Everspin Technologies, Inc. (MRAM) Bundle
Une brève histoire d'Everspin Technologies, Inc.
Entreprise Overview
Everspin Technologies, Inc., dont le siège est à Chandler, en Arizona, est reconnu comme un leader dans le développement et la fabrication de solutions de mémoire d'accès aléatoire magnétorésistaire (MRAM). La société est spécialisée dans la fourniture de solutions de mémoire non volatiles haute performance pour diverses applications, y compris l'IoT industriel et les centres de données.
Performance financière à partir de 2024
Au troisième trimestre de 2024, Everspin a déclaré un chiffre d'affaires total de 12,1 millions de dollars, une baisse contre 16,5 millions de dollars au troisième trimestre de 2023. La rupture des sources de revenus est la suivante:
| Source de revenus | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Ventes de produits | $10,443 | $13,543 |
| Licence, redevance, brevet et autres revenus | $1,650 | $2,923 |
| Revenus totaux | $12,093 | $16,466 |
Le coût des ventes pour la même période a été déclaré de 6,1 millions de dollars, ce qui a entraîné un bénéfice brut de 5,95 millions de dollars. La marge brute était de 49,2%, contre 60,2% l'année précédente.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour le troisième trimestre 2024 ont totalisé 8,1 millions de dollars, contre 7,9 millions de dollars au troisième trimestre 2023. La répartition détaillée des dépenses d'exploitation est la suivante:
| Catégorie de dépenses | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Recherche et développement | $3,384 | $2,659 |
| Général et administratif | $3,363 | $3,933 |
| Ventes et marketing | $1,320 | $1,348 |
| Dépenses d'exploitation totales | $8,067 | $7,940 |
Revenu net
Pour le troisième trimestre de 2024, Everspin a déclaré un bénéfice net de 2,3 millions de dollars, ou 0,10 $ par action diluée, contre un revenu net de 2,4 millions de dollars, ou 0,11 $ par action diluée, l'année précédente. La société a subi une perte de 0,43 million de dollars au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 7,08 millions de dollars au cours de la même période 2023.
Pilés forts du bilan
Au 30 septembre 2024, les actifs totaux d'Everspin étaient évalués à 72,6 millions de dollars, avec des passifs totaux de 13,3 millions de dollars. Les capitaux propres des actionnaires s'élevaient à 59,3 millions de dollars, montrant une position de bilan sain.
| Élément de bilan | 30 septembre 2024 (par milliers) | 31 décembre 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Actif total | $72,601 | $67,303 |
| Passifs totaux | $13,327 | $13,382 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $59,274 | $53,921 |
Perspectives futures
Everspin prévoit que les revenus totaux pour le quatrième trimestre de 2024 se situent entre 12 et 13 millions de dollars, avec un bénéfice net par GAAP par action diluée devrait varier de 0,00 $ à 0,05 $. Cette perspective est influencée par divers facteurs externes, notamment la volatilité du marché et les contraintes de la chaîne d'approvisionnement.
A qui possède Everspin Technologies, Inc. (MRAM)
Composition des actionnaires
En 2024, Everspin Technologies, Inc. (NASDAQ: MRAM) possède une base d'actionnaires diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des investisseurs de détail et des initiés de l'entreprise. Le tableau suivant résume les actionnaires importants et leurs enjeux de propriété:
| Actionnaire | Taper | Propriété (%) |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | Institutionnel | 9.5% |
| The Vanguard Group, Inc. | Institutionnel | 8.2% |
| Renaissance Technologies LLC | Institutionnel | 7.1% |
| Wellington Management Co. LLP | Institutionnel | 5.9% |
| Sanjeev Aggarwal (PDG) | Initié | 2.4% |
| Matt Tenorio (CFO) | Initié | 1.8% |
| Autres investisseurs institutionnels et de détail | Divers | 65.1% |
Performance de stock récent
À la fin du troisième trimestre 2024, le cours des actions d'Everspin a connu des fluctuations reflétant les tendances plus larges du marché et les performances de l'entreprise. L'action a clôturé à 8,00 $ par action le 30 septembre 2024, contre 10,50 $ par action à la même date en 2023, indiquant un 23.8% diminuer d'une année à l'autre.
Mesures financières clés
Pour le troisième trimestre de 2024, Everspin a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 12,1 millions de dollars | 16,5 millions de dollars |
| Revenu net | 2,3 millions de dollars | 2,4 millions de dollars |
| Marge brute | 49.2% | 60.2% |
| Dépenses d'exploitation | 8,1 millions de dollars | 7,9 millions de dollars |
| EPS (dilué) | $0.10 | $0.11 |
Équipe de direction et propriété d'initiés
L'équipe de direction détient un montant important d'actions au sein d'Everspin Technologies. Le tableau suivant décrit la propriété d'initiés des cadres clés:
| Nom | Position | Partage | Propriété (%) |
|---|---|---|---|
| Sanjeev Aggarwal | PDG | 525,000 | 2.4% |
| Matt Tenorio | Directeur financier | 385,000 | 1.8% |
| Autres dirigeants | Divers | 1,000,000 | 4.6% |
Capitalisation boursière
Au 30 septembre 2024, Everspin Technologies, Inc. a une capitalisation boursière d'environ 174 millions de dollars.
Tendances de la propriété institutionnelle
La propriété institutionnelle a été un facteur important dans la performance des actions d'Everspin. Au troisième trimestre 2024, approximativement 41% Parmi les actions de la société, les investisseurs institutionnels sont détenus, reflétant la confiance dans le potentiel de croissance d'Everspin malgré les récents défis du marché.
Énoncé de mission Everspin Technologies, Inc. (MRAM)
Everspin Technologies, Inc. vise à être le premier fournisseur mondial de mémoire d'accès aléatoire magnétorésistaire (MRAM), offrant des solutions de mémoire à haute performance et non volatiles pour les applications critiques de mission dans diverses industries.
Financier Overview
Au troisième trimestre de 2024, Everspin a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 12,1 millions de dollars | 16,5 millions de dollars |
| Ventes de produits | 10,4 millions de dollars | 13,5 millions de dollars |
| Licence et autres revenus | 1,7 million de dollars | 2,9 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 5,9 millions de dollars | 9,9 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 8,1 millions de dollars | 7,9 millions de dollars |
| Revenu net | 2,3 millions de dollars | 2,4 millions de dollars |
| Revenu net par action (dilué) | $0.10 | $0.11 |
Objectifs opérationnels
Everspin continue de se concentrer sur:
- Élargir son portefeuille de produits pour répondre aux divers besoins des clients.
- Améliorer les interactions du client pour sécuriser les victoires de conception.
- Mise en œuvre des stratégies de confinement des coûts pour améliorer la rentabilité.
Perspectives futures
Pour le quatrième trimestre de 2024, Everspin prévoit:
- Le chiffre d'affaires total de 12 à 13 millions de dollars à 13 millions de dollars.
- Le revenu net net par action diluée entre 0,00 $ et 0,05 $.
Performance du stock
Les actions moyennes pondérées des actions ordinaires en circulation sont:
| Taper | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Basic | 21,767,380 | 20,848,558 |
| Dilué | 21,985,175 | 21,828,789 |
Mesures financières clés
Le BAIIA ajusté d'Everspin pour le troisième trimestre de 2024 était:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| EBITDA ajusté | 4,2 millions de dollars | 4,0 millions de dollars |
La société a déclaré une marge brute de 49,2% contre 60,2% l'année précédente.
Pilés forts du bilan
Au 30 septembre 2024, le bilan d'Everspin reflète:
| Actifs | Montant |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 39,6 millions de dollars |
| Comptes débiteurs | 11,4 millions de dollars |
| Inventaire | 8,4 millions de dollars |
| Actif total | 72,6 millions de dollars |
| Responsabilités | Montant |
|---|---|
| Passifs totaux | 13,3 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 59,3 millions de dollars |
Comment fonctionne Everspin Technologies, Inc. (MRAM)
Entreprise Overview
Everspin Technologies, Inc. est un développeur et fabricant de premier plan de solutions de mémoire persistante à mémoire aléatoire magnétorésistaire (MRAM). La société a son siège social à Chandler, en Arizona, et dessert une clientèle diversifiée dans diverses industries, notamment l'IoT industriel et les centres de données.
Performance financière
Au troisième trimestre de 2024, Everspin a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 12,1 millions de dollars | 16,5 millions de dollars | 37,2 millions de dollars | 47,1 millions de dollars |
| Ventes de produits | 10,4 millions de dollars | 13,5 millions de dollars | 31,2 millions de dollars | 40,7 millions de dollars |
| Licence et autres revenus | 1,7 million de dollars | 2,9 millions de dollars | 5,97 millions de dollars | 6,3 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 5,95 millions de dollars | 9,92 millions de dollars | 19,33 millions de dollars | 27,54 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 8,07 millions de dollars | 7,94 millions de dollars | 24,86 millions de dollars | 23,24 millions de dollars |
| Revenu net (perte) | 2,27 millions de dollars | 2,44 millions de dollars | (0,43) millions de dollars | 7,08 millions de dollars |
| Revenu net par action (dilué) | $0.10 | $0.11 | $(0.02) | $0.34 |
| Equivalents en espèces et en espèces | 39,59 millions de dollars | 34,93 millions de dollars |
Points saillants opérationnels
Au troisième trimestre 2024, Everspin a obtenu une marge brute de 49.2%, une diminution de 60.2% Au troisième trimestre 2023. La société a signalé un accent significatif sur la confinement des coûts et les nouvelles acquisitions de contrats, qui devraient contribuer positivement aux revenus dans les prochaines périodes fiscales.
Compte de flux de trésorerie
Les flux de trésorerie pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 sont détaillés comme suit:
| Activité de flux de trésorerie | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Revenu net (perte) | $(433) | $7,084 |
| Dépréciation et amortissement | $1,197 | $905 |
| Compensation en stock | $5,108 | $3,700 |
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $3,266 | $11,086 |
| Achats de propriétés et d'équipement | $(1,302) | $(1,080) |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | $(1,302) | $(1,065) |
| Augmentation nette des équivalents en espèces et en espèces | $2,642 | $8,139 |
Perspectives futures
Pour le quatrième trimestre de 2024, Everspin prévoit que 12 millions de dollars et 13 millions de dollars, avec le revenu net des PCGR par part diluée devrait varier de $0.00 à $0.05.
Informations sur les actionnaires
Au 30 septembre 2024, la société avait un total de 21,833,041 actions émises et en circulation, avec un capital versé supplémentaire de 197,36 millions de dollars.
| Données d'actionnaires | 30 septembre 2024 | 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Stock ordinaire en circulation | 21,833,041 | 21,080,472 |
| Capital payant supplémentaire | 197,36 millions de dollars | 191,57 millions de dollars |
| Déficit accumulé | $ (138,08 millions) | $ (137,65 millions) |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 59,27 millions de dollars | 53,92 millions de dollars |
Comment Everspin Technologies, Inc. (MRAM) fait de l'argent
Sources de revenus
Everspin Technologies génère des revenus principalement par le biais de deux canaux: la vente de produits et les licences, les redevances, les brevets et autres revenus. Les résultats financiers du troisième trimestre de 2024 illustrent ces sources de revenus comme suit:
| Source de revenus | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) | YTD 2024 (en milliers) | YTD 2023 (en milliers) |
|---|---|---|---|---|
| Ventes de produits | $10,443 | $13,543 | $31,190 | $40,726 |
| Licence, redevance, brevet et autres revenus | $1,650 | $2,923 | $5,969 | $6,333 |
| Revenus totaux | $12,093 | $16,466 | $37,159 | $47,059 |
Coût des ventes
Les coûts associés à la génération de revenus comprennent les coûts de vente de produits et les coûts de licence. Pour le troisième trimestre 2024, ces coûts ont été signalés comme suit:
| Type de coût | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) | YTD 2024 (en milliers) | YTD 2023 (en milliers) |
|---|---|---|---|---|
| Coût des ventes de produits | $5,752 | $5,920 | $16,989 | $18,133 |
| Coût des licences, des redevances, des brevets et d'autres revenus | $390 | $627 | $842 | $1,384 |
| Coût total des ventes | $6,141 | $6,547 | $17,831 | $19,517 |
Bénéfice brut
Le bénéfice brut est un indicateur critique de la santé financière d'Everspin, calculé comme un chiffre d'affaires total moins les coûts totaux des ventes:
| Période | Bénéfice brut (par milliers) |
|---|---|
| Q3 2024 | $5,952 |
| Q3 2023 | $9,919 |
| YTD 2024 | $19,328 |
| YTD 2023 | $27,542 |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation englobent la recherche et le développement, les coûts généraux et administratifs et de vente et de marketing. Le tableau suivant décrit ces dépenses pour le troisième trimestre 2024:
| Type de dépenses | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Recherche et développement | $3,384 | $2,659 |
| Général et administratif | $3,363 | $3,933 |
| Ventes et marketing | $1,320 | $1,348 |
| Dépenses d'exploitation totales | $8,067 | $7,940 |
Revenu net et bénéfice par action
Everspin a déclaré un bénéfice net de 2,3 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, traduisant par un bénéfice net par action diluée de 0,10 $. Les chiffres comparatifs du Q3 2023 sont:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenu net (par milliers) | $2,271 | $2,438 |
| Revenu net par action diluée | $0.10 | $0.11 |
Position du marché et perspectives futures
Everspin Technologies est reconnu comme un leader sur le marché des MRAM, en se concentrant sur les applications dans l'IoT industriel et les centres de données. La Société prévoit que les revenus totaux du 424 se situent entre 12 millions de dollars et 13 millions de dollars, le revenu net GAAP par action diluée devrait se situer entre 0,00 $ et 0,05 $.
Everspin Technologies, Inc. (MRAM) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Everspin Technologies, Inc. (MRAM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Everspin Technologies, Inc. (MRAM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Everspin Technologies, Inc. (MRAM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.