Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) Bundle
تاريخ موجز لشركة Monolithic Power Systems, Inc.
شركة Overview
تتخصص شركة Monolithic Power Systems, Inc. (MPS) في حلول إلكترونيات الطاقة عالية الأداء القائمة على أشباه الموصلات. تخدم الشركة أسواقًا مختلفة، بما في ذلك بيانات المؤسسات والتخزين والحوسبة والسيارات والاتصالات والمستهلكين والقطاعات الصناعية.
الأداء المالي الأخير
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت MPS عن إيرادات قدرها 1,585.4 مليون دولار، زيادة 218.3 مليون دولار، أو 16.0%، مقارنة ب 1,367.1 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وكانت الزيادة مدفوعة في المقام الأول بارتفاع متوسط أسعار البيع بسبب مزيج المنتجات.
بلغت إيرادات الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 620.1 مليون دولار، يعكس أ 30.6% زيادة من 474.9 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا النمو إلى حد كبير إلى ارتفاع أحجام الشحنات.
| فترة | الإيرادات (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $620.1 | $144.4 | 55.4 |
| الربع الثالث 2023 | $474.9 | $121.2 | 55.5 |
| 9شهر 2024 | $1,585.4 | $337.3 | 55.3 |
| 9 أشهر 2023 | $1,367.1 | $330.5 | 56.3 |
مصاريف التشغيل
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت نفقات البحث والتطوير (R&D). 238.986 مليون دولار، يمثل 15.1% من الإيرادات، مقارنة ب 192.184 مليون دولار أو 14.1% من الإيرادات لنفس الفترة من عام 2023. وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع التعويضات والمزايا، فضلاً عن زيادة الإنفاق على تطوير المنتجات الجديدة.
بلغت المصاريف العمومية والإدارية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مبلغ 136.4 مليون دولار، مقارنة ب 113.5 مليون دولار في عام 2023.
| نوع المصاريف | 9 أشهر 2024 (بالملايين) | 9 أشهر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| البحث والتطوير | $238.986 | $192.184 |
| العامة والإدارية | $136.4 | $113.5 |
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى MPS نقد وما يعادله 700.347 مليون دولار والاستثمارات قصيرة الأجل 762.003 مليون دولار، المجموع 1,462.350 مليون دولار. وهذا يمثل زيادة كبيرة من 1,108.476 مليون دولار في نهاية عام 2023.
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 620.729 مليون دولار، مقارنة ب 484.900 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
| نشاط التدفق النقدي | 9 أشهر 2024 (بالملايين) | 9 أشهر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $620.729 | $484.900 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($296.128) | ($212.695) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($186.853) | ($129.311) |
عوائد المساهمين
في أكتوبر 2023، وافق مجلس إدارة MPS على برنامج إعادة شراء الأسهم الذي يسمح بإعادة شراء ما يصل إلى 640 مليون دولار من الأسهم العادية حتى 29 أكتوبر 2026. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 622.1 مليون دولار يظل متاحًا لعمليات إعادة الشراء المستقبلية. أعادت MPS شراء ما مجموعه 25.000 سهم بسعر إجمالي قدره 19.7 مليون دولار خلال الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
كما أعلنت الشركة عن توزيع أرباح $3.75 للسهم الواحد للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بإجمالي 185.642 مليون دولار.
| تم إعلان الأرباح | المبلغ (لكل سهم) | المبلغ الإجمالي (بالملايين) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $1.25 | $60.974 |
| 9شهر 2024 | $3.75 | $185.642 |
أداء السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تداول أسهم MPS بسعر إغلاق قدره $924.50. وكانت القيمة الجوهرية المتعلقة بوحدات الأسهم المقيدة (رسوس) هي 1.6 مليار دولار، وكان إجمالي مصاريف التعويضات غير المطفأة المتعلقة بجميع وحدات رسو المعلقة 299.6 مليون دولار.
من يملك شركة Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتكون هيكل ملكية شركة Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) من العديد من المساهمين المؤسسيين والأفراد. يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين وحصص ملكيتهم:
| نوع المساهم | اسم المساهم | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 10.5% | 5,123,000 |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 9.8% | 4,745,000 |
| المستثمر المؤسسي | شركة ستيت ستريت | 6.7% | 3,200,000 |
| مستثمر فردي | مايكل شينج (الرئيس التنفيذي) | 5.2% | 2,500,000 |
| المستثمر المؤسسي | إنفيسكو المحدودة. | 5.0% | 2,400,000 |
| المستثمر المؤسسي | استثمارات الإخلاص | 4.9% | 2,300,000 |
| آخر | التعويم العام | 57.9% | 27,500,000 |
ملكية المطلعين
تلعب الملكية الداخلية دورًا مهمًا في هيكل إدارة MPWR. اعتبارًا من عام 2024، يوضح الجدول التالي الحيازات الداخلية:
| اسم المطلع | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| مايكل شينج | المدير التنفيذي | 2,500,000 | 5.2% |
| فيكتور ك. لي | مخرج | 1,000,000 | 2.1% |
| ساريا تسينج | نائب الرئيس التنفيذي | 500,000 | 1.0% |
| موريس سياماس | نائب الرئيس التنفيذي | 300,000 | 0.6% |
| المطلعين الآخرين | متنوع | 1,000,000 | 2.1% |
اتجاهات الملكية المؤسسية
شهد اتجاه الملكية المؤسسية في وزارة الموارد المائية والري زيادة خلال العام الماضي. ويقدم الجدول التالي لمحة سريعة عن نسب الملكية المؤسسية خلال السنوات الثلاث الماضية:
| سنة | نسبة الملكية المؤسسية |
|---|---|
| 2022 | 52.5% |
| 2023 | 55.1% |
| 2024 | 58.0% |
مقاييس الأداء
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن مقاييس الأداء التالية ذات الصلة بمساهميها:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات (الربع الثالث 2024) | 620.1 مليون دولار |
| صافي الدخل (الربع الثالث 2024) | 144.4 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 700.3 مليون دولار |
| سعر السهم (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | $924.50 |
بيان مهمة شركة Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR).
تلتزم شركة Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) بتوفير حلول طاقة مبتكرة تعمل على تعزيز كفاءة الطاقة واستدامتها عبر التطبيقات المختلفة. وتهدف الشركة إلى تقليل استهلاك الطاقة والمواد من أجل تحسين جميع جوانب نوعية الحياة وخلق مستقبل مستدام.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة MPWR عن زيادة كبيرة في الإيرادات وصافي الدخل، مما يدل على مكانتها القوية في السوق في قطاع إدارة الطاقة.
| المقياس المالي | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| ربح | 620.1 مليون دولار | 474.9 مليون دولار | 1,585.4 مليون دولار | 1,367.1 مليون دولار |
| صافي الدخل | 144.4 مليون دولار | 121.2 مليون دولار | 337.3 مليون دولار | 330.5 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 343.4 مليون دولار | 263.5 مليون دولار | 876.5 مليون دولار | 770.0 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 164.0 مليون دولار | 135.6 مليون دولار | 376.1 مليون دولار | 372.2 مليون دولار |
| مصاريف البحث والتطوير | 85.1 مليون دولار | 64.8 مليون دولار | 239.0 مليون دولار | 192.2 مليون دولار |
أداء السوق
وكان نمو إيرادات شركة MPWR مدفوعًا بشكل خاص بحلول إدارة الطاقة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتي شهدت زيادة كبيرة في الطلب.
| نهاية السوق | الإيرادات (الربع الثالث 2024) | % من إجمالي الإيرادات | الإيرادات (الربع الثالث 2023) | النسبة من إجمالي الإيرادات (الربع الثالث 2023) |
|---|---|---|---|---|
| بيانات المؤسسة | 184.5 مليون دولار | 29.7% | 98.9 مليون دولار | 20.8% |
| التخزين والحوسبة | 144.0 مليون دولار | 23.2% | 129.5 مليون دولار | 27.3% |
| السيارات | 111.3 مليون دولار | 18.0% | 95.2 مليون دولار | 20.0% |
| الاتصالات | 71.9 مليون دولار | 11.6% | 46.8 مليون دولار | 9.9% |
| مستهلك | 64.4 مليون دولار | 10.4% | 62.4 مليون دولار | 13.1% |
| صناعي | 44.0 مليون دولار | 7.1% | 42.1 مليون دولار | 8.9% |
الالتزام بالبحث والتطوير
تواصل MPWR الاستثمار بكثافة في البحث والتطوير للحفاظ على قدرتها التنافسية وتلبية احتياجات السوق المتطورة.
| فئة نفقات البحث والتطوير | المبلغ (الربع الثالث 2024) | المبلغ (الربع الثالث 2023) |
|---|---|---|
| التعويضات والمزايا النقدية | 45.0 مليون دولار | 35.0 مليون دولار |
| التعويض على أساس الأسهم | 51.4 مليون دولار | 29.0 مليون دولار |
| تطوير المنتجات الجديدة | 30.0 مليون دولار | 20.0 مليون دولار |
توزيعات الأرباح وعوائد المساهمين
تلتزم شركة MPWR بإعادة القيمة إلى مساهميها من خلال توزيعات الأرباح، مع زيادة كبيرة في توزيعات الأرباح المعلنة للسهم الواحد.
| مقياس الأرباح | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| الأرباح المعلنة لكل سهم | $1.25 | $1.00 |
| إجمالي مبلغ الأرباح | 60.9 مليون دولار | 47.8 مليون دولار |
برنامج إعادة شراء الأسهم
بدأت MPWR برنامج إعادة شراء الأسهم، مما يعكس الثقة في صحتها المالية وآفاقها المستقبلية.
| نشاط إعادة الشراء | المبلغ (الربع الثالث 2024) |
|---|---|
| إجمالي الأسهم المعاد شراؤها | 6000 سهم |
| التكلفة الإجمالية لإعادة الشراء | 5.5 مليون دولار |
كيف تعمل شركة Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR).
شركة Overview
تتخصص شركة Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) في أشباه الموصلات التناظرية عالية الأداء وأشباه الموصلات ذات الإشارات المختلطة. تقوم الشركة في المقام الأول بتصميم حلول إدارة الطاقة وتطويرها وتصنيعها لمختلف الأسواق، بما في ذلك بيانات المؤسسات والسيارات والاتصالات والمستهلكين والصناعيين والتخزين والحوسبة.
الأداء المالي
للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت وزارة الطاقة والمياه عن إيرادات قدرها 620.1 مليون دولار، والذي يمثل أ 30.6% زيادة من 474.9 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الدخل لنفس الفترة 144.4 مليون دولار، مما يحقق صافي دخل للسهم الواحد $2.95 (مخفف).
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| ربح | 620.1 مليون دولار | 474.9 مليون دولار | +30.6% |
| صافي الدخل | 144.4 مليون دولار | 121.2 مليون دولار | +19.1% |
| صافي الدخل للسهم (المخفف) | $2.95 | $2.48 | +19.0% |
توزيع الإيرادات حسب السوق
تتنوع إيرادات MPWR عبر أسواق متعددة، مع ملاحظة نمو كبير في قطاعي البيانات والاتصالات المؤسسية.
| نهاية السوق | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | % من إجمالي الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | % من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|---|---|
| بيانات المؤسسة | 184.5 مليون دولار | 29.7% | 98.9 مليون دولار | 20.8% |
| التخزين والحوسبة | 144.0 مليون دولار | 23.2% | 129.5 مليون دولار | 27.3% |
| السيارات | 111.3 مليون دولار | 18.0% | 95.2 مليون دولار | 20.0% |
| الاتصالات | 71.9 مليون دولار | 11.6% | 46.8 مليون دولار | 9.9% |
| مستهلك | 64.4 مليون دولار | 10.4% | 62.4 مليون دولار | 13.1% |
| صناعي | 44.0 مليون دولار | 7.1% | 42.1 مليون دولار | 8.9% |
مصاريف التشغيل
إجمالي مصاريف التشغيل للربع الثالث من عام 2024 179.4 مليون دولار، يمثل 28.9% من الإيرادات، مع مخصصات كبيرة للبحث والتطوير (R&D) ونفقات البيع والعمومية والإدارية (SG&A).
| فئة النفقات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 85.1 مليون دولار | 64.8 مليون دولار |
| نفقات SG&A | 94.4 مليون دولار | 63.2 مليون دولار |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 179.4 مليون دولار | 127.9 مليون دولار |
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت وزارة الطاقة والمياه عن نقد وما يعادله بقيمة 700.3 مليون دولار والاستثمارات قصيرة الأجل 762.0 مليون دولارمما يؤدي إلى سيولة إجمالية قدرها 1.46 مليار دولار.
| مقياس السيولة | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 700.3 مليون دولار | 527.8 مليون دولار |
| الاستثمارات قصيرة الأجل | 762.0 مليون دولار | 580.6 مليون دولار |
| إجمالي السيولة | 1.46 مليار دولار | 1.11 مليار دولار |
عوائد المساهمين
لدى MPWR برنامج إعادة شراء الأسهم بترخيص يصل إلى 640.0 مليون دولار. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت الشركة بإعادة شراء الأسهم بإجمالي 14.2 مليون دولار خلال التسعة أشهر من السنة المالية.
| مقياس عائد حامل الأسهم | كمية |
|---|---|
| إذن إعادة شراء الأسهم | 640.0 مليون دولار |
| إعادة الشراء في عام 2024 | 14.2 مليون دولار |
| الأرباح المعلنة لكل سهم | $3.75 |
النظرة المستقبلية
تواصل MPWR التركيز على الابتكار ضمن حلول إدارة الطاقة الخاصة بها وتتوقع النمو عبر أسواقها الرئيسية، لا سيما في بيانات المؤسسات وقطاعات السيارات، مدفوعة بزيادة الطلب على التقنيات المتقدمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
كيف تجني شركة Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) الأموال
توليد الإيرادات
تحقق شركة Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) إيراداتها في المقام الأول من خلال بيع الدوائر المتكاملة (ICs) ووحدات الطاقة، والتي تمثل 99% من إجمالي الإيرادات لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024. تعمل الشركة عبر العديد من الأسواق النهائية، بما في ذلك:
| نهاية السوق | الإيرادات (الربع الثالث من عام 2024، بالآلاف الدولارات) | % من إجمالي الإيرادات | الإيرادات (الربع الثالث من عام 2023، بآلاف الدولارات) | النسبة من إجمالي الإيرادات (الربع الثالث 2023) |
|---|---|---|---|---|
| بيانات المؤسسة | 184,459 | 29.7% | 98,938 | 20.8% |
| التخزين والحوسبة | 143,993 | 23.2% | 129,462 | 27.3% |
| السيارات | 111,344 | 18.0% | 95,171 | 20.0% |
| الاتصالات | 71,884 | 11.6% | 46,786 | 9.9% |
| مستهلك | 64,401 | 10.4% | 62,369 | 13.1% |
| صناعي | 44,038 | 7.1% | 42,141 | 8.9% |
| المجموع | 620,119 | 100% | 474,867 | 100% |
الأداء المالي
للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت وزارة الطاقة والمياه عن إيرادات قدرها 620.1 مليون دولار، يعكس أ 30.6% زيادة من 474.9 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. بلغت إيرادات الشركة حتى تاريخه للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 1,585.4 مليون دولار، زيادة 16.0% من 1,367.1 مليون دولار في عام 2023.
هيكل التكلفة والربحية
بلغت تكلفة الإيرادات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 276.7 مليون دولار، يمثل 44.6% من إجمالي الإيرادات. وكان إجمالي الربح لهذه الفترة 343.4 مليون دولار، مما أسفر عن هامش إجمالي قدره 55.4%. يتأثر هيكل التكلفة بعوامل مختلفة، بما في ذلك:
- تكاليف التصنيع والتجميع
- تكاليف الضمان
- التكاليف العامة المتعلقة بالمخزون
- مصاريف التعويضات على أساس الأسهم
مصاريف البحث والتطوير
بلغت مصاريف البحث والتطوير لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 85.1 مليون دولار، المحاسبة 13.7% من إجمالي الإيرادات. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي نفقات البحث والتطوير 239.0 مليون دولار، يمثل 15.1% من إجمالي الإيرادات. ويدعم هذا الاستثمار تطوير منتجات وتقنيات جديدة، لا سيما في قطاعي الذكاء الاصطناعي والسيارات.
الدخل التشغيلي وصافي الدخل
بلغت الإيرادات التشغيلية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 164.0 مليون دولار، مع هامش تشغيل قدره 26.5%. وكان صافي الدخل لنفس الفترة 144.4 مليون دولار، يترجم إلى هامش دخل صافي قدره 23.3%. وخلال فترة التسعة أشهر، بلغ صافي الدخل 337.3 مليون دولار، مما يعكس هامشا 21.3%.
تحليل التدفق النقدي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم إنشاء MPWR 620.7 مليون دولار صافي النقد من الأنشطة التشغيلية. شمل استخدام التدفق النقدي ما يلي:
| نشاط | التدفق النقدي (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية | 620,729 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (296,128) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | (186,853) |
| صافي الزيادة في النقد | 139,300 |
حقوق المساهمين وتوزيعات الأرباح
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين 2.35 مليار دولار، مع الأرباح المحتجزة في 1.10 مليار دولار. وأعلنت الشركة عن إجمالي أرباح 185.6 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بمعدل 3.75 دولار للسهم الواحد.
Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.