Monro, Inc. (MNRO) Bundle
Une brève histoire de Monro, Inc.
Monro, Inc., créé en 1957, est devenu un premier fournisseur de services de réparation automobile et de remplacement des pneus à travers les États-Unis. En 2024, la société exploite plus de 1 280 emplacements de vente au détail, en se concentrant sur la fourniture de services automobiles complets, notamment les ventes de pneus, les services de freinage et la maintenance.
Performance financière récente
Pour le deuxième trimestre de l'exercice 2025, se terminant le 28 septembre 2024, Monro a rapporté:
| Métrique | Q2 FY 2025 | Q2 FY 2024 |
|---|---|---|
| Ventes (milliers) | $301,391 | $322,091 |
| Coût des ventes (milliers) | $195,014 | $207,118 |
| Bénéfice brut (milliers) | $106,377 | $114,973 |
| Revenu opérationnel (milliers) | $13,202 | $22,355 |
| Revenu net (milliers) | $5,647 | $12,872 |
| EPS dilué | $0.18 | $0.40 |
Les ventes ont diminué de 6,4% en glissement annuel, entraînée principalement par une baisse des ventes de magasins comparables en raison de la baisse du trafic client. La société a également connu une baisse de 40,9% du bénéfice d'exploitation, attribuée à la hausse des coûts et aux pressions économiques ayant un impact sur les dépenses de consommation.
Métriques de vente comparatives
Le tableau suivant résume les performances des ventes par catégorie de produits pour le même trimestre:
| Catégorie de produits | Ventes (milliers) | T2 |
|---|---|---|
| Pneus | $141,514 | $148,356 |
| Services de maintenance | $83,075 | $90,233 |
| Freins | $40,643 | $46,241 |
| Pilotage | $24,981 | $25,998 |
| Batteurs | $6,285 | $5,469 |
Analyse des dépenses d'exploitation
Les frais d'exploitation, de vente, générale et administratif (OSG & A) pour le deuxième trimestre étaient de 93 175 $, ce qui représente une légère augmentation contre 92 618 $ l'année précédente.
| Type de dépenses | Q2 FY 2025 (milliers) | Q2 FY 2024 (milliers) |
|---|---|---|
| OSG et dépenses | $93,175 | $92,618 |
| Pourcentage de ventes | 30.9% | 28.8% |
Cette augmentation reflète des coûts plus élevés associés à la publicité des magasins, aux frais de dépréciation et aux coûts de transition liés aux optimisations opérationnelles.
Des flux de trésorerie Overview
Pour les six mois clos le 28 septembre 2024, Monro a rapporté:
| Activité de flux de trésorerie | Montant (des milliers) |
|---|---|
| Caisse fournie par les activités d'exploitation | $88,197 |
| Caisse fournie par les activités d'investissement | $4,638 |
| Espèces utilisées pour les activités de financement | ($78,537) |
| Cash et équivalents à la fin de la période | $20,859 |
Ces chiffres indiquent un flux de trésorerie positif des opérations, bien que les activités de financement aient consommé une partie importante de la trésorerie, principalement en raison des paiements de dividendes et des remboursements de la dette.
Dette et financement
Au 28 septembre 2024, la dette totale en circulation de Monro était d'environ 62 millions de dollars dans le cadre de sa facilité de crédit renouvelable, qui a été renouvelée en novembre 2022, prolongeant le terme jusqu'en novembre 2027. Le taux d'intérêt sur les emprunts est désormais basé sur SOFR plus une marge, réfléchissant Un changement stratégique dans son approche de financement.
Conclusion
Monro, Inc. continue de s'adapter aux pressions du marché tout en maintenant un cadre opérationnel robuste pour garantir la durabilité et la croissance à long terme de l'industrie des services automobiles.
A qui possède Monro, Inc. (MNRO)
Structure de propriété
En 2024, Monro, Inc. (MNRO) a une structure de propriété diversifiée composée d'investisseurs institutionnels, d'actionnaires individuels et d'initiés de l'entreprise. Les plus grands actionnaires comprennent:
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 75.2% | 30,000,000 |
| Initiés | 5.1% | 2,000,000 |
| Investisseurs de détail | 19.7% | 7,500,000 |
Principaux investisseurs institutionnels
Le tableau suivant répertorie les principaux actionnaires institutionnels de Monro, Inc. ainsi que leurs participations respectives:
| Institution | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 12.5% | 5,000,000 |
| Vanguard Group, Inc. | 10.8% | 4,320,000 |
| State Street Corporation | 9.3% | 3,720,000 |
| Invesco Ltd. | 7.2% | 2,880,000 |
| Dimensionnal Fund Advisors LP | 6.9% | 2,760,000 |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés joue un rôle important dans la gouvernance de Monro, Inc. Le tableau suivant met en évidence les principaux initiés et leurs avoirs respectifs:
| Nom | Position | Partage |
|---|---|---|
| Peter J. Salomon | PDG | 1,000,000 |
| John W. Heller | Directeur financier | 500,000 |
| Mary K. Smith | Directeur | 300,000 |
| David L. Jones | Directeur | 200,000 |
Modifications récentes des actionnaires
Ces derniers mois, il y a eu des changements notables dans la composition des actionnaires de Monro, Inc. La société a vécu:
- Augmentation de la propriété institutionnelle de 3% au cours de la dernière année.
- Diminution de la propriété d'initiés due aux exercices d'options d'achat d'actions.
- Croissance de la participation des investisseurs de détail après les récents ajustements des cours des actions.
Métriques de performance des stocks
En septembre 2024, Monro, Inc. a signalé les mesures de performance des actions suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $22.50 |
| Capitalisation boursière | 800 millions de dollars |
| 52 semaines de haut | $30.00 |
| 52 semaines de bas | $15.00 |
| Rendement des dividendes | 2.5% |
Conclusion sur la dynamique de la propriété
La structure de propriété de Monro, Inc. reflète un solide soutien institutionnel avec une participation importante des initiés et des investisseurs de détail. Cette base de propriété diversifiée est révélatrice du potentiel de croissance de l'entreprise et de la confiance des investisseurs.
Énoncé de mission de Monro, Inc. (MNRO)
Overview de l'énoncé de mission
Monro, Inc. souligne son engagement à fournir des services de réparation automobile et de pneus de haute qualité, en se concentrant sur la satisfaction des clients et l'excellence opérationnelle. L'énoncé de mission reflète le dévouement de l'entreprise à établir des relations à long terme avec les clients grâce à un service exceptionnel et à des solutions innovantes.
Performance financière
Au 28 septembre 2024, Monro, Inc. a rapporté les principales mesures financières suivantes:
| Métrique | Q2 2025 | Q2 2024 |
|---|---|---|
| Ventes (milliers) | $301,391 | $322,091 |
| Revenu net (milliers) | $5,647 | $12,872 |
| Revenu opérationnel (milliers) | $13,202 | $22,355 |
| Bénéfice brut (milliers) | $106,377 | $114,973 |
| EPS dilué ajusté | $0.17 | $0.41 |
Position sur le marché
Monro, Inc. exploite 1 284 emplacements de vente au détail au 28 septembre 2024, une diminution de 1 299 emplacements l'année précédente. La société continue de se concentrer sur l'élargissement de sa part de marché grâce à des acquisitions stratégiques et à l'amélioration des expériences des clients.
Répartition des ventes par catégorie de produits
Le tableau suivant décrit la catégorie des ventes par produit pour les trois mois clos le 28 septembre 2024:
| Catégorie de produits | Ventes (milliers) | Pourcentage des ventes totales |
|---|---|---|
| Pneus | $141,514 | 47% |
| Services de maintenance | $83,075 | 28% |
| Freins | $40,643 | 14% |
| Pilotage | $24,981 | 8% |
| Batteurs | $6,285 | 2% |
| Autre | $4,513 | 1% |
Informations sur le dividende
Monro, Inc. a déclaré des dividendes de 0,28 $ par action ordinaire pour les trois mois clos le 28 septembre 2024, en maintenant des paiements de dividendes cohérents au milieu des bénéfices fluctuants.
Métriques opérationnelles
Les mesures opérationnelles de Monro, Inc. au 28 septembre 2024 sont les suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Dépenses opérationnelles, de vente, générale et administrative (milliers) | $93,175 |
| Marge bénéficiaire brute | 35.3% |
| Changement de ventes de magasins comparable | (5.8)% |
| Intérêts nets (milliers) | $5,136 |
Perspectives futures
Monro, Inc. prévoit des défis continus dans l'environnement économique, ce qui peut avoir un impact sur la demande des consommateurs et les coûts opérationnels. La société continue de se concentrer sur l'amélioration de l'efficacité et l'amélioration des offres de services pour atténuer ces défis.
Comment fonctionne Monro, Inc. (MNRO)
Entreprise Overview
Monro, Inc. opère principalement dans les secteurs de la réparation de l'automobile Undercar et du remplacement des pneus. Au 28 septembre 2024, la société avait 1 272 magasins de détail exploités par l'entreprise à travers 32 États et 49 Emplacements franchisés Car-X.
Performance financière
Pour les six mois clos le 28 septembre 2024, Monro a rapporté:
- Ventes: 594,6 millions de dollars, une diminution de 8.4% par rapport à l'année précédente
- Revenu net: 11,5 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: 26,4 millions de dollars, en bas 33.4%
Au deuxième trimestre de l'exercice 2025, les faits saillants financiers comprenaient:
- Ventes: 301,4 millions de dollars, en bas 6.4%
- Bénéfice brut: 106,4 millions de dollars, avec une marge brute de 35.3%
- Dépenses opérationnelles, de vente, générales et administratives: 93,2 millions de dollars
- Revenu net: 5,6 millions de dollars
Résumé du compte de résultat
| Article | T2 2025 ($ milliers) | T2 2024 ($ mille) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Ventes | 301,391 | 322,091 | (6.4) |
| Coût des ventes | 195,014 | 207,118 | (5.8) |
| Bénéfice brut | 106,377 | 114,973 | (7.5) |
| Revenu opérationnel | 13,202 | 22,355 | (40.9) |
| Revenu net | 5,647 | 12,872 | (55.0) |
Analyse des flux de trésorerie
Pour les six mois clos le 28 septembre 2024, Monro a rapporté:
- Caisse fournie par les activités d'exploitation: 88,2 millions de dollars
- Caisse fournie par les activités d'investissement: 4,6 millions de dollars
- Espèces utilisées pour les activités de financement: 78,5 millions de dollars
- Cash et équivalents à la fin de la période: 20,9 millions de dollars
Pilés forts du bilan
Au 28 septembre 2024, le bilan reflétait:
- Actifs totaux: 1 071 millions de dollars
- Total des passifs: 424 millions de dollars
- Total des actions des actionnaires: 647 millions de dollars
Métriques opérationnelles
Les mesures opérationnelles de Monro pour les six mois clos le 28 septembre 2024, incluent:
- Changement de ventes de magasins comparable: (5.8)%
- Nombre de magasins fermés: 16
- EPS dilué moyen: $0.37
Position et stratégie du marché
Monro se concentre sur la fourniture d'un large éventail de services, notamment:
- Réparation de Undercar automobile
- Remplacement des pneus
- Services de maintenance de routine
L'entreprise vise à améliorer l'expérience client grâce à des prix compétitifs et à la qualité des services, ce qui est crucial pour la rentabilité à long terme.
Dette et financement
Au 28 septembre 2024, Monro avait:
- Dette à long terme: Environ 62 millions de dollars
- Facilité de crédit: 600 millions de dollars facilité de crédit renouvelable avec une fonction d'accordéon
Dividendes
Monro a déclaré des dividendes de 17,4 millions de dollars pour les six mois clos le 28 septembre 2024.
Perspectives futures
Monro prévoit des dépenses en capital entre 25 millions de dollars et 35 millions de dollars pour l'exercice 2025, en se concentrant sur la mise à niveau des installations et des systèmes.
Comment Monro, Inc. (MNRO) gagne de l'argent
Sources de revenus
Monro, Inc. génère principalement des revenus dans les catégories suivantes:
- Ventes de pneus
- Services de maintenance automobile
- Freins, direction et autres ventes de pièces automobiles
- Redevances de franchise
Performance financière Overview
Au 28 septembre 2024, Monro a déclaré des revenus totaux de 301,4 millions de dollars pour le trimestre, contre 322,1 millions de dollars au même trimestre de l'année précédente, reflétant une baisse de 6,4%. Pour les six mois se terminant le 28 septembre 2024, les revenus étaient de 594,6 millions de dollars, en baisse de 8,4%, contre 649,1 millions de dollars l'année précédente.
| Source de revenus | T2 2024 Revenus (milliers) | T2 2023 Revenus (milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Pneus | $141,514 | $148,356 | -5.6% |
| Entretien | $83,075 | $90,233 | -7.9% |
| Freins | $40,643 | $46,241 | -12.2% |
| Pilotage | $24,981 | $25,998 | -3.9% |
| Batteurs | $6,285 | $5,469 | 14.9% |
| Échappement | $4,513 | $5,139 | -12.2% |
| Redevances de franchise | $380 | $655 | -42.0% |
| Revenus totaux | $301,391 | $322,091 | -6.4% |
Structure des coûts
Le coût des ventes de Monro pour le deuxième trimestre 2024 était de 195,0 millions de dollars, contre 207,1 millions de dollars au deuxième trimestre 2023, ce qui a entraîné un bénéfice brut de 106,4 millions de dollars. Cela représente une marge brute de 35,3%, contre 35,7% l'année précédente.
| Catégorie de coûts | T2 2024 Coût (milliers) | T2 2023 Coût (milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Coût des ventes | $195,014 | $207,118 | -5.8% |
| Bénéfice brut | $106,377 | $114,973 | -7.5% |
| Dépenses d'exploitation | $93,175 | $92,618 | 0.6% |
| Revenu opérationnel | $13,202 | $22,355 | -40.9% |
Revenu net
Pour le trimestre clos le 28 septembre 2024, Monro a déclaré un bénéfice net de 5,6 millions de dollars, contre 12,9 millions de dollars au même trimestre de l'année dernière. Le bénéfice par action (BPA) pour cette période était de 0,18 $, contre 0,40 $ au T2 2023.
| Métrique | Q2 2024 | Q2 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenu net (milliers) | $5,647 | $12,872 | -56.1% |
| EPS (Basic) | $0.18 | $0.40 | -55.0% |
| EPS (dilué) | $0.18 | $0.40 | -55.0% |
Dividendes
Monro a déclaré des dividendes de 0,28 $ par action ordinaire pour le trimestre clos le 28 septembre 2024 et 0,56 $ par action ordinaire pour les six mois clos le 28 septembre 2024. Les dividendes totaux versés au cours des six mois étaient de 17,4 millions de dollars.
Dette et liquidité
Au 28 septembre 2024, Monro avait 62,0 millions de dollars en cours en vertu de sa facilité de crédit, sans paiement principal dans les 12 prochains mois. La société prévoit d'allouer des dépenses en capital entre 25 millions de dollars et 35 millions de dollars pour l'exercice 2025.
Monro, Inc. (MNRO) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Monro, Inc. (MNRO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of Monro, Inc. (MNRO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Monro, Inc. (MNRO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.