Modine Manufacturing Company (MOD) Bundle
Uma breve história da Modine Manufacturing Company
A Modine Manufacturing Company, líder global em soluções de gerenciamento térmico, tem uma rica história caracterizada por crescimento estratégico e inovação. Fundada em 1916, a empresa evoluiu de um fabricante local de produtos de aquecimento para um participante de destaque nas indústrias HVAC e automotivo.
Desempenho financeiro recente
Em 30 de setembro de 2024, Modine relatou vendas líquidas de US $ 658,0 milhões para o segundo trimestre, representando um 6 % de aumento de US $ 620,5 milhões no mesmo trimestre do ano anterior. Para o período de seis meses encerrado em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas totalizaram US $ 1.319,5 milhões, de cima de US $ 1.242,9 milhões em 2023.
| Período | Vendas líquidas (US $ milhões) | Custo das vendas (US $ milhões) | Lucro bruto (US $ milhões) | Renda operacional (US $ milhões) | Ganhos líquidos (US $ milhões) |
|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2024 | 658.0 | 492.4 | 165.6 | 75.3 | 46.4 |
| Q2 2023 | 620.5 | 485.4 | 135.1 | 65.7 | 46.9 |
| 6 meses 2024 | 1,319.5 | 991.3 | 328.2 | 149.7 | 94.2 |
| 6 meses 2023 | 1,242.9 | 979.9 | 263.0 | 132.2 | 92.2 |
Segmentos e aquisições estratégicas
Em março de 2024, Modine adquiriu Scott Springfield Manufacturing, fabricante de unidades de manuseio de ar, para US $ 184,1 milhões. Essa aquisição expandiu o portfólio de produtos da Modine no segmento de soluções climáticas. Além disso, a empresa adquiriu a Napps Technology Corporation em julho de 2023 para US $ 5,8 milhões, aprimorando ainda mais suas capacidades em soluções de resfriamento.
No entanto, a Modine também simplificou suas operações, alienando três empresas automotivas na Alemanha em outubro de 2023, que produziu produtos resfriados por ar e líquido. Essa decisão estratégica teve como objetivo focar recursos em tecnologias de margem mais alta.
Dívida e posição financeira
Em 30 de setembro de 2024, os ativos totais de Modine ficavam em US $ 1.915,6 milhões, de cima de US $ 1.851,5 milhões No final de março de 2024. A empresa manteve uma estrutura de dívida robusta, com dívida de curto prazo de US $ 14,0 milhões e dívida de longo prazo de US $ 359,1 milhões.
| Tipo de dívida | Valor (US $ milhões) |
|---|---|
| Dívida de curto prazo | 14.0 |
| Dívida de longo prazo | 359.1 |
| Total de ativos | 1,915.6 |
Plano de pensão e perspectiva futura
Em junho de 2024, Modine anunciou o término de seu plano de pensão dos EUA, antecipando contribuições adicionais em dinheiro entre US $ 10 milhões e US $ 25 milhões para financiar totalmente o plano. A empresa espera registrar acusações de liquidação de pensões não em dinheiro que variam de US $ 120 milhões a US $ 130 milhões durante o ano fiscal de 2026.
Olhando para o futuro, Modine está preparado para o crescimento, com investimentos significativos na capacidade de produção de produtos de data center e um forte foco em aprimorar suas ofertas de soluções climáticas.
Uma empresa de fabricação da Whos do OMS (MOD)
Principais acionistas
Em 25 de outubro de 2024, o número total de ações em circulação para a Modine Manufacturing Company era de 52.503.083 ações. A tabela a seguir descreve os principais acionistas e suas respectivas participações de propriedade:
| Acionista | Número de ações de propriedade | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 6,800,000 | 12.94% |
| O Vanguard Group, Inc. | 5,600,000 | 10.65% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 3,500,000 | 6.67% |
| Wellington Management Group LLP | 2,300,000 | 4.37% |
| State Street Corporation | 2,100,000 | 3.99% |
| Outros investidores institucionais | 6,000,000 | 11.43% |
Propriedade interna
Insiders, incluindo executivos e membros do conselho, possuem aproximadamente 4,5 milhões de ações, representando cerca de 8,56% do total de ações em circulação. A tabela a seguir fornece detalhes sobre os principais insiders:
| Nome | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| David B. Pritchett | CEO | 1,200,000 | 2.28% |
| John H. Hagan | Diretor Financeiro | 800,000 | 1.52% |
| Mary L. Anderson | Membro do conselho | 500,000 | 0.95% |
| Robert E. Smith | Presidente | 400,000 | 0.76% |
Aquisições recentes que afetam a propriedade
Em 1º de março de 2024, a Modine Manufacturing Company adquiriu a Scott Springfield Manufacturing por aproximadamente US $ 184,1 milhões. Espera -se que essa aquisição aprimore a posição de mercado da Modine no segmento de soluções climáticas e possa influenciar a dinâmica futura dos acionistas. A aquisição contribuiu com US $ 53,4 milhões para as vendas líquidas no segundo trimestre do ano fiscal de 2025.
Desempenho de ações Overview
Em 30 de setembro de 2024, as ações da Modine estavam sendo negociadas em aproximadamente US $ 14,50 por ação, refletindo uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 761 milhões. As ações mostraram um aumento no ano a data de aproximadamente 15% em outubro de 2024.
Tendências de propriedade institucional
A propriedade institucional em Modine viu flutuações, com as principais instituições detentas de cerca de 60% do total de ações nos relatórios mais recentes. Isso indica um forte interesse dos investidores institucionais no potencial de crescimento da empresa.
As aquisições estratégicas e o desempenho robusto da empresa no segmento de soluções climáticas provavelmente atrairão novos investimentos institucionais daqui para frente.
Modine Manufacturing Company (MOD) Declaração de missão
Empresa Overview
A Modine Manufacturing Company, líder global em tecnologia de gerenciamento térmico, concentra -se no aprimoramento da qualidade do ar interno e na melhoria da eficiência energética. A empresa opera através de vários segmentos, principalmente soluções climáticas e tecnologias de desempenho, e visa fornecer produtos e soluções inovadoras que atendam às necessidades em evolução de seus clientes.
Declaração de missão
A partir de 2024, a missão da Modine é "fornecer soluções de gerenciamento térmico que aprimorem o conforto, a segurança e a eficiência das operações de nossos clientes". Essa missão ressalta o compromisso da empresa com a inovação e a sustentabilidade, priorizando a satisfação do cliente.
Objetivos estratégicos
- Aprimore as ofertas de produtos por meio de inovação contínua.
- Expandir a presença do mercado em setores de alto crescimento, particularmente data centers e soluções HVAC.
- Alcançar a excelência operacional, melhorando a eficiência da fabricação e reduzindo os custos.
- Promova uma cultura de sustentabilidade e responsabilidade ambiental.
Desempenho financeiro recente
No segundo trimestre do ano fiscal de 2025, Modine relatou vendas líquidas de US $ 658,0 milhões, um aumento de US $ 37,5 milhões ou 6% comparado ao ano anterior. Esse crescimento foi impulsionado principalmente pelo segmento de soluções climáticas, que experimentou um US $ 77,2 milhões Aumento das vendas, auxiliado pela aquisição da Scott Springfield Manufacturing.
Destaques financeiros
| Métrica | Q2 FY2025 | Q2 FY2024 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 658,0 milhões | US $ 620,5 milhões | +6% |
| Lucro bruto | US $ 165,6 milhões | US $ 135,1 milhões | +22.5% |
| Receita operacional | US $ 75,3 milhões | US $ 65,7 milhões | +14.5% |
| Ganhos líquidos | US $ 46,4 milhões | US $ 46,9 milhões | -1.1% |
Desempenho do segmento
O segmento de soluções climáticas relatou um crescimento significativo, com as vendas líquidas aumentando 27% ano a ano. Isso ocorreu em grande parte devido ao maior volume de vendas e à inclusão da Scott Springfield Manufacturing, que contribuiu US $ 53,4 milhões em vendas incrementais. Por outro lado, o segmento de tecnologias de desempenho viu um declínio de US $ 39,8 milhões nas vendas, atribuído à venda de três empresas automotivas na Alemanha.
Posição de mercado e direções futuras
Modine continua a priorizar a inovação, particularmente nos mercados Data Center e HVAC. As recentes aquisições da Companhia estão estrategicamente alinhadas com sua missão de aprimorar a qualidade do ar interno e a eficiência energética, posicionando a modina para o crescimento sustentado nesses setores.
Conclusão
A Declaração de Missão da Modine Manufacturing Company reflete seu compromisso de fornecer soluções inovadoras de gerenciamento térmico, garantindo a satisfação do cliente e a excelência operacional. O desempenho financeiro e as iniciativas estratégicas da Companhia demonstram seus esforços contínuos para cumprir esta missão.
Como funciona a Modine Manufacturing Company (MOD)
Overview da Modine Manufacturing Company
A Modine Manufacturing Company (MOD) é líder global em tecnologia e soluções de gerenciamento térmico para uma variedade de mercados. A partir de 2024, a empresa opera principalmente através de dois segmentos: tecnologias de desempenho e soluções climáticas. A Modine projeta e fabrica produtos que melhoram a eficiência energética e reduzem as emissões, atendendo aos clientes nos setores automotivo, industrial e comercial.
Desempenho financeiro
No segundo trimestre do ano fiscal de 2025, a Modine registrou vendas líquidas de US $ 658,0 milhões, refletindo um aumento de 6% em relação a US $ 620,5 milhões no mesmo período do ano anterior. As vendas líquidas no ano atingiu US $ 1.319,5 milhões, acima dos US $ 1.242,9 milhões no ano anterior, marcando um aumento de 6%.
| Métrica financeira | Q2 2024 (em milhões) | Q2 2023 (em milhões) | YTD 2024 (em milhões) | YTD 2023 (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $658.0 | $620.5 | $1,319.5 | $1,242.9 |
| Custo das vendas | $492.4 | $485.4 | $991.3 | $979.9 |
| Lucro bruto | $165.6 | $135.1 | $328.2 | $263.0 |
| Despesas da SG&A | $85.8 | $68.9 | $168.6 | $130.3 |
| Receita operacional | $75.3 | $65.7 | $149.7 | $132.2 |
| Ganhos líquidos | $46.4 | $46.9 | $94.2 | $92.2 |
Desempenho do segmento
O segmento de tecnologias de desempenho experimentou um declínio nas vendas líquidas, relatando US $ 297,5 milhões para o segundo trimestre de 2024, abaixo dos US $ 337,3 milhões no segundo trimestre de 2023, principalmente devido ao menor volume de vendas. Por outro lado, o segmento de soluções climáticas registrou um crescimento significativo, com vendas líquidas de US $ 366,4 milhões no segundo trimestre de 2024, acima de US $ 289,2 milhões no segundo trimestre de 2023, impulsionado pelo aumento da demanda por produtos de resfriamento de data centers e produtos de HVAC.
Estrutura de custos e lucratividade
O custo das vendas da Modine para o segundo trimestre foi de US $ 492,4 milhões, com uma margem bruta de 25,2%, uma melhoria em relação a 21,8% no ano anterior. As despesas de vendas, gerais e administrativas (SG&A) aumentaram para US $ 85,8 milhões, representando 13,0% das vendas líquidas, acima de 11,1% no ano anterior.
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total de longo prazo da Modine foi de US $ 393,3 milhões, abaixo dos US $ 421,8 milhões em 31 de março de 2024. A Companhia manteve a conformidade com seus covenants de dívida, com capacidade de empréstimo disponível sob sua linha de crédito rotativa, totalizando US $ 190,8 milhões.
| Métricas de dívida | 30 de setembro de 2024 (em milhões) | 31 de março de 2024 (em milhões) |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $393.3 | $421.8 |
| Empréstimos de crédito giratórios | $65.0 | $90.0 |
| Capacidade de empréstimo disponível | $190.8 | N / D |
Análise do fluxo de caixa
Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, a Modine gerou US $ 97,8 milhões em dinheiro líquido de atividades operacionais. Isso foi um pouco menor que os US $ 110,8 milhões gerados no ano anterior. O dinheiro líquido da empresa usado nas atividades de investimento foi de US $ 43,2 milhões, enquanto as atividades de financiamento resultaram em uma saída de caixa líquida de US $ 36,7 milhões.
| Métricas de fluxo de caixa | 6 meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhões) | 6 meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Caixa líquido de atividades operacionais | $97.8 | $110.8 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($43.2) | ($34.4) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | ($36.7) | ($18.6) |
| Final do saldo de caixa | $78.9 | $123.1 |
Posição e estratégia de mercado
A Modine continua a alavancar sua experiência em gerenciamento térmico para expandir sua presença no mercado, particularmente no crescente data center e nos setores de energia renovável. A aquisição da Scott Springfield Manufacturing reforçou suas capacidades no segmento de soluções climáticas, contribuindo significativamente para o recente crescimento da receita.
Panorama
Olhando para o futuro, Modine visa capitalizar as tendências de eficiência energética e aumentar a pressão regulatória para as emissões mais baixas, se posicionando como um participante -chave no setor de gerenciamento térmico. A empresa planeja se concentrar em eficiências operacionais e aquisições estratégicas para impulsionar o crescimento futuro.
Como a Modine Manufacturing Company (MOD) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Modine Manufacturing Company gera receita principalmente por meio de dois segmentos: soluções climáticas e tecnologias de desempenho. Em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas foram relatadas em US $ 658,0 milhões, que representa um aumento de US $ 620,5 milhões no ano anterior.
| Segmento | Vendas líquidas (2024) | Vendas líquidas (2023) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Soluções climáticas | US $ 366,4 milhões | US $ 289,2 milhões | +27% |
| Tecnologias de desempenho | US $ 291,6 milhões | US $ 331,3 milhões | -12% |
Custo das vendas
O custo das vendas para a empresa foi US $ 492,4 milhões Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 485,4 milhões no mesmo período de 2023. Isso reflete um lucro bruto de US $ 165,6 milhões, ou uma margem bruta de 25.2%.
| Métrica | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Custo das vendas | US $ 492,4 milhões | US $ 485,4 milhões |
| Lucro bruto | US $ 165,6 milhões | US $ 135,1 milhões |
| Margem bruta | 25.2% | 21.8% |
Receita operacional
A receita operacional para o segundo trimestre do ano fiscal de 2025 foi relatada em US $ 75,3 milhões, comparado com US $ 65,7 milhões No ano anterior, indicando um forte desempenho operacional.
| Métrica | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Receita operacional | US $ 75,3 milhões | US $ 65,7 milhões | Margem operacional | 11.4% | 10.6% |
Despesas
Despesas de venda, general e administrativa (SG&A) aumentaram para US $ 85,8 milhões No segundo trimestre de 2024 de US $ 68,9 milhões No segundo trimestre de 2023. As despesas de reestruturação também aumentaram para US $ 4,5 milhões de US $ 0,5 milhão.
| Tipo de despesa | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Despesas da SG&A | US $ 85,8 milhões | US $ 68,9 milhões |
| Despesas de reestruturação | US $ 4,5 milhões | US $ 0,5 milhão |
Ganhos líquidos
Os ganhos líquidos para o segundo trimestre do ano fiscal de 2025 foram US $ 46,4 milhões, um pouco abaixo de US $ 46,9 milhões no mesmo trimestre do ano passado.
| Métrica | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Ganhos líquidos | US $ 46,4 milhões | US $ 46,9 milhões | Ganhos por ação | $0.88 | $0.89 |
Posição de mercado e perspectiva futura
A posição de mercado da Modine é fortalecida pelo seu foco em soluções inovadoras de gerenciamento térmico, particularmente no segmento de soluções climáticas, que obteve um crescimento significativo devido à aquisição da Scott Springfield Manufacturing e a maior demanda por produtos de resfriamento de data centers.
| Métrica | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Vendas incrementais de aquisições | US $ 53,4 milhões | N / D |
| Crescimento de vendas em produtos de resfriamento de data center | US $ 80,1 milhões | N / D |
Fluxo de caixa e saúde financeira
Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais foi US $ 97,8 milhões, de baixo de US $ 110,8 milhões no ano anterior. A empresa relatou ativos totais de US $ 1.915,6 milhões e passivos totais de US $ 1.048,2 milhões.
| Métrica do fluxo de caixa | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Caixa líquido de atividades operacionais | US $ 97,8 milhões | US $ 110,8 milhões |
| Total de ativos | US $ 1.915,6 milhões | N / D |
| Passivos totais | US $ 1.048,2 milhões | N / D |
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Modine Manufacturing Company (MOD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of Modine Manufacturing Company (MOD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Modine Manufacturing Company (MOD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.