Everspin Technologies, Inc. (MRAM) Bundle
Uma breve história da Everspin Technologies, Inc.
Empresa Overview
A Everspin Technologies, Inc., com sede em Chandler, Arizona, é reconhecida como líder no desenvolvimento e fabricação de soluções de memória de acesso aleatório magnetoresistivas (MRAM). A empresa é especializada em fornecer soluções de memória não volátil de alto desempenho para várias aplicações, incluindo IoT industrial e data centers.
Desempenho financeiro a partir de 2024
No terceiro trimestre de 2024, o Everspin registrou receita total de US $ 12,1 milhões, uma diminuição em comparação com US $ 16,5 milhões no terceiro trimestre de 2023. O colapso das fontes de receita é o seguinte:
| Fonte de receita | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Vendas de produtos | $10,443 | $13,543 |
| Licenciamento, realeza, patente e outra receita | $1,650 | $2,923 |
| Receita total | $12,093 | $16,466 |
O custo das vendas para o mesmo período foi relatado como US $ 6,1 milhões, levando a um lucro bruto de US $ 5,95 milhões. A margem bruta foi de 49,2%, em comparação com 60,2% no ano anterior.
Despesas operacionais
As despesas operacionais do terceiro trimestre de 2024 totalizaram US $ 8,1 milhões, em comparação com US $ 7,9 milhões no terceiro trimestre de 2023. O detalhamento detalhado das despesas operacionais é o seguinte:
| Categoria de despesa | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $3,384 | $2,659 |
| Geral e Administrativo | $3,363 | $3,933 |
| Vendas e marketing | $1,320 | $1,348 |
| Despesas operacionais totais | $8,067 | $7,940 |
Resultado líquido
No terceiro trimestre de 2024, a Everspin registrou um lucro líquido de US $ 2,3 milhões, ou US $ 0,10 por ação diluída, em comparação com um lucro líquido de US $ 2,4 milhões, ou US $ 0,11 por ação diluída, no ano anterior. A empresa sofreu uma perda de US $ 0,43 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com um lucro de US $ 7,08 milhões no mesmo período de 2023.
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, os ativos totais da Everspin foram avaliados em US $ 72,6 milhões, com passivos totais de US $ 13,3 milhões. O patrimônio dos acionistas totalizou US $ 59,3 milhões, mostrando uma posição saudável do balanço patrimonial.
| Item do balanço | 30 de setembro de 2024 (em milhares) | 31 de dezembro de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Total de ativos | $72,601 | $67,303 |
| Passivos totais | $13,327 | $13,382 |
| Patrimônio líquido total | $59,274 | $53,921 |
Perspectivas futuras
O Everspin antecipa a receita total do quarto trimestre de 2024 entre US $ 12 milhões e US $ 13 milhões, com o lucro líquido da GAAP por ação diluída que deve variar de US $ 0,00 a US $ 0,05. Essa perspectiva é influenciada por vários fatores externos, incluindo a volatilidade do mercado e as restrições da cadeia de suprimentos.
A Who é proprietário da Everspin Technologies, Inc. (MRAM)
Composição dos acionistas
A partir de 2024, a Everspin Technologies, Inc. (NASDAQ: MRAM) possui uma base diversificada de acionistas, composta por investidores institucionais, investidores de varejo e especialistas em empresas. A tabela a seguir resume os acionistas significativos e suas participações de propriedade:
| Acionista | Tipo | Propriedade (%) |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | Institucional | 9.5% |
| O Vanguard Group, Inc. | Institucional | 8.2% |
| Renaissance Technologies LLC | Institucional | 7.1% |
| Wellington Management Co. LLP | Institucional | 5.9% |
| Sanjeev Aggarwal (CEO) | Insider | 2.4% |
| Matt Tenorio (CFO) | Insider | 1.8% |
| Outros investidores institucionais e de varejo | Vários | 65.1% |
Desempenho recente de ações
No final do terceiro trimestre de 2024, o preço das ações da Everspin viu flutuações refletidas em tendências mais amplas do mercado e desempenho da empresa. As ações fecharam em US $ 8,00 por ação em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 10,50 por ação na mesma data em 2023, indicando um 23.8% diminuir ano a ano.
Principais métricas financeiras
No terceiro trimestre de 2024, o Everspin relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 12,1 milhões | US $ 16,5 milhões |
| Resultado líquido | US $ 2,3 milhões | US $ 2,4 milhões |
| Margem bruta | 49.2% | 60.2% |
| Despesas operacionais | US $ 8,1 milhões | US $ 7,9 milhões |
| EPS (diluído) | $0.10 | $0.11 |
Equipe Executiva e Propriedade Insider
A equipe executiva detém uma quantidade significativa de ações dentro das tecnologias Everspin. A tabela a seguir descreve a propriedade privilegiada dos principais executivos:
| Nome | Posição | Ações pertencentes | Propriedade (%) |
|---|---|---|---|
| Sanjeev Aggarwal | CEO | 525,000 | 2.4% |
| Matt Tenorio | Diretor Financeiro | 385,000 | 1.8% |
| Outros executivos | Vários | 1,000,000 | 4.6% |
Capitalização de mercado
Em 30 de setembro de 2024, a Everspin Technologies, Inc. tem uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 174 milhões.
Tendências de propriedade institucional
A propriedade institucional tem sido um fator significativo no desempenho das ações da Everspin. A partir do terceiro trimestre de 2024, aproximadamente 41% Das ações da Companhia são detidas por investidores institucionais, refletindo a confiança no potencial de crescimento de Everspin, apesar dos recentes desafios do mercado.
Everspin Technologies, Inc. (MRAM) Declaração de missão
A Everspin Technologies, Inc. pretende ser o principal fornecedor mundial de Memoratório de Acesso Random Magnetoresistivo (MRAM), fornecendo soluções de memória não volátil e de alto desempenho para aplicações de missão crítica em vários setores.
Financeiro Overview
No terceiro trimestre de 2024, o Everspin relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 12,1 milhões | US $ 16,5 milhões |
| Vendas de produtos | US $ 10,4 milhões | US $ 13,5 milhões |
| Licenciamento e outra receita | US $ 1,7 milhão | US $ 2,9 milhões |
| Lucro bruto | US $ 5,9 milhões | US $ 9,9 milhões |
| Despesas operacionais | US $ 8,1 milhões | US $ 7,9 milhões |
| Resultado líquido | US $ 2,3 milhões | US $ 2,4 milhões |
| Lucro líquido por ação (diluído) | $0.10 | $0.11 |
Objetivos operacionais
Everspin continua a se concentrar em:
- Expandindo seu portfólio de produtos para atender às diversas necessidades dos clientes.
- Aprimorando as interações do cliente para garantir vitórias de design.
- Implementando estratégias de contenção de custos para melhorar a lucratividade.
Perspectivas futuras
Para o quarto trimestre de 2024, o EverSpin antecipa:
- Receita total na faixa de US $ 12 milhões a US $ 13 milhões.
- O lucro líquido GAAP por ação diluída entre US $ 0,00 e US $ 0,05.
Desempenho de ações
As ações médias ponderadas das ações ordinárias em circulação são:
| Tipo | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Basic | 21,767,380 | 20,848,558 |
| Diluído | 21,985,175 | 21,828,789 |
Principais métricas financeiras
O EBITDA ajustado de Everspin para o terceiro trimestre de 2024 foi:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Ebitda ajustada | US $ 4,2 milhões | US $ 4,0 milhões |
A empresa relatou uma margem bruta de 49,2% em comparação com 60,2% no ano anterior.
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, o balanço de Everspin reflete:
| Ativos | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 39,6 milhões |
| Contas a receber | US $ 11,4 milhões |
| Inventário | US $ 8,4 milhões |
| Total de ativos | US $ 72,6 milhões |
| Passivos | Quantia |
|---|---|
| Passivos totais | US $ 13,3 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 59,3 milhões |
How Everspin Technologies, Inc. (MRAM) funciona
Empresa Overview
A Everspin Technologies, Inc. é um desenvolvedor e fabricante líder da Memory de Memória de Acesso Aleatorial Magnetoresistivo (MRAM). A empresa está sediada em Chandler, Arizona, e serve uma base de clientes diversificada em vários setores, incluindo IoT industrial e data centers.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, o Everspin relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 12,1 milhões | US $ 16,5 milhões | US $ 37,2 milhões | US $ 47,1 milhões |
| Vendas de produtos | US $ 10,4 milhões | US $ 13,5 milhões | US $ 31,2 milhões | US $ 40,7 milhões |
| Licenciamento e outra receita | US $ 1,7 milhão | US $ 2,9 milhões | US $ 5,97 milhões | US $ 6,3 milhões |
| Lucro bruto | US $ 5,95 milhões | US $ 9,92 milhões | US $ 19,33 milhões | US $ 27,54 milhões |
| Despesas operacionais | US $ 8,07 milhões | US $ 7,94 milhões | US $ 24,86 milhões | US $ 23,24 milhões |
| Lucro líquido (perda) | US $ 2,27 milhões | US $ 2,44 milhões | $ (0,43) milhão | US $ 7,08 milhões |
| Lucro líquido por ação (diluído) | $0.10 | $0.11 | $(0.02) | $0.34 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 39,59 milhões | US $ 34,93 milhões |
Destaques operacionais
No terceiro trimestre de 2024, Everspin alcançou uma margem bruta de 49.2%, uma diminuição de 60.2% No terceiro trimestre de 2023. A Companhia relatou um foco significativo na contenção de custos e novas aquisições de contratos, que devem contribuir positivamente para a receita nos próximos períodos fiscais.
Declaração de fluxo de caixa
Os fluxos de caixa para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024 são detalhados da seguinte forma:
| Atividade de fluxo de caixa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Receita líquida (perda) | $(433) | $7,084 |
| Depreciação e amortização | $1,197 | $905 |
| Remuneração baseada em ações | $5,108 | $3,700 |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $3,266 | $11,086 |
| Compras de propriedade e equipamento | $(1,302) | $(1,080) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $(1,302) | $(1,065) |
| Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa | $2,642 | $8,139 |
Perspectivas futuras
Para o quarto trimestre de 2024, o EverSpin antecipa a receita total entre US $ 12 milhões e US $ 13 milhões, com o lucro líquido GAAP por ação diluída que deve variar de $0.00 para $0.05.
Informações sobre acionistas
Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha um total de 21,833,041 ações emitidas e em circulação, com um capital adicional pago de US $ 197,36 milhões.
| Dados dos acionistas | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Ações ordinárias em circulação | 21,833,041 | 21,080,472 |
| Capital adicional pago | US $ 197,36 milhões | US $ 191,57 milhões |
| Déficit acumulado | $ (138,08 milhões) | $ (137,65 milhões) |
| Equidade total dos acionistas | US $ 59,27 milhões | US $ 53,92 milhões |
How Everspin Technologies, Inc. (MRAM) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Everspin Technologies gera receita principalmente por meio de dois canais: vendas e licenciamento de produtos, royalties, patentes e outras receitas. Os resultados financeiros do terceiro trimestre de 2024 ilustram estes fluxos de receita da seguinte forma:
| Fonte de receita | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | YTD 2024 (em milhares) | YTD 2023 (em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Vendas de produtos | $10,443 | $13,543 | $31,190 | $40,726 |
| Licenciamento, realeza, patente e outra receita | $1,650 | $2,923 | $5,969 | $6,333 |
| Receita total | $12,093 | $16,466 | $37,159 | $47,059 |
Custo das vendas
Os custos associados à geração de receita incluem custos de vendas de produtos e custos de licenciamento. Para o terceiro trimestre de 2024, esses custos foram relatados da seguinte forma:
| Tipo de custo | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | YTD 2024 (em milhares) | YTD 2023 (em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Custo das vendas de produtos | $5,752 | $5,920 | $16,989 | $18,133 |
| Custo de licenciamento, royalties, patente e outras receitas | $390 | $627 | $842 | $1,384 |
| Custo total das vendas | $6,141 | $6,547 | $17,831 | $19,517 |
Lucro bruto
O lucro bruto é um indicador crítico da saúde financeira de Everspin, calculada como receita total menos os custos totais das vendas:
| Período | Lucro bruto (em milhares) |
|---|---|
| Q3 2024 | $5,952 |
| Q3 2023 | $9,919 |
| YTD 2024 | $19,328 |
| YTD 2023 | $27,542 |
Despesas operacionais
As despesas operacionais abrangem a pesquisa e o desenvolvimento, custos gerais e administrativos e de vendas e marketing. A tabela a seguir descreve essas despesas para o terceiro trimestre de 2024:
| Tipo de despesa | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $3,384 | $2,659 |
| Geral e Administrativo | $3,363 | $3,933 |
| Vendas e marketing | $1,320 | $1,348 |
| Despesas operacionais totais | $8,067 | $7,940 |
Lucro líquido e ganhos por ação
A Everspin registrou um lucro líquido de US $ 2,3 milhões para o terceiro trimestre de 2024, traduzindo para um lucro líquido por ação diluída de US $ 0,10. Os números comparativos do terceiro trimestre 2023 são:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Lucro líquido (em milhares) | $2,271 | $2,438 |
| Lucro líquido por ação diluída | $0.10 | $0.11 |
Posição de mercado e perspectiva futura
A Everspin Technologies é reconhecida como líder no mercado de MRAM, com foco em aplicações na IoT industrial e data centers. A empresa antecipa a receita total do quarto trimestre 2024 entre US $ 12 milhões e US $ 13 milhões, com o lucro líquido do GAAP por ação diluída que está entre US $ 0,00 e US $ 0,05.
Everspin Technologies, Inc. (MRAM) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Everspin Technologies, Inc. (MRAM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Everspin Technologies, Inc. (MRAM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Everspin Technologies, Inc. (MRAM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.