Monro, Inc. (MNRO) Bundle
Una breve historia de Monro, Inc.
Monro, Inc., establecido en 1957, se ha convertido en un proveedor líder de servicios automotrices de reparación y reemplazo de neumáticos en los Estados Unidos. A partir de 2024, la compañía opera más de 1,280 ubicaciones minoristas, centrándose en proporcionar servicios automotrices integrales que incluyen ventas de neumáticos, servicios de frenos y mantenimiento.
Desempeño financiero reciente
Para el segundo trimestre del año fiscal 2025, que finaliza el 28 de septiembre de 2024, Monro informó:
| Métrico | Q2 FY 2025 | Q2 FY 2024 |
|---|---|---|
| Ventas (miles) | $301,391 | $322,091 |
| Costo de ventas (miles) | $195,014 | $207,118 |
| Ganancia bruta (miles) | $106,377 | $114,973 |
| Ingresos operativos (miles) | $13,202 | $22,355 |
| Ingresos netos (miles) | $5,647 | $12,872 |
| EPS diluido | $0.18 | $0.40 |
Las ventas disminuyeron un 6,4% año tras año, impulsadas principalmente por una disminución en las ventas de tiendas comparables debido a un menor tráfico de clientes. La compañía también experimentó una caída del 40.9% en los ingresos operativos, atribuido al aumento de los costos y las presiones económicas que afectan el gasto del consumidor.
Métricas de ventas comparativas
La siguiente tabla resume el rendimiento de ventas por categoría de producto para el mismo trimestre:
| Categoría de productos | Ventas (miles) | Q2 FY 2024 Ventas (miles) |
|---|---|---|
| Llantas | $141,514 | $148,356 |
| Servicios de mantenimiento | $83,075 | $90,233 |
| Frenos | $40,643 | $46,241 |
| Gobierno | $24,981 | $25,998 |
| Baterías | $6,285 | $5,469 |
Análisis de gastos operativos
Los gastos operativos, de venta, generales y administrativos (OSG&A) para el segundo trimestre fueron de $ 93,175, lo que representa un ligero aumento en comparación con $ 92,618 en el año anterior.
| Tipo de gasto | Q2 FY 2025 (miles) | Q2 FY 2024 (miles) |
|---|---|---|
| OSG & A Gastos | $93,175 | $92,618 |
| Porcentaje de ventas | 30.9% | 28.8% |
Este aumento refleja mayores costos asociados con la publicidad de las tiendas, los cargos por deterioro y los costos de transición relacionados con las optimizaciones operativas.
Flujo de fondos Overview
Durante los seis meses terminados el 28 de septiembre de 2024, Monro informó:
| Actividad de flujo de efectivo | Cantidad (miles) |
|---|---|
| Efectivo proporcionado por actividades operativas | $88,197 |
| Efectivo proporcionado por actividades de inversión | $4,638 |
| Efectivo utilizado para actividades de financiación | ($78,537) |
| Efectivo y equivalentes al final del período | $20,859 |
Estas cifras indican un flujo de efectivo positivo de las operaciones, aunque las actividades de financiación consumieron una porción significativa de efectivo, principalmente debido a pagos de dividendos y pagos de deuda.
Deuda y financiamiento
Al 28 de septiembre de 2024, la deuda total en circulación de Monro era de aproximadamente $ 62 millones bajo su línea de crédito renovable, que se renovó en noviembre de 2022, extendiendo el plazo hasta noviembre de 2027. La tasa de interés en los préstamos ahora se basa en Sofr más un margen, reflejando Un cambio estratégico en su enfoque de financiación.
Conclusión
Monro, Inc. continúa adaptándose a las presiones del mercado mientras mantiene un marco operativo sólido para garantizar la sostenibilidad y el crecimiento a largo plazo en la industria de servicios automotrices.
A Who posee Monro, Inc. (Mnro)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Monro, Inc. (MNRO) tiene una estructura de propiedad diversa que consiste en inversores institucionales, accionistas individuales y expertos de la compañía. Los mayores accionistas incluyen:
| Tipo de accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 75.2% | 30,000,000 |
| Experto | 5.1% | 2,000,000 |
| Inversores minoristas | 19.7% | 7,500,000 |
Principales inversores institucionales
La siguiente tabla enumera a los principales accionistas institucionales de Monro, Inc. junto con sus respectivas participaciones de propiedad:
| Institución | Porcentaje de propiedad | Número de acciones |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 12.5% | 5,000,000 |
| Vanguard Group, Inc. | 10.8% | 4,320,000 |
| State Street Corporation | 9.3% | 3,720,000 |
| Invesco Ltd. | 7.2% | 2,880,000 |
| Dimensional Fund Advisors LP | 6.9% | 2,760,000 |
Propiedad interna
La propiedad interna juega un papel importante en el gobierno de Monro, Inc. La siguiente tabla destaca a los expertos clave y sus respectivas tenencias:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Peter J. Solomon | CEO | 1,000,000 |
| John W. Heller | director de Finanzas | 500,000 |
| Mary K. Smith | Director | 300,000 |
| David L. Jones | Director | 200,000 |
Cambios recientes de los accionistas
En los últimos meses, ha habido cambios notables en la composición de los accionistas de Monro, Inc. La compañía ha experimentado:
- Aumento de la propiedad institucional en un 3% durante el año pasado.
- Disminución de la propiedad interna debido a ejercicios de opciones de acciones.
- Crecimiento en la participación de los inversores minoristas después de los recientes ajustes del precio de las acciones.
Métricas de rendimiento de stock
A partir de septiembre de 2024, Monro, Inc. ha informado las siguientes métricas de rendimiento de acciones:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio actual de la acción | $22.50 |
| Capitalización de mercado | $ 800 millones |
| 52 semanas de altura | $30.00 |
| Bajo de 52 semanas | $15.00 |
| Rendimiento de dividendos | 2.5% |
Conclusión sobre la dinámica de la propiedad
La estructura de propiedad de Monro, Inc. refleja un sólido respaldo institucional con una participación significativa de expertos e inversores minoristas. Esta diversa base de propiedad es indicativa del potencial de crecimiento de la compañía y la confianza de los inversores.
Declaración de misión de Monro, Inc. (MNRO)
Overview de la declaración de misión
Monro, Inc. enfatiza su compromiso de proporcionar servicios de reparación automotriz y neumáticos de alta calidad, centrándose en la satisfacción del cliente y la excelencia operativa. La declaración de misión refleja la dedicación de la compañía para construir relaciones a largo plazo con los clientes a través de un servicio excepcional y soluciones innovadoras.
Desempeño financiero
Al 28 de septiembre de 2024, Monro, Inc. informó las siguientes métricas financieras clave:
| Métrico | Q2 2025 | Q2 2024 |
|---|---|---|
| Ventas (miles) | $301,391 | $322,091 |
| Ingresos netos (miles) | $5,647 | $12,872 |
| Ingresos operativos (miles) | $13,202 | $22,355 |
| Ganancia bruta (miles) | $106,377 | $114,973 |
| EPS diluido ajustado | $0.17 | $0.41 |
Posición de mercado
Monro, Inc. opera 1,284 ubicaciones minoristas al 28 de septiembre de 2024, una disminución de 1,299 ubicaciones en el año anterior. La compañía continúa enfocándose en expandir su participación en el mercado a través de adquisiciones estratégicas y mejorar las experiencias de los clientes.
Desglose de ventas por categoría de productos
La siguiente tabla describe las ventas por categoría de producto para los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024:
| Categoría de productos | Ventas (miles) | Porcentaje de ventas totales |
|---|---|---|
| Llantas | $141,514 | 47% |
| Servicios de mantenimiento | $83,075 | 28% |
| Frenos | $40,643 | 14% |
| Gobierno | $24,981 | 8% |
| Baterías | $6,285 | 2% |
| Otro | $4,513 | 1% |
Información de dividendos
Monro, Inc. declaró dividendos de $ 0.28 por acción común para los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024, manteniendo pagos de dividendos consistentes en medio de ganancias fluctuantes.
Métricas operativas
Las métricas operativas para Monro, Inc. al 28 de septiembre de 2024 son las siguientes:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Operación, venta, gastos generales y administrativos (miles) | $93,175 |
| Margen de beneficio bruto | 35.3% |
| Cambio de ventas de tiendas comparables | (5.8)% |
| Gastos de interés neto (miles) | $5,136 |
Perspectiva futura
Monro, Inc. anticipa desafíos continuos en el entorno económico, lo que puede afectar la demanda del consumidor y los costos operativos. La compañía continúa enfocándose en mejorar la eficiencia y mejorar las ofertas de servicios para mitigar estos desafíos.
Cómo funciona Monro, Inc. (MNRO)
Compañía Overview
Monro, Inc. opera principalmente en los sectores de reparación y reemplazo de neumáticos automotrices. A partir del 28 de septiembre de 2024, la compañía había 1.272 tiendas minoristas operadas por la empresa al otro lado de 32 estados y 49 ubicaciones franquiciadas de Car-X.
Desempeño financiero
Durante los seis meses terminados el 28 de septiembre de 2024, Monro informó:
- Ventas: $ 594.6 millones, una disminución de 8.4% comparado con el año anterior
- Lngresos netos: $ 11.5 millones
- Ingresos operativos: $ 26.4 millones, abajo 33.4%
En el segundo trimestre del año fiscal 2025, los aspectos más destacados financieros incluyeron:
- Ventas: $ 301.4 millones, abajo 6.4%
- Beneficio bruto: $ 106.4 millones, con un margen bruto de 35.3%
- Operación, venta, gastos generales y administrativos: $ 93.2 millones
- Lngresos netos: $ 5.6 millones
Resumen del estado de resultados
| Artículo | Q2 2025 ($ miles) | Q2 2024 ($ miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas | 301,391 | 322,091 | (6.4) |
| Costo de ventas | 195,014 | 207,118 | (5.8) |
| Beneficio bruto | 106,377 | 114,973 | (7.5) |
| Ingreso operativo | 13,202 | 22,355 | (40.9) |
| Lngresos netos | 5,647 | 12,872 | (55.0) |
Análisis de flujo de caja
Durante los seis meses terminados el 28 de septiembre de 2024, Monro informó:
- Efectivo proporcionado por actividades operativas: $ 88.2 millones
- Efectivo proporcionado por actividades de inversión: $ 4.6 millones
- Efectivo utilizado para actividades de financiación: $ 78.5 millones
- Efectivo y equivalentes al final del período: $ 20.9 millones
Lo más destacado del balance
A partir del 28 de septiembre de 2024, el balance se refleja:
- Activos totales: $ 1,071 millones
- Pasivos totales: $ 424 millones
- Total de la equidad de los accionistas: $ 647 millones
Métricas operativas
Las métricas operativas de Monro para los seis meses terminados el 28 de septiembre de 2024 incluyen:
- Cambio de ventas de tienda comparable: (5.8)%
- Número de tiendas cerradas: 16
- EPS diluido promedio: $0.37
Posición y estrategia del mercado
Monro se centra en proporcionar una amplia gama de servicios que incluyen:
- Reparación automotriz
- Reemplazo de neumáticos
- Servicios de mantenimiento de rutina
La compañía tiene como objetivo mejorar la experiencia del cliente a través de precios competitivos y calidad de servicio, lo cual es crucial para la rentabilidad a largo plazo.
Deuda y financiamiento
A partir del 28 de septiembre de 2024, Monro tenía:
- Deuda a largo plazo: Aproximadamente $ 62 millones
- Facilidad de crédito: $ 600 millones de línea de crédito renovable con una función de acordeón
Dividendos
Monro declaró dividendos de $ 17.4 millones por los seis meses terminados el 28 de septiembre de 2024.
Perspectiva futura
Monro anticipa los gastos de capital entre $ 25 millones y $ 35 millones para el año fiscal 2025, centrándose en la actualización de instalaciones y sistemas.
Cómo Monro, Inc. (Mnro) gana dinero
Flujos de ingresos
Monro, Inc. genera principalmente ingresos a través de las siguientes categorías:
- Venta de neumáticos
- Servicios de mantenimiento automotriz
- Frenos, dirección y otras ventas de piezas automotrices
- Regalías de franquicia
Desempeño financiero Overview
Al 28 de septiembre de 2024, Monro reportó ingresos totales de $ 301.4 millones para el trimestre, en comparación con $ 322.1 millones en el mismo trimestre del año anterior, lo que refleja una disminución del 6.4%. Para los seis meses que terminan el 28 de septiembre de 2024, los ingresos fueron de $ 594.6 millones, un 8,4% menos de $ 649.1 millones en el año anterior.
| Fuente de ingresos | Q2 2024 Ingresos (miles) | Q2 2023 Ingresos (miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Llantas | $141,514 | $148,356 | -5.6% |
| Mantenimiento | $83,075 | $90,233 | -7.9% |
| Frenos | $40,643 | $46,241 | -12.2% |
| Gobierno | $24,981 | $25,998 | -3.9% |
| Baterías | $6,285 | $5,469 | 14.9% |
| Escape | $4,513 | $5,139 | -12.2% |
| Regalías de franquicia | $380 | $655 | -42.0% |
| Ingresos totales | $301,391 | $322,091 | -6.4% |
Estructura de costos
El costo de ventas de Monro para el segundo trimestre de 2024 fue de $ 195.0 millones, en comparación con $ 207.1 millones en el segundo trimestre de 2023, lo que resultó en una ganancia bruta de $ 106.4 millones. Esto representa un margen bruto de 35.3%, en comparación con el 35.7% en el año anterior.
| Categoría de costos | Q2 2024 Costo (miles) | Q2 2023 Costo (miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Costo de ventas | $195,014 | $207,118 | -5.8% |
| Beneficio bruto | $106,377 | $114,973 | -7.5% |
| Gastos operativos | $93,175 | $92,618 | 0.6% |
| Ingreso operativo | $13,202 | $22,355 | -40.9% |
Lngresos netos
Para el trimestre finalizado el 28 de septiembre de 2024, Monro reportó un ingreso neto de $ 5.6 millones, por debajo de $ 12.9 millones en el mismo trimestre del año pasado. Las ganancias por acción (EPS) para este período fueron de $ 0.18, en comparación con $ 0.40 en el segundo trimestre de 2023.
| Métrico | Q2 2024 | Q2 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos (miles) | $5,647 | $12,872 | -56.1% |
| EPS (básico) | $0.18 | $0.40 | -55.0% |
| EPS (diluido) | $0.18 | $0.40 | -55.0% |
Dividendos
Monro declaró dividendos de $ 0.28 por acción común para el trimestre que terminó el 28 de septiembre de 2024, y $ 0.56 por acción común para los seis meses terminados el 28 de septiembre de 2024. Los dividendos totales pagados durante los seis meses fueron $ 17.4 millones.
Deuda y liquidez
Al 28 de septiembre de 2024, Monro tenía $ 62.0 millones pendientes en virtud de su línea de crédito, sin pagos principales para los próximos 12 meses. La compañía espera asignar gastos de capital entre $ 25 millones y $ 35 millones para el año fiscal 2025.
Monro, Inc. (MNRO) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Monro, Inc. (MNRO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of Monro, Inc. (MNRO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Monro, Inc. (MNRO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.