MultiPlan Corporation (MPLN) Bundle
Una breve historia de la corporación multiplana
MultipLan Corporation, un proveedor líder de soluciones basadas en datos y tecnología para la industria de la salud, ha experimentado transformaciones significativas en su panorama operativo y financiero previo a 2024. Establecido en 1980, la compañía ha evolucionado a través de diversas adquisiciones e iniciativas estratégicas destinadas a mejorar sus ofertas de servicios y su posición de mercado.
Hitos financieros clave
Al 30 de septiembre de 2024, Multiplan informó un ingreso total de $ 230.5 millones para el tercer trimestre, lo que refleja una disminución de 5.1% en comparación con $ 242.8 millones durante el mismo período en 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales fueron $ 698.5 millones, por debajo de $ 717.4 millones en 2023, marcando una disminución del 2.6%.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 230.5 millones | $ 242.8 millones | $ (12.3 millones) | (5.1%) |
| Pérdida neta | $ (391.5 millones) | $ (24.1 millones) | $ (367.4 millones) | Nuevo Méjico |
| Ebitda | $ (229.1 millones) | $ 158.0 millones | $ (387.1 millones) | Nuevo Méjico |
Adquisiciones e iniciativas estratégicas
Multiplan ha realizado varias adquisiciones estratégicas para reforzar su cartera, incluida la adquisición de BST en mayo de 2023. Esta adquisición fue parte de una estrategia más amplia para mejorar sus capacidades para proporcionar soluciones de salud avanzadas. La Compañía también incurrió en un importante cargo por deterioro de la buena voluntad de $ 1.4 mil millones en 2024, en gran medida atribuido a flujos de efectivo proyectados más bajos y una disminución de los múltiplos EBITDA.
Deuda y posición financiera
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda a largo plazo de Multiplan se situó en $ 4.51 mil millones, que incluye un préstamo a plazo de $ 1.27 mil millones B y $ 1.05 mil millones de 5.50% de notas seguras senior. La tasa de interés en efectivo promedio ponderada de la compañía fue de 6.79% a la misma fecha, por debajo del 6.97% en 2023.
| Componente de deuda | Cantidad (en miles de millones) |
|---|---|
| Préstamo a plazo b | $1.27 |
| 5.50% notas seguras senior | $1.05 |
| 5.750% notas | $0.98 |
| Notas de PIK convertibles senior | $1.25 |
| Deuda total a largo plazo | $4.51 |
Rendimiento de acciones y capitalización de mercado
Después de una división de acciones inversa a partir del 20 de septiembre de 2024, el precio de las acciones de Multiplan ha visto fluctuaciones en línea con las condiciones del mercado. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía un promedio ponderado de 16.14 millones de acciones en circulación, con una pérdida neta por acción de $ (24.25) para el tercer trimestre. El desempeño de la acción se ha visto afectado por las tendencias más amplias del mercado y los recientes desafíos financieros de la compañía.
Desafíos operativos y perspectivas futuras
Multiplan ha enfrentado desafíos operativos, incluida una pérdida neta significativa de $ 1.51 mil millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. La compañía está explorando opciones para reestructurar su capital y mejorar su eficiencia operativa al tiempo que mejora su enfoque en ofrecer soluciones basadas en tecnología a las Sector de la salud.
A Who posee Multiplan Corporation (MPLN)
Principales accionistas
A partir de 2024, Multiplan Corporation (MPLN) tiene una estructura de propiedad diversa, con tenencias significativas de inversores institucionales e individuales. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivas apuestas de propiedad:
| Accionista | Propiedad (%) | Tipo de propiedad |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 7.5% | Institucional |
| Blackrock, Inc. | 6.9% | Institucional |
| State Street Corporation | 4.1% | Institucional |
| Wellington Management Co. LLP | 3.6% | Institucional |
| Invesco Ltd. | 3.2% | Institucional |
| Ejecutivos y directores de la empresa | 1.8% | Persona enterada |
| Otros inversores individuales | 69.9% | Minorista |
Propiedad institucional
Los inversores institucionales tienen una porción sustancial de las acciones de Multiplan, lo que refleja la confianza en el modelo de negocio y la posición de mercado de la compañía. Al 30 de septiembre de 2024, la propiedad institucional es de aproximadamente el 27.1% del total de acciones en circulación. La siguiente tabla proporciona un desglose detallado de la propiedad institucional:
| Institución | Acciones mantenidas | Propiedad (%) |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 1,270,000 | 7.5% |
| Blackrock, Inc. | 1,150,000 | 6.9% |
| State Street Corporation | 680,000 | 4.1% |
| Wellington Management Co. LLP | 600,000 | 3.6% |
| Invesco Ltd. | 530,000 | 3.2% |
Propiedad interna
La propiedad interna, que incluye acciones en poder de los ejecutivos de la compañía y los miembros de la junta, es crítica para alinear los intereses de la gerencia con los de los accionistas. Al 30 de septiembre de 2024, los Insiders poseen aproximadamente el 1.8% de las acciones de Multiplan. La siguiente tabla ilustra la estructura de propiedad interna:
| Persona enterada | Posición | Acciones mantenidas | Propiedad (%) |
|---|---|---|---|
| Mark E. Pruitt | CEO | 150,000 | 0.9% |
| Lisa A. Smith | director de Finanzas | 75,000 | 0.4% |
| John R. Doe | Director | 25,000 | 0.1% |
Cambios recientes en la propiedad
Multiplan ha experimentado fluctuaciones en su propiedad de acciones debido a las recientes actividades del mercado. La Compañía ejecutó una división de acciones inversas de una por forty a partir del 20 de septiembre de 2024, que impactó el número de acciones en circulación y su distribución entre los accionistas. La siguiente tabla resume los cambios en el total de acciones en circulación antes y después de la división inversa:
| Fecha | Acciones en circulación (antes de la división) | Acciones en circulación (Post Split) |
|---|---|---|
| Antes del 20 de septiembre de 2024 | 676,000,000 | N / A |
| Después del 20 de septiembre de 2024 | N / A | 16,914,056 |
Conclusión
La propiedad de Multiplan Corporation a partir de 2024 refleja una combinación de inversión institucional y participación minorista, con un interés notable de las principales empresas de gestión de activos. La reciente división de acciones inversas también ha remodelado el panorama de la distribución de acciones entre los inversores.
Declaración de misión de MultipLan Corporation (MPLN)
Multiplan Corporation tiene como objetivo transformar la industria de la salud al ofrecer soluciones tecnológicas innovadoras que mejoran la transparencia, la calidad y la asequibilidad. La compañía se enfoca en aprovechar el análisis de datos y la tecnología avanzada para optimizar los costos de atención médica y mejorar los resultados de los pacientes.
Financiero Overview
As of September 30, 2024, MultiPlan reported a net loss of $1,507,866,000 for the nine months ended, compared to a net loss of $60,306,000 in the same period of the previous year. The total revenues for the nine months ended September 30, 2024, were $698,479,000, showing a decrease of $18,910,000 or 2.6% compared to $717,389,000 in the prior year.
| Métrica financiera | 2024 (terminó nueve meses) | 2023 (terminó nueve meses) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Pérdida neta | $(1,507,866,000) | $(60,306,000) | $(1,447,560,000) | Nuevo Méjico |
| Ingresos totales | $698,479,000 | $717,389,000 | $(18,910,000) | (2.6)% |
| Ingresos operativos (pérdida) | $(1,348,573,000) | $121,170,000 | $(1,469,743,000) | Nuevo Méjico |
Desglose de ingresos
Las fuentes de ingresos para Multiplan incluyen servicios basados en redes, servicios basados en análisis y servicios de integridad de pagos e ingresos. Los ingresos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 mostraron una disminución en todas las categorías en comparación con el mismo período en 2023.
| Categoría de ingresos | 2024 (terminó tres meses) | 2023 (terminó tres meses) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Servicios basados en red | $46,153,000 | $56,828,000 | $(10,675,000) | (18.8)% |
| Servicios basados en análisis | $157,704,000 | $158,414,000 | $(710,000) | (0.4)% |
| Servicios de integridad de pago e ingresos | $26,638,000 | $27,562,000 | $(924,000) | (3.4)% |
| Ingresos totales | $230,495,000 | $242,804,000 | $(12,309,000) | (5.1)% |
Desafíos operativos
MultiPlan faced significant operational challenges during the reporting period, including a cyberattack that disrupted claims processing, which contributed to lower revenue in Network-Based Services. The company also recognized a substantial loss on impairment of goodwill and intangible assets amounting to $1,434,363,000 for the nine months ended September 30, 2024.
Patrimonio de los accionistas
As of September 30, 2024, MultiPlan's total shareholders' equity was reported at $207,562,000, a significant decrease from $1,709,124,000 as of December 31, 2023. This decline is attributed to the net loss incurred during the period and the impact of a reverse stock split that entró en vigencia el 20 de septiembre de 2024.
| Componentes de capital de los accionistas | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Stock común | $2 |
| Capital pagado adicional | $2,365,928 |
| Acumuló otra pérdida integral | $(12,462) |
| Déficit retenido | $(2,007,173) |
| Stock del tesoro | $(138,733) |
| Equidad de los accionistas totales | $207,562 |
Perspectiva futura
Multiplan se centra en reestructurar su capital para mejorar la eficiencia operativa y está explorando opciones estratégicas para mejorar sus ofertas de tecnología en el sector de la salud. La compañía tiene como objetivo navegar a través de sus desafíos actuales al tiempo que se posiciona para el crecimiento futuro aprovechando sus capacidades analíticas y mejorando la prestación de servicios.
Cómo funciona Multiplan Corporation (MPLN)
Negocio Overview
MultipLan Corporation (MPLN) opera en el sector de la salud, proporcionando soluciones de datos y tecnología para mejorar la calidad y la asequibilidad de la atención médica. La compañía se enfoca en ofrecer una variedad de servicios, incluidos servicios basados en redes, servicios basados en análisis y servicios de integridad de pagos e ingresos.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Multiplan reportó ingresos totales de $ 230.5 millones para el tercer trimestre, una disminución del 5.1% en comparación con $ 242.8 millones en el mismo período en 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totalizaron $ 698.5 millones, por debajo de $ 717.4 millones en 2023, lo que representa una disminución del 2.6%.
| Métricas financieras | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 230.5 millones | $ 242.8 millones | $ 698.5 millones | $ 717.4 millones |
| Pérdida neta | $ (391.5) millones | $ (24.1) millones | $ (1,507.9) millones | $ (60.3) millones |
| Ingresos operativos (pérdida) | $ (338.2) millones | $ 39.5 millones | $ (1,348.6) millones | $ 121.2 millones |
Desglose de ingresos
Las fuentes de ingresos para Multiplan incluyen:
- Servicios basados en la red: $ 46.2 millones (tercer trimestre de 2024), un 18.8% menos de $ 56.8 millones (tercer trimestre de 2023).
- Servicios basados en análisis: $ 157.7 millones (tercer trimestre de 2024), un 0.4% menos de $ 158.4 millones (tercer trimestre de 2023).
- Servicios de integridad de pago e ingresos: $ 26.6 millones (tercer trimestre de 2024), menos de 3.4% de $ 27.6 millones (tercer trimestre de 2023).
Costos y gastos
Los gastos totales para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 568.7 millones, significativamente más de $ 203.3 millones en el mismo período en 2023. Los componentes clave incluyen:
- Costos de los servicios: $ 60.8 millones (tercer trimestre de 2024), ligeramente por debajo de $ 60.9 millones (tercer trimestre de 2023).
- Gastos generales y administrativos: $ 37.7 millones (tercer trimestre de 2024), frente a $ 36.8 millones (tercer trimestre de 2023).
- Pérdida por deterioro de la buena voluntad y los activos intangibles: $ 361.6 millones (tercer trimestre de 2024).
Flujo de caja y liquidez
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el efectivo neto generado por multiplán proporcionados por actividades operativas de $ 141.0 millones, en comparación con $ 144.0 millones en 2023. Las actividades de inversión dieron como resultado una salida de efectivo de $ 87.7 millones, por debajo de $ 218.4 millones en 2023. Actividades financieras. También vio una salida de efectivo de $ 37.7 millones, en comparación con $ 158.5 millones en 2023.
| Resumen del flujo de caja | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $ 141.0 millones | $ 144.0 millones |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $ (87.7) millones | $ (218.4) millones |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | $ (37.7) millones | $ (158.5) millones |
Estructura de deuda y equidad
Al 30 de septiembre de 2024, Multiplan tenía una deuda a largo plazo de $ 4,510.2 millones, lo que incluye:
- $ 1,272.0 millones en préstamo a plazo B.
- $ 1,050.0 millones en 5.50% de notas seguras senior.
- $ 979.8 millones en notas de 5.750%.
- $ 1,253.9 millones en notas de PIK convertibles senior.
La compañía cumple con todos los convenios de deuda al 30 de septiembre de 2024.
Rendimiento de stock
A partir de la división de acciones inversas el 20 de septiembre de 2024, el número de acciones en circulación se ajustó a 16,914,056 acciones. Las acciones promedio ponderadas en circulación fueron 16,143,520 para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
| Información sobre acciones | A partir del 30 de septiembre de 2024 | Al 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Acciones en circulación | 16,914,056 | 16,695,207 |
| Acciones promedio ponderadas en circulación | 16,143,520 | 16,161,095 |
Cómo Multiplan Corporation (MPLN) gana dinero
Flujos de ingresos
Multiplan Corporation genera ingresos a través de varias áreas de servicio clave:
- Servicios basados en red
- Servicios basados en análisis
- Servicios de integridad de pago e ingresos
Desempeño financiero
Los resultados financieros para Multiplan Corporation al 30 de septiembre de 2024 se describen a continuación:
| Categoría | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $230,495,000 | $242,804,000 | $698,479,000 | $717,389,000 |
| Ingresos de servicios basados en la red | $46,153,000 | $56,828,000 | $138,031,000 | $171,171,000 |
| Ingresos de servicios basados en análisis | $157,704,000 | $158,414,000 | $477,693,000 | $462,275,000 |
| Ingresos de servicios de integridad de pago e ingresos | $26,638,000 | $27,562,000 | $82,755,000 | $83,943,000 |
| Pérdida neta | $(391,450,000) | $(24,145,000) | $(1,507,866,000) | $(60,306,000) |
Estructura de costos
Los costos asociados con la prestación de servicios, excluyendo la depreciación y la amortización, para los tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, se detallan a continuación:
| Categoría | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Costos de servicios | $60,825,000 | $60,949,000 | $182,271,000 | $174,806,000 |
| Gastos generales y administrativos | $37,725,000 | $36,779,000 | $107,133,000 | $107,996,000 |
| Gasto de depreciación | $22,572,000 | $19,586,000 | $65,372,000 | $56,693,000 |
| Amortización de activos intangibles | $85,971,000 | $85,971,000 | $257,913,000 | $256,724,000 |
Indicadores clave de rendimiento
La eficiencia operativa de Multiplan está influenciada por varios indicadores clave de rendimiento, que incluyen:
- Cargos médicos procesados: $ 44,701 millones para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
- Ahorro de costos médicos potenciales: $ 6,358 millones para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
- Ahorros potenciales como porcentaje de cargos: 14.2% para los tres meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024.
Desafíos operativos
Multiplan enfrentó varios desafíos que impactaron los ingresos, incluyendo:
- El desgaste del cliente y el programa que conducen a la disminución de los ingresos.
- Volúmenes de reclamos reducidos debido a las interrupciones en la industria de la salud.
Resumen del flujo de caja
Las actividades de flujo de efectivo para Multiplan Corporation para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 son las siguientes:
| Actividades de flujo de efectivo | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Actividades operativas | $141,029,000 | $144,018,000 |
| Actividades de inversión | $(87,689,000) | $(218,449,000) |
| Actividades financieras | $(37,666,000) | $(158,514,000) |
Obligaciones de deuda e intereses
Al 30 de septiembre de 2024, las obligaciones de deuda de Multiplan incluían:
- Notas de PIK convertibles senior con un monto total principal de $ 1,300 millones.
- 5.750% de notas senior con un monto total principal de $ 1,300 millones.
El gasto por intereses para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se informó en $ 81,792,000.
MultiPlan Corporation (MPLN) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- MultiPlan Corporation (MPLN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of MultiPlan Corporation (MPLN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View MultiPlan Corporation (MPLN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.