Modine Manufacturing Company (MOD) Bundle
تاريخ موجز لشركة Modine للتصنيع
تتمتع شركة Modine Manufacturing Company، الشركة الرائدة عالميًا في مجال حلول الإدارة الحرارية، بتاريخ غني يتميز بالنمو الاستراتيجي والابتكار. تأسست الشركة في عام 1916، وتطورت من شركة مصنعة محلية لمنتجات التدفئة إلى لاعب بارز في مجال التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) وصناعات السيارات.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت مودين عن صافي مبيعات قدرها 658.0 مليون دولار للربع الثاني يمثل أ زيادة 6 بالمئة من 620.5 مليون دولار في نفس الربع من العام السابق. لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي صافي المبيعات 1,319.5 مليون دولار، من 1,242.9 مليون دولار في عام 2023.
| فترة | صافي المبيعات (مليون دولار) | تكلفة المبيعات (مليون دولار) | إجمالي الربح (مليون دولار) | الدخل التشغيلي (مليون دولار) | صافي الأرباح (مليون دولار) |
|---|---|---|---|---|---|
| الربع الثاني 2024 | 658.0 | 492.4 | 165.6 | 75.3 | 46.4 |
| الربع الثاني 2023 | 620.5 | 485.4 | 135.1 | 65.7 | 46.9 |
| 6 أشهر 2024 | 1,319.5 | 991.3 | 328.2 | 149.7 | 94.2 |
| 6 أشهر 2023 | 1,242.9 | 979.9 | 263.0 | 132.2 | 92.2 |
القطاعات والاستحواذات الاستراتيجية
في مارس 2024، استحوذت شركة Modine على شركة Scott Springfield Manufacturing، وهي شركة مصنعة لوحدات معالجة الهواء 184.1 مليون دولار. أدى هذا الاستحواذ إلى توسيع مجموعة منتجات Modine في قطاع حلول المناخ. بالإضافة إلى ذلك، استحوذت الشركة على شركة Napps Technology Corporation في يوليو 2023 لصالح شركة Napps Technology Corporation 5.8 مليون دولار، مما يعزز قدراتها في حلول التبريد.
ومع ذلك، قامت Modine أيضًا بتبسيط عملياتها من خلال تصفية ثلاث شركات للسيارات في ألمانيا في أكتوبر 2023، والتي أنتجت منتجات مبردة بالهواء والسوائل. كان هذا القرار الاستراتيجي يهدف إلى تركيز الموارد على التقنيات ذات هامش الربح الأعلى.
الديون والوضع المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول مودين 1,915.6 مليون دولار، من 1,851.5 مليون دولار في نهاية مارس 2024. وحافظت الشركة على هيكل ديون قوي، مع ديون قصيرة الأجل بقيمة 14.0 مليون دولار والديون طويلة الأجل 359.1 مليون دولار.
| نوع الدين | المبلغ (مليون دولار) |
|---|---|
| الديون قصيرة الأجل | 14.0 |
| الديون طويلة الأجل | 359.1 |
| إجمالي الأصول | 1,915.6 |
خطة المعاشات التقاعدية والتوقعات المستقبلية
في يونيو 2024، أعلنت مودين إنهاء خطة التقاعد الأمريكية، متوقعة مساهمات نقدية إضافية بين 10 مليون دولار و 25 مليون دولار لتمويل الخطة بالكامل. وتتوقع الشركة أن تسجل رسوم تسوية المعاشات التقاعدية غير النقدية تتراوح بين 120 مليون دولار إلى 130 مليون دولار خلال السنة المالية 2026.
وبالنظر إلى المستقبل، تستعد شركة Modine للنمو، مع استثمارات كبيرة في القدرة الإنتاجية لمنتجات مراكز البيانات والتركيز القوي على تعزيز عروض حلول المناخ الخاصة بها.
من يملك شركة Modine Manufacturing Company (MOD)
كبار المساهمين
اعتبارًا من 25 أكتوبر 2024، بلغ إجمالي عدد الأسهم القائمة لشركة Modine Manufacturing Company 52,503,083 سهمًا. يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين وحصص ملكيتهم:
| المساهم | عدد الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 6,800,000 | 12.94% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 5,600,000 | 10.65% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 3,500,000 | 6.67% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 2,300,000 | 4.37% |
| شركة ستيت ستريت | 2,100,000 | 3.99% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 6,000,000 | 11.43% |
ملكية المطلعين
يمتلك المطلعون، بما في ذلك المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة، ما يقرب من 4.5 مليون سهم، وهو ما يمثل حوالي 8.56% من إجمالي الأسهم القائمة. ويقدم الجدول التالي تفاصيل عن المطلعين الرئيسيين:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| ديفيد ب. بريتشيت | المدير التنفيذي | 1,200,000 | 2.28% |
| جون هـ. هاجان | المدير المالي | 800,000 | 1.52% |
| ماري ل. أندرسون | عضو مجلس الإدارة | 500,000 | 0.95% |
| روبرت إي سميث | رئيس | 400,000 | 0.76% |
عمليات الاستحواذ الأخيرة التي تؤثر على الملكية
في 1 مارس 2024، استحوذت شركة Modine Manufacturing Company على شركة Scott Springfield Manufacturing مقابل 184.1 مليون دولار تقريبًا. من المتوقع أن يؤدي هذا الاستحواذ إلى تعزيز مكانة Modine في السوق في قطاع حلول المناخ وقد يؤثر على ديناميكيات المساهمين في المستقبل. ساهمت عملية الاستحواذ بمبلغ 53.4 مليون دولار في صافي المبيعات في الربع الثاني من العام المالي 2025.
أداء المخزون Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تداول سهم Modine بحوالي 14.50 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يعكس القيمة السوقية التي تبلغ حوالي 761 مليون دولار أمريكي. أظهر السهم زيادة منذ بداية العام حتى الآن بنسبة 15٪ تقريبًا اعتبارًا من أكتوبر 2024.
اتجاهات الملكية المؤسسية
شهدت الملكية المؤسسية في مودين تقلبات، حيث تمتلك المؤسسات الكبرى حوالي 60٪ من إجمالي الأسهم وفقًا لآخر التقارير. ويشير هذا إلى الاهتمام القوي من جانب المستثمرين المؤسسيين بإمكانيات نمو الشركة.
من المرجح أن تجذب عمليات الاستحواذ الإستراتيجية للشركة وأدائها القوي في قطاع حلول المناخ المزيد من الاستثمارات المؤسسية في المستقبل.
بيان مهمة شركة Modine Manufacturing (MOD).
شركة Overview
تركز شركة Modine Manufacturing Company، وهي شركة عالمية رائدة في مجال تكنولوجيا الإدارة الحرارية، على تحسين جودة الهواء الداخلي وتحسين كفاءة استخدام الطاقة. تعمل الشركة من خلال قطاعات مختلفة، أبرزها حلول المناخ وتقنيات الأداء، وتهدف إلى تقديم منتجات وحلول مبتكرة تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائها.
بيان المهمة
اعتبارًا من عام 2024، تتمثل مهمة Modine في "توفير حلول الإدارة الحرارية التي تعزز الراحة والسلامة والكفاءة لعمليات عملائنا." تؤكد هذه المهمة التزام الشركة بالابتكار والاستدامة مع إعطاء الأولوية لرضا العملاء.
الأهداف الاستراتيجية
- تعزيز عروض المنتجات من خلال الابتكار المستمر.
- توسيع التواجد في السوق في القطاعات ذات النمو المرتفع، وخاصة مراكز البيانات وحلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء.
- تحقيق التميز التشغيلي من خلال تحسين كفاءة التصنيع وخفض التكاليف.
- تعزيز ثقافة الاستدامة والمسؤولية البيئية.
الأداء المالي الأخير
في الربع الثاني من العام المالي 2025، سجلت مودين مبيعات صافية قدرها 658.0 مليون دولار، زيادة 37.5 مليون دولار أو 6% مقارنة بالعام السابق. وكان هذا النمو مدفوعًا في المقام الأول بقطاع حلول المناخ، الذي شهد أ 77.2 مليون دولار زيادة في المبيعات، مدعومة بالاستحواذ على شركة Scott Springfield Manufacturing.
أبرز المعالم المالية
| متري | الربع الثاني من السنة المالية 2025 | الربع الثاني من السنة المالية 2024 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 658.0 مليون دولار | 620.5 مليون دولار | +6% |
| إجمالي الربح | 165.6 مليون دولار | 135.1 مليون دولار | +22.5% |
| الدخل التشغيلي | 75.3 مليون دولار | 65.7 مليون دولار | +14.5% |
| صافي الأرباح | 46.4 مليون دولار | 46.9 مليون دولار | -1.1% |
أداء القطاع
حقق قطاع حلول المناخ نموًا كبيرًا، مع زيادة صافي المبيعات 27% سنة بعد سنة. كان هذا يرجع إلى حد كبير إلى ارتفاع حجم المبيعات وإدراج شركة Scott Springfield Manufacturing التي ساهمت في ذلك 53.4 مليون دولار في المبيعات المتزايدة. وعلى العكس من ذلك، شهد قطاع تقنيات الأداء انخفاضًا قدره 39.8 مليون دولار في المبيعات، ويعزى ذلك إلى بيع ثلاث شركات للسيارات في ألمانيا.
موقف السوق والاتجاهات المستقبلية
تواصل Modine إعطاء الأولوية للابتكار، لا سيما في مراكز البيانات وأسواق التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC). وتتوافق عمليات الاستحواذ الأخيرة للشركة بشكل استراتيجي مع مهمتها المتمثلة في تحسين جودة الهواء الداخلي وكفاءة الطاقة، مما يضع مودين في مكانة لتحقيق النمو المستدام في هذه القطاعات.
خاتمة
يعكس بيان مهمة شركة Modine Manufacturing Company التزامها بتوفير حلول مبتكرة للإدارة الحرارية مع ضمان رضا العملاء والتميز التشغيلي. يُظهر الأداء المالي للشركة ومبادراتها الإستراتيجية جهودها المستمرة لتحقيق هذه المهمة.
كيف تعمل شركة Modine Manufacturing Company (MOD).
Overview من شركة مودين للتصنيع
تعد شركة Modine Manufacturing Company (MOD) شركة رائدة عالميًا في مجال تكنولوجيا وحلول الإدارة الحرارية لمجموعة متنوعة من الأسواق. اعتبارًا من عام 2024، تعمل الشركة بشكل أساسي من خلال قطاعين: تقنيات الأداء وحلول المناخ. تقوم Modine بتصميم وتصنيع المنتجات التي تعمل على تحسين كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات، وتلبية احتياجات العملاء في قطاعات السيارات والصناعة والتجارة.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثاني من العام المالي 2025، أعلنت Modine عن مبيعات صافية قدرها 658.0 مليون دولار، مما يعكس زيادة بنسبة 6٪ من 620.5 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق. وبلغ صافي المبيعات حتى تاريخه 1,319.5 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 1,242.9 مليون دولار أمريكي في العام السابق، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 6%.
| المقياس المالي | الربع الثاني من عام 2024 (بالملايين) | الربع الثاني من عام 2023 (بالملايين) | حتى تاريخه 2024 (بالملايين) | حتى تاريخه 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $658.0 | $620.5 | $1,319.5 | $1,242.9 |
| تكلفة المبيعات | $492.4 | $485.4 | $991.3 | $979.9 |
| إجمالي الربح | $165.6 | $135.1 | $328.2 | $263.0 |
| نفقات SG&A | $85.8 | $68.9 | $168.6 | $130.3 |
| الدخل التشغيلي | $75.3 | $65.7 | $149.7 | $132.2 |
| صافي الأرباح | $46.4 | $46.9 | $94.2 | $92.2 |
أداء القطاع
شهد قطاع تقنيات الأداء انخفاضًا في صافي المبيعات، حيث بلغ 297.5 مليون دولار أمريكي للربع الثاني من عام 2024، بانخفاض من 337.3 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض حجم المبيعات. في المقابل، شهد قطاع حلول المناخ نموًا كبيرًا، حيث بلغ صافي المبيعات 366.4 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2024، ارتفاعًا من 289.2 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2023، مدفوعًا بزيادة الطلب على تبريد مراكز البيانات ومنتجات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء.
هيكل التكلفة والربحية
بلغت تكلفة مبيعات Modine للربع الثاني 492.4 مليون دولار، بهامش إجمالي قدره 25.2٪، وهو تحسن من 21.8٪ في العام السابق. ارتفعت مصاريف البيع والعمومية والإدارية إلى 85.8 مليون دولار، وهو ما يمثل 13.0% من صافي المبيعات، مقارنة بـ 11.1% في العام السابق.
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون Modine طويلة الأجل 393.3 مليون دولار، بانخفاض من 421.8 مليون دولار في 31 مارس 2024. وحافظت الشركة على امتثالها لتعهدات ديونها، مع قدرة الاقتراض المتاحة بموجب التسهيلات الائتمانية المتجددة التي يبلغ مجموعها 190.8 مليون دولار.
| مقاييس الديون | 30 سبتمبر 2024 (بالملايين) | 31 مارس 2024 (بالملايين) |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $393.3 | $421.8 |
| القروض الائتمانية المتجددة | $65.0 | $90.0 |
| القدرة على الاقتراض المتاحة | $190.8 | لا يوجد |
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت Modine صافي نقد قدره 97.8 مليون دولار من الأنشطة التشغيلية. وكان هذا أقل قليلاً من المبلغ الذي تم تحقيقه في العام السابق والذي بلغ 110.8 مليون دولار. وبلغ صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية للشركة 43.2 مليون دولار، في حين نتج عن أنشطة التمويل صافي تدفقات نقدية خارجة قدرها 36.7 مليون دولار.
| مقاييس التدفق النقدي | الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالملايين) | الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | $97.8 | $110.8 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($43.2) | ($34.4) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($36.7) | ($18.6) |
| إنهاء الرصيد النقدي | $78.9 | $123.1 |
موقف السوق والاستراتيجية
تواصل Modine الاستفادة من خبرتها في الإدارة الحرارية لتوسيع تواجدها في السوق، لا سيما في مراكز البيانات المتنامية وقطاعات الطاقة المتجددة. أدى الاستحواذ على شركة Scott Springfield Manufacturing إلى تعزيز قدراتها في قطاع حلول المناخ، مما ساهم بشكل كبير في نمو الإيرادات مؤخرًا.
التوقعات
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف مودين إلى الاستفادة من اتجاهات كفاءة الطاقة وزيادة الضغط التنظيمي لخفض الانبعاثات، ووضع نفسها كلاعب رئيسي في صناعة الإدارة الحرارية. وتخطط الشركة للتركيز على الكفاءات التشغيلية وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية لدفع النمو المستقبلي.
كيف تجني شركة Modine Manufacturing Company (MOD) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Modine Manufacturing إيراداتها بشكل أساسي من خلال قطاعين: حلول المناخ وتقنيات الأداء. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن صافي المبيعات بمبلغ 658.0 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة من 620.5 مليون دولار في العام السابق.
| شريحة | صافي المبيعات (2024) | صافي المبيعات (2023) | يتغير |
|---|---|---|---|
| حلول المناخ | 366.4 مليون دولار | 289.2 مليون دولار | +27% |
| تقنيات الأداء | 291.6 مليون دولار | 331.3 مليون دولار | -12% |
تكلفة المبيعات
وكانت تكلفة المبيعات للشركة 492.4 مليون دولار للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 485.4 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وهذا يعكس إجمالي ربح قدره 165.6 مليون دولار، أو هامش إجمالي قدره 25.2%.
| متري | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 |
|---|---|---|
| تكلفة المبيعات | 492.4 مليون دولار | 485.4 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 165.6 مليون دولار | 135.1 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 25.2% | 21.8% |
الدخل التشغيلي
كما تم الإعلان عن الدخل التشغيلي للربع الثاني من العام المالي 2025 75.3 مليون دولار، مقارنة ب 65.7 مليون دولار في العام السابق، مما يشير إلى أداء تشغيلي قوي.
| متري | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 |
|---|---|---|
| الدخل التشغيلي | 75.3 مليون دولار | 65.7 مليون دولار | هامش التشغيل | 11.4% | 10.6% |
نفقات
ارتفعت مصاريف البيع والعمومية والإدارية إلى 85.8 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2024 من 68.9 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2023. كما ارتفعت نفقات إعادة الهيكلة إلى 4.5 مليون دولار من 0.5 مليون دولار.
| نوع المصاريف | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 |
|---|---|---|
| نفقات SG&A | 85.8 مليون دولار | 68.9 مليون دولار |
| مصاريف إعادة الهيكلة | 4.5 مليون دولار | 0.5 مليون دولار |
صافي الأرباح
صافي أرباح الربع الثاني من العام المالي 2025 46.4 مليون دولار، بانخفاض طفيف عن 46.9 مليون دولار في نفس الربع من العام الماضي.
| متري | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 |
|---|---|---|
| صافي الأرباح | 46.4 مليون دولار | 46.9 مليون دولار | ربحية السهم | $0.88 | $0.89 |
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
يتم تعزيز مكانة Modine في السوق من خلال تركيزها على حلول الإدارة الحرارية المبتكرة، لا سيما في قطاع حلول المناخ، الذي شهد نموًا كبيرًا بسبب الاستحواذ على شركة Scott Springfield Manufacturing وزيادة الطلب على منتجات تبريد مراكز البيانات.
| متري | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 |
|---|---|---|
| المبيعات المتزايدة من عمليات الاستحواذ | 53.4 مليون دولار | لا يوجد |
| نمو المبيعات في منتجات تبريد مراكز البيانات | 80.1 مليون دولار | لا يوجد |
التدفق النقدي والصحة المالية
خلال الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 97.8 مليون دولار، أسفل من 110.8 مليون دولار في العام السابق. أعلنت الشركة عن إجمالي أصول 1,915.6 مليون دولار وإجمالي الالتزامات 1,048.2 مليون دولار.
| مقياس التدفق النقدي | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 97.8 مليون دولار | 110.8 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 1,915.6 مليون دولار | لا يوجد |
| إجمالي الالتزامات | 1,048.2 مليون دولار | لا يوجد |
Modine Manufacturing Company (MOD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Modine Manufacturing Company (MOD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of Modine Manufacturing Company (MOD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Modine Manufacturing Company (MOD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.