Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) Bundle
Uma breve história da Monolithic Power Systems, Inc.
Empresa Overview
A Monolithic Power Systems, Inc. (MPS) é especializada em soluções eletrônicas de energia semicondutores de alto desempenho. A empresa atende a vários mercados, incluindo dados corporativos, armazenamento e computação, setores automotivos, comunicações, consumidores e industriais.
Desempenho financeiro recente
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os parlamentares relataram uma receita de US $ 1.585,4 milhões, um aumento de US $ 218,3 milhões, ou 16.0%, comparado com US $ 1.367,1 milhões Pelo mesmo período em 2023. O aumento foi impulsionado principalmente por preços médios de venda mais altos devido ao mix de produtos.
A receita dos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 620,1 milhões, refletindo a 30.6% aumento de US $ 474,9 milhões No mesmo período de 2023. Esse crescimento foi amplamente atribuído a volumes de remessa mais altos.
| Período | Receita (em milhões) | Lucro líquido (em milhões) | Margem bruta (%) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $620.1 | $144.4 | 55.4 |
| Q3 2023 | $474.9 | $121.2 | 55.5 |
| 9m 2024 | $1,585.4 | $337.3 | 55.3 |
| 9m 2023 | $1,367.1 | $330.5 | 56.3 |
Despesas operacionais
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas de pesquisa e desenvolvimento (P&D) foram US $ 238,986 milhões, representando 15.1% de receita, comparada a US $ 192,184 milhões ou 14.1% de receita para o mesmo período em 2023. Esse aumento foi atribuído a maior remuneração e benefícios, além de aumentar os gastos no desenvolvimento de novos produtos.
Despesas gerais e administrativas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 136,4 milhões, comparado com US $ 113,5 milhões em 2023.
| Tipo de despesa | 9m 2024 (em milhões) | 9m 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $238.986 | $192.184 |
| Geral e Administrativo | $136.4 | $113.5 |
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, os parlamentares tinham dinheiro e equivalentes de dinheiro de US $ 700,347 milhões e investimentos de curto prazo de US $ 762,003 milhões, totalizando US $ 1.462,350 milhões. Isso representa um aumento significativo de US $ 1.108,476 milhões No final de 2023.
O caixa líquido fornecido por atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 620,729 milhões, comparado com US $ 484,900 milhões para o mesmo período em 2023.
| Atividade de fluxo de caixa | 9m 2024 (em milhões) | 9m 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $620.729 | $484.900 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($296.128) | ($212.695) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | ($186.853) | ($129.311) |
Retornos dos acionistas
Em outubro de 2023, o Conselho de Administração da MPS aprovou um programa de recompra de ações, permitindo a recompra de até US $ 640 milhões de ações ordinárias até 29 de outubro de 2026. Em 30 de setembro de 2024, US $ 622,1 milhões permanece disponível para futuras recompras. Os parlamentares recompraram um total de 25.000 ações por um preço agregado de US $ 19,7 milhões Durante os três e nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024.
A empresa também declarou dividendos de $3.75 por ação nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizando US $ 185,642 milhões.
| Dividendo declarado | Valor (por ação) | Valor total (em milhões) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $1.25 | $60.974 |
| 9m 2024 | $3.75 | $185.642 |
Desempenho do mercado
Em 30 de setembro de 2024, as ações da MPS estavam sendo negociadas a um preço de fechamento de $924.50. O valor intrínseco relacionado a unidades de estoque restrito adquirido (RSUs) foi US $ 1,6 bilhãoe a despesa de remuneração não amortizada total relacionada a todas as RSUs pendentes foi US $ 299,6 milhões.
A Who é proprietário da Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR)
Principais acionistas
A partir de 2024, a estrutura de propriedade da Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) consiste em vários acionistas institucionais e individuais. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas participações de propriedade:
| Tipo de acionista | Nome do acionista | Porcentagem de propriedade | Ações pertencentes |
|---|---|---|---|
| Investidor institucional | O Vanguard Group, Inc. | 10.5% | 5,123,000 |
| Investidor institucional | BlackRock, Inc. | 9.8% | 4,745,000 |
| Investidor institucional | State Street Corporation | 6.7% | 3,200,000 |
| Investidor individual | Michael Hsing (CEO) | 5.2% | 2,500,000 |
| Investidor institucional | Invesco Ltd. | 5.0% | 2,400,000 |
| Investidor institucional | Fidelity Investments | 4.9% | 2,300,000 |
| Outro | Flutuação pública | 57.9% | 27,500,000 |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada desempenha um papel significativo na estrutura de governança da MPWR. A partir de 2024, a tabela a seguir descreve as participações internas:
| Nome Insider | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Michael Hsing | CEO | 2,500,000 | 5.2% |
| Victor K. Lee | Diretor | 1,000,000 | 2.1% |
| Saria Tseng | Vice -presidente executivo | 500,000 | 1.0% |
| Maurice Sciammas | Vice -presidente executivo | 300,000 | 0.6% |
| Outros insiders | Vários | 1,000,000 | 2.1% |
Tendências de propriedade institucional
A tendência da propriedade institucional na MPWR viu um aumento no ano passado. A tabela a seguir fornece um instantâneo de porcentagens de propriedade institucional nos últimos três anos:
| Ano | Porcentagem de propriedade institucional |
|---|---|
| 2022 | 52.5% |
| 2023 | 55.1% |
| 2024 | 58.0% |
Métricas de desempenho
Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou as seguintes métricas de desempenho relevantes para seus acionistas:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Receita total (terceiro trimestre 2024) | US $ 620,1 milhões |
| Lucro líquido (terceiro trimestre 2024) | US $ 144,4 milhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 700,3 milhões |
| Preço das ações (em 30 de setembro de 2024) | $924.50 |
Declaração de missão Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR)
A Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) está comprometida em fornecer soluções inovadoras de energia que aumentam a eficiência e a sustentabilidade energéticas em várias aplicações. A empresa pretende reduzir o consumo de energia e material, a fim de melhorar todos os aspectos da qualidade de vida e criar um futuro sustentável.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a MPWR relatou um aumento significativo na receita e no lucro líquido, demonstrando sua forte posição de mercado no setor de gerenciamento de energia.
| Métrica financeira | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | US $ 620,1 milhões | US $ 474,9 milhões | US $ 1.585,4 milhões | US $ 1.367,1 milhões |
| Resultado líquido | US $ 144,4 milhões | US $ 121,2 milhões | US $ 337,3 milhões | US $ 330,5 milhões |
| Lucro bruto | US $ 343,4 milhões | US $ 263,5 milhões | US $ 876,5 milhões | US $ 770,0 milhões |
| Receita operacional | US $ 164,0 milhões | US $ 135,6 milhões | US $ 376,1 milhões | US $ 372,2 milhões |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 85,1 milhões | US $ 64,8 milhões | US $ 239,0 milhões | US $ 192,2 milhões |
Desempenho do mercado
O crescimento da receita da MPWR foi particularmente impulsionado por suas soluções de gerenciamento de energia para aplicações de IA, que tiveram um aumento substancial na demanda.
| Mercado final | Receita (Q3 2024) | % da receita total | Receita (Q3 2023) | % da receita total (terceiro trimestre 2023) |
|---|---|---|---|---|
| Dados corporativos | US $ 184,5 milhões | 29.7% | US $ 98,9 milhões | 20.8% |
| Armazenamento e computação | US $ 144,0 milhões | 23.2% | US $ 129,5 milhões | 27.3% |
| Automotivo | US $ 111,3 milhões | 18.0% | US $ 95,2 milhões | 20.0% |
| Comunicações | US $ 71,9 milhões | 11.6% | US $ 46,8 milhões | 9.9% |
| Consumidor | US $ 64,4 milhões | 10.4% | US $ 62,4 milhões | 13.1% |
| Industrial | US $ 44,0 milhões | 7.1% | US $ 42,1 milhões | 8.9% |
Compromisso de pesquisa e desenvolvimento
A MPWR continua a investir pesadamente em pesquisa e desenvolvimento para manter sua vantagem competitiva e atender às necessidades de mercado em evolução.
| Categoria de despesa de P&D | Valor (Q3 2024) | Valor (Q3 2023) |
|---|---|---|
| Compensação e benefícios em dinheiro | US $ 45,0 milhões | US $ 35,0 milhões |
| Remuneração baseada em ações | US $ 51,4 milhões | US $ 29,0 milhões |
| Desenvolvimento de novos produtos | US $ 30,0 milhões | US $ 20,0 milhões |
Dividendos e devoluções de acionistas
A MPWR está comprometida em retornar o valor aos seus acionistas por meio de dividendos, com um aumento significativo no dividendo declarado por ação.
| Métrica de dividendos | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Dividendo declarado por ação | $1.25 | $1.00 |
| Quantidade total de dividendos | US $ 60,9 milhões | US $ 47,8 milhões |
Programa de recompra de ações
A MPWR iniciou um programa de recompra de ações, refletindo a confiança em sua saúde financeira e perspectivas futuras.
| Atividade de recompra | Valor (Q3 2024) |
|---|---|
| Total de ações recompradas | 6.000 ações |
| Custo total da recompra | US $ 5,5 milhões |
Como funciona a Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR)
Empresa Overview
A Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) é especializada em semicondutores analógicos de alto desempenho e de sinal misto. A empresa projeta principalmente, desenvolve e fabrica soluções de gerenciamento de energia para vários mercados, incluindo dados corporativos, automotivo, comunicações, consumidores, industriais e de armazenamento e computação.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o MPWR informou a receita de US $ 620,1 milhões, que representa um 30.6% aumento de US $ 474,9 milhões no mesmo período de 2023. O lucro líquido para o mesmo período foi US $ 144,4 milhões, produzindo um lucro líquido por ação de $2.95 (diluído).
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 620,1 milhões | US $ 474,9 milhões | +30.6% |
| Resultado líquido | US $ 144,4 milhões | US $ 121,2 milhões | +19.1% |
| Lucro líquido por ação (diluído) | $2.95 | $2.48 | +19.0% |
Partida de receita por mercado
A receita da MPWR é diversificada em vários mercados, com um crescimento significativo observado nos setores de dados e comunicações corporativos.
| Mercado final | Q3 2024 Receita | % da receita total | Q3 2023 Receita | % da receita total |
|---|---|---|---|---|
| Dados corporativos | US $ 184,5 milhões | 29.7% | US $ 98,9 milhões | 20.8% |
| Armazenamento e computação | US $ 144,0 milhões | 23.2% | US $ 129,5 milhões | 27.3% |
| Automotivo | US $ 111,3 milhões | 18.0% | US $ 95,2 milhões | 20.0% |
| Comunicações | US $ 71,9 milhões | 11.6% | US $ 46,8 milhões | 9.9% |
| Consumidor | US $ 64,4 milhões | 10.4% | US $ 62,4 milhões | 13.1% |
| Industrial | US $ 44,0 milhões | 7.1% | US $ 42,1 milhões | 8.9% |
Despesas operacionais
Despesas operacionais para o terceiro trimestre de 2024 US $ 179,4 milhões, representando 28.9% de receita, com alocações significativas à pesquisa e desenvolvimento (P&D) e despesas de venda, general e administrativa (SG&A).
| Categoria de despesa | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Despesas de P&D | US $ 85,1 milhões | US $ 64,8 milhões |
| Despesas da SG&A | US $ 94,4 milhões | US $ 63,2 milhões |
| Despesas operacionais totais | US $ 179,4 milhões | US $ 127,9 milhões |
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, MPWR relatou dinheiro e equivalentes de caixa de US $ 700,3 milhões e investimentos de curto prazo de US $ 762,0 milhões, levando à liquidez total de US $ 1,46 bilhão.
| Métrica de liquidez | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 700,3 milhões | US $ 527,8 milhões |
| Investimentos de curto prazo | US $ 762,0 milhões | US $ 580,6 milhões |
| Liquidez total | US $ 1,46 bilhão | US $ 1,11 bilhão |
Retornos dos acionistas
MPWR tem um programa de recompra de ações com uma autorização de até US $ 640,0 milhões. Em 30 de setembro de 2024, a empresa recompra as ações totalizando US $ 14,2 milhões durante os nove meses do ano fiscal.
| Métrica de retorno dos acionistas | Quantia |
|---|---|
| Autorização de recompra de ações | US $ 640,0 milhões |
| Recompra em 2024 | US $ 14,2 milhões |
| Dividendos declarados por ação | $3.75 |
Perspectivas futuras
O MPWR continua a se concentrar na inovação em suas soluções de gerenciamento de energia e antecipa o crescimento em seus principais mercados, particularmente em dados corporativos e setores automotivos, impulsionados pelo aumento da demanda por tecnologias avançadas e aplicativos de IA.
Como Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) ganha dinheiro
Geração de receita
A Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) gera principalmente receita através da venda de circuitos integrados (ICS) e módulos de energia, que foram responsáveis por 99% de receita total nos três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024. A empresa opera em vários mercados finais, incluindo:
| Mercado final | Receita (Q3 2024, $ em milhares) | % da receita total | Receita (Q3 2023, $ em milhares) | % da receita total (terceiro trimestre 2023) |
|---|---|---|---|---|
| Dados corporativos | 184,459 | 29.7% | 98,938 | 20.8% |
| Armazenamento e computação | 143,993 | 23.2% | 129,462 | 27.3% |
| Automotivo | 111,344 | 18.0% | 95,171 | 20.0% |
| Comunicações | 71,884 | 11.6% | 46,786 | 9.9% |
| Consumidor | 64,401 | 10.4% | 62,369 | 13.1% |
| Industrial | 44,038 | 7.1% | 42,141 | 8.9% |
| Total | 620,119 | 100% | 474,867 | 100% |
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o MPWR relatou receitas de US $ 620,1 milhões, refletindo a 30.6% aumento de US $ 474,9 milhões No mesmo período de 2023. A receita acumulada no acumulamento da empresa nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 1.585,4 milhões, um aumento de 16.0% de US $ 1.367,1 milhões em 2023.
Estrutura de custos e lucratividade
O custo da receita para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 276,7 milhões, representando 44.6% de receita total. O lucro bruto para esse período foi US $ 343,4 milhões, produzindo uma margem bruta de 55.4%. A estrutura de custos é influenciada por vários fatores, incluindo:
- Custos de fabricação e montagem
- Custos de garantia
- Custos indiretos relacionados ao inventário
- Despesas de compensação baseadas em ações
Despesas de pesquisa e desenvolvimento (P&D)
As despesas de P&D nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram US $ 85,1 milhões, contabilizando 13.7% de receita total. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas de P&D totalizaram US $ 239,0 milhões, representando 15.1% de receita total. Esse investimento suporta o desenvolvimento de novos produtos e tecnologias, particularmente nos setores de IA e automotivo.
Lucro operacional e lucro líquido
O lucro operacional nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 164,0 milhões, com uma margem operacional de 26.5%. O lucro líquido para o mesmo período foi US $ 144,4 milhões, traduzindo para uma margem de lucro líquido de 23.3%. Pelo período de nove meses, o lucro líquido foi US $ 337,3 milhões, refletindo uma margem de 21.3%.
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o MPWR gerado US $ 620,7 milhões em caixa líquido de atividades operacionais. A utilização do fluxo de caixa incluiu:
| Atividade | Fluxo de caixa ($ em milhares) |
|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | 620,729 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | (296,128) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | (186,853) |
| Aumento líquido em dinheiro | 139,300 |
Patrimônio líquido e dividendos
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio total dos acionistas era US $ 2,35 bilhões, com lucros retidos em US $ 1,10 bilhão. A empresa declarou dividendos totalizando US $ 185,6 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a uma taxa de US $ 3,75 por ação.
Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.