Monro, Inc. (MNRO) Bundle
Uma breve história da Monro, Inc.
A Monro, Inc., criada em 1957, evoluiu para um provedor líder de serviços de reparo e substituição de pneus automotivos nos Estados Unidos. A partir de 2024, a empresa opera mais de 1.280 locais de varejo, com foco em fornecer serviços automotivos abrangentes, incluindo vendas de pneus, serviços de freio e manutenção.
Desempenho financeiro recente
Para o segundo trimestre do ano fiscal de 2025, encerrado em 28 de setembro de 2024, Monro informou:
| Métrica | Q2 FY 2025 | Q2 FY 2024 |
|---|---|---|
| Vendas (milhares) | $301,391 | $322,091 |
| Custo das vendas (milhares) | $195,014 | $207,118 |
| Lucro bruto (milhares) | $106,377 | $114,973 |
| Renda operacional (milhares) | $13,202 | $22,355 |
| Lucro líquido (milhares) | $5,647 | $12,872 |
| EPS diluído | $0.18 | $0.40 |
As vendas diminuíram 6,4% ano a ano, impulsionadas principalmente por um declínio nas vendas comparáveis da loja devido ao menor tráfego do cliente. A empresa também sofreu uma queda de 40,9% na receita operacional, atribuída a custos crescentes e pressões econômicas que afetam os gastos do consumidor.
Métricas de vendas comparativas
A tabela a seguir resume o desempenho de vendas por categoria de produto para o mesmo trimestre:
| Categoria de produto | Vendas (milhares) | Q2 FY 2024 Vendas (milhares) |
|---|---|---|
| Pneus | $141,514 | $148,356 |
| Serviços de manutenção | $83,075 | $90,233 |
| Freios | $40,643 | $46,241 |
| Direção | $24,981 | $25,998 |
| Baterias | $6,285 | $5,469 |
Análise de despesas operacionais
As despesas de operação, venda, gerais e administrativas (OSG&A) para o segundo trimestre foram de US $ 93.175, representando um ligeiro aumento em comparação com US $ 92.618 no ano anterior.
| Tipo de despesa | Q2 FY 2025 (milhares) | Q2 FY 2024 (milhares) |
|---|---|---|
| OSG & A Despesas | $93,175 | $92,618 |
| Porcentagem de vendas | 30.9% | 28.8% |
Esse aumento reflete custos mais altos associados à publicidade da loja, cobranças por redução ao valor recuperável e custos de transição relacionados a otimizações operacionais.
Fluxo de caixa Overview
Nos seis meses findos em 28 de setembro de 2024, Monro informou:
| Atividade de fluxo de caixa | Quantidade (milhares) |
|---|---|
| Dinheiro fornecido por atividades operacionais | $88,197 |
| Dinheiro fornecido por atividades de investimento | $4,638 |
| Dinheiro usado para atividades de financiamento | ($78,537) |
| Dinheiro e equivalentes no final do período | $20,859 |
Esses números indicam um fluxo de caixa positivo das operações, embora as atividades de financiamento tenham consumido uma parcela significativa de dinheiro, principalmente devido a pagamentos de dividendos e pagamentos de dívidas.
Dívida e financiamento
Em 28 de setembro de 2024, a dívida total em circulação de Monro foi de aproximadamente US $ 62 milhões em sua linha de crédito rotativa, que foi renovada em novembro de 2022, estendendo o prazo a novembro de 2027. A taxa de juros dos empréstimos é agora baseada em SoFR mais uma margem, refletindo Uma mudança estratégica em sua abordagem de financiamento.
Conclusão
A Monro, Inc. continua a se adaptar às pressões do mercado, mantendo uma estrutura operacional robusta para garantir a sustentabilidade e o crescimento de longo prazo no setor de serviços automotivos.
Um dono da Monro, Inc. (MNRO)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Monro, Inc. (MNRO) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, acionistas individuais e membros da empresa. Os maiores acionistas incluem:
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 75.2% | 30,000,000 |
| Insiders | 5.1% | 2,000,000 |
| Investidores de varejo | 19.7% | 7,500,000 |
Principais investidores institucionais
A tabela a seguir lista os principais acionistas institucionais da Monro, Inc., juntamente com suas respectivas apostas de propriedade:
| Instituição | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 12.5% | 5,000,000 |
| Vanguard Group, Inc. | 10.8% | 4,320,000 |
| State Street Corporation | 9.3% | 3,720,000 |
| Invesco Ltd. | 7.2% | 2,880,000 |
| Dimensional Fund Advisors LP | 6.9% | 2,760,000 |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada desempenha um papel significativo na governança da Monro, Inc. A tabela a seguir destaca os principais insiders e suas respectivas participações:
| Nome | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Peter J. Solomon | CEO | 1,000,000 |
| John W. Heller | Diretor Financeiro | 500,000 |
| Mary K. Smith | Diretor | 300,000 |
| David L. Jones | Diretor | 200,000 |
Mudanças recentes de acionistas
Nos últimos meses, houve mudanças notáveis na composição dos acionistas da Monro, Inc. A empresa experimentou:
- Aumento da propriedade institucional em 3% no ano passado.
- Diminuição da propriedade interna devido a exercícios de opção de estoque.
- Crescimento na participação do investidor no varejo após os recentes ajustes dos preços das ações.
Métricas de desempenho de ações
Em setembro de 2024, a Monro, Inc. relatou as seguintes métricas de desempenho das ações:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $22.50 |
| Capitalização de mercado | US $ 800 milhões |
| 52 semanas de altura | $30.00 |
| 52 semanas baixo | $15.00 |
| Rendimento de dividendos | 2.5% |
Conclusão sobre a dinâmica de propriedade
A estrutura de propriedade da Monro, Inc. reflete um forte apoio institucional, com participação significativa de insiders e investidores de varejo. Essa base de propriedade diversificada é indicativa do potencial de crescimento da empresa e da confiança dos investidores.
Monro, Inc. (MNRO) Declaração de missão
Overview de declaração de missão
A Monro, Inc. enfatiza seu compromisso de fornecer serviços de reparo e pneus automotivos de alta qualidade, com foco na satisfação do cliente e na excelência operacional. A declaração de missão reflete a dedicação da empresa à construção de relacionamentos de longo prazo com os clientes por meio de serviços excepcionais e soluções inovadoras.
Desempenho financeiro
Em 28 de setembro de 2024, a Monro, Inc. relatou as seguintes métricas financeiras seguintes:
| Métrica | Q2 2025 | Q2 2024 |
|---|---|---|
| Vendas (milhares) | $301,391 | $322,091 |
| Lucro líquido (milhares) | $5,647 | $12,872 |
| Renda operacional (milhares) | $13,202 | $22,355 |
| Lucro bruto (milhares) | $106,377 | $114,973 |
| EPS diluído ajustado | $0.17 | $0.41 |
Posição de mercado
A Monro, Inc. opera 1.284 locais de varejo em 28 de setembro de 2024, uma diminuição de 1.299 locais no ano anterior. A empresa continua se concentrando em expandir sua participação de mercado por meio de aquisições estratégicas e aprimorar as experiências dos clientes.
Repartição de vendas por categoria de produto
A tabela a seguir descreve as vendas por categoria de produto para os três meses findos em 28 de setembro de 2024:
| Categoria de produto | Vendas (milhares) | Porcentagem de vendas totais |
|---|---|---|
| Pneus | $141,514 | 47% |
| Serviços de manutenção | $83,075 | 28% |
| Freios | $40,643 | 14% |
| Direção | $24,981 | 8% |
| Baterias | $6,285 | 2% |
| Outro | $4,513 | 1% |
Informações de dividendos
A Monro, Inc. declarou dividendos de US $ 0,28 por ação ordinária nos três meses findos em 28 de setembro de 2024, mantendo pagamentos consistentes de dividendos em meio a ganhos flutuantes.
Métricas operacionais
As métricas operacionais da Monro, Inc. em 28 de setembro de 2024 são as seguintes:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Despesas operacionais, de venda, general e administrativa (milhares) | $93,175 |
| Margem de lucro bruto | 35.3% |
| Mudança de vendas de lojas comparáveis | (5.8)% |
| Despesas de juros líquidos (milhares) | $5,136 |
Perspectivas futuras
A Monro, Inc. antecipa os desafios contínuos no ambiente econômico, o que pode afetar a demanda do consumidor e os custos operacionais. A empresa continua se concentrando em melhorar a eficiência e aumentar as ofertas de serviços para mitigar esses desafios.
Como funciona a Monro, Inc. (MNRO)
Empresa Overview
A Monro, Inc. opera principalmente nos setores automotivo de reparo e substituição de pneus automotivos. Em 28 de setembro de 2024, a empresa tinha 1.272 lojas de varejo operadas pela empresa entre 32 estados e 49 locais franqueados Car-X.
Desempenho financeiro
Nos seis meses findos em 28 de setembro de 2024, Monro informou:
- Vendas: US $ 594,6 milhões, uma diminuição de 8.4% comparado ao ano anterior
- Resultado líquido: US $ 11,5 milhões
- Receita operacional: US $ 26,4 milhões, abaixo 33.4%
No segundo trimestre do ano fiscal de 2025, os destaques financeiros incluíram:
- Vendas: US $ 301,4 milhões, abaixo 6.4%
- Lucro bruto: US $ 106,4 milhões, com uma margem bruta de 35.3%
- Despesas operacionais, vendas, gerais e administrativas: US $ 93,2 milhões
- Resultado líquido: US $ 5,6 milhões
Resumo da demonstração do resultado
| Item | Q2 2025 (US $ milhares) | Q2 2024 (US $ milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas | 301,391 | 322,091 | (6.4) |
| Custo das vendas | 195,014 | 207,118 | (5.8) |
| Lucro bruto | 106,377 | 114,973 | (7.5) |
| Receita operacional | 13,202 | 22,355 | (40.9) |
| Resultado líquido | 5,647 | 12,872 | (55.0) |
Análise do fluxo de caixa
Nos seis meses findos em 28 de setembro de 2024, Monro informou:
- Dinheiro fornecido pelas atividades operacionais: US $ 88,2 milhões
- Dinheiro fornecido pelas atividades de investimento: US $ 4,6 milhões
- Dinheiro usado para atividades de financiamento: US $ 78,5 milhões
- Dinheiro e equivalentes no final do período: US $ 20,9 milhões
Destaques do balanço
Em 28 de setembro de 2024, o balanço refletiu:
- Total de ativos: US $ 1.071 milhões
- Passivo total: US $ 424 milhões
- Total dos acionistas dos acionistas: US $ 647 milhões
Métricas operacionais
As métricas operacionais de Monro nos seis meses findos em 28 de setembro de 2024, incluem:
- Alteração comparável de vendas da loja: (5.8)%
- Número de lojas fechadas: 16
- EPS diluído médio: $0.37
Posição e estratégia de mercado
Monro se concentra em fornecer uma ampla gama de serviços, incluindo:
- Reparo automotivo do submarino
- Substituição de pneus
- Serviços de manutenção de rotina
A empresa pretende melhorar a experiência do cliente por meio de preços competitivos e qualidade de serviço, o que é crucial para a lucratividade a longo prazo.
Dívida e financiamento
Em 28 de setembro de 2024, Monro tinha:
- Dívida de longo prazo: Aproximadamente US $ 62 milhões
- Linha de crédito: Linha de crédito rotativo de US $ 600 milhões com um recurso de acordeão
Dividendos
Monro declarou dividendos de US $ 17,4 milhões nos seis meses findos em 28 de setembro de 2024.
Perspectivas futuras
A Monro antecipa as despesas de capital entre US $ 25 milhões e US $ 35 milhões para o ano fiscal de 2025, com foco na atualização de instalações e sistemas.
Como Monro, Inc. (MNRO) ganha dinheiro
Fluxos de receita
Monro, Inc. gera principalmente receita nas seguintes categorias:
- Vendas de pneus
- Serviços de manutenção automotiva
- Freios, direção e outras vendas de peças automotivas
- Royalties de franquia
Desempenho financeiro Overview
Em 28 de setembro de 2024, a Monro registrou receitas totais de US $ 301,4 milhões no trimestre, em comparação com US $ 322,1 milhões no mesmo trimestre do ano anterior, refletindo uma queda de 6,4%. Nos seis meses encerrados em 28 de setembro de 2024, as receitas foram de US $ 594,6 milhões, queda de 8,4% em relação a US $ 649,1 milhões no ano anterior.
| Fonte de receita | Q2 2024 Receita (milhares) | Q2 2023 Receita (milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Pneus | $141,514 | $148,356 | -5.6% |
| Manutenção | $83,075 | $90,233 | -7.9% |
| Freios | $40,643 | $46,241 | -12.2% |
| Direção | $24,981 | $25,998 | -3.9% |
| Baterias | $6,285 | $5,469 | 14.9% |
| Escape | $4,513 | $5,139 | -12.2% |
| Royalties de franquia | $380 | $655 | -42.0% |
| Receita total | $301,391 | $322,091 | -6.4% |
Estrutura de custos
O custo de vendas de Monro para o segundo trimestre de 2024 foi de US $ 195,0 milhões, em comparação com US $ 207,1 milhões no segundo trimestre de 2023, resultando em um lucro bruto de US $ 106,4 milhões. Isso representa uma margem bruta de 35,3%, em comparação com 35,7% no ano anterior.
| Categoria de custo | Q2 2024 Custo (milhares) | Q2 2023 Custo (milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Custo das vendas | $195,014 | $207,118 | -5.8% |
| Lucro bruto | $106,377 | $114,973 | -7.5% |
| Despesas operacionais | $93,175 | $92,618 | 0.6% |
| Receita operacional | $13,202 | $22,355 | -40.9% |
Resultado líquido
No trimestre encerrado em 28 de setembro de 2024, a Monro registrou um lucro líquido de US $ 5,6 milhões, abaixo dos US $ 12,9 milhões no mesmo trimestre do ano passado. O lucro por ação (EPS) para esse período foi de US $ 0,18, em comparação com US $ 0,40 no segundo trimestre 2023.
| Métrica | Q2 2024 | Q2 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Lucro líquido (milhares) | $5,647 | $12,872 | -56.1% |
| EPS (básico) | $0.18 | $0.40 | -55.0% |
| EPS (diluído) | $0.18 | $0.40 | -55.0% |
Dividendos
Monro declarou dividendos de US $ 0,28 por ação ordinária no trimestre encerrado em 28 de setembro de 2024 e US $ 0,56 por ação ordinária nos seis meses findos em 28 de setembro de 2024. O total de dividendos pagos durante os seis meses foi de US $ 17,4 milhões.
Dívida e liquidez
Em 28 de setembro de 2024, a Monro possuía US $ 62,0 milhões em aberto em sua linha de crédito, sem nenhum pagamento principal devido nos próximos 12 meses. A empresa espera alocar despesas de capital entre US $ 25 milhões e US $ 35 milhões para o ano fiscal de 2025.
Monro, Inc. (MNRO) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Monro, Inc. (MNRO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of Monro, Inc. (MNRO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Monro, Inc. (MNRO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.