Everspin Technologies, Inc. (MRAM) Bundle
Una breve historia de Everspin Technologies, Inc.
Compañía Overview
Everspin Technologies, Inc., con sede en Chandler, Arizona, es reconocido como líder en el desarrollo y fabricación de soluciones de memoria de acceso aleatorio (MRAM) magnetoresistivo. La compañía se especializa en proporcionar soluciones de memoria no volátiles de alto rendimiento para diversas aplicaciones, incluidos los centros industriales de IoT y datos.
Desempeño financiero a partir de 2024
A partir del tercer trimestre de 2024, Everspin reportó ingresos totales de $ 12.1 millones, una disminución en comparación con $ 16.5 millones en el tercer trimestre de 2023. El desglose de las fuentes de ingresos es el siguiente:
| Fuente de ingresos | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Venta de productos | $10,443 | $13,543 |
| Licencias, regalías, patentes y otros ingresos | $1,650 | $2,923 |
| Ingresos totales | $12,093 | $16,466 |
El costo de las ventas para el mismo período se informó como $ 6.1 millones, lo que llevó a una ganancia bruta de $ 5.95 millones. El margen bruto fue del 49,2%, en comparación con el 60,2% en el año anterior.
Gastos operativos
Los gastos operativos para el tercer trimestre 2024 totalizaron $ 8.1 millones, en comparación con $ 7.9 millones en el tercer trimestre de 2023. El desglose detallado de los gastos operativos es el siguiente:
| Categoría de gastos | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $3,384 | $2,659 |
| General y administrativo | $3,363 | $3,933 |
| Ventas y marketing | $1,320 | $1,348 |
| Gastos operativos totales | $8,067 | $7,940 |
Lngresos netos
Para el tercer trimestre de 2024, Everspin informó un ingreso neto de $ 2.3 millones, o $ 0.10 por acción diluida, en comparación con un ingreso neto de $ 2.4 millones, o $ 0.11 por acción diluida, en el año anterior. La compañía experimentó una pérdida de $ 0.43 millones durante los nueve meses terminó el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una ganancia de $ 7.08 millones en el mismo período de 2023.
Lo más destacado del balance
Al 30 de septiembre de 2024, los activos totales de Everspin se valoraron en $ 72.6 millones, con pasivos totales de $ 13.3 millones. El capital de los accionistas ascendió a $ 59.3 millones, mostrando una posición de balance general saludable.
| Artículo de balance | 30 de septiembre de 2024 (en miles) | 31 de diciembre de 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Activos totales | $72,601 | $67,303 |
| Pasivos totales | $13,327 | $13,382 |
| Equidad total de los accionistas | $59,274 | $53,921 |
Perspectiva futura
Everspin anticipa que los ingresos totales para el cuarto trimestre de 2024 son de entre $ 12 millones y $ 13 millones, con un ingreso neto GAAP por acción diluida que se espera que oscile entre $ 0.00 y $ 0.05. Esta perspectiva está influenciada por varios factores externos, incluida la volatilidad del mercado y las limitaciones de la cadena de suministro.
A Who posee Everspin Technologies, Inc. (MRAM)
Composición de los accionistas
A partir de 2024, Everspin Technologies, Inc. (NASDAQ: MRAM) tiene una base diversa de accionistas que comprende inversores institucionales, inversores minoristas y expertos de la compañía. La siguiente tabla resume a los accionistas importantes y sus participaciones de propiedad:
| Accionista | Tipo | Propiedad (%) |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | Institucional | 9.5% |
| The Vanguard Group, Inc. | Institucional | 8.2% |
| Renaissance Technologies LLC | Institucional | 7.1% |
| Wellington Management Co. LLP | Institucional | 5.9% |
| Sanjeev Aggarwal (CEO) | Persona enterada | 2.4% |
| Matt Tenorio (CFO) | Persona enterada | 1.8% |
| Otros inversores institucionales y minoristas | Varios | 65.1% |
Rendimiento de acciones reciente
Al final del tercer trimestre de 2024, el precio de las acciones de Everspin ha visto fluctuaciones reflejar las tendencias más amplias del mercado y el rendimiento de la compañía. La acción cerró a $ 8.00 por acción el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 10.50 por acción en la misma fecha en 2023, lo que indica un 23.8% disminuir año tras año.
Métricas financieras clave
Para el tercer trimestre de 2024, Everspin informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 12.1 millones | $ 16.5 millones |
| Lngresos netos | $ 2.3 millones | $ 2.4 millones |
| Margen bruto | 49.2% | 60.2% |
| Gastos operativos | $ 8.1 millones | $ 7.9 millones |
| EPS (diluido) | $0.10 | $0.11 |
Equipo ejecutivo y propiedad interna
El equipo ejecutivo posee una cantidad significativa de acciones dentro de Everspin Technologies. La siguiente tabla describe la propiedad interna de los ejecutivos clave:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad | Propiedad (%) |
|---|---|---|---|
| Sanjeev Aggarwal | CEO | 525,000 | 2.4% |
| Matt Tenorio | director de Finanzas | 385,000 | 1.8% |
| Otros ejecutivos | Varios | 1,000,000 | 4.6% |
Capitalización de mercado
Al 30 de septiembre de 2024, Everspin Technologies, Inc. tiene una capitalización de mercado de aproximadamente $ 174 millones.
Tendencias de propiedad institucional
La propiedad institucional ha sido un factor significativo en el rendimiento de las acciones de Everspin. A partir del tercer trimestre de 2024, aproximadamente 41% de las acciones de la compañía están en manos de inversores institucionales, lo que refleja la confianza en el potencial de crecimiento de Everspin a pesar de los recientes desafíos del mercado.
Everspin Technologies, Inc. (MRAM) Declaración de misión
Everspin Technologies, Inc. tiene como objetivo ser el proveedor líder mundial de memoria de acceso aleatorio magnetoresistivo (MRAM), que ofrece soluciones de memoria no volátiles de alto rendimiento para aplicaciones de misión crítica en diversas industrias.
Financiero Overview
En el tercer trimestre de 2024, Everspin informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 12.1 millones | $ 16.5 millones |
| Venta de productos | $ 10.4 millones | $ 13.5 millones |
| Licencias y otros ingresos | $ 1.7 millones | $ 2.9 millones |
| Beneficio bruto | $ 5.9 millones | $ 9.9 millones |
| Gastos operativos | $ 8.1 millones | $ 7.9 millones |
| Lngresos netos | $ 2.3 millones | $ 2.4 millones |
| Ingresos netos por acción (diluido) | $0.10 | $0.11 |
Objetivos operativos
Everspin continúa enfocándose en:
- Ampliar su cartera de productos para satisfacer diversas necesidades de clientes.
- Mejorar las interacciones de los clientes para obtener ganancias de diseño.
- Implementación de estrategias de contención de costos para mejorar la rentabilidad.
Perspectiva futura
Para el cuarto trimestre de 2024, Everspin anticipa:
- Ingresos totales en el rango de $ 12 millones a $ 13 millones.
- Ingresos netos GAAP por acción diluida entre $ 0.00 y $ 0.05.
Rendimiento de stock
Las acciones promedio ponderadas de acciones comunes en circulación son:
| Tipo | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Basic | 21,767,380 | 20,848,558 |
| Diluido | 21,985,175 | 21,828,789 |
Métricas financieras clave
El EBITDA ajustado de Everspin para el tercer trimestre de 2024 fue:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ebitda ajustado | $ 4.2 millones | $ 4.0 millones |
La compañía informó un margen bruto de 49.2% en comparación con el 60.2% en el año anterior.
Lo más destacado del balance
Al 30 de septiembre de 2024, el balance de Everspin refleja:
| Activos | Cantidad |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 39.6 millones |
| Cuentas por cobrar | $ 11.4 millones |
| Inventario | $ 8.4 millones |
| Activos totales | $ 72.6 millones |
| Pasivo | Cantidad |
|---|---|
| Pasivos totales | $ 13.3 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 59.3 millones |
Cómo funciona Everspin Technologies, Inc. (MRAM)
Compañía Overview
Everspin Technologies, Inc. es un desarrollador y fabricante líder de soluciones de memoria persistentes de memoria de acceso aleatorio magnetoresistivo (MRAM). La compañía tiene su sede en Chandler, Arizona, y atiende una diversa base de clientes en diversas industrias, incluidos los centros industriales de IoT y Data.
Desempeño financiero
A partir del tercer trimestre de 2024, Everspin informó las siguientes métricas financieras:
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 12.1 millones | $ 16.5 millones | $ 37.2 millones | $ 47.1 millones |
| Venta de productos | $ 10.4 millones | $ 13.5 millones | $ 31.2 millones | $ 40.7 millones |
| Licencias y otros ingresos | $ 1.7 millones | $ 2.9 millones | $ 5.97 millones | $ 6.3 millones |
| Beneficio bruto | $ 5.95 millones | $ 9.92 millones | $ 19.33 millones | $ 27.54 millones |
| Gastos operativos | $ 8.07 millones | $ 7.94 millones | $ 24.86 millones | $ 23.24 millones |
| Ingresos netos (pérdida) | $ 2.27 millones | $ 2.44 millones | $ (0.43) millones | $ 7.08 millones |
| Ingresos netos por acción (diluido) | $0.10 | $0.11 | $(0.02) | $0.34 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 39.59 millones | $ 34.93 millones |
Destacados operativos
En el tercer trimestre de 2024, Everspin logró un margen grave de 49.2%, una disminución de 60.2% en el tercer trimestre de 2023. La compañía informó un enfoque significativo en la contención de costos y las nuevas adquisiciones de contratos, que se espera que contribuyan positivamente a los ingresos en los próximos períodos fiscales.
Estado de flujo de caja
Los flujos de efectivo para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se detallan de la siguiente manera:
| Actividad de flujo de efectivo | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Ingresos netos (pérdidas) | $(433) | $7,084 |
| Depreciación y amortización | $1,197 | $905 |
| Compensación basada en acciones | $5,108 | $3,700 |
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $3,266 | $11,086 |
| Compras de propiedades y equipos | $(1,302) | $(1,080) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $(1,302) | $(1,065) |
| Aumento neto en efectivo y equivalentes en efectivo | $2,642 | $8,139 |
Perspectiva futura
Para el cuarto trimestre de 2024, Everspin anticipa los ingresos totales entre $ 12 millones y $ 13 millones, con el ingreso neto GAAP por acción diluida se espera que varíe desde $0.00 a $0.05.
Información de los accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía un total de 21,833,041 acciones emitidas y en circulación, con un capital pagado adicional de $ 197.36 millones.
| Datos de accionistas | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Acciones comunes en circulación | 21,833,041 | 21,080,472 |
| Capital pagado adicional | $ 197.36 millones | $ 191.57 millones |
| Déficit acumulado | $ (138.08 millones) | $ (137.65 millones) |
| Equidad total de los accionistas | $ 59.27 millones | $ 53.92 millones |
Cómo Everspin Technologies, Inc. (MRAM) gana dinero
Flujos de ingresos
Everspin Technologies genera ingresos principalmente a través de dos canales: ventas de productos y licencias, regalías, patentes y otros ingresos. Los resultados financieros para el tercer trimestre de 2024 ilustran estas fuentes de ingresos de la siguiente manera:
| Fuente de ingresos | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) | YTD 2024 (en miles) | YTD 2023 (en miles) |
|---|---|---|---|---|
| Venta de productos | $10,443 | $13,543 | $31,190 | $40,726 |
| Licencias, regalías, patentes y otros ingresos | $1,650 | $2,923 | $5,969 | $6,333 |
| Ingresos totales | $12,093 | $16,466 | $37,159 | $47,059 |
Costo de ventas
Los costos asociados con la generación de ingresos incluyen costos de venta de productos y costos de licencia. Para el tercer trimestre de 2024, estos costos se informaron de la siguiente manera:
| Tipo de costo | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) | YTD 2024 (en miles) | YTD 2023 (en miles) |
|---|---|---|---|---|
| Costo de la venta de productos | $5,752 | $5,920 | $16,989 | $18,133 |
| Costo de licencias, regalías, patentes y otros ingresos | $390 | $627 | $842 | $1,384 |
| Costo total de ventas | $6,141 | $6,547 | $17,831 | $19,517 |
Beneficio bruto
La ganancia bruta es un indicador crítico de la salud financiera de Everspin, calculado como ingresos totales menos costos totales de ventas:
| Período | Ganancias brutas (en miles) |
|---|---|
| P3 2024 | $5,952 |
| P3 2023 | $9,919 |
| YTD 2024 | $19,328 |
| YTD 2023 | $27,542 |
Gastos operativos
Los gastos operativos abarcan la investigación y el desarrollo, los costos generales y administrativos y de ventas y marketing. La siguiente tabla describe estos gastos para el tercer trimestre 2024:
| Tipo de gasto | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $3,384 | $2,659 |
| General y administrativo | $3,363 | $3,933 |
| Ventas y marketing | $1,320 | $1,348 |
| Gastos operativos totales | $8,067 | $7,940 |
Ingresos netos y ganancias por acción
Everspin informó un ingreso neto de $ 2.3 millones para el tercer trimestre de 2024, que se tradujo en un ingreso neto por acción diluida de $ 0.10. Las figuras comparativas del tercer trimestre 2023 son:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos netos (en miles) | $2,271 | $2,438 |
| Ingresos netos por acción diluida | $0.10 | $0.11 |
Posición de mercado y perspectiva futura
Everspin Technologies es reconocido como líder en el mercado de MRAM, centrándose en aplicaciones en IoT industrial y centros de datos. La compañía anticipa que los ingresos totales para el cuarto trimestre de 2024 oscilan entre $ 12 millones y $ 13 millones, con el ingreso neto GAAP por acción diluida que se espera que sea entre $ 0.00 y $ 0.05.
Everspin Technologies, Inc. (MRAM) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Everspin Technologies, Inc. (MRAM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Everspin Technologies, Inc. (MRAM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Everspin Technologies, Inc. (MRAM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.