Modine Manufacturing Company (MOD) Bundle
Una breve historia de la empresa de fabricación de modinas
Modine Manufacturing Company, líder mundial en soluciones de gestión térmica, tiene una rica historia caracterizada por el crecimiento estratégico y la innovación. Establecida en 1916, la compañía ha evolucionado de un fabricante local de productos de calefacción a un jugador prominente en las industrias de HVAC y automotriz.
Desempeño financiero reciente
Al 30 de septiembre de 2024, Modine reportó ventas netas de $ 658.0 millones para el segundo trimestre, representando un Aumento del 6 por ciento de $ 620.5 millones en el mismo trimestre del año anterior. Para el período de seis meses que finaliza el 30 de septiembre de 2024, las ventas netas totalizaron $ 1,319.5 millones, arriba de $ 1,242.9 millones en 2023.
| Período | Ventas netas ($ millones) | Costo de ventas ($ millones) | Ganancia bruta ($ millones) | Ingresos operativos ($ millones) | Ganancias netas ($ millones) |
|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2024 | 658.0 | 492.4 | 165.6 | 75.3 | 46.4 |
| Q2 2023 | 620.5 | 485.4 | 135.1 | 65.7 | 46.9 |
| 6 meses 2024 | 1,319.5 | 991.3 | 328.2 | 149.7 | 94.2 |
| 6 meses 2023 | 1,242.9 | 979.9 | 263.0 | 132.2 | 92.2 |
Segmentos y adquisiciones estratégicas
En marzo de 2024, Modine adquirió Scott Springfield Manufacturing, un fabricante de unidades de manejo de aire, para $ 184.1 millones. Esta adquisición amplió la cartera de productos de Modine en el segmento de soluciones climáticas. Además, la compañía adquirió NAPPS Technology Corporation en julio de 2023 para $ 5.8 millones, mejorando aún más sus capacidades en soluciones de enfriamiento.
Sin embargo, Modine también simplificó sus operaciones al desinvertir tres negocios automotrices en Alemania en octubre de 2023, que produjo productos refrigerados por aire y líquido. Esta decisión estratégica tenía como objetivo centrar los recursos en las tecnologías de mayor margen.
Deuda y posición financiera
A partir del 30 de septiembre de 2024, los activos totales de Modine se encontraban en $ 1,915.6 millones, arriba de $ 1,851.5 millones A finales de marzo de 2024. La compañía mantuvo una estructura de deuda robusta, con deuda a corto plazo de $ 14.0 millones y deuda a largo plazo de $ 359.1 millones.
| Tipo de deuda | Cantidad ($ millones) |
|---|---|
| Deuda a corto plazo | 14.0 |
| Deuda a largo plazo | 359.1 |
| Activos totales | 1,915.6 |
Plan de pensiones y perspectivas futuras
En junio de 2024, Modine anunció la terminación de su plan de pensiones de EE. UU., Anticipando contribuciones adicionales en efectivo entre $ 10 millones y $ 25 millones para financiar completamente el plan. La compañía espera registrar cargos de liquidación de pensiones no monetarias que van desde $ 120 millones a $ 130 millones Durante el año fiscal 2026.
Mirando hacia el futuro, Modine está listo para el crecimiento, con importantes inversiones en la capacidad de producción de productos de centros de datos y un fuerte enfoque en mejorar sus ofertas de soluciones climáticas.
A Who posee Modine Manufacturing Company (MOD)
Principales accionistas
Al 25 de octubre de 2024, el número total de acciones en circulación para Modine Manufacturing Company fue de 52,503,083 acciones. La siguiente tabla describe a los principales accionistas y sus respectivas participaciones de propiedad:
| Accionista | Número de acciones propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 6,800,000 | 12.94% |
| The Vanguard Group, Inc. | 5,600,000 | 10.65% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 3,500,000 | 6.67% |
| Wellington Management Group LLP | 2,300,000 | 4.37% |
| State Street Corporation | 2,100,000 | 3.99% |
| Otros inversores institucionales | 6,000,000 | 11.43% |
Propiedad interna
Los expertos, incluidos los ejecutivos y miembros de la junta, poseen aproximadamente 4.5 millones de acciones, que representan aproximadamente el 8,56% del total de acciones en circulación. La siguiente tabla proporciona detalles sobre los expertos en clave:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| David B. Pritchett | CEO | 1,200,000 | 2.28% |
| John H. Hagan | director de Finanzas | 800,000 | 1.52% |
| Mary L. Anderson | Miembro de la junta | 500,000 | 0.95% |
| Robert E. Smith | Presidente | 400,000 | 0.76% |
Adquisiciones recientes que afectan la propiedad
El 1 de marzo de 2024, Modine Manufacturing Company adquirió Scott Springfield Manufacturing por aproximadamente $ 184.1 millones. Se espera que esta adquisición mejore la posición del mercado de Modine en el segmento de soluciones climáticas y puede influir en la futura dinámica de los accionistas. La adquisición contribuyó con $ 53.4 millones a las ventas netas en el segundo trimestre del año fiscal 2025.
Rendimiento de stock Overview
Al 30 de septiembre de 2024, las acciones de Modine cotizaban a aproximadamente $ 14.50 por acción, lo que refleja una capitalización de mercado de aproximadamente $ 761 millones. La acción ha mostrado un aumento del año hasta la fecha de aproximadamente el 15% a partir de octubre de 2024.
Tendencias de propiedad institucional
La propiedad institucional en Modine ha visto fluctuaciones, con las principales instituciones que tienen alrededor del 60% del total de acciones a partir de los últimos informes. Esto indica un fuerte interés de los inversores institucionales en el potencial de crecimiento de la compañía.
Es probable que las adquisiciones estratégicas de la compañía y el rendimiento robusto en el segmento de soluciones climáticas atraigan más inversiones institucionales en el futuro.
Declaración de misión de la Compañía de Fabricación de Modina (MOD)
Compañía Overview
Modine Manufacturing Company, un líder mundial en tecnología de gestión térmica, se centra en mejorar la calidad del aire interior y mejorar la eficiencia energética. La compañía opera a través de varios segmentos, en particular soluciones climáticas y tecnologías de rendimiento, y tiene como objetivo ofrecer productos y soluciones innovadores que satisfagan las necesidades en evolución de sus clientes.
Declaración de misión
A partir de 2024, la misión de Modine es "proporcionar soluciones de gestión térmica que mejoren la comodidad, la seguridad y la eficiencia de las operaciones de nuestros clientes". Esta misión subraya el compromiso de la compañía con la innovación y la sostenibilidad al tiempo que prioriza la satisfacción del cliente.
Objetivos estratégicos
- Mejorar las ofertas de productos a través de la innovación continua.
- Ampliar la presencia del mercado en sectores de alto crecimiento, particularmente centros de datos y soluciones de HVAC.
- Lograr la excelencia operativa mejorando la eficiencia de fabricación y reduciendo los costos.
- Fomentar una cultura de sostenibilidad y responsabilidad ambiental.
Desempeño financiero reciente
En el segundo trimestre del año fiscal 2025, Modine reportó ventas netas de $ 658.0 millones, un aumento de $ 37.5 millones o 6% en comparación con el año anterior. Este crecimiento fue impulsado principalmente por el segmento de soluciones climáticas, que experimentó un $ 77.2 millones Aumento de ventas, ayudado por la adquisición de Scott Springfield Manufacturing.
Destacados financieros
| Métrico | Q2 FY2025 | Q2 FY2024 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 658.0 millones | $ 620.5 millones | +6% |
| Beneficio bruto | $ 165.6 millones | $ 135.1 millones | +22.5% |
| Ingreso operativo | $ 75.3 millones | $ 65.7 millones | +14.5% |
| Ganancias netas | $ 46.4 millones | $ 46.9 millones | -1.1% |
Rendimiento de segmento
El segmento de soluciones climáticas informó un crecimiento significativo, con las ventas netas aumentando 27% año tras año. Esto se debió en gran medida a un mayor volumen de ventas y a la inclusión de Scott Springfield Manufacturing, que contribuyó $ 53.4 millones en ventas incrementales. Por el contrario, el segmento de tecnologías de rendimiento vio una disminución de $ 39.8 millones en ventas, atribuida a la venta de tres negocios automotrices en Alemania.
Posición de mercado y direcciones futuras
Modine continúa priorizando la innovación, particularmente en el centro de datos y los mercados de HVAC. Las adquisiciones recientes de la compañía están estratégicamente alineadas con su misión de mejorar la calidad del aire interior y la eficiencia energética, posicionando la modina para un crecimiento sostenido en estos sectores.
Conclusión
La declaración de misión de la empresa de fabricación de modina refleja su compromiso de proporcionar soluciones innovadoras de gestión térmica al tiempo que garantiza la satisfacción del cliente y la excelencia operativa. El desempeño financiero y las iniciativas estratégicas de la compañía demuestran sus esfuerzos continuos para cumplir con esta misión.
Cómo funciona Modine Manufacturing Company (MOD)
Overview de la empresa de fabricación de modina
Modine Manufacturing Company (MOD) es un líder mundial en tecnología de gestión térmica y soluciones para una variedad de mercados. A partir de 2024, la compañía opera principalmente a través de dos segmentos: tecnologías de rendimiento y soluciones climáticas. Modine diseña y fabrica productos que mejoran la eficiencia energética y reducen las emisiones, atendiendo a los clientes en los sectores automotrices, industriales y comerciales.
Desempeño financiero
Para el segundo trimestre del año fiscal 2025, Modine reportó ventas netas de $ 658.0 millones, lo que refleja un aumento del 6% de $ 620.5 millones en el mismo período del año anterior. Las ventas netas hasta la fecha alcanzaron $ 1,319.5 millones, frente a $ 1,242.9 millones en el año anterior, marcando un aumento del 6%.
| Métrica financiera | Q2 2024 (en millones) | Q2 2023 (en millones) | YTD 2024 (en millones) | YTD 2023 (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $658.0 | $620.5 | $1,319.5 | $1,242.9 |
| Costo de ventas | $492.4 | $485.4 | $991.3 | $979.9 |
| Beneficio bruto | $165.6 | $135.1 | $328.2 | $263.0 |
| Gastos de SG y A | $85.8 | $68.9 | $168.6 | $130.3 |
| Ingreso operativo | $75.3 | $65.7 | $149.7 | $132.2 |
| Ganancias netas | $46.4 | $46.9 | $94.2 | $92.2 |
Rendimiento de segmento
El segmento de tecnologías de rendimiento experimentó una disminución en las ventas netas, que informa $ 297.5 millones para el segundo trimestre de 2024, por debajo de $ 337.3 millones en el segundo trimestre de 2023, principalmente debido a un menor volumen de ventas. En contraste, el segmento de soluciones climáticas vio un crecimiento significativo, con ventas netas de $ 366.4 millones en el segundo trimestre de 2024, frente a $ 289.2 millones en el segundo trimestre de 2023, impulsado por una mayor demanda de enfriamiento de centros de datos y productos HVAC.
Estructura de costos y rentabilidad
El costo de ventas de Modine para el segundo trimestre fue de $ 492.4 millones, con un margen bruto de 25.2%, una mejora del 21.8% en el año anterior. Los gastos de venta, general y administrativo (SG&A) aumentaron a $ 85.8 millones, lo que representa el 13.0% de las ventas netas, frente al 11.1% en el año anterior.
Deuda y financiamiento
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total a largo plazo de Modine era de $ 393.3 millones, por debajo de $ 421.8 millones al 31 de marzo de 2024. La compañía mantuvo el cumplimiento de sus convenios de deuda, con capacidad de endeudamiento disponible bajo su línea de crédito giratorio por un total de $ 190.8 millones.
| Métricas de deuda | 30 de septiembre de 2024 (en millones) | 31 de marzo de 2024 (en millones) |
|---|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $393.3 | $421.8 |
| Préstamos de crédito giratorio | $65.0 | $90.0 |
| Capacidad de préstamo disponible | $190.8 | N / A |
Análisis de flujo de caja
Para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Modine generó $ 97.8 millones en efectivo neto a partir de actividades operativas. Esto fue ligeramente más bajo que los $ 110.8 millones generados en el año anterior. El efectivo neto de la compañía utilizado en actividades de inversión fue de $ 43.2 millones, mientras que las actividades de financiación dieron como resultado una salida de efectivo neta de $ 36.7 millones.
| Métricas de flujo de caja | 6 meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en millones) | 6 meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Efectivo neto de actividades operativas | $97.8 | $110.8 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($43.2) | ($34.4) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($36.7) | ($18.6) |
| Finalización de saldo en efectivo | $78.9 | $123.1 |
Posición y estrategia del mercado
Modine continúa aprovechando su experiencia en la gestión térmica para expandir su presencia en el mercado, particularmente en el creciente centro de datos y los sectores de energía renovable. La adquisición de Scott Springfield Manufacturing ha reforzado sus capacidades en el segmento de soluciones climáticas, contribuyendo significativamente al reciente crecimiento de los ingresos.
Perspectiva
Mirando hacia el futuro, Modine tiene como objetivo capitalizar las tendencias de eficiencia energética y aumentar la presión regulatoria para emisiones más bajas, posicionándose como un jugador clave en la industria de la gestión térmica. La compañía planea centrarse en la eficiencia operativa y las adquisiciones estratégicas para impulsar el crecimiento futuro.
Cómo Modine Manufacturing Company (MOD) gana dinero
Flujos de ingresos
Modine Manufacturing Company genera ingresos principalmente a través de dos segmentos: soluciones climáticas y tecnologías de rendimiento. Al 30 de septiembre de 2024, las ventas netas se informaron en $ 658.0 millones, que representa un aumento de $ 620.5 millones en el año anterior.
| Segmento | Ventas netas (2024) | Ventas netas (2023) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Soluciones climáticas | $ 366.4 millones | $ 289.2 millones | +27% |
| Tecnologías de rendimiento | $ 291.6 millones | $ 331.3 millones | -12% |
Costo de ventas
El costo de las ventas para la empresa fue $ 492.4 millones Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 485.4 millones en el mismo período de 2023. Esto refleja una ganancia bruta de $ 165.6 millones, o un margen grave de 25.2%.
| Métrico | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Costo de ventas | $ 492.4 millones | $ 485.4 millones |
| Beneficio bruto | $ 165.6 millones | $ 135.1 millones |
| Margen bruto | 25.2% | 21.8% |
Ingreso operativo
Los ingresos operativos para el segundo trimestre del año fiscal 2025 se informaron en $ 75.3 millones, en comparación con $ 65.7 millones en el año anterior, lo que indica un fuerte rendimiento operativo.
| Métrico | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Ingreso operativo | $ 75.3 millones | $ 65.7 millones | Margen operativo | 11.4% | 10.6% |
Gastos
Los gastos de venta, general y administrativo (SG&A) aumentaron a $ 85.8 millones en el segundo trimestre de 2024 de $ 68.9 millones en el segundo trimestre de 2023. Los gastos de reestructuración también aumentaron a $ 4.5 millones de $ 0.5 millones.
| Tipo de gasto | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Gastos de SG y A | $ 85.8 millones | $ 68.9 millones |
| Gastos de reestructuración | $ 4.5 millones | $ 0.5 millones |
Ganancias netas
Las ganancias netas para el segundo trimestre del año fiscal 2025 fueron $ 46.4 millones, ligeramente abajo de $ 46.9 millones en el mismo trimestre del año pasado.
| Métrico | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Ganancias netas | $ 46.4 millones | $ 46.9 millones | Ganancias por acción | $0.88 | $0.89 |
Posición de mercado y perspectiva futura
La posición del mercado de Modine se fortalece por su enfoque en soluciones innovadoras de gestión térmica, particularmente dentro del segmento de soluciones climáticas, que vio un crecimiento significativo debido a la adquisición de la fabricación de Scott Springfield y una mayor demanda de productos de enfriamiento de centros de datos.
| Métrico | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Ventas incrementales de adquisiciones | $ 53.4 millones | N / A |
| Crecimiento de ventas en productos de enfriamiento del centro de datos | $ 80.1 millones | N / A |
Flujo de caja y salud financiera
Para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas fue $ 97.8 millones, abajo de $ 110.8 millones en el año anterior. La compañía informó activos totales de $ 1,915.6 millones y pasivos totales de $ 1,048.2 millones.
| Métrico de flujo de caja | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto de actividades operativas | $ 97.8 millones | $ 110.8 millones |
| Activos totales | $ 1,915.6 millones | N / A |
| Pasivos totales | $ 1,048.2 millones | N / A |
Modine Manufacturing Company (MOD) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Modine Manufacturing Company (MOD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of Modine Manufacturing Company (MOD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Modine Manufacturing Company (MOD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.