Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) Bundle
Une brève histoire de Monolithic Power Systems, Inc.
Entreprise Overview
Monolithic Power Systems, Inc. (MPS) est spécialisée dans les solutions électroniques d'alimentation basées sur les semi-conducteurs à haute performance. L'entreprise dessert divers marchés, notamment les données de l'entreprise, le stockage et l'informatique, l'automobile, les communications, les consommateurs et les secteurs industriels.
Performance financière récente
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les députés ont déclaré un revenu de 1 585,4 millions de dollars, une augmentation de 218,3 millions de dollars, ou 16.0%, par rapport à 1 367,1 millions de dollars pour la même période en 2023. L'augmentation a été principalement entraînée par des prix de vente moyens plus élevés en raison de la composition de produits.
Les revenus pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 étaient 620,1 millions de dollars, reflétant un 30.6% augmenter de 474,9 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. Cette croissance a été largement attribuée à des volumes d'expédition plus élevés.
| Période | Revenus (en millions) | Revenu net (en millions) | Marge brute (%) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $620.1 | $144.4 | 55.4 |
| Q3 2023 | $474.9 | $121.2 | 55.5 |
| 9m 2024 | $1,585.4 | $337.3 | 55.3 |
| 9m 2023 | $1,367.1 | $330.5 | 56.3 |
Dépenses d'exploitation
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses de recherche et développement (R&D) étaient 238,986 millions de dollars, représentant 15.1% de revenus, par rapport à 192,184 millions de dollars ou 14.1% de revenus pour la même période en 2023. Cette augmentation a été attribuée à une rémunération et à des avantages supérieurs, ainsi qu'à une augmentation des dépenses en développement de nouveaux produits.
Les frais généraux et administratifs pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 se sont équipés de 136,4 millions de dollars, par rapport à 113,5 millions de dollars en 2023.
| Type de dépenses | 9m 2024 (en millions) | 9m 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Recherche et développement | $238.986 | $192.184 |
| Général et administratif | $136.4 | $113.5 |
Flux de trésorerie et liquidité
Au 30 septembre 2024, les députés comptaient en espèces et en espèces 700,347 millions de dollars et des investissements à court terme de 762,003 millions de dollars, totalisant 1 462,350 millions de dollars. Cela représente une augmentation significative par rapport 1 108,476 millions de dollars à la fin de 2023.
L'argent net fourni par les activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, était 620,729 millions de dollars, par rapport à 484,900 millions de dollars pour la même période en 2023.
| Activité de flux de trésorerie | 9m 2024 (en millions) | 9m 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $620.729 | $484.900 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | ($296.128) | ($212.695) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | ($186.853) | ($129.311) |
Retours d'actionnaires
En octobre 2023, le conseil d'administration des députés a approuvé un programme de rachat d'actions permettant le rachat de 640 millions de dollars des actions ordinaires jusqu'au 29 octobre 2026. Au 30 septembre 2024, 622,1 millions de dollars Reste disponible pour les rachats futurs. Les députés ont racheté un total de 25 000 actions pour un prix global de 19,7 millions de dollars Au cours des trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024.
La société a également déclaré des dividendes de $3.75 par action pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, totalisant 185,642 millions de dollars.
| Dividende déclaré | Montant (par action) | Montant total (en millions) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $1.25 | $60.974 |
| 9m 2024 | $3.75 | $185.642 |
Performance du marché
Au 30 septembre 2024, les actions des députés se négociaient à un prix de clôture de $924.50. La valeur intrinsèque liée aux unités d'actions restreintes acquises (RSU) était 1,6 milliard de dollars, et la dépense totale de rémunération non amortie liée à toutes les URS en cours était 299,6 millions de dollars.
A qui possède Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR)
Importants actionnaires
En 2024, la structure de propriété de Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) se compose de divers actionnaires institutionnels et individuels. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires et leurs enjeux de propriété respectifs:
| Type d'actionnaire | Nom de l'actionnaire | Pourcentage de propriété | Partage |
|---|---|---|---|
| Investisseur institutionnel | The Vanguard Group, Inc. | 10.5% | 5,123,000 |
| Investisseur institutionnel | BlackRock, Inc. | 9.8% | 4,745,000 |
| Investisseur institutionnel | State Street Corporation | 6.7% | 3,200,000 |
| Investisseur individuel | Michael Hsing (PDG) | 5.2% | 2,500,000 |
| Investisseur institutionnel | Invesco Ltd. | 5.0% | 2,400,000 |
| Investisseur institutionnel | Investissements de fidélité | 4.9% | 2,300,000 |
| Autre | Flotteur public | 57.9% | 27,500,000 |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés joue un rôle important dans la structure de gouvernance de MPWR. En 2024, le tableau suivant décrit les avoirs d'initié:
| Nom d'initié | Position | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Michael Hsing | PDG | 2,500,000 | 5.2% |
| Victor K. Lee | Directeur | 1,000,000 | 2.1% |
| Saria Tseng | Vice-président exécutif | 500,000 | 1.0% |
| Maurice Sciammas | Vice-président exécutif | 300,000 | 0.6% |
| Autres initiés | Divers | 1,000,000 | 2.1% |
Tendances de la propriété institutionnelle
La tendance de la propriété institutionnelle dans MPWR a connu une augmentation au cours de la dernière année. Le tableau suivant fournit un instantané des pourcentages de propriété institutionnelle au cours des trois dernières années:
| Année | Pourcentage de propriété institutionnelle |
|---|---|
| 2022 | 52.5% |
| 2023 | 55.1% |
| 2024 | 58.0% |
Métriques de performance
Au 30 septembre 2024, la Société a signalé les mesures de performance suivantes pertinentes pour ses actionnaires:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Revenus totaux (TC 2024) | 620,1 millions de dollars |
| Revenu net (TC 2024) | 144,4 millions de dollars |
| Equivalents en espèces et en espèces | 700,3 millions de dollars |
| Prix de l'action (au 30 septembre 2024) | $924.50 |
Énoncé de mission Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR)
Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) s'engage à fournir des solutions de puissance innovantes qui améliorent l'efficacité énergétique et la durabilité dans diverses applications. La société vise à réduire l'énergie et la consommation de matériel afin d'améliorer tous les aspects de la qualité de vie et de créer un avenir durable.
Financier Overview
Au 30 septembre 2024, MPWR a déclaré une augmentation significative des revenus et des revenus nets, démontrant sa forte position de marché dans le secteur de la gestion de l'énergie.
| Métrique financière | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | Neuf mois clos le 30 septembre 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenu | 620,1 millions de dollars | 474,9 millions de dollars | 1 585,4 millions de dollars | 1 367,1 millions de dollars |
| Revenu net | 144,4 millions de dollars | 121,2 millions de dollars | 337,3 millions de dollars | 330,5 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 343,4 millions de dollars | 263,5 millions de dollars | 876,5 millions de dollars | 770,0 millions de dollars |
| Revenu opérationnel | 164,0 millions de dollars | 135,6 millions de dollars | 376,1 millions de dollars | 372,2 millions de dollars |
| Frais de recherche et de développement | 85,1 millions de dollars | 64,8 millions de dollars | 239,0 millions de dollars | 192,2 millions de dollars |
Performance du marché
La croissance des revenus de MPWR a été particulièrement motivée par ses solutions de gestion d'électricité pour les applications de l'IA, qui ont connu une augmentation substantielle de la demande.
| Marché final | Revenus (T1 2024) | % des revenus totaux | Revenus (T1 2023) | % des revenus totaux (troisième 2023) |
|---|---|---|---|---|
| Données d'entreprise | 184,5 millions de dollars | 29.7% | 98,9 millions de dollars | 20.8% |
| Stockage et informatique | 144,0 millions de dollars | 23.2% | 129,5 millions de dollars | 27.3% |
| Automobile | 111,3 millions de dollars | 18.0% | 95,2 millions de dollars | 20.0% |
| Communications | 71,9 millions de dollars | 11.6% | 46,8 millions de dollars | 9.9% |
| Consommateur | 64,4 millions de dollars | 10.4% | 62,4 millions de dollars | 13.1% |
| Industriel | 44,0 millions de dollars | 7.1% | 42,1 millions de dollars | 8.9% |
Engagement de la recherche et du développement
MPWR continue d'investir massivement dans la recherche et le développement pour maintenir son avantage concurrentiel et répondre aux besoins en évolution du marché.
| Catégorie de dépenses de R&D | Montant (Q3 2024) | Montant (Q3 2023) |
|---|---|---|
| Compensation et prestations en espèces | 45,0 millions de dollars | 35,0 millions de dollars |
| Compensation en stock | 51,4 millions de dollars | 29,0 millions de dollars |
| Développement de nouveaux produits | 30,0 millions de dollars | 20,0 millions de dollars |
Dividendes et rendements des actionnaires
MPWR s'est engagé à renvoyer la valeur à ses actionnaires par le biais de dividendes, avec une augmentation significative du dividende déclaré par action.
| Métrique du dividende | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Dividende déclaré par action | $1.25 | $1.00 |
| Montant de dividende total | 60,9 millions de dollars | 47,8 millions de dollars |
Programme de rachat d'actions
MPWR a lancé un programme de rachat d'actions, reflétant la confiance dans sa santé financière et ses perspectives futures.
| Activité de rachat | Montant (Q3 2024) |
|---|---|
| Total des actions rachetées | 6 000 actions |
| Coût total de rachat | 5,5 millions de dollars |
Comment fonctionne Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR)
Entreprise Overview
Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) est spécialisée dans les semi-conducteurs analogiques et signaux mixtes à haute performance. La société conçoit, développe et fabrique principalement des solutions de gestion de l'alimentation pour divers marchés, notamment les données d'entreprise, l'automobile, les communications, les consommateurs, l'industrie et le stockage et l'informatique.
Performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, MPWR a déclaré des revenus de 620,1 millions de dollars, qui représente un 30.6% augmenter de 474,9 millions de dollars dans la même période de 2023. Le revenu net pour la même période était 144,4 millions de dollars, donnant un revenu net par action de $2.95 (dilué).
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenu | 620,1 millions de dollars | 474,9 millions de dollars | +30.6% |
| Revenu net | 144,4 millions de dollars | 121,2 millions de dollars | +19.1% |
| Revenu net par action (dilué) | $2.95 | $2.48 | +19.0% |
Répartition des revenus par marché
Les revenus de MPWR sont diversifiés sur plusieurs marchés, avec une croissance significative observée dans les secteurs des données et des communications de l'entreprise.
| Marché final | T1 2024 Revenus | % des revenus totaux | T1 2023 Revenus | % des revenus totaux |
|---|---|---|---|---|
| Données d'entreprise | 184,5 millions de dollars | 29.7% | 98,9 millions de dollars | 20.8% |
| Stockage et informatique | 144,0 millions de dollars | 23.2% | 129,5 millions de dollars | 27.3% |
| Automobile | 111,3 millions de dollars | 18.0% | 95,2 millions de dollars | 20.0% |
| Communications | 71,9 millions de dollars | 11.6% | 46,8 millions de dollars | 9.9% |
| Consommateur | 64,4 millions de dollars | 10.4% | 62,4 millions de dollars | 13.1% |
| Industriel | 44,0 millions de dollars | 7.1% | 42,1 millions de dollars | 8.9% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour le troisième trimestre 2024 ont totalisé 179,4 millions de dollars, représentant 28.9% des revenus, avec des allocations importantes à la recherche et au développement (R&D) et aux dépenses de vente, générale et administrative (SG&A).
| Catégorie de dépenses | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Dépenses de R&D | 85,1 millions de dollars | 64,8 millions de dollars |
| Dépenses SG et A | 94,4 millions de dollars | 63,2 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation totales | 179,4 millions de dollars | 127,9 millions de dollars |
Flux de trésorerie et liquidité
Au 30 septembre 2024, MPWR a déclaré des équivalents en espèces et en espèces de 700,3 millions de dollars et des investissements à court terme de 762,0 millions de dollars, conduisant à la liquidité totale de 1,46 milliard de dollars.
| Métrique de liquidité | 30 septembre 2024 | 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 700,3 millions de dollars | 527,8 millions de dollars |
| Investissements à court terme | 762,0 millions de dollars | 580,6 millions de dollars |
| Liquidité totale | 1,46 milliard de dollars | 1,11 milliard de dollars |
Retours d'actionnaires
MPWR a un programme de rachat d'actions avec une autorisation de jusqu'à 640,0 millions de dollars. Au 30 septembre 2024, la société a racheté les actions totalisant 14,2 millions de dollars Au cours des neuf mois de l'exercice.
| Métrique de rendement des actionnaires | Montant |
|---|---|
| Autorisation de rachat des actions | 640,0 millions de dollars |
| Rachats en 2024 | 14,2 millions de dollars |
| Dividendes déclarés par action | $3.75 |
Perspectives futures
MPWR continue de se concentrer sur l'innovation au sein de ses solutions de gestion de puissance et anticipe la croissance sur ses principaux marchés, en particulier dans les secteurs de données et d'automobiles d'entreprise, tirés par une demande croissante de technologies avancées et d'applications d'IA.
Comment Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) fait de l'argent
Génération de revenus
Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) génère principalement des revenus grâce à la vente de circuits intégrés (CI) et de modules d'alimentation, qui ont pris en compte 99% du total des revenus pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024. La société opère sur plusieurs marchés finaux, notamment:
| Marché final | Revenus (T3 2024, $ en milliers) | % des revenus totaux | Revenus (troisième classe 2023, $ en milliers) | % des revenus totaux (troisième 2023) |
|---|---|---|---|---|
| Données d'entreprise | 184,459 | 29.7% | 98,938 | 20.8% |
| Stockage et informatique | 143,993 | 23.2% | 129,462 | 27.3% |
| Automobile | 111,344 | 18.0% | 95,171 | 20.0% |
| Communications | 71,884 | 11.6% | 46,786 | 9.9% |
| Consommateur | 64,401 | 10.4% | 62,369 | 13.1% |
| Industriel | 44,038 | 7.1% | 42,141 | 8.9% |
| Total | 620,119 | 100% | 474,867 | 100% |
Performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, MPWR a rapporté des revenus de 620,1 millions de dollars, reflétant un 30.6% augmenter de 474,9 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. Les revenus de l'année à jour de la société pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 1 585,4 millions de dollars, une augmentation de 16.0% depuis 1 367,1 millions de dollars en 2023.
Structure des coûts et rentabilité
Le coût des revenus pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était 276,7 millions de dollars, représentant 44.6% du total des revenus. Le bénéfice brut pour cette période était 343,4 millions de dollars, donnant une marge brute de 55.4%. La structure des coûts est influencée par divers facteurs, notamment:
- Coûts de fabrication et d'assemblage
- Frais de garantie
- Coût des frais généraux liés aux stocks
- Frais de rémunération à base d'actions
Dépenses de recherche et développement (R&D)
Les dépenses de R&D pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, étaient 85,1 millions de dollars, comptabilisant 13.7% du total des revenus. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses de R&D ont totalisé 239,0 millions de dollars, représentant 15.1% du total des revenus. Cet investissement soutient le développement de nouveaux produits et technologies, en particulier dans les secteurs de l'IA et de l'automobile.
Résultat d'exploitation et bénéfice net
Le bénéfice d'exploitation pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était 164,0 millions de dollars, avec une marge opérationnelle de 26.5%. Le bénéfice net pour la même période était 144,4 millions de dollars, traduisant par une marge de revenu net de 23.3%. Pour la période de neuf mois, le bénéfice net était 337,3 millions de dollars, reflétant une marge de 21.3%.
Analyse des flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, MPWR a généré 620,7 millions de dollars en espèces nettes des activités d'exploitation. L'utilisation des flux de trésorerie comprenait:
| Activité | Flux de trésorerie ($ par milliers) |
|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | 620,729 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | (296,128) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | (186,853) |
| Augmentation nette de l'argent | 139,300 |
Capitaux propres et dividendes des actionnaires
Au 30 septembre 2024, les capitaux propres totaux des actionnaires étaient 2,35 milliards de dollars, avec des revenus conservés à 1,10 milliard de dollars. La société a déclaré des dividendes totalisant 185,6 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, à un rythme de 3,75 $ par action.
Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.