- إجمالي الربح: 106.4 مليون دولار، بهامش إجمالي قدره 35.3%
- المصاريف التشغيلية والبيعية والعمومية والإدارية: 93.2 مليون دولار
- صافي الدخل: 5.6 مليون دولار
ملخص بيان الدخل
| غرض | الربع الثاني من عام 2025 (بالآلاف الدولارات) | الربع الثاني من عام 2024 (بالآلاف الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| مبيعات | 301,391 | 322,091 | (6.4) |
| تكلفة المبيعات | 195,014 | 207,118 | (5.8) |
| إجمالي الربح | 106,377 | 114,973 | (7.5) |
| الدخل التشغيلي | 13,202 | 22,355 | (40.9) |
| صافي الدخل | 5,647 | 12,872 | (55.0) |
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، ذكرت مونرو:
- النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية: 88.2 مليون دولار
- النقد الذي توفره الأنشطة الاستثمارية: 4.6 مليون دولار
- النقد المستخدم في أنشطة التمويل: 78.5 مليون دولار
- النقد وما في حكمه في نهاية الفترة: 20.9 مليون دولار
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، عكست الميزانية العمومية ما يلي:
- إجمالي الأصول: 1,071 مليون دولار
- إجمالي المطلوبات: 424 مليون دولار
- إجمالي حقوق المساهمين: 647 مليون دولار
المقاييس التشغيلية
تشمل المقاييس التشغيلية لشركة Monro للأشهر الستة المنتهية في 28 سبتمبر 2024 ما يلي:
- تغيير مبيعات المتجر المقارن: (5.8)%
- عدد المتاجر المغلقة: 16
- متوسط ربحية السهم المخفف: $0.37
موقف السوق والاستراتيجية
تركز Monro على تقديم مجموعة واسعة من الخدمات بما في ذلك:
- إصلاح السيارة السفلية
- استبدال الإطارات
- خدمات الصيانة الروتينية
وتهدف الشركة إلى تعزيز تجربة العملاء من خلال الأسعار التنافسية وجودة الخدمة، وهو أمر بالغ الأهمية لتحقيق الربحية على المدى الطويل.
الديون والتمويل
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، كان لدى مونرو:
- الديون طويلة الأجل: حوالي 62 مليون دولار
- التسهيلات الائتمانية: تسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 600 مليون دولار مع ميزة الأكورديون
توزيعات الأرباح
أعلنت شركة Monro عن توزيع أرباح بقيمة 17.4 مليون دولار للأشهر الستة المنتهية في 28 سبتمبر 2024.
النظرة المستقبلية
وتتوقع مونرو نفقات رأسمالية تتراوح بين 25 مليون دولار و35 مليون دولار للعام المالي 2025، مع التركيز على تحديث المرافق والأنظمة.
كيف تجني شركة Monro, Inc. (MNRO) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Monro, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال الفئات التالية:
- مبيعات الإطارات
- خدمات صيانة السيارات
- مبيعات الفرامل والتوجيه وقطع غيار السيارات الأخرى
- حقوق الامتياز
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أعلنت مونرو عن إجمالي إيرادات قدرها 301.4 مليون دولار أمريكي لهذا الربع، مقارنة بـ 322.1 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من العام السابق، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 6.4٪. بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات 594.6 مليون دولار أمريكي، بانخفاض 8.4% من 649.1 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
| مصدر الإيرادات | إيرادات الربع الثاني من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثاني 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الإطارات | $141,514 | $148,356 | -5.6% |
| صيانة | $83,075 | $90,233 | -7.9% |
| الفرامل | $40,643 | $46,241 | -12.2% |
| توجيه | $24,981 | $25,998 | -3.9% |
| البطاريات | $6,285 | $5,469 | 14.9% |
| العادم | $4,513 | $5,139 | -12.2% |
| حقوق الامتياز | $380 | $655 | -42.0% |
| إجمالي الإيرادات | $301,391 | $322,091 | -6.4% |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة مبيعات مونرو للربع الثاني من عام 2024 195.0 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 207.1 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2023، مما أدى إلى ربح إجمالي قدره 106.4 مليون دولار أمريكي. ويمثل هذا هامش إجمالي قدره 35.3%، مقارنة بـ 35.7% في العام السابق.
| فئة التكلفة | تكلفة الربع الثاني 2024 (بالآلاف) | تكلفة الربع الثاني 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| تكلفة المبيعات | $195,014 | $207,118 | -5.8% |
| إجمالي الربح | $106,377 | $114,973 | -7.5% |
| مصاريف التشغيل | $93,175 | $92,618 | 0.6% |
| الدخل التشغيلي | $13,202 | $22,355 | -40.9% |
صافي الدخل
بالنسبة للربع المنتهي في 28 سبتمبر 2024، أعلنت مونرو عن دخل صافي قدره 5.6 مليون دولار، بانخفاض من 12.9 مليون دولار في نفس الربع من العام الماضي. بلغت ربحية السهم (EPS) لهذه الفترة 0.18 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 0.40 دولارًا أمريكيًا في الربع الثاني من عام 2023.
| متري | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل (بالآلاف) | $5,647 | $12,872 | -56.1% |
| ربحية السهم (الأساسية) | $0.18 | $0.40 | -55.0% |
| ربحية السهم (المخفف) | $0.18 | $0.40 | -55.0% |
توزيعات الأرباح
أعلنت Monro عن توزيعات أرباح بقيمة 0.28 دولار أمريكي لكل سهم عادي للربع المنتهي في 28 سبتمبر 2024، و0.56 دولار أمريكي لكل سهم عادي للأشهر الستة المنتهية في 28 سبتمبر 2024. وبلغ إجمالي الأرباح المدفوعة خلال الأشهر الستة 17.4 مليون دولار أمريكي.
الديون والسيولة
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، كان لدى Monro مبلغ 62.0 مليون دولار مستحق بموجب التسهيلات الائتمانية، مع عدم وجود دفعات أساسية مستحقة خلال الـ 12 شهرًا القادمة. وتتوقع الشركة تخصيص نفقات رأسمالية تتراوح بين 25 مليون دولار و35 مليون دولار للعام المالي 2025.
Monro, Inc. (MNRO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Monro, Inc. (MNRO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of Monro, Inc. (MNRO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Monro, Inc. (MNRO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.