Marten Transport, Ltd. (MRTN) Bundle
تاريخ موجز لشركة Marten Transport, Ltd.
شركة Overview
تأسست شركة Marten Transport المحدودة في عام 1946، وهي شركة رائدة في مجال توفير خدمات النقل، وهي متخصصة في نقل البضائع الحساسة للحرارة والقابلة للتلف عبر الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. تدير الشركة أسطولًا يضم أكثر من 3000 جرار وأكثر من 6000 مقطورة، وتوفر مجموعة من الخدمات بما في ذلك خدمات نقل الشاحنات والخدمات المخصصة ومتعددة الوسائط والوساطة.
الأداء المالي في عام 2024
اعتبارًا من عام 2024، أبلغت شركة Marten Transport عن تحديات كبيرة في أدائها المالي، ويُعزى ذلك إلى ضعف سوق الشحن. بلغت الإيرادات التشغيلية لهذا العام 733.3 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 15.1٪ من 863.2 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وكان انخفاض الإيرادات مدفوعًا في المقام الأول بالانخفاضات في جميع قطاعات الخدمات.
| شريحة | إيرادات 2024 (بالملايين) | إيرادات 2023 (بالملايين) | التغيير (بالملايين) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| حمولة شاحنة | $332.5 | $352.0 | $(19.5) | (5.5%) |
| مخلص | $242.7 | $313.2 | $(70.5) | (22.5%) |
| متعدد الوسائط | $45.5 | $73.0 | $(27.5) | (37.6%) |
| الوساطة | $112.5 | $125.0 | $(12.5) | (10.0%) |
نسب التشغيل والربحية
وارتفعت نسبة التشغيل الموحدة لشركة مارتن للنقل إلى 98.2% في عام 2024 من 93.8% في عام 2023، مما يشير إلى انخفاض الكفاءة. وكانت نسب التشغيل حسب القطاع كما يلي:
| شريحة | نسبة التشغيل 2024 | نسبة التشغيل 2023 |
|---|---|---|
| حمولة شاحنة | 100.1% | 97.6% |
| مخلص | 95.9% | 88.9% |
| متعدد الوسائط | 110.6% | 104.9% |
| الوساطة | 92.6% | 89.7% |
شهد صافي دخل شركة Marten Transport انخفاضًا كبيرًا بنسبة 72.4%، لينخفض إلى 3.8 مليون دولار، أو 0.05 دولار للسهم المخفف، مقارنة بـ 13.6 مليون دولار، أو 0.17 دولار للسهم المخفف، في عام 2023. ويعكس هذا الانخفاض التحديات التي تواجه الحفاظ على الربحية وسط انخفاض بيئة الإيرادات.
الاستثمارات الرأسمالية والتدفق النقدي
وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ صافي التدفقات النقدية الناتجة عن الأنشطة التشغيلية 111.0 مليون دولار، تم تخصيصها بشكل أساسي نحو النفقات الرأسمالية بقيمة 102.3 مليون دولار لمعدات الإيرادات الجديدة و14.7 مليون دولار أرباح نقدية. وتتوقع الشركة نفقات رأسمالية تبلغ حوالي 43 مليون دولار للفترة المتبقية من عام 2024.
| فئة التدفق النقدي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | $111,021 | $126,333 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(107,247) | $(124,470) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | $(13,997) | $(14,396) |
حقوق المساهمين وتوزيعات الأرباح
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Marten Transport حقوق المساهمين بقيمة 766.5 مليون دولار أمريكي ولا توجد ديون طويلة الأجل مستحقة. تم دفع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة 0.06 دولار أمريكي للسهم الواحد بشكل ثابت في كل من الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، بإجمالي 14.7 مليون دولار أمريكي.
الآفاق والتحديات
تواجه الشركة تحديات مستمرة في سوق الشحن، مما يؤثر على نسب التشغيل والربحية. يبقى التركيز الاستراتيجي على تحسين الكفاءة التشغيلية والاستفادة من الفرص المتاحة في المشهد التنافسي.
من يملك شركة Marten Transport, Ltd. (MRTN)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، أصبحت شركة Marten Transport, Ltd. (MRTN) شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة ناسداك. يتم توزيع ملكيتها بين المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة.
| نوع الملكية | نسبة الملكية |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 72.4% |
| المطلعون (الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة) | 3.5% |
| مستثمرو التجزئة الأفراد | 24.1% |
كبار المساهمين
يسرد الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة Marten Transport, Ltd. اعتبارًا من عام 2024، إلى جانب نسب ملكية كل منهم.
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 12.5% | المؤسسية |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 11.8% | المؤسسية |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 8.9% | المؤسسية |
| المديرين والمسؤولين | 3.5% | من الداخل |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 35.7% | المؤسسية |
أداء المخزون
شهد أداء أسهم شركة Marten Transport, Ltd. تقلبات في الأشهر الأخيرة. توضح البيانات التالية مقاييس أداء السهم لعام 2024.
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $16.25 |
| القيمة السوقية | 1.30 مليار دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $22.15 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $14.50 |
| عائد الأرباح | 1.5% |
مالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Marten Transport عن المقاييس المالية التالية:
| المقياس المالي | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| إيرادات التشغيل | $733,276 |
| صافي الدخل | $21,289 |
| ربحية السهم (EPS) | $0.26 |
| مصاريف التشغيل | $705,038 |
| النقد والنقد المعادل | $43,000 |
التطورات الأخيرة
شاركت Marten Transport في مبادرات استراتيجية مختلفة في عام 2024، بما في ذلك برامج إعادة شراء الأسهم والنفقات الرأسمالية لتعزيز القدرات التشغيلية.
| مبادرة | تفاصيل |
|---|---|
| برنامج إعادة شراء الأسهم | ما يصل إلى 33.2 مليون دولار أمريكي مسموح بها لعمليات إعادة شراء الأسهم في المستقبل |
| النفقات الرأسمالية | تقدر بمبلغ 43 مليون دولار لمعدات الإيرادات الجديدة |
| أرباح ربع سنوية | 0.06 دولار للسهم الواحد تدفع كل ربع سنة |
بيان مهمة شركة مارتن للنقل المحدودة (MRTN).
شركة Overview
Marten Transport, Ltd. (MRTN) هي شركة عامة للنقل والخدمات اللوجستية متخصصة في تقديم مجموعة من خدمات الشحن، بما في ذلك خدمات تحميل الشاحنات والخدمات المخصصة ومتعددة الوسائط والوساطة. تدير الشركة أسطولًا يضم أكثر من 2000 جرار ومقطورة، مع التركيز على تقديم خدمة عالية الجودة مع الحفاظ على الكفاءة التشغيلية.
بيان المهمة
تهدف Marten Transport إلى أن تكون رائدة في صناعة النقل من خلال الاستثمار في التكنولوجيا، والحفاظ على أسطول حديث، وضمان الالتزام بالسلامة ورضا العملاء. تؤكد المهمة على أهمية الممارسات المستدامة والكفاءة التشغيلية وتطوير الموظفين، مما يضمن النمو على المدى الطويل وخلق القيمة لأصحاب المصلحة.
الأداء المالي
يعكس الأداء المالي لشركة Marten Transport في عام 2024 التحديات الكبيرة التي يواجهها قطاع النقل. انخفضت الإيرادات التشغيلية بنسبة 15.1%، حيث انخفضت من 863.2 مليون دولار أمريكي في عام 2023 إلى 733.3 مليون دولار أمريكي في عام 2024. ويُعزى هذا الانخفاض إلى ضعف سوق الشحن وانخفاض الطلب عبر قطاعات الخدمات المختلفة.
| متري | 2024 المبلغ | 2023 المبلغ | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات التشغيل | 733.3 مليون دولار | 863.2 مليون دولار | (129.9 مليون دولار) | (15.1%) |
| صافي الدخل | 21.3 مليون دولار | 58.0 مليون دولار | (36.7 مليون دولار) | (63.3%) |
| ربحية السهم (المخففة) | $0.26 | $0.71 | $(0.45) | (63.4%) |
| نسبة التشغيل | 96.4% | 91.4% | 5.0% | 5.5% |
أداء القطاع
يوضح الأداء عبر قطاعات الخدمات المختلفة التحديات التي تواجهها شركة Marten Transport في عام 2024. فقد سجل كل قطاع انخفاضًا في الإيرادات، مما أدى إلى زيادة نسب التشغيل.
| شريحة | إيرادات 2024 | إيرادات 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) | نسبة التشغيل |
|---|---|---|---|---|---|
| حمولة شاحنة | 332.5 مليون دولار | 352.0 مليون دولار | $(19.5 مليون) | (5.5%) | 99.6% |
| مخلص | 242.7 مليون دولار | 313.2 مليون دولار | (70.5 مليون دولار) | (22.5%) | 92.2% |
| متعدد الوسائط | 45.5 مليون دولار | 73.0 مليون دولار | (27.5 مليون دولار) | (37.6%) | 105.3% |
| الوساطة | 112.5 مليون دولار | 125.0 مليون دولار | $(12.5 مليون) | (10.0%) | 92.5% |
رؤى تشغيلية
تركز الإستراتيجية التشغيلية لشركة Marten Transport على تعزيز الكفاءة وخفض التكاليف. ونفذت الشركة مبادرات مختلفة لإدارة نفقات الوقود وتحسين أداء الأسطول، بما في ذلك تركيب وحدات الطاقة المساعدة في الجرارات. وعلى الرغم من هذه الجهود، ارتفعت النفقات التشغيلية كنسبة من الإيرادات، مما يعكس التحديات في بيئة السوق الحالية.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تخطط شركة Marten Transport لمواصلة الاستثمار في التكنولوجيا وتحديث الأسطول مع الحفاظ على الالتزام بالاستدامة. وتتوقع الشركة نفقات رأسمالية تبلغ حوالي 43 مليون دولار أمريكي للفترة المتبقية من عام 2024، وذلك بشكل أساسي لمعدات الإيرادات الجديدة.
| النفقات الرأسمالية المستقبلية | كمية |
|---|---|
| النفقات الرأسمالية المقدرة (2024) | 43 مليون دولار |
| التزامات المعدات الجديدة (2025) | 73.6 مليون دولار |
وبينما تتنقل الشركة في بيئة شحن مليئة بالتحديات، سيظل تركيزها على الكفاءة التشغيلية ورضا العملاء واستراتيجيات النمو المستدام. تتوافق مهمة Marten Transport وأهدافها التشغيلية مع التزامها بتقديم خدمة عالية الجودة مع التكيف مع تغيرات السوق.
كيف تعمل شركة Marten Transport, Ltd. (MRTN).
عمل Overview
تعمل شركة Marten Transport, Ltd. كشركة نقل متعددة الأوجه، وتعمل في المقام الأول في توفير خدمات نقل الشاحنات والخدمات المخصصة ومتعددة الوسائط والوساطة. تقدم الشركة خدمات الشحن الجاف والحساس للوقت ودرجة الحرارة، في المقام الأول عبر الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
الأداء المالي
في السنة المالية 2024، أبلغت شركة Marten Transport عن تغييرات كبيرة في مقاييسها المالية مقارنة بعام 2023. وتشمل الأرقام المالية الرئيسية ما يلي:
| متري | 2024 | 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات التشغيل | 733.3 مليون دولار | 863.2 مليون دولار | (129.9 مليون دولار) | (15.1%) |
| صافي الدخل | 3.8 مليون دولار | 13.6 مليون دولار | $(9.8 مليون) | (72.0%) |
| ربحية السهم (المخففة) | $0.05 | $0.17 | $(0.12) | (70.6%) |
| نسبة التشغيل | 96.4% | 91.4% | 5.0% | 5.5% |
أداء القطاع
تعمل الشركة من خلال أربعة قطاعات رئيسية: حمولة الشاحنات، والمخصصة، والوسائط المتعددة، والوساطة. فيما يلي تفاصيل أداء كل قطاع للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | الإيرادات (بآلاف الدولارات) | الدخل التشغيلي (بآلاف الدولارات) | نسبة التشغيل (%) |
|---|---|---|---|
| حمولة شاحنة | $332,498 | $1,462 | 99.6% |
| مخلص | $242,747 | $18,964 | 92.2% |
| متعدد الوسائط | $45,545 | $(2,420) | 105.3% |
| الوساطة | $112,486 | $8,487 | 92.5% |
المقاييس التشغيلية
تحتفظ Marten Transport بأسطول ضروري لعملياتها. المقاييس التشغيلية لحمولة الشاحنة والقطاعات المخصصة هي كما يلي:
| متري | حمولة الشاحنة (2024) | مخصص (2024) |
|---|---|---|
| متوسط الإيرادات لكل جرار في الأسبوع | $4,090 | $3,744 |
| متوسط الجرارات | 1,776 | 1,379 |
| إجمالي الأميال (بالآلاف) | 119,838 | 83,882 | متوسط الأميال لكل رحلة | 533 | 321 |
هيكل التكلفة والنفقات
تشمل مكونات التكلفة الهامة التي تؤثر على الأداء المالي لشركة Marten Transport في عام 2024 ما يلي:
| نوع المصاريف | 2024 (بملايين الدولارات) | 2023 (بملايين الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الرواتب والأجور والمزايا | $257.3 | $286.0 | (10.0%) |
| النقل المشتراة | $130.0 | $152.2 | (14.6%) |
| ضرائب الوقود والوقود | $115.3 | $138.8 | (17.1%) |
| الاستهلاك | $84.3 | $88.2 | (4.4%) |
| التأمين والمطالبات | $39.6 | $42.4 | (6.9%) |
النفقات الرأسمالية
من المتوقع أن تبلغ النفقات الرأسمالية لشركة Marten Transport لعام 2024 حوالي 43 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك التزامات شراء معدات الإيرادات الجديدة. التقسيم هو كما يلي:
| نوع الإنفاق الرأسمالي | المبلغ (بملايين الدولارات) |
|---|---|
| معدات الإيرادات الجديدة | $36.2 |
| ترقية مرافق التشغيل الإقليمية | $3.9 |
| استثمارات أخرى | $2.9 |
السيولة والمركز المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفادت شركة Marten Transport بما يلي:
| متري | المبلغ (بملايين الدولارات) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $43.0 |
| حقوق المساهمين | $766.5 |
| الديون طويلة الأجل | $0.0 |
ظروف السوق
تأثرت الربحية التشغيلية لشركة Marten Transport بتراجع سوق الشحن في عام 2024، مما أدى إلى انخفاض الإيرادات في جميع القطاعات. تواصل الشركة تكييف استراتيجياتها للحفاظ على الكفاءة التشغيلية على الرغم من تحديات السوق.
كيف تجني شركة Marten Transport, Ltd. (MRTN) الأموال
قطاعات التشغيل Overview
تعمل شركة Marten Transport من خلال عدة قطاعات رئيسية: حمولة الشاحنات، والمخصصة، والوسائط المتعددة، والوساطة. يساهم كل قطاع بشكل مختلف في إجمالي إيرادات وربحية الشركة.
توزيع الإيرادات حسب القطاع
في عام 2024، أعلنت شركة Marten Transport عن إجمالي إيرادات تشغيلية قدرها 733.3 مليون دولار، وهو ما يعكس انخفاضا 15.1% مقارنة ب 863.2 مليون دولار في عام 2023. فيما يلي توزيع تفصيلي للإيرادات حسب القطاع:
| شريحة | إيرادات 2024 (بالآلاف) | إيرادات 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| حمولة شاحنة | $332,498 | $351,991 | $(19,493) | (5.5%) |
| مخلص | $242,747 | $313,231 | $(70,484) | (22.5%) |
| متعدد الوسائط | $45,545 | $73,001 | $(27,456) | (37.6%) |
| الوساطة | $112,486 | $125,010 | $(12,524) | (10.0%) |
| المجموع | $733,276 | $863,233 | $(129,957) | (15.1%) |
الدخل التشغيلي والنسب
كان الدخل التشغيلي لشركة Marten Transport في عام 2024 هو 26.5 مليون دولار، تحت 64.4% من 74.5 مليون دولار في عام 2023. وبلغت نسبة التشغيل الموحدة، والتي تشير إلى نسبة الإيرادات التي تستهلكها المصاريف التشغيلية 96.4% في عام 2024 مقارنة ب 91.4% في عام 2023.
تحليل هيكل التكلفة
وتضمنت المكونات الرئيسية للمصروفات التشغيلية في عام 2024 ما يلي:
| نوع المصاريف | نفقات 2024 (بالآلاف) | نفقات 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| الرواتب والأجور والمزايا | $257,582 | $286,327 | $(28,745) | (10.0%) |
| النقل المشتراة | $129,278 | $151,442 | $(22,164) | (14.6%) |
| ضرائب الوقود والوقود | $113,285 | $136,840 | $(23,555) | (17.1%) |
| الاستهلاك | $84,125 | $87,974 | $(3,849) | (4.4%) |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $706,382 | $789,559 | $(83,177) | (10.4%) |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
وكان صافي الدخل للشركة في عام 2024 21.3 مليون دولار، بانخفاض قدره 63.3% من 58.0 مليون دولار في عام 2023. وهذا يُترجم إلى ربحية السهم المخفف $0.26 في عام 2024 مقارنة ب $0.71 في العام السابق.
النفقات الرأسمالية والمركز المالي
تقدر النفقات الرأسمالية لشركة Marten Transport للفترة المتبقية من عام 2024 بحوالي 43 مليون دولار. حسبما أفادت الشركة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 43.0 مليون دولار في النقد وما يعادله و 766.5 مليون دولار في حقوق المساهمين، مع عدم وجود ديون طويلة الأجل مستحقة.
التدفق النقدي من العمليات
خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ إجمالي صافي التدفقات النقدية الناتجة عن الأنشطة التشغيلية 111.0 مليون دولار، تم تخصيصها بشكل أساسي لشراء معدات إيرادات جديدة ودفع أرباح نقدية.
| نشاط التدفق النقدي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $111,021 | $126,333 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(107,247) | $(124,470) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | $(13,997) | $(14,396) |
Marten Transport, Ltd. (MRTN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Marten Transport, Ltd. (MRTN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Marten Transport, Ltd. (MRTN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Marten Transport, Ltd. (MRTN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.