MultiPlan Corporation (MPLN) Bundle
Uma breve história da Multiplan Corporation
A Multiplan Corporation, provedora líder de soluções de dados e tecnologia para o setor de saúde, experimentou transformações significativas em seu cenário operacional e financeiro que leva a 2024. Estabelecido em 1980, a empresa evoluiu por meio de várias aquisições e iniciativas estratégicas destinadas a aprimorar suas ofertas de serviço e posição de mercado.
Principais marcos financeiros
Em 30 de setembro de 2024, a MultiPlan registrou uma receita total de US $ 230,5 milhões no terceiro trimestre, refletindo uma queda de 5,1% em comparação com US $ 242,8 milhões durante o mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totais foram US $ 698,5 milhões, abaixo dos US $ 717,4 milhões em 2023, marcando um declínio de 2,6%.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 230,5 milhões | US $ 242,8 milhões | $ (12,3 milhões) | (5.1%) |
| Perda líquida | $ (391,5 milhões) | $ (24,1 milhões) | $ (367,4 milhões) | Nm |
| EBITDA | $ (229,1 milhões) | US $ 158,0 milhões | $ (387,1 milhões) | Nm |
Aquisições e iniciativas estratégicas
A Multiplan fez várias aquisições estratégicas para reforçar seu portfólio, incluindo a aquisição da BST em maio de 2023. Essa aquisição fazia parte de uma estratégia mais ampla para aprimorar seus recursos no fornecimento de soluções avançadas de saúde. A Companhia também incorreu em uma taxa significativa de redução de valor de boa vontade de US $ 1,4 bilhão em 2024, em grande parte atribuída a fluxos de caixa projetados mais baixos e diminuição dos múltiplos de EBITDA.
Dívida e posição financeira
Em 30 de setembro de 2024, a dívida de longo prazo da MultiPlan ficou em US $ 4,51 bilhões, que inclui um empréstimo de US $ 1,27 bilhão B e US $ 1,05 bilhão de 5,50% de notas garantidas sênior. A taxa média de juros médios ponderada da empresa foi de 6,79% na mesma data, abaixo de 6,97% em 2023.
| Componente de dívida | Valor (em bilhões) |
|---|---|
| Empréstimo a prazo b | $1.27 |
| 5,50% notas seguras sênior | $1.05 |
| 5.750% Notas | $0.98 |
| Notas de Pik conversível sênior | $1.25 |
| Dívida total de longo prazo | $4.51 |
Desempenho de ações e capitalização de mercado
Após uma divisão de ações reversa a partir de 20 de setembro de 2024, o preço das ações da Multiplan viu flutuações de acordo com as condições do mercado. Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha uma média ponderada de 16,14 milhões de ações em circulação, com uma perda líquida por ação de US $ 24,25 no terceiro trimestre. O desempenho das ações foi afetado por tendências mais amplas do mercado e pelos recentes desafios financeiros da empresa.
Desafios operacionais e perspectivas futuras
A MultiPlan enfrentou desafios operacionais, incluindo uma perda líquida significativa de US $ 1,51 bilhão nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. A empresa está explorando opções para reestruturar seu capital e melhorar sua eficiência operacional e, ao mesmo tempo, aumentar seu foco na entrega de soluções orientadas pela tecnologia para o setor de saúde.
Um dono da Multiplan Corporation (MPLN)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Multiplan Corporation (MPLN) possui uma estrutura de propriedade diversificada, com participações significativas por investidores institucionais e individuais. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas participações de propriedade:
| Acionista | Propriedade (%) | Tipo de propriedade |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 7.5% | Institucional |
| BlackRock, Inc. | 6.9% | Institucional |
| State Street Corporation | 4.1% | Institucional |
| Wellington Management Co. LLP | 3.6% | Institucional |
| Invesco Ltd. | 3.2% | Institucional |
| Executivos e diretores da empresa | 1.8% | Insider |
| Outros investidores individuais | 69.9% | Varejo |
Propriedade institucional
Os investidores institucionais detêm uma parcela substancial das ações da Multiplan, refletindo a confiança no modelo de negócios e na posição de mercado da empresa. Em 30 de setembro de 2024, a propriedade institucional é de aproximadamente 27,1% do total de ações em circulação. A tabela a seguir fornece um detalhamento detalhado da propriedade institucional:
| Instituição | Ações detidas | Propriedade (%) |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 1,270,000 | 7.5% |
| BlackRock, Inc. | 1,150,000 | 6.9% |
| State Street Corporation | 680,000 | 4.1% |
| Wellington Management Co. LLP | 600,000 | 3.6% |
| Invesco Ltd. | 530,000 | 3.2% |
Propriedade interna
A Propriedade Insider, que inclui ações detidas pelos executivos da empresa e membros do conselho, é fundamental para alinhar os interesses da administração com os dos acionistas. Em 30 de setembro de 2024, os insiders possuem aproximadamente 1,8% das ações da Multiplan. A tabela a seguir ilustra a estrutura de propriedade do Insider:
| Insider | Posição | Ações detidas | Propriedade (%) |
|---|---|---|---|
| Mark E. Pruitt | CEO | 150,000 | 0.9% |
| Lisa A. Smith | Diretor Financeiro | 75,000 | 0.4% |
| John R. Doe | Diretor | 25,000 | 0.1% |
Mudanças recentes na propriedade
A MultiPlan experimentou flutuações em sua propriedade de ações devido a atividades recentes de mercado. A Companhia executou uma divisão de ações reversas de um por força a partir de 20 de setembro de 2024, que impactou o número de ações em circulação e sua distribuição entre os acionistas. A tabela a seguir resume as alterações nas ações totais em circulação antes e depois da divisão reversa:
| Data | Ações em circulação (antes da divisão) | Ações em circulação (pós -divisão) |
|---|---|---|
| Antes de 20 de setembro de 2024 | 676,000,000 | N / D |
| Após 20 de setembro de 2024 | N / D | 16,914,056 |
Conclusão
A propriedade da Multiplan Corporation a partir de 2024 reflete uma mistura de investimento institucional e participação no varejo, com interesse notável das principais empresas de gerenciamento de ativos. A recente divisão de ações reversas também reformulou o cenário da distribuição de ações entre os investidores.
Declaração de Missão Multiplan Corporation (MPLN)
A Multiplan Corporation visa transformar o setor de saúde, fornecendo soluções de tecnologia inovadora que aprimoram a transparência, a qualidade e a acessibilidade. A empresa se concentra em alavancar a análise de dados e a tecnologia avançada para otimizar os custos de saúde e melhorar os resultados dos pacientes.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Multiplan registrou uma perda líquida de US $ 1.507.866.000 nos nove meses terminados, em comparação com uma perda líquida de US $ 60.306.000 no mesmo período do ano anterior. As receitas totais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 698.479.000, mostrando uma queda de US $ 18.910.000 ou 2,6% em comparação com US $ 717.389.000 no ano anterior.
| Métrica financeira | 2024 (nove meses terminou) | 2023 (nove meses terminou) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Perda líquida | $(1,507,866,000) | $(60,306,000) | $(1,447,560,000) | Nm |
| Receita total | $698,479,000 | $717,389,000 | $(18,910,000) | (2.6)% |
| Renda operacional (perda) | $(1,348,573,000) | $121,170,000 | $(1,469,743,000) | Nm |
Recutação de receita
Os fluxos de receita da Multiplan incluem serviços baseados em rede, serviços baseados em análises e serviços de integridade de pagamento e receita. As receitas dos três meses findos em 30 de setembro de 2024 mostraram uma diminuição em todas as categorias em comparação com o mesmo período em 2023.
| Categoria de receita | 2024 (três meses terminados) | 2023 (três meses terminados) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Serviços baseados em rede | $46,153,000 | $56,828,000 | $(10,675,000) | (18.8)% |
| Serviços baseados em análises | $157,704,000 | $158,414,000 | $(710,000) | (0.4)% |
| Serviços de integridade de pagamento e receita | $26,638,000 | $27,562,000 | $(924,000) | (3.4)% |
| Receita total | $230,495,000 | $242,804,000 | $(12,309,000) | (5.1)% |
Desafios operacionais
A multiplan enfrentou desafios operacionais significativos durante o período de relatório, incluindo um ataque cibernético que interrompeu o processamento de reivindicações, que contribuiu para menor receita em serviços baseados em rede. A Companhia também reconheceu uma perda substancial de comprometimento de boa vontade e ativos intangíveis no valor de US $ 1.434.363.000 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Equidade do acionista
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio total dos acionistas da Multiplan foi relatado em US $ 207.562.000, uma queda significativa de US $ 1.709.124.000 em 31 de dezembro de 2023. Este declínio é atribuído à perda líquida incorrida durante o período e o impacto de um estoque reverso divulgado que entrou em vigor em 20 de setembro de 2024.
| Componentes de patrimônio líquido | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Ações ordinárias | $2 |
| Capital adicional pago | $2,365,928 |
| Acumulou outra perda abrangente | $(12,462) |
| Déficit retido | $(2,007,173) |
| Estoque de tesouraria | $(138,733) |
| Total dos acionistas do patrimônio líquido | $207,562 |
Perspectivas futuras
A Multiplan está focada em reestruturar seu capital para melhorar a eficiência operacional e está explorando opções estratégicas para aprimorar suas ofertas de tecnologia no setor de saúde. A empresa pretende navegar pelos seus desafios atuais, enquanto se posiciona para o crescimento futuro, aproveitando seus recursos de análise e aprimorando a prestação de serviços.
Como funciona a Multiplan Corporation (MPLN)
Negócios Overview
A Multiplan Corporation (MPLN) opera no setor de saúde, fornecendo soluções de dados e tecnologia para melhorar a qualidade e a acessibilidade dos cuidados de saúde. A empresa se concentra em oferecer uma variedade de serviços, incluindo serviços baseados em rede, serviços baseados em análises e serviços de integridade de pagamento e receita.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Multiplan registrou receitas totais de US $ 230,5 milhões no terceiro trimestre, um declínio de 5,1% em comparação com US $ 242,8 milhões no mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totalizaram US $ 698,5 milhões, abaixo dos US $ 717,4 milhões em 2023, representando uma queda de 2,6%.
| Métricas financeiras | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 230,5 milhões | US $ 242,8 milhões | US $ 698,5 milhões | US $ 717,4 milhões |
| Perda líquida | $ (391,5) milhões | $ (24,1) milhões | $ (1.507,9) milhões | $ (60,3) milhões |
| Renda operacional (perda) | $ (338,2) milhões | US $ 39,5 milhões | $ (1.348,6) milhões | US $ 121,2 milhões |
Recutação de receita
As fontes de receita para Multiplan incluem:
- Serviços baseados em rede: US $ 46,2 milhões (terceiro trimestre de 2024), queda de 18,8% em relação a US $ 56,8 milhões (terceiro trimestre de 2023).
- Serviços baseados em análises: US $ 157,7 milhões (terceiro trimestre de 2024), queda de 0,4% em relação a US $ 158,4 milhões (terceiro trimestre de 2023).
- Serviços de integridade de pagamento e receita: US $ 26,6 milhões (terceiro trimestre de 2024), queda de 3,4% em relação a US $ 27,6 milhões (terceiro trimestre de 2023).
Custo e despesas
As despesas totais nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 568,7 milhões, significativamente acima de US $ 203,3 milhões no mesmo período em 2023. Os principais componentes incluem:
- Custos dos serviços: US $ 60,8 milhões (terceiro trimestre de 2024), ligeiramente abaixo de US $ 60,9 milhões (terceiro trimestre de 2023).
- Despesas gerais e administrativas: US $ 37,7 milhões (terceiro trimestre de 2024), acima de US $ 36,8 milhões (terceiro trimestre de 2023).
- Perda no comprometimento de boa vontade e ativos intangíveis: US $ 361,6 milhões (terceiro trimestre de 2024).
Fluxo de caixa e liquidez
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o dinheiro líquido gerado por multipalan fornecido por atividades operacionais de US $ 141,0 milhões, em comparação com US $ 144,0 milhões em 2023. As atividades de investimento resultaram em uma saída de caixa de US $ 87,7 milhões, abaixo dos US $ 218,4 milhões em 2023. Também viu uma saída de dinheiro de US $ 37,7 milhões, em comparação com US $ 158,5 milhões em 2023.
| Resumo do fluxo de caixa | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 141,0 milhões | US $ 144,0 milhões |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $ (87,7) milhões | $ (218,4) milhões |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | $ (37,7) milhões | $ (158,5) milhões |
Estrutura de dívida e patrimônio líquido
Em 30 de setembro de 2024, a Multiplan tinha dívida de longo prazo de US $ 4.510,2 milhões, que inclui:
- US $ 1.272,0 milhões em empréstimo a prazo B.
- US $ 1.050,0 milhões em 5,50% de notas garantidas sênior.
- US $ 979,8 milhões em 5,750% notas.
- US $ 1.253,9 milhões em notas de Pik conversíveis sênior.
A empresa está em conformidade com todos os convênios de dívida em 30 de setembro de 2024.
Desempenho de ações
Até a divisão de ações reversas em 20 de setembro de 2024, o número de ações em circulação foi ajustado para 16.914.056 ações. As ações médias ponderadas em circulação foram de 16.143.520 nos três meses findos em 30 de setembro de 2024.
| Informações sobre ações | Em 30 de setembro de 2024 | Em 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Ações em circulação | 16,914,056 | 16,695,207 |
| Ações médias ponderadas em circulação | 16,143,520 | 16,161,095 |
Como a Multiplan Corporation (MPLN) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Multiplan Corporation gera receita através de várias áreas -chave de serviço:
- Serviços baseados em rede
- Serviços baseados em análises
- Serviços de integridade de pagamento e receita
Desempenho financeiro
Os resultados financeiros da Multiplan Corporation em 30 de setembro de 2024 estão descritos abaixo:
| Categoria | Três meses terminados em 30 de setembro de 2024 | Três meses terminados em 30 de setembro de 2023 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | $230,495,000 | $242,804,000 | $698,479,000 | $717,389,000 |
| Receita de serviços baseados em rede | $46,153,000 | $56,828,000 | $138,031,000 | $171,171,000 |
| Receita de serviços baseados em análises | $157,704,000 | $158,414,000 | $477,693,000 | $462,275,000 |
| Receita de Serviços de Integridade de Pagamento e Receita | $26,638,000 | $27,562,000 | $82,755,000 | $83,943,000 |
| Perda líquida | $(391,450,000) | $(24,145,000) | $(1,507,866,000) | $(60,306,000) |
Estrutura de custos
Os custos associados à prestação de serviços, excluindo depreciação e amortização, nos três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024, estão detalhados abaixo:
| Categoria | Três meses terminados em 30 de setembro de 2024 | Três meses terminados em 30 de setembro de 2023 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Custos dos serviços | $60,825,000 | $60,949,000 | $182,271,000 | $174,806,000 |
| Despesas gerais e administrativas | $37,725,000 | $36,779,000 | $107,133,000 | $107,996,000 |
| Despesa de depreciação | $22,572,000 | $19,586,000 | $65,372,000 | $56,693,000 |
| Amortização de ativos intangíveis | $85,971,000 | $85,971,000 | $257,913,000 | $256,724,000 |
Principais indicadores de desempenho
A eficiência operacional da Multiplan é influenciada por vários indicadores importantes de desempenho, incluindo:
- Encargos médicos processados: US $ 44.701 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024.
- Economia potencial de custos médicos: US $ 6.358 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024.
- Economia potencial como porcentagem de cobranças: 14,2% nos três meses findos em 30 de setembro de 2024.
Desafios operacionais
Multiplan enfrentou vários desafios que afetam a receita, incluindo:
- Atrito do cliente e do programa, levando à diminuição das receitas.
- Reclamações reduzidas em volumes devido a interrupções no setor de saúde.
Resumo do fluxo de caixa
As atividades de fluxo de caixa da Multiplan Corporation nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 são as seguintes:
| Atividades de fluxo de caixa | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Atividades operacionais | $141,029,000 | $144,018,000 |
| Atividades de investimento | $(87,689,000) | $(218,449,000) |
| Atividades de financiamento | $(37,666,000) | $(158,514,000) |
Obrigações de dívida e juros
Em 30 de setembro de 2024, as obrigações de dívida da Multiplan incluíram:
- Notas PIK conversíveis sênior com um valor principal total de US $ 1.300 milhões.
- 5,750% Notas seniores com um valor principal total de US $ 1.300 milhões.
A despesa de juros para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi relatada em US $ 81.792.000.
MultiPlan Corporation (MPLN) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- MultiPlan Corporation (MPLN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of MultiPlan Corporation (MPLN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View MultiPlan Corporation (MPLN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.