MultiPlan Corporation (MPLN) Bundle
تاريخ موجز لشركة MultiPlan
شهدت شركة MultiPlan Corporation، الشركة الرائدة في مجال توفير البيانات والحلول القائمة على التكنولوجيا لقطاع الرعاية الصحية، تحولات كبيرة في مشهدها التشغيلي والمالي حتى عام 2024. تأسست الشركة في عام 1980، وتطورت من خلال عمليات الاستحواذ المختلفة والمبادرات الإستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز عروض خدماتها ومكانتها في السوق.
المعالم المالية الرئيسية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت MultiPlan عن إجمالي إيرادات قدرها 230.5 مليون دولار أمريكي للربع الثالث، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 5.1٪ مقارنة بـ 242.8 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 698.5 مليون دولار، بانخفاض عن 717.4 مليون دولار في عام 2023، أي بانخفاض قدره 2.6%.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 230.5 مليون دولار | 242.8 مليون دولار | $(12.3 مليون) | (5.1%) |
| صافي الخسارة | (391.5 مليون دولار) | $(24.1 مليون) | (367.4 مليون دولار) | نانومتر |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | (229.1 مليون دولار) | 158.0 مليون دولار | (387.1 مليون دولار) | نانومتر |
عمليات الاستحواذ والمبادرات الاستراتيجية
قامت MultiPlan بالعديد من عمليات الاستحواذ الإستراتيجية لتعزيز محفظتها، بما في ذلك الاستحواذ على BST في مايو 2023. وكان هذا الاستحواذ جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز قدراتها في تقديم حلول الرعاية الصحية المتقدمة. كما تكبدت الشركة أيضًا رسومًا كبيرة لانخفاض قيمة الشهرة بقيمة 1.4 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ويُعزى ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض التدفقات النقدية المتوقعة وانخفاض مضاعفات الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.
الديون والوضع المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ ديون MultiPlan طويلة الأجل 4.51 مليار دولار أمريكي، والتي تتضمن قرضًا لأجل بقيمة 1.27 مليار دولار أمريكي و1.05 مليار دولار أمريكي من السندات المضمونة الممتازة بنسبة 5.50%. بلغ متوسط سعر الفائدة النقدية المرجح للشركة 6.79% اعتبارًا من نفس التاريخ، بانخفاض من 6.97% في عام 2023.
| مكون الدين | المبلغ (بالمليارات) |
|---|---|
| القرض لأجل ب | $1.27 |
| 5.50% من الأوراق النقدية المضمونة | $1.05 |
| 5.750% ملاحظات | $0.98 |
| ملاحظات PIK كبار قابلة للتحويل | $1.25 |
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $4.51 |
أداء الأسهم والقيمة السوقية
بعد التقسيم العكسي للأسهم اعتبارًا من 20 سبتمبر 2024، شهد سعر سهم MultiPlan تقلبات تماشيًا مع ظروف السوق. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة متوسط مرجح قدره 16.14 مليون سهم قائم، مع صافي خسارة للسهم الواحد قدرها (24.25 دولارًا) للربع الثالث. تأثر أداء السهم باتجاهات السوق الأوسع والتحديات المالية الأخيرة للشركة.
التحديات التشغيلية والتوقعات المستقبلية
واجهت MultiPlan تحديات تشغيلية، بما في ذلك خسارة صافية كبيرة قدرها 1.51 مليار دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وتستكشف الشركة خيارات لإعادة هيكلة رأسمالها وتحسين كفاءتها التشغيلية مع تعزيز تركيزها على تقديم حلول تعتمد على التكنولوجيا لقطاع الأعمال. قطاع الرعاية الصحية.
من يملك شركة MultiPlan (MPLN)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة MultiPlan Corporation (MPLN) بهيكل ملكية متنوع، مع حيازات كبيرة من قبل كل من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين وحصص ملكيتهم:
| المساهم | الملكية (%) | نوع الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 7.5% | المؤسسية |
| شركة بلاك روك | 6.9% | المؤسسية |
| شركة ستيت ستريت | 4.1% | المؤسسية |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 3.6% | المؤسسية |
| إنفيسكو المحدودة. | 3.2% | المؤسسية |
| المديرين التنفيذيين ومديري الشركة | 1.8% | من الداخل |
| مستثمرون أفراد آخرون | 69.9% | بيع بالتجزئة |
الملكية المؤسسية
يمتلك المستثمرون المؤسسيون نسبة كبيرة من أسهم MultiPlan، مما يعكس الثقة في نموذج أعمال الشركة ومكانتها في السوق. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تبلغ نسبة الملكية المؤسسية حوالي 27.1% من إجمالي الأسهم القائمة. ويقدم الجدول التالي تفصيلاً تفصيلياً للملكية المؤسسية:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | الملكية (%) |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 1,270,000 | 7.5% |
| شركة بلاك روك | 1,150,000 | 6.9% |
| شركة ستيت ستريت | 680,000 | 4.1% |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 600,000 | 3.6% |
| إنفيسكو المحدودة. | 530,000 | 3.2% |
ملكية المطلعين
تعد الملكية الداخلية، والتي تشمل الأسهم التي يحتفظ بها المديرون التنفيذيون للشركة وأعضاء مجلس الإدارة، أمرًا بالغ الأهمية لمواءمة مصالح الإدارة مع مصالح المساهمين. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يمتلك المطلعون ما يقرب من 1.8% من أسهم MultiPlan. ويوضح الجدول التالي هيكل الملكية الداخلية:
| من الداخل | موضع | الأسهم المملوكة | الملكية (%) |
|---|---|---|---|
| مارك إي برويت | المدير التنفيذي | 150,000 | 0.9% |
| ليزا أ. سميث | المدير المالي | 75,000 | 0.4% |
| جون ر. دو | مخرج | 25,000 | 0.1% |
التغييرات الأخيرة في الملكية
شهدت MultiPlan تقلبات في ملكية أسهمها بسبب أنشطة السوق الأخيرة. نفذت الشركة تقسيمًا عكسيًا للأسهم بنسبة واحد مقابل أربعين اعتبارًا من 20 سبتمبر 2024، مما أثر على عدد الأسهم القائمة وتوزيعها على المساهمين. يلخص الجدول التالي التغيرات في إجمالي الأسهم القائمة قبل وبعد التقسيم العكسي:
| تاريخ | الأسهم القائمة (قبل التقسيم) | الأسهم القائمة (بعد التقسيم) |
|---|---|---|
| قبل 20 سبتمبر 2024 | 676,000,000 | لا يوجد |
| بعد 20 سبتمبر 2024 | لا يوجد | 16,914,056 |
خاتمة
تعكس ملكية شركة MultiPlan Corporation اعتبارًا من عام 2024 مزيجًا من الاستثمار المؤسسي ومشاركة التجزئة، مع اهتمام ملحوظ من شركات إدارة الأصول الكبرى. كما أدى التقسيم العكسي الأخير للأسهم إلى إعادة تشكيل مشهد توزيع الأسهم بين المستثمرين.
بيان مهمة شركة MultiPlan (MPLN).
تهدف شركة MultiPlan إلى إحداث تحول في صناعة الرعاية الصحية من خلال تقديم حلول تقنية مبتكرة تعزز الشفافية والجودة والقدرة على تحمل التكاليف. تركز الشركة على الاستفادة من تحليلات البيانات والتكنولوجيا المتقدمة لتحسين تكاليف الرعاية الصحية وتحسين نتائج المرضى.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة MultiPlan عن خسارة صافية قدرها 1,507,866,000 دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية، مقارنة بخسارة صافية قدرها 60,306,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. بلغ إجمالي الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 698,479,000 دولار أمريكي، بانخفاض قدره 18,910,000 دولار أمريكي أو 2.6% مقارنة بـ 717,389,000 دولار أمريكي في العام السابق.
| المقياس المالي | 2024 (التسعة أشهر المنتهية) | 2023 (التسعة أشهر المنتهية) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| صافي الخسارة | $(1,507,866,000) | $(60,306,000) | $(1,447,560,000) | نانومتر |
| إجمالي الإيرادات | $698,479,000 | $717,389,000 | $(18,910,000) | (2.6)% |
| الدخل التشغيلي (الخسارة) | $(1,348,573,000) | $121,170,000 | $(1,469,743,000) | نانومتر |
توزيع الإيرادات
تتضمن تدفقات الإيرادات لـ MultiPlan الخدمات المستندة إلى الشبكة، والخدمات المستندة إلى التحليلات، وخدمات تكامل الدفع والإيرادات. وأظهرت إيرادات الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 انخفاضاً في جميع الفئات مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
| فئة الإيرادات | 2024 (ثلاثة أشهر منتهية) | 2023 (ثلاثة أشهر منتهية) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الخدمات القائمة على الشبكة | $46,153,000 | $56,828,000 | $(10,675,000) | (18.8)% |
| الخدمات القائمة على التحليلات | $157,704,000 | $158,414,000 | $(710,000) | (0.4)% |
| خدمات الدفع وسلامة الإيرادات | $26,638,000 | $27,562,000 | $(924,000) | (3.4)% |
| إجمالي الإيرادات | $230,495,000 | $242,804,000 | $(12,309,000) | (5.1)% |
التحديات التشغيلية
واجهت شركة MultiPlan تحديات تشغيلية كبيرة خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بما في ذلك الهجوم الإلكتروني الذي أدى إلى تعطيل معالجة المطالبات، مما ساهم في انخفاض إيرادات الخدمات المستندة إلى الشبكة. اعترفت الشركة أيضًا بخسارة كبيرة نتيجة انخفاض قيمة الشهرة والأصول غير الملموسة بقيمة 1,434,363,000 دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي حقوق المساهمين في MultiPlan بمبلغ 207.562.000 دولار أمريكي، وهو انخفاض كبير من 1.709.124.000 دولار أمريكي اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023. ويعزى هذا الانخفاض إلى صافي الخسارة المتكبدة خلال الفترة وتأثير تقسيم الأسهم العكسي الذي أدى إلى دخل حيز التنفيذ في 20 سبتمبر 2024.
| مكونات حقوق المساهمين | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| الأسهم العادية | $2 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $2,365,928 |
| الخسارة الشاملة الأخرى المتراكمة | $(12,462) |
| العجز المحتجز | $(2,007,173) |
| أسهم الخزينة | $(138,733) |
| إجمالي حقوق المساهمين | $207,562 |
النظرة المستقبلية
تركز MultiPlan على إعادة هيكلة رأسمالها لتحسين الكفاءة التشغيلية وتستكشف خيارات استراتيجية لتعزيز عروضها التكنولوجية في قطاع الرعاية الصحية. تهدف الشركة إلى التغلب على تحدياتها الحالية مع وضع نفسها لتحقيق النمو المستقبلي من خلال الاستفادة من قدراتها التحليلية وتعزيز تقديم الخدمات.
كيف تعمل شركة MultiPlan (MPLN).
عمل Overview
تعمل شركة MultiPlan Corporation (MPLN) في قطاع الرعاية الصحية، حيث توفر حلول البيانات والتكنولوجيا لتحسين جودة الرعاية الصحية والقدرة على تحمل تكاليفها. تركز الشركة على تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات، بما في ذلك الخدمات المستندة إلى الشبكة، والخدمات المستندة إلى التحليلات، وخدمات نزاهة الدفع والإيرادات.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت MultiPlan عن إجمالي إيرادات قدرها 230.5 مليون دولار أمريكي للربع الثالث، بانخفاض قدره 5.1٪ مقارنة بـ 242.8 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 698.5 مليون دولار أمريكي. بانخفاض عن 717.4 مليون دولار في عام 2023، أي بانخفاض قدره 2.6%.
| المقاييس المالية | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 230.5 مليون دولار | 242.8 مليون دولار | 698.5 مليون دولار | 717.4 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (391.5) مليون دولار | (24.1) مليون دولار | (1,507.9) مليون دولار | (60.3) مليون دولار |
| الدخل التشغيلي (الخسارة) | (338.2) مليون دولار | 39.5 مليون دولار | (1,348.6) مليون دولار | 121.2 مليون دولار |
توزيع الإيرادات
تتضمن مصادر إيرادات MultiPlan ما يلي:
- الخدمات المستندة إلى الشبكة: 46.2 مليون دولار (الربع الثالث من عام 2024)، بانخفاض 18.8% من 56.8 مليون دولار (الربع الثالث من عام 2023).
- الخدمات القائمة على التحليلات: 157.7 مليون دولار (الربع الثالث من عام 2024)، بانخفاض 0.4% من 158.4 مليون دولار (الربع الثالث من عام 2023).
- خدمات سلامة الدفع والإيرادات: 26.6 مليون دولار (الربع الثالث من عام 2024)، بانخفاض 3.4% من 27.6 مليون دولار (الربع الثالث من عام 2023).
التكلفة والنفقات
بلغ إجمالي النفقات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 568.7 مليون دولار أمريكي، بارتفاع كبير من 203.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتشمل المكونات الرئيسية ما يلي:
- تكاليف الخدمات: 60.8 مليون دولار (الربع الثالث من عام 2024)، بانخفاض طفيف عن 60.9 مليون دولار (الربع الثالث من عام 2023).
- النفقات العامة والإدارية: 37.7 مليون دولار (الربع الثالث 2024)، ارتفاعًا من 36.8 مليون دولار (الربع الثالث 2023).
- الخسارة الناتجة عن انخفاض قيمة الشهرة والأصول غير الملموسة: 361.6 مليون دولار (الربع الثالث من عام 2024).
التدفق النقدي والسيولة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت MultiPlan صافي نقد مقدم من الأنشطة التشغيلية بقيمة 141.0 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 144.0 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وأسفرت الأنشطة الاستثمارية عن تدفق نقدي خارجي قدره 87.7 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 218.4 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وشهدت أيضًا تدفقات نقدية خارجة قدرها 37.7 مليون دولار، مقارنة بـ 158.5 مليون دولار في عام 2023.
| ملخص التدفق النقدي | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 141.0 مليون دولار | 144.0 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (87.7) مليون دولار | (218.4) مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | (37.7) مليون دولار | (158.5) مليون دولار |
هيكل الديون وحقوق الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى MultiPlan ديون طويلة الأجل بقيمة 4,510.2 مليون دولار أمريكي، والتي تشمل:
- 1,272.0 مليون دولار أمريكي في القرض لأجل ب.
- 1,050.0 مليون دولار أمريكي في شكل سندات مضمونة بنسبة 5.50%.
- 979.8 مليون دولار في سندات بنسبة 5.750%.
- 1,253.9 مليون دولار أمريكي في شكل أوراق PIK كبيرة قابلة للتحويل.
تلتزم الشركة بجميع تعهدات الديون اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
أداء المخزون
اعتبارًا من التقسيم العكسي للأسهم في 20 سبتمبر 2024، تم تعديل عدد الأسهم القائمة إلى 16,914,056 سهمًا. بلغ المتوسط المرجح للأسهم القائمة 16,143,520 سهماً للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| معلومات الأسهم | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 | اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| الأسهم المعلقة | 16,914,056 | 16,695,207 |
| المتوسط المرجح للأسهم القائمة | 16,143,520 | 16,161,095 |
كيف تجني شركة MultiPlan (MPLN) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة MultiPlan إيرادات من خلال العديد من مجالات الخدمة الرئيسية:
- الخدمات القائمة على الشبكة
- الخدمات القائمة على التحليلات
- خدمات الدفع وسلامة الإيرادات
الأداء المالي
النتائج المالية لشركة MultiPlan Corporation اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 موضحة أدناه:
| فئة | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $230,495,000 | $242,804,000 | $698,479,000 | $717,389,000 |
| إيرادات الخدمات المستندة إلى الشبكة | $46,153,000 | $56,828,000 | $138,031,000 | $171,171,000 |
| إيرادات الخدمات القائمة على التحليلات | $157,704,000 | $158,414,000 | $477,693,000 | $462,275,000 |
| إيرادات خدمات سلامة الدفع والإيرادات | $26,638,000 | $27,562,000 | $82,755,000 | $83,943,000 |
| صافي الخسارة | $(391,450,000) | $(24,145,000) | $(1,507,866,000) | $(60,306,000) |
هيكل التكلفة
فيما يلي تفاصيل التكاليف المرتبطة بتقديم الخدمات، باستثناء الاستهلاك والإطفاء، لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| فئة | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| تكاليف الخدمات | $60,825,000 | $60,949,000 | $182,271,000 | $174,806,000 |
| المصاريف العمومية والإدارية | $37,725,000 | $36,779,000 | $107,133,000 | $107,996,000 |
| مصروفات الإهلاك | $22,572,000 | $19,586,000 | $65,372,000 | $56,693,000 |
| استهلاك الأصول غير الملموسة | $85,971,000 | $85,971,000 | $257,913,000 | $256,724,000 |
مؤشرات الأداء الرئيسية
تتأثر الكفاءة التشغيلية لـ MultiPlan بالعديد من مؤشرات الأداء الرئيسية، بما في ذلك:
- تمت معالجة الرسوم الطبية: 44,701 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
- التوفير المحتمل في التكاليف الطبية: 6,358 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
- التوفير المحتمل كنسبة مئوية من الرسوم: 14.2% للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
التحديات التشغيلية
واجهت MultiPlan العديد من التحديات التي أثرت على الإيرادات، بما في ذلك:
- يؤدي استنزاف العملاء والبرامج إلى انخفاض الإيرادات.
- انخفاض حجم المطالبات بسبب الاضطرابات في قطاع الرعاية الصحية.
ملخص التدفق النقدي
إن أنشطة التدفق النقدي لشركة MultiPlan Corporation للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
| أنشطة التدفق النقدي | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | $141,029,000 | $144,018,000 |
| الأنشطة الاستثمارية | $(87,689,000) | $(218,449,000) |
| أنشطة التمويل | $(37,666,000) | $(158,514,000) |
التزامات الديون والفوائد
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تضمنت التزامات ديون MultiPlan ما يلي:
- سندات PIK كبيرة قابلة للتحويل بإجمالي مبلغ أساسي قدره 1,300 مليون دولار.
- 5.750% سندات ممتازة بإجمالي مبلغ أساسي قدره 1,300 مليون دولار.
تم الإبلاغ عن مصاريف الفوائد للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بمبلغ 81,792,000 دولار أمريكي.
MultiPlan Corporation (MPLN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- MultiPlan Corporation (MPLN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of MultiPlan Corporation (MPLN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View MultiPlan Corporation (MPLN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.