Marine Products Corporation (MPX) Bundle
تاريخ موجز لشركة المنتجات البحرية
تطورت شركة Marine Products Corporation (MPX)، التي تأسست في عام 2001 باعتبارها شركة فرعية من شركة RPC, Inc.، لتصبح شركة رائدة في تصنيع الزوارق السريعة الترفيهية المصنوعة من الألياف الزجاجية من خلال شركتيها الفرعيتين Chaparral وRobalo. وتتخصص الشركة في إنتاج قوارب عالية الجودة مصممة للأداء والأنشطة الترفيهية.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Marine Products عن مقاييس مالية مهمة تعكس الوضع الحالي للعمليات:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات (بالآلاف) | $49,850 | $77,786 | -35.9% |
| الدخل التشغيلي (بالآلاف) | $3,590 | $12,411 | -72.6% |
| صافي الدخل (بالآلاف) | $3,404 | $10,403 | -67.3% |
| ربحية السهم المخففة | $0.10 | $0.30 | -66.7% |
اتجاهات المبيعات والإنتاج
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي صافي المبيعات 188.7 مليون دولار أمريكي، مما يعكس انخفاضًا قدره 124.1 مليون دولار أمريكي أو 39.7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. ويُعزى هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض أحجام مبيعات الوحدات بنسبة 40%، مما أثر بشكل كبير على من خلال الطلب الاستهلاكي الناعم واستراتيجيات إدارة المخزون التي يعتمدها التجار.
تحليل التكاليف والمصروفات
بلغت تكلفة البضائع المباعة (COGS) للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 152.4 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 35.4% من 235.9 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وارتفعت تكلفة البضائع المباعة كنسبة مئوية من صافي المبيعات إلى 80.7% من 75.4%، مدفوعة بـ انخفاض حجم المبيعات وما يرتبط بها من عدم كفاءة تكاليف التصنيع.
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| نفقات SG&A | $5,600 | $8,800 | -35.8% |
| نفقات الضمان | $695 | $1,209 | -42.5% |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Marine Products عن نقد وما يعادله بقيمة 53.5 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 72.0 مليون دولار أمريكي في نهاية ديسمبر 2023. وحققت الشركة 24.9 مليون دولار أمريكي من صافي النقد من الأنشطة التشغيلية خلال الأشهر التسعة، بانخفاض من 40.2 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
توزيعات الأرباح وعوائد المساهمين
في عام 2024، أعلنت شركة Marine Products عن توزيع أرباح خاصة بقيمة 0.70 دولار أمريكي للسهم الواحد في الربع الثاني واستمرت في توزيع أرباح منتظمة بقيمة 0.14 دولار أمريكي للسهم الواحد، مما يعكس الالتزام بإعادة القيمة إلى المساهمين على الرغم من البيئة الاقتصادية الصعبة.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تستمر المنتجات البحرية في التكيف مع ظروف السوق التي تتميز بارتفاع أسعار الفائدة وتغير تفضيلات المستهلك. وقد ركزت الشركة على زيادة مبيعات القوارب الكبيرة، والتي عادة ما تحقق هوامش ربح أعلى. ولا تزال التوقعات للفترة المتبقية من عام 2024 حذرة، مع توقعات باستمرار الطلب الضعيف وارتفاع مستويات المخزون في جميع أنحاء الصناعة.
بشكل عام، تشير البيانات المالية والاستراتيجيات التشغيلية إلى مرونة المنتجات البحرية أثناء تعاملها مع تعقيدات سوق القوارب الترفيهية مع الحفاظ على التركيز على تعزيز قيمة المساهمين.
من يملك شركة المنتجات البحرية (MPX)
هيكل المساهمين
يتم تداول شركة Marine Products Corporation (MPX) بشكل عام، واعتبارًا من عام 2024، تشمل ملكيتها في المقام الأول المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. هيكل الملكية التفصيلي هو كما يلي:
| نوع المالك | النسبة المئوية المملوكة | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 68.5% | 23,750,000 |
| المساهمين الأفراد | 24.1% | 8,400,000 |
| المطلعين على الشركة | 7.4% | 2,600,000 |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يشمل المساهمين المؤسسيين الرئيسيين اعتبارًا من عام 2024 ما يلي:
| مؤسسة | النسبة المئوية المملوكة | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 12.3% | 4,300,000 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10.9% | 3,800,000 |
| شركة ستيت ستريت | 8.5% | 2,950,000 |
| استثمارات الإخلاص | 6.2% | 2,150,000 |
| إنفيسكو المحدودة. | 5.3% | 1,850,000 |
أداء الأسهم وعمليات إعادة شراء الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت شركة Marine Products Corporation بإعادة شراء إجمالي 6,679,572 سهمًا في إطار برنامج إعادة شراء الأسهم الخاص بها. يسمح التفويض الحالي بإعادة شراء 1,570,428 سهمًا إضافيًا.
المالية الأخيرة Overview
أعلنت شركة Marine Products Corporation عن صافي دخل قدره 3.4 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 10.4 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغت ربحية السهم المخففة (EPS) لهذا الربع 0.10 دولار أمريكي، بانخفاض من 0.30 دولار أمريكي في العام السابق. .
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 49.9 مليون دولار | 77.8 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 9.2 مليون دولار | 19.2 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 3.6 مليون دولار | 12.4 مليون دولار |
| صافي الدخل | 3.4 مليون دولار | 10.4 مليون دولار |
| ربحية السهم المخففة | $0.10 | $0.30 |
النظرة المستقبلية والاعتبارات
تتوقع Marine Products تحديات في الأرباع القادمة بسبب تراجع طلب المستهلكين وارتفاع مستويات المخزون عبر قناة الوكيل. وتقوم الشركة بتعديل مستويات الإنتاج واستراتيجيات التسويق لتتماشى مع هذه التغييرات.
بيان مهمة شركة المنتجات البحرية (MPX).
شركة Marine Products Corporation (MPX) ملتزمة بكونها شركة رائدة في تصنيع الزوارق السريعة الترفيهية المصنوعة من الألياف الزجاجية من خلال شركتيها الفرعيتين Chaparral وRobalo. تؤكد مهمة الشركة على الالتزام بتقديم منتجات عالية الجودة تعزز تجربة القوارب مع تعزيز العلاقات القوية مع شبكتها من التجار المستقلين وعملاء التجزئة.
القيم الأساسية
- جودة: الالتزام بالحرفية الفائقة والتصميم المبتكر.
- رضا العملاء: تحديد الأولويات لاحتياجات وتوقعات العملاء.
- نزاهة: الحفاظ على الممارسات الأخلاقية في كافة التعاملات التجارية.
- المشاركة المجتمعية: دعم المجتمعات المحلية وتشجيع ركوب القوارب كنشاط ترفيهي.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Marine Products Corporation عن مقاييس مالية مهمة تعكس الأداء التشغيلي للشركة:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات (بالآلاف) | $49,850 | $77,786 | $188,737 | $312,858 |
| تكلفة البضائع المباعة (بالآلاف) | $40,668 | $58,548 | $152,397 | $235,942 |
| إجمالي الربح (بالآلاف) | $9,182 | $19,238 | $36,340 | $76,916 |
| الدخل التشغيلي (بالآلاف) | $3,590 | $12,411 | $14,582 | $43,383 |
| صافي الدخل (بالآلاف) | $3,404 | $10,403 | $13,586 | $36,273 |
| ربحية السهم المخففة | $0.10 | $0.30 | $0.37 | $1.05 |
موقف السوق والاستراتيجية
ركزت الشركة على إنتاج عدد أقل من النماذج لزيادة الكفاءة، مع التركيز على القوارب الأكبر حجمًا التي تتطلب أسعارًا وهوامش ربح أعلى. تهدف هذه الإستراتيجية إلى التوافق مع تفضيلات المستهلك المتغيرة وإدارة تكاليف الإنتاج بشكل فعال.
التحديات والتوقعات
واجهت شركة Marine Products Corporation تحديات مثل انخفاض حجم مبيعات الوحدات بنسبة 40% بسبب تراجع طلب المستهلكين وارتفاع أسعار الفائدة مما يؤثر على تكاليف ملكية القوارب. أعادت الإدارة تقديم حوافز التجزئة لتحفيز الطلب وخفض مستويات المخزون.
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع الشركة أن يعتمد أدائها المالي على الاتجاهات الاقتصادية، وثقة المستهلك، وفعالية برامج الحوافز الخاصة بها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النفقات المستحقة والالتزامات الأخرى 16,576 ألف دولار أمريكي، مما يعكس استراتيجيات الإدارة المالية المستمرة للشركة.
| بند الميزانية العمومية | 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | 31 ديسمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $53,500 | $72,000 |
| إجمالي الالتزامات المتداولة | $24,636 | $22,567 |
| إجمالي الالتزامات | $47,525 | $42,214 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $128,791 | $151,588 |
تواصل الشركة مراقبة طلبات التجار والمخزونات عن كثب لضبط الإنتاج استجابة لطلب السوق مع الحفاظ على التزامها بالجودة ورضا العملاء.
كيف تعمل شركة المنتجات البحرية (MPX).
Overview العمليات
تعمل شركة Marine Products Corporation في المقام الأول من خلال شركتيها التابعتين، Chaparral وRobalo، كشركة مصنعة للقوارب السريعة الترفيهية المصنوعة من الألياف الزجاجية. تبيع الشركة منتجاتها من خلال شبكة من التجار المستقلين في جميع أنحاء الولايات المتحدة وعلى المستوى الدولي. يقوم العديد من هؤلاء التجار بتمويل مخزونهم من خلال مقرضين خارجيين، مع سداد الدفعات عادةً للمنتجات البحرية في غضون سبعة إلى عشرة أيام بعد التسليم.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Marine Products Corporation عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات (بالآلاف) | $49,850 | $77,786 | $188,737 | $312,858 |
| تكلفة البضائع المباعة (بالآلاف) | $40,668 | $58,548 | $152,397 | $235,942 |
| إجمالي الربح (بالآلاف) | $9,182 | $19,238 | $36,340 | $76,916 |
| الدخل التشغيلي (بالآلاف) | $3,590 | $12,411 | $14,582 | $43,383 |
| صافي الدخل (بالآلاف) | $3,404 | $10,403 | $13,586 | $36,273 |
| ربحية السهم المخففة | $0.10 | $0.30 | $0.37 | $1.05 |
حجم المبيعات والتسعير
بلغ إجمالي عدد القوارب المباعة في الربع الثالث من عام 2024 500، بانخفاض كبير عن 827 في الربع الثالث من عام 2023. وارتفع متوسط سعر البيع الإجمالي لكل قارب إلى 91,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بـ 82,100 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، مما يعكس تأثيرًا إيجابيًا للسعر/المزيج بنسبة 4%. على الرغم من الانخفاض العام في حجم مبيعات الوحدات.
هيكل التكلفة والربحية
ارتفعت تكلفة البضائع المباعة كنسبة مئوية من صافي المبيعات إلى 81.6% في الربع الثالث من عام 2024 من 75.3% في الربع الثالث من عام 2023، مما يشير إلى زيادة عدم كفاءة تكاليف التصنيع المرتبطة بانخفاض حجم المبيعات. وانخفضت نسبة هامش إجمالي الربح إلى 18.4% في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بـ 24.7% في الربع الثالث من عام 2023.
مصاريف التشغيل
بلغت مصاريف البيع والعمومية والإدارية للربع الثالث من عام 2024 5.6 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 8.8 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، مع الحفاظ على نسبة ثابتة قدرها 11.3% من صافي المبيعات. وانخفضت أيضًا مصاريف الضمان، حيث بلغ إجماليها 695 ألف دولار في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بـ 1.2 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن نقد وما يعادله بقيمة 53.5 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 72.0 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وكانت التدفقات النقدية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 كما يلي:
| نشاط التدفق النقدي | حتى تاريخه 2024 (بالآلاف) | حتى تاريخه 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $24,882 | $40,178 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($3,523) | ($7,276) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($39,778) | ($15,368) |
الديون والتمويل
لدى شركة Marine Products Corporation اتفاقية ائتمان متجددة مع Truist Bank، توفر تسهيلًا ائتمانيًا بقيمة 20 مليون دولار أمريكي بدون قروض مستحقة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. تتضمن التسهيلات أسعار فائدة تعتمد على معدل التمويل الليلي المضمون (SOFR) بالإضافة إلى نسبة مئوية متغيرة على أساس صافي نسبة الرافعة المالية للشركة.
إدارة المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن مخزون قدره 52.6 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 61.6 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. ويعزى الانخفاض في المخزون إلى انخفاض مستويات الإنتاج استجابة لتراجع الطلب الاستهلاكي وارتفاع التكاليف الدفترية للتجار الذين يديرون مخزوناتهم. .
ظروف السوق والتوقعات
تتوقع شركة Marine Products أن يظل طلب المستهلكين على القوارب الترفيهية ضعيفًا حتى عام 2024 بسبب ارتفاع أسعار الفائدة التي تؤثر على خيارات التمويل والظروف الاقتصادية العامة. نفذت الشركة حوافز للبيع بالتجزئة لتحفيز الطلب وإدارة مخزون القنوات بشكل فعال.
كيف تجني شركة المنتجات البحرية (MPX) الأموال
توليد الإيرادات
تحقق شركة Marine Products Corporation، في المقام الأول من خلال شركتيها الفرعيتين Chaparral وRobalo، إيرادات من خلال تصنيع وبيع الزوارق السريعة الترفيهية المصنوعة من الألياف الزجاجية وملحقاتها لشبكة من التجار المستقلين. يقع هؤلاء التجار في جميع أنحاء الولايات المتحدة والعديد من الأسواق الدولية. يتم الاعتراف بإيرادات الشركة عند نقل ملكية القوارب وملحقاتها، عادةً عند تسليمها إلى التجار.
أداء المبيعات
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Marine Products Corporation عن انخفاضات كبيرة في أداء المبيعات مقارنة بالعام السابق. يلخص الجدول التالي مقاييس المبيعات الرئيسية:
| متري | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي القوارب المباعة | 500 | 827 | 2,007 | 3,348 |
| متوسط إجمالي سعر البيع لكل قارب (بالآلاف) | $91.0 | $82.1 | $85.0 | $82.3 |
| صافي المبيعات (بالآلاف) | $49,850 | $77,786 | $188,737 | $312,858 |
| نسبة هامش الربح الإجمالي | 18.4% | 24.7% | 19.3% | 24.6% |
| الدخل التشغيلي (بالآلاف) | $3,590 | $12,411 | $14,582 | $43,383 |
| صافي الدخل (بالآلاف) | $3,404 | $10,403 | $13,586 | $36,273 |
تحليل التكلفة والربحية
بلغت تكلفة البضائع المباعة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 40.7 مليون دولار أمريكي، مما يعني إجمالي ربح قدره 9.2 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 58.5 مليون دولار أمريكي و19.2 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وارتفع صافي المبيعات إلى 81.6% في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بـ 75.3% في الربع الثالث من عام 2023، مما يعكس زيادة تكاليف التصنيع وانخفاض حجم المبيعات.
مصاريف التشغيل
بلغت مصاريف البيع والعمومية والإدارية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 21.8 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 35.5 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض المبيعات وتعويضات الحوافز ومصاريف الضمان:
| نوع المصاريف | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | $21,809 | $35,495 |
| نفقات الضمان | $2,898 | $4,860 |
الفوائد والإيرادات الأخرى
بلغ إجمالي إيرادات الفوائد للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 2.4 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 2.1 مليون دولار أمريكي في العام السابق، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع متوسط الأرصدة النقدية. ومع ذلك، انخفض دخل الفوائد للربع الثالث من عام 2024 إلى 634 ألف دولار أمريكي من 860 ألف دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، مما يعكس انخفاض متوسط الأرصدة النقدية بسبب دفعات الأرباح.
التدفق النقدي والسيولة
أبلغت الشركة عن نقد وما في حكمه بقيمة 53.5 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 72.0 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وترد تفاصيل التدفقات النقدية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 في الجدول التالي:
| نشاط التدفق النقدي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $24,882 | $40,178 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($3,523) | ($7,276) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($39,778) | ($15,368) |
استنتاج بشأن الوضع المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي التزامات شركة Marine Products Corporation 47.5 مليون دولار أمريكي، مع إجمالي حقوق المساهمين 128.8 مليون دولار أمريكي. تتضمن استراتيجية الشركة للمضي قدمًا إدارة تكاليف الإنتاج، والتكيف مع تقلبات الطلب، والتركيز على مبيعات القوارب الأكبر حجمًا.
Marine Products Corporation (MPX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Marine Products Corporation (MPX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Marine Products Corporation (MPX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Marine Products Corporation (MPX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.