Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) Bundle
Una breve historia de Monolithic Power Systems, Inc.
Compañía Overview
Monolithic Power Systems, Inc. (MPS) se especializa en soluciones electrónicas de potencia basadas en semiconductores de alto rendimiento. La compañía sirve varios mercados, incluidos los sectores de datos, almacenamiento e informática, automotriz, comunicaciones, consumidores e industriales.
Desempeño financiero reciente
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los parlamentarios informaron un ingreso de $ 1,585.4 millones, un aumento de $ 218.3 millones, o 16.0%, en comparación con $ 1,367.1 millones para el mismo período en 2023. El aumento fue impulsado principalmente por precios de venta promedio más altos debido a la combinación de productos.
Los ingresos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 620.1 millones, reflejando un 30.6% aumentar de $ 474.9 millones En el mismo período de 2023. Este crecimiento se atribuyó en gran medida a mayores volúmenes de envío.
| Período | Ingresos (en millones) | Ingresos netos (en millones) | Margen bruto (%) |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | $620.1 | $144.4 | 55.4 |
| P3 2023 | $474.9 | $121.2 | 55.5 |
| 9m 2024 | $1,585.4 | $337.3 | 55.3 |
| 9m 2023 | $1,367.1 | $330.5 | 56.3 |
Gastos operativos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos de investigación y desarrollo (I + D) fueron $ 238.986 millones, representando 15.1% de ingresos, en comparación con $ 192.184 millones o 14.1% de ingresos para el mismo período en 2023. Este aumento se atribuyó a una mayor compensación y beneficios, así como un mayor gasto en el desarrollo de nuevos productos.
Los gastos generales y administrativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, ascendieron a $ 136.4 millones, en comparación con $ 113.5 millones en 2023.
| Tipo de gasto | 9m 2024 (en millones) | 9m 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $238.986 | $192.184 |
| General y administrativo | $136.4 | $113.5 |
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, los parlamentarios tenían efectivo y equivalentes de efectivo de $ 700.347 millones e inversiones a corto plazo de $ 762.003 millones, total $ 1,462.350 millones. Esto representa un aumento significativo de $ 1,108.476 millones A finales de 2023.
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 620.729 millones, en comparación con $ 484.900 millones para el mismo período en 2023.
| Actividad de flujo de efectivo | 9m 2024 (en millones) | 9m 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $620.729 | $484.900 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($296.128) | ($212.695) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($186.853) | ($129.311) |
Rendimiento de los accionistas
En octubre de 2023, la junta directiva de los parlamentarios aprobó un programa de recompra de acciones que permite la recompra de hasta $ 640 millones de acciones comunes hasta el 29 de octubre de 2026. Al 30 de septiembre de 2024, $ 622.1 millones permanece disponible para futuras recompras. Los parlamentarios recompraron un total de 25,000 acciones por un precio agregado de $ 19.7 millones Durante los tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
La compañía también declaró dividendos de $3.75 por acción para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizando $ 185.642 millones.
| Dividendo declarado | Cantidad (por acción) | Cantidad total (en millones) |
|---|---|---|
| P3 2024 | $1.25 | $60.974 |
| 9m 2024 | $3.75 | $185.642 |
Rendimiento del mercado
Al 30 de septiembre de 2024, las acciones de MPS se cotizaban a un precio de cierre de $924.50. El valor intrínseco relacionado con las unidades de acciones restringidas adquiridas (RSU) fue $ 1.6 mil millonesy el gasto total de compensación no amortizado relacionado con todas las RSU pendientes fue $ 299.6 millones.
A Who posee Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) consiste en varios accionistas institucionales e individuales. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivas apuestas de propiedad:
| Tipo de accionista | Nombre del accionista | Porcentaje de propiedad | Acciones de propiedad |
|---|---|---|---|
| Inversor institucional | The Vanguard Group, Inc. | 10.5% | 5,123,000 |
| Inversor institucional | Blackrock, Inc. | 9.8% | 4,745,000 |
| Inversor institucional | State Street Corporation | 6.7% | 3,200,000 |
| Inversor individual | Michael Hsing (CEO) | 5.2% | 2,500,000 |
| Inversor institucional | Invesco Ltd. | 5.0% | 2,400,000 |
| Inversor institucional | Inversiones de fidelidad | 4.9% | 2,300,000 |
| Otro | Flotador público | 57.9% | 27,500,000 |
Propiedad interna
La propiedad interna juega un papel importante en la estructura de gobernanza de MPWR. A partir de 2024, la siguiente tabla describe las participaciones internas:
| Nombre interno | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| Michael Hsing | CEO | 2,500,000 | 5.2% |
| Victor K. Lee | Director | 1,000,000 | 2.1% |
| Saria tseng | VP ejecutivo | 500,000 | 1.0% |
| Maurice Sciammas | VP ejecutivo | 300,000 | 0.6% |
| Otros expertos | Varios | 1,000,000 | 2.1% |
Tendencias de propiedad institucional
La tendencia de la propiedad institucional en MPWR ha visto un aumento durante el año pasado. La siguiente tabla proporciona una instantánea de porcentajes de propiedad institucional en los últimos tres años:
| Año | Porcentaje de propiedad institucional |
|---|---|
| 2022 | 52.5% |
| 2023 | 55.1% |
| 2024 | 58.0% |
Métricas de rendimiento
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó las siguientes métricas de desempeño relevantes para sus accionistas:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ingresos totales (tercer trimestre 2024) | $ 620.1 millones |
| Ingresos netos (tercer trimestre 2024) | $ 144.4 millones |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 700.3 millones |
| Precio de las acciones (a partir del 30 de septiembre de 2024) | $924.50 |
Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) Declaración de misión
Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) se compromete a proporcionar soluciones de energía innovadores que mejoren la eficiencia energética y la sostenibilidad en diversas aplicaciones. La compañía tiene como objetivo reducir el consumo de energía y material para mejorar todos los aspectos de la calidad de vida y crear un futuro sostenible.
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, MPWR informó un aumento significativo en los ingresos y los ingresos netos, lo que demuestra su fuerte posición de mercado en el sector de gestión de energía.
| Métrica financiera | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 620.1 millones | $ 474.9 millones | $ 1,585.4 millones | $ 1,367.1 millones |
| Lngresos netos | $ 144.4 millones | $ 121.2 millones | $ 337.3 millones | $ 330.5 millones |
| Beneficio bruto | $ 343.4 millones | $ 263.5 millones | $ 876.5 millones | $ 770.0 millones |
| Ingreso operativo | $ 164.0 millones | $ 135.6 millones | $ 376.1 millones | $ 372.2 millones |
| Gastos de investigación y desarrollo | $ 85.1 millones | $ 64.8 millones | $ 239.0 millones | $ 192.2 millones |
Rendimiento del mercado
El crecimiento de los ingresos de MPWR ha sido particularmente impulsado por sus soluciones de gestión de energía para aplicaciones de IA, que vio un aumento sustancial en la demanda.
| Mercado final | Ingresos (tercer trimestre 2024) | % de ingresos totales | Ingresos (tercer trimestre de 2023) | % de ingresos totales (tercer trimestre de 2023) |
|---|---|---|---|---|
| Datos empresariales | $ 184.5 millones | 29.7% | $ 98.9 millones | 20.8% |
| Almacenamiento y computación | $ 144.0 millones | 23.2% | $ 129.5 millones | 27.3% |
| Automotor | $ 111.3 millones | 18.0% | $ 95.2 millones | 20.0% |
| Comunicación | $ 71.9 millones | 11.6% | $ 46.8 millones | 9.9% |
| Consumidor | $ 64.4 millones | 10.4% | $ 62.4 millones | 13.1% |
| Industrial | $ 44.0 millones | 7.1% | $ 42.1 millones | 8.9% |
Compromiso de investigación y desarrollo
MPWR continúa invirtiendo mucho en investigación y desarrollo para mantener su ventaja competitiva y abordar las necesidades de mercado en evolución.
| Categoría de gastos de I + D | Cantidad (tercer trimestre 2024) | Cantidad (tercer trimestre 2023) |
|---|---|---|
| Compensación y beneficios en efectivo | $ 45.0 millones | $ 35.0 millones |
| Compensación basada en acciones | $ 51.4 millones | $ 29.0 millones |
| Desarrollo de nuevos productos | $ 30.0 millones | $ 20.0 millones |
Dividendos y devoluciones de accionistas
MPWR se ha comprometido a devolver el valor a sus accionistas a través de dividendos, con un aumento significativo en el dividendo declarado por acción.
| Métrico de dividendos | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Dividendo declarado por acción | $1.25 | $1.00 |
| Cantidad total de dividendos | $ 60.9 millones | $ 47.8 millones |
Programa de recompra de acciones
MPWR ha iniciado un programa de recompra de acciones, que refleja la confianza en su salud financiera y sus perspectivas futuras.
| Actividad de recompra | Cantidad (tercer trimestre 2024) |
|---|---|
| Total de acciones recomprasadas | 6,000 acciones |
| Costo total de la recompra | $ 5.5 millones |
Cómo funciona Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR)
Compañía Overview
Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) se especializa en semiconductores analógicos de alto rendimiento y de señal mixta. La compañía diseña principalmente, desarrolla y fabrica soluciones de gestión de energía para varios mercados, incluidos datos empresariales, automotriz, comunicaciones, consumidores, industriales e almacenamiento y computación.
Desempeño financiero
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, MPWR informó ingresos de $ 620.1 millones, que representa un 30.6% aumentar de $ 474.9 millones en el mismo período de 2023. El ingreso neto para el mismo período fue $ 144.4 millones, produciendo un ingreso neto por acción de $2.95 (diluido).
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 620.1 millones | $ 474.9 millones | +30.6% |
| Lngresos netos | $ 144.4 millones | $ 121.2 millones | +19.1% |
| Ingresos netos por acción (diluido) | $2.95 | $2.48 | +19.0% |
Desglose de ingresos por mercado
Los ingresos de MPWR se diversifican en múltiples mercados, con un crecimiento significativo observado en los sectores de datos y comunicaciones empresariales.
| Mercado final | P3 2024 Ingresos | % de ingresos totales | T3 2023 Ingresos | % de ingresos totales |
|---|---|---|---|---|
| Datos empresariales | $ 184.5 millones | 29.7% | $ 98.9 millones | 20.8% |
| Almacenamiento y computación | $ 144.0 millones | 23.2% | $ 129.5 millones | 27.3% |
| Automotor | $ 111.3 millones | 18.0% | $ 95.2 millones | 20.0% |
| Comunicación | $ 71.9 millones | 11.6% | $ 46.8 millones | 9.9% |
| Consumidor | $ 64.4 millones | 10.4% | $ 62.4 millones | 13.1% |
| Industrial | $ 44.0 millones | 7.1% | $ 42.1 millones | 8.9% |
Gastos operativos
Los gastos operativos para el tercer trimestre 2024 totalizaron $ 179.4 millones, representando 28.9% de ingresos, con asignaciones significativas a la investigación y el desarrollo (I + D) y los gastos de venta, general y administrativo (SG&A).
| Categoría de gastos | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Gastos de I + D | $ 85.1 millones | $ 64.8 millones |
| Gastos de SG y A | $ 94.4 millones | $ 63.2 millones |
| Gastos operativos totales | $ 179.4 millones | $ 127.9 millones |
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, MPWR reportó efectivo y equivalentes de efectivo de $ 700.3 millones e inversiones a corto plazo de $ 762.0 millones, lo que lleva a la liquidez total de $ 1.46 mil millones.
| Liquidez métrica | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 700.3 millones | $ 527.8 millones |
| Inversiones a corto plazo | $ 762.0 millones | $ 580.6 millones |
| Liquidez total | $ 1.46 mil millones | $ 1.11 mil millones |
Rendimiento de los accionistas
MPWR tiene un programa de recompra de acciones con una autorización de hasta $ 640.0 millones. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía recompra acciones por un total $ 14.2 millones durante los nueve meses del año fiscal.
| Métrica de devolución de accionistas | Cantidad |
|---|---|
| Autorización de recompra de acciones | $ 640.0 millones |
| Recompras en 2024 | $ 14.2 millones |
| Dividendos declarados por acción | $3.75 |
Perspectiva futura
MPWR continúa enfocándose en la innovación dentro de sus soluciones de gestión de energía y anticipa el crecimiento en sus mercados clave, particularmente en datos empresariales y sectores automotrices, impulsados por la creciente demanda de tecnologías avanzadas y aplicaciones de IA.
Cómo Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) gana dinero
Generación de ingresos
Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) genera principalmente ingresos a través de la venta de circuitos integrados (ICS) y módulos de potencia, que se explicaron 99% de ingresos totales para los tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. La compañía opera en varios mercados finales, incluidos:
| Mercado final | Ingresos (tercer trimestre de 2024, $ en miles) | % de ingresos totales | Ingresos (tercer trimestre de 2023, $ en miles) | % de ingresos totales (tercer trimestre de 2023) |
|---|---|---|---|---|
| Datos empresariales | 184,459 | 29.7% | 98,938 | 20.8% |
| Almacenamiento y computación | 143,993 | 23.2% | 129,462 | 27.3% |
| Automotor | 111,344 | 18.0% | 95,171 | 20.0% |
| Comunicación | 71,884 | 11.6% | 46,786 | 9.9% |
| Consumidor | 64,401 | 10.4% | 62,369 | 13.1% |
| Industrial | 44,038 | 7.1% | 42,141 | 8.9% |
| Total | 620,119 | 100% | 474,867 | 100% |
Desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, MPWR informó ingresos de $ 620.1 millones, reflejando un 30.6% aumentar de $ 474.9 millones en el mismo período de 2023. Los ingresos de la compañía hasta la fecha en los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 1,585.4 millones, un aumento de 16.0% de $ 1,367.1 millones en 2023.
Estructura de costos y rentabilidad
El costo de los ingresos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 276.7 millones, representando 44.6% de ingresos totales. La ganancia bruta para este período fue $ 343.4 millones, produciendo un margen bruto de 55.4%. La estructura de costos está influenciada por varios factores, incluidos:
- Costos de fabricación y ensamblaje
- Costos de garantía
- Costos generales relacionados con el inventario
- Gastos de compensación basados en acciones
Gastos de investigación y desarrollo (I + D)
Los gastos de I + D para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 85.1 millones, contabilidad de 13.7% de ingresos totales. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos de I + D totalizaron $ 239.0 millones, representando 15.1% de ingresos totales. Esta inversión respalda el desarrollo de nuevos productos y tecnologías, particularmente dentro de los sectores AI y automotriz.
Ingresos operativos e ingresos netos
Los ingresos operativos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 164.0 millones, con un margen operativo de 26.5%. El ingreso neto para el mismo período fue $ 144.4 millones, traduciendo a un margen de ingresos netos de 23.3%. Para el período de nueve meses, el ingreso neto fue $ 337.3 millones, reflejando un margen de 21.3%.
Análisis de flujo de caja
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, se generó MPWR $ 620.7 millones en efectivo neto de actividades operativas. La utilización del flujo de efectivo incluyó:
| Actividad | Flujo de caja ($ en miles) |
|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | 620,729 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | (296,128) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | (186,853) |
| Aumento neto en efectivo | 139,300 |
Equidad y dividendos de los accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, el capital total de los accionistas era $ 2.35 mil millones, con ganancias retenidas en $ 1.10 mil millones. La compañía declaró dividendos por total $ 185.6 millones durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, a una tasa de $3.75 per share.
Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.