Everspin Technologies, Inc. (MRAM) Bundle
تاريخ موجز لشركة Everspin Technologies, Inc.
شركة Overview
شركة Everspin Technologies, Inc.، التي يقع مقرها الرئيسي في تشاندلر، أريزونا، معروفة كشركة رائدة في تطوير وتصنيع حلول ذاكرة الوصول العشوائي ذات المقاومة المغناطيسية (MRAM). وتتخصص الشركة في توفير حلول ذاكرة غير متطايرة عالية الأداء لمختلف التطبيقات، بما في ذلك إنترنت الأشياء الصناعي ومراكز البيانات.
الأداء المالي حتى عام 2024
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت Everspin عن إجمالي إيرادات قدرها 12.1 مليون دولار، بانخفاض مقارنة بـ 16.5 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وفيما يلي توزيع مصادر الإيرادات:
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| مبيعات المنتجات | $10,443 | $13,543 |
| الترخيص والإتاوات وبراءات الاختراع والإيرادات الأخرى | $1,650 | $2,923 |
| إجمالي الإيرادات | $12,093 | $16,466 |
وتم الإبلاغ عن تكلفة المبيعات لنفس الفترة بمبلغ 6.1 مليون دولار، مما أدى إلى ربح إجمالي قدره 5.95 مليون دولار. وبلغ هامش الربح الإجمالي 49.2%، مقارنة بـ 60.2% في العام السابق.
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية للربع الثالث من عام 2024 8.1 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 7.9 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وفيما يلي التوزيع التفصيلي لنفقات التشغيل:
| فئة النفقات | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| البحث والتطوير | $3,384 | $2,659 |
| العامة والإدارية | $3,363 | $3,933 |
| المبيعات والتسويق | $1,320 | $1,348 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $8,067 | $7,940 |
صافي الدخل
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت Everspin عن دخل صافي قدره 2.3 مليون دولار، أو 0.10 دولار للسهم المخفف، مقارنة بدخل صافي قدره 2.4 مليون دولار، أو 0.11 دولار للسهم المخفف، في العام السابق. وشهدت الشركة خسارة قدرها 0.43 مليون دولار خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بربح قدره 7.08 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت قيمة إجمالي أصول Everspin 72.6 مليون دولار أمريكي، مع إجمالي المطلوبات 13.3 مليون دولار أمريكي. وبلغت حقوق المساهمين 59.3 مليون دولار، مما يدل على الوضع الصحي للميزانية العمومية.
| بند الميزانية العمومية | 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | 31 ديسمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | $72,601 | $67,303 |
| إجمالي الالتزامات | $13,327 | $13,382 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $59,274 | $53,921 |
النظرة المستقبلية
تتوقع Everspin أن يتراوح إجمالي الإيرادات للربع الرابع من عام 2024 بين 12 مليون دولار و13 مليون دولار، مع توقع أن يتراوح صافي دخل GAAP لكل سهم مخفف من 0.00 دولار إلى 0.05 دولار. وتتأثر هذه التوقعات بعوامل خارجية مختلفة، بما في ذلك تقلبات السوق وقيود سلسلة التوريد.
من يملك شركة Everspin Technologies, Inc. (MRAM)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تمتلك شركة Everspin Technologies, Inc. (NASDAQ: MRAM) قاعدة متنوعة من المساهمين تضم المستثمرين المؤسسيين، ومستثمري التجزئة، والمطلعين على الشركة. يلخص الجدول التالي كبار المساهمين وحصص ملكيتهم:
| المساهم | يكتب | الملكية (%) |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | المؤسسية | 9.5% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | المؤسسية | 8.2% |
| عصر النهضة تكنولوجيز ذ.م.م | المؤسسية | 7.1% |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | المؤسسية | 5.9% |
| سانجيف أغاروال (الرئيس التنفيذي) | من الداخل | 2.4% |
| مات تينوريو (المدير المالي) | من الداخل | 1.8% |
| المستثمرون المؤسسيون والأفراد الآخرون | متنوع | 65.1% |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2024، شهد سعر سهم Everspin تقلبات تعكس اتجاهات السوق الأوسع وأداء الشركة. أغلق السهم عند 8.00 دولارات للسهم في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 10.50 دولارات للسهم في نفس التاريخ من عام 2023، مما يشير إلى أ 23.8% انخفاض على أساس سنوي.
المقاييس المالية الرئيسية
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أبلغت Everspin عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 12.1 مليون دولار | 16.5 مليون دولار |
| صافي الدخل | 2.3 مليون دولار | 2.4 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 49.2% | 60.2% |
| مصاريف التشغيل | 8.1 مليون دولار | 7.9 مليون دولار |
| ربحية السهم (المخفف) | $0.10 | $0.11 |
الفريق التنفيذي والملكية الداخلية
يمتلك الفريق التنفيذي قدرًا كبيرًا من الأسهم في Everspin Technologies. يوضح الجدول التالي الملكية الداخلية للمديرين التنفيذيين الرئيسيين:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | الملكية (%) |
|---|---|---|---|
| سانجيف أغاروال | المدير التنفيذي | 525,000 | 2.4% |
| مات تينوريو | المدير المالي | 385,000 | 1.8% |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 1,000,000 | 4.6% |
القيمة السوقية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة Everspin Technologies, Inc. حوالي 174 مليون دولار.
اتجاهات الملكية المؤسسية
لقد كانت الملكية المؤسسية عاملاً مهمًا في أداء أسهم Everspin. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، تقريبًا 41% من أسهم الشركة مملوكة من قبل مستثمرين مؤسسيين، مما يعكس الثقة في إمكانات نمو Everspin على الرغم من تحديات السوق الأخيرة.
بيان مهمة Everspin Technologies, Inc. (MRAM).
تهدف شركة Everspin Technologies, Inc. إلى أن تكون المزود الرائد عالميًا لذاكرة الوصول العشوائي ذات المقاومة المغناطيسية (MRAM)، حيث تقدم حلول ذاكرة عالية الأداء وغير متطايرة للتطبيقات ذات المهام الحرجة عبر مختلف الصناعات.
مالي Overview
في الربع الثالث من عام 2024، أبلغت Everspin عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 12.1 مليون دولار | 16.5 مليون دولار |
| مبيعات المنتجات | 10.4 مليون دولار | 13.5 مليون دولار |
| التراخيص والإيرادات الأخرى | 1.7 مليون دولار | 2.9 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 5.9 مليون دولار | 9.9 مليون دولار |
| مصاريف التشغيل | 8.1 مليون دولار | 7.9 مليون دولار |
| صافي الدخل | 2.3 مليون دولار | 2.4 مليون دولار |
| صافي الدخل للسهم (المخفف) | $0.10 | $0.11 |
الأهداف التشغيلية
تواصل Everspin التركيز على:
- توسيع محفظة منتجاتها لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة.
- تعزيز تفاعلات العملاء لتأمين فوز التصميم.
- تنفيذ استراتيجيات احتواء التكاليف لتحسين الربحية.
النظرة المستقبلية
بالنسبة للربع الرابع من عام 2024، تتوقع Everspin ما يلي:
- إجمالي الإيرادات يتراوح بين 12 مليون دولار إلى 13 مليون دولار.
- صافي الدخل المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً لكل سهم مخفف يتراوح بين 0.00 دولار و0.05 دولار.
أداء المخزون
المتوسط المرجح للأسهم العادية القائمة هو:
| يكتب | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| Basic | 21,767,380 | 20,848,558 |
| مخفف | 21,985,175 | 21,828,789 |
المقاييس المالية الرئيسية
كانت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) لشركة Everspin للربع الثالث من عام 2024 كما يلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 4.2 مليون دولار | 4.0 مليون دولار |
سجلت الشركة هامش إجمالي قدره 49.2٪ مقارنة بـ 60.2٪ في العام السابق.
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تعكس الميزانية العمومية لشركة Everspin ما يلي:
| أصول | كمية |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 39.6 مليون دولار |
| حسابات القبض | 11.4 مليون دولار |
| جرد | 8.4 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 72.6 مليون دولار |
| الإلتزامات | كمية |
|---|---|
| إجمالي الالتزامات | 13.3 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 59.3 مليون دولار |
كيف تعمل شركة Everspin Technologies, Inc. (MRAM).
شركة Overview
تعد شركة Everspin Technologies, Inc. إحدى الشركات الرائدة في تطوير وتصنيع حلول الذاكرة المستمرة لذاكرة الوصول العشوائي ذات المقاومة المغناطيسية (MRAM). يقع المقر الرئيسي للشركة في تشاندلر، أريزونا، وتخدم قاعدة عملاء متنوعة في مختلف الصناعات بما في ذلك إنترنت الأشياء الصناعي ومراكز البيانات.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أبلغت Everspin عن المقاييس المالية التالية:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 12.1 مليون دولار | 16.5 مليون دولار | 37.2 مليون دولار | 47.1 مليون دولار |
| مبيعات المنتجات | 10.4 مليون دولار | 13.5 مليون دولار | 31.2 مليون دولار | 40.7 مليون دولار |
| التراخيص والإيرادات الأخرى | 1.7 مليون دولار | 2.9 مليون دولار | 5.97 مليون دولار | 6.3 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 5.95 مليون دولار | 9.92 مليون دولار | 19.33 مليون دولار | 27.54 مليون دولار |
| مصاريف التشغيل | 8.07 مليون دولار | 7.94 مليون دولار | 24.86 مليون دولار | 23.24 مليون دولار |
| صافي الدخل (الخسارة) | 2.27 مليون دولار | 2.44 مليون دولار | (0.43) مليون دولار | 7.08 مليون دولار |
| صافي الدخل للسهم الواحد (المخفف) | $0.10 | $0.11 | $(0.02) | $0.34 |
| النقد والنقد المعادل | 39.59 مليون دولار | 34.93 مليون دولار |
المعالم التشغيلية
في الربع الثالث من عام 2024، حققت Everspin هامشًا إجماليًا قدره 49.2%، انخفاضا من 60.2% في الربع الثالث من عام 2023. أعلنت الشركة عن تركيز كبير على احتواء التكاليف والاستحواذ على عقود جديدة، والتي من المتوقع أن تساهم بشكل إيجابي في الإيرادات في الفترات المالية القادمة.
بيان التدفق النقدي
إن التدفقات النقدية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مفصلة كما يلي:
| نشاط التدفق النقدي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي (الخسارة) الدخل | $(433) | $7,084 |
| الاستهلاك والإطفاء | $1,197 | $905 |
| التعويض على أساس الأسهم | $5,108 | $3,700 |
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $3,266 | $11,086 |
| شراء الممتلكات والمعدات | $(1,302) | $(1,080) |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(1,302) | $(1,065) |
| صافي الزيادة في النقد والنقد المعادل | $2,642 | $8,139 |
النظرة المستقبلية
بالنسبة للربع الرابع من عام 2024، تتوقع Everspin إجمالي الإيرادات بين 12 مليون دولار و 13 مليون دولار، مع توقع أن يتراوح صافي الدخل المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا لكل سهم مخفف من $0.00 ل $0.05.
معلومات المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة إجمالي 21,833,041 الأسهم الصادرة والقائمة، مع رأس مال إضافي مدفوع قدره 197.36 مليون دولار.
| بيانات المساهمين | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| الأسهم العادية المعلقة | 21,833,041 | 21,080,472 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | 197.36 مليون دولار | 191.57 مليون دولار |
| العجز المتراكم | (138.08 مليون دولار) | (137.65 مليون دولار) |
| إجمالي حقوق المساهمين | 59.27 مليون دولار | 53.92 مليون دولار |
كيف تجني شركة Everspin Technologies, Inc. (MRAM) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Everspin Technologies إيراداتها بشكل أساسي من خلال قناتين: مبيعات المنتجات وترخيصها، وحقوق الملكية، وبراءات الاختراع، والإيرادات الأخرى. وتوضح النتائج المالية للربع الثالث من عام 2024 مصادر الإيرادات هذه على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | حتى تاريخه 2024 (بالآلاف) | حتى تاريخه 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| مبيعات المنتجات | $10,443 | $13,543 | $31,190 | $40,726 |
| الترخيص والإتاوات وبراءات الاختراع والإيرادات الأخرى | $1,650 | $2,923 | $5,969 | $6,333 |
| إجمالي الإيرادات | $12,093 | $16,466 | $37,159 | $47,059 |
تكلفة المبيعات
تشمل التكاليف المرتبطة بتوليد الإيرادات تكاليف مبيعات المنتج وتكاليف الترخيص. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، تم الإبلاغ عن هذه التكاليف على النحو التالي:
| نوع التكلفة | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | حتى تاريخه 2024 (بالآلاف) | حتى تاريخه 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة مبيعات المنتجات | $5,752 | $5,920 | $16,989 | $18,133 |
| تكلفة الترخيص والإتاوات وبراءات الاختراع والإيرادات الأخرى | $390 | $627 | $842 | $1,384 |
| التكلفة الإجمالية للمبيعات | $6,141 | $6,547 | $17,831 | $19,517 |
إجمالي الربح
يعد إجمالي الربح مؤشرًا مهمًا للصحة المالية لشركة Everspin، ويتم حسابه على أنه إجمالي الإيرادات مطروحًا منه إجمالي تكاليف المبيعات:
| فترة | إجمالي الربح (بالآلاف) |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $5,952 |
| الربع الثالث 2023 | $9,919 |
| حتى عام 2024 | $19,328 |
| حتى عام 2023 | $27,542 |
مصاريف التشغيل
تشمل نفقات التشغيل تكاليف البحث والتطوير والتكاليف العامة والإدارية وتكاليف المبيعات والتسويق. يوضح الجدول التالي هذه النفقات للربع الثالث من عام 2024:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| البحث والتطوير | $3,384 | $2,659 |
| العامة والإدارية | $3,363 | $3,933 |
| المبيعات والتسويق | $1,320 | $1,348 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $8,067 | $7,940 |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
أعلنت Everspin عن دخل صافي قدره 2.3 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، وهو ما يُترجم إلى صافي دخل لكل سهم مخفف قدره 0.10 دولار أمريكي. أرقام المقارنة من الربع الثالث 2023 هي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل (بالآلاف) | $2,271 | $2,438 |
| صافي الدخل لكل سهم مخفف | $0.10 | $0.11 |
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تُعرف شركة Everspin Technologies بأنها شركة رائدة في سوق MRAM، مع التركيز على التطبيقات في إنترنت الأشياء الصناعي ومراكز البيانات. تتوقع الشركة أن يتراوح إجمالي الإيرادات للربع الرابع من عام 2024 بين 12 مليون دولار و13 مليون دولار، مع توقع أن يتراوح صافي الدخل المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا لكل سهم مخفف بين 0.00 دولار و0.05 دولار.
Everspin Technologies, Inc. (MRAM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Everspin Technologies, Inc. (MRAM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Everspin Technologies, Inc. (MRAM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Everspin Technologies, Inc. (MRAM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.