Marten Transport, Ltd. (MRTN) Bundle
Une brève histoire de Marten Transport, Ltd.
Entreprise Overview
Marten Transport, Ltd., fondée en 1946, est l'un des principaux fournisseurs de services de transport, spécialisés dans le transport de biens sensibles à la température et périssables aux États-Unis, au Canada et au Mexique. L'entreprise exploite une flotte de plus de 3 000 tracteurs et plus de 6 000 remorques, fournissant une gamme de services, notamment des services de camion, dédié, intermodal et de courtage.
Performance financière en 2024
En 2024, Marten Transport a signalé des défis importants dans sa performance financière, attribuée à un marché de fret ramolli. Les revenus d'exploitation pour l'année étaient de 733,3 millions de dollars, soit une baisse de 15,1%, contre 863,2 millions de dollars en 2023. La baisse des revenus a été principalement motivée par des baisses dans tous les segments de service.
| Segment | 2024 Revenus (en millions) | 2023 Revenus (en millions) | Changement (en millions) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|---|
| Camion | $332.5 | $352.0 | $(19.5) | (5.5%) |
| Dédié | $242.7 | $313.2 | $(70.5) | (22.5%) |
| Intermodal | $45.5 | $73.0 | $(27.5) | (37.6%) |
| Courtage | $112.5 | $125.0 | $(12.5) | (10.0%) |
Ratios d'exploitation et rentabilité
Le ratio de fonctionnement consolidé du transport des martens est passé à 98,2% en 2024, contre 93,8% en 2023, indiquant une baisse de l'efficacité. Les ratios de fonctionnement par segment étaient les suivants:
| Segment | Ratio de fonctionnement 2024 | Ratio d'exploitation 2023 |
|---|---|---|
| Camion | 100.1% | 97.6% |
| Dédié | 95.9% | 88.9% |
| Intermodal | 110.6% | 104.9% |
| Courtage | 92.6% | 89.7% |
Le bénéfice net pour Marten Transport a connu une baisse substantielle de 72,4%, une chute à 3,8 millions de dollars, ou 0,05 $ par action diluée, contre 13,6 millions de dollars, ou 0,17 $ par action diluée, en 2023. Cette baisse reflète les défis dans le maintien de la rentabilité au milieu d'une baisse de la baisse de la baisse de la baisse de la baisse de la baisse de la baisse de la baisse de la baisse de la baisse de la baisse de la baisse de la baisse de la baisse de la baisse de la baisse de la baisse de la baisse de la baisse de la baisse RECLINC Environnement de revenus.
Investissements en capital et flux de trésorerie
Au cours des neuf premiers mois de 2024, les flux de trésorerie nets fournis par les activités d'exploitation s'élevaient à 111,0 millions de dollars, qui ont été principalement alloués aux dépenses en capital de 102,3 millions de dollars pour les nouveaux équipements de revenus et à 14,7 millions de dollars de dividendes en espèces. La société prévoit des dépenses en capital d'environ 43 millions de dollars pour le reste de 2024.
| Catégorie de trésorerie | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| L'argent net des activités d'exploitation | $111,021 | $126,333 |
| L'argent net utilisé pour les activités d'investissement | $(107,247) | $(124,470) |
| Espèce nette utilisée pour les activités de financement | $(13,997) | $(14,396) |
Capitaux propres et dividendes des actionnaires
Au 30 septembre 2024, Marten Transport avait des capitaux propres de 766,5 millions de dollars et aucune dette à long terme en cours. Des dividendes en espèces trimestriels de 0,06 $ par action ont été systématiquement versés dans chacun des trois premiers trimestres de 2024, totalisant 14,7 millions de dollars.
Perspectives et défis
La société est confrontée à des défis continus sur le marché du fret, ce qui a un impact sur les ratios d'exploitation et la rentabilité. L'objectif stratégique reste sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et la capitalisation des opportunités dans un paysage concurrentiel.
A Who possède Marten Transport, Ltd. (MRTN)
Structure de propriété
En 2024, Marten Transport, Ltd. (MRTN) est une société cotée en bourse cotée sur le NASDAQ. Sa propriété est répartie entre les investisseurs institutionnels, les actionnaires individuels et les initiés de la société.
| Type de propriété | Pourcentage de propriété |
|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 72.4% |
| INSIDERS (gestion et membres du conseil d'administration) | 3.5% |
| Investisseurs de détail individuels | 24.1% |
Importants actionnaires
Le tableau suivant répertorie les principaux actionnaires de Marten Transport, Ltd. en 2024, ainsi que leurs pourcentages de propriété respectifs.
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Type de propriété |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 12.5% | Institutionnel |
| The Vanguard Group, Inc. | 11.8% | Institutionnel |
| Dimensionnal Fund Advisors LP | 8.9% | Institutionnel |
| Administrateurs et dirigeants | 3.5% | Initié |
| Autres investisseurs institutionnels | 35.7% | Institutionnel |
Performance du stock
La performance des actions de Marten Transport, Ltd. a connu des fluctuations ces derniers mois. Les données suivantes décrivent les mesures de performance de l'action pour 2024.
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $16.25 |
| Capitalisation boursière | 1,30 milliard de dollars |
| 52 semaines de haut | $22.15 |
| 52 semaines de bas | $14.50 |
| Rendement des dividendes | 1.5% |
Financier Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Marten Transport a signalé les paramètres financiers suivants:
| Métrique financière | Valeur (par milliers) |
|---|---|
| Revenus d'exploitation | $733,276 |
| Revenu net | $21,289 |
| Bénéfice par action (EPS) | $0.26 |
| Dépenses d'exploitation | $705,038 |
| Equivalents en espèces et en espèces | $43,000 |
Développements récents
Marten Transport s'est engagé dans diverses initiatives stratégiques en 2024, notamment des programmes de rachat d'actions et des dépenses en capital pour améliorer les capacités opérationnelles.
| Initiative | Détails |
|---|---|
| Programme de rachat de partage | Jusqu'à 33,2 millions de dollars autorisés pour les futurs rachats d'actions |
| Dépenses en capital | Estimé à 43 millions de dollars pour de nouveaux équipements de revenus |
| Dividende trimestriel | 0,06 $ par action payé chaque trimestre |
Énoncé de mission Marten Transport, Ltd. (MRTN)
Entreprise Overview
Marten Transport, Ltd. (MRTN) est une société de transport et de logistique cotée en bourse spécialisée dans la fourniture d'une gamme de services de fret, y compris des services de chargement, de service dédié, intermodal et de courtage. La société exploite une flotte de plus de 2 000 tracteurs et remorques, en se concentrant sur la prestation de services de qualité tout en maintenant l'efficacité opérationnelle.
Énoncé de mission
Marten Transport vise à être un leader de l'industrie du transport en investissant dans la technologie, en maintenant une flotte moderne et en assurant un engagement envers la sécurité et la satisfaction des clients. La mission souligne l'importance des pratiques durables, de l'efficacité opérationnelle et du développement des employés, garantissant la croissance à long terme et la création de valeur pour les parties prenantes.
Performance financière
La performance financière de Marten Transport en 2024 reflète des défis importants auxquels sont confrontés le secteur des transports. Le chiffre d'affaires d'exploitation a diminué de 15,1%, passant de 863,2 millions de dollars en 2023 à 733,3 millions de dollars en 2024. Cette baisse est attribuée à un marché de fret ramolli et a diminué la demande à travers divers segments de service.
| Métrique | 2024 Montant | 2023 Montant | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus d'exploitation | 733,3 millions de dollars | 863,2 millions de dollars | $ (129,9 millions) | (15.1%) |
| Revenu net | 21,3 millions de dollars | 58,0 millions de dollars | $ (36,7 millions) | (63.3%) |
| Bénéfice par action (dilué) | $0.26 | $0.71 | $(0.45) | (63.4%) |
| Ratio de fonctionnement | 96.4% | 91.4% | 5.0% | 5.5% |
Performance du segment
La performance entre différents segments de service illustre en outre les défis rencontrés par Marten Transport en 2024. Chaque segment a déclaré une baisse des revenus, entraînant une augmentation des ratios d'exploitation.
| Segment | 2024 revenus | Revenus de 2023 | Changement ($) | Changement (%) | Ratio de fonctionnement |
|---|---|---|---|---|---|
| Camion | 332,5 millions de dollars | 352,0 millions de dollars | $ (19,5 millions) | (5.5%) | 99.6% |
| Dédié | 242,7 millions de dollars | 313,2 millions de dollars | (70,5 millions de dollars) | (22.5%) | 92.2% |
| Intermodal | 45,5 millions de dollars | 73,0 millions de dollars | $ (27,5 millions) | (37.6%) | 105.3% |
| Courtage | 112,5 millions de dollars | 125,0 millions de dollars | $ (12,5 millions) | (10.0%) | 92.5% |
Idées opérationnelles
La stratégie opérationnelle de Marten Transport se concentre sur l'amélioration de l'efficacité et la réduction des coûts. La société a mis en œuvre diverses initiatives pour gérer les dépenses de carburant et améliorer les performances de la flotte, notamment l'installation d'unités d'alimentation auxiliaires dans les tracteurs. Malgré ces efforts, les dépenses d'exploitation en pourcentage des revenus ont augmenté, reflétant les défis de l'environnement du marché actuel.
Perspectives futures
Pour l'avenir, Marten Transport prévoit de continuer à investir dans la technologie et la modernisation des flotte tout en maintenant un engagement envers la durabilité. La société prévoit des dépenses en capital d'environ 43 millions de dollars pour le reste de 2024, principalement pour de nouveaux équipements de revenus.
| Dépenses en capital futures | Montant |
|---|---|
| Dépenses en capital estimées (2024) | 43 millions de dollars |
| Engagements pour les nouveaux équipements (2025) | 73,6 millions de dollars |
Alors que l'entreprise navigue dans un environnement de fret difficile, son objectif restera sur l'efficacité opérationnelle, la satisfaction des clients et les stratégies de croissance durable. La mission et les objectifs opérationnels de Marten Transport correspondent à son engagement à fournir un service de qualité tout en s'adaptant aux changements de marché.
Comment fonctionne Marten Transport, Ltd. (MRTN)
Entreprise Overview
Marten Transport, Ltd. opère comme une société de transport multiforme, principalement engagée dans la fourniture de services de téléchargement, dédié, intermodal et de courtage. L'entreprise s'adresse au fret sensible au temps, sensible à la température et sec, principalement aux États-Unis, au Canada et au Mexique.
Performance financière
Au cours de l'exercice 2024, Marten Transport a signalé des changements substantiels dans ses mesures financières par rapport à 2023. Les principaux chiffres financiers comprennent:
| Métrique | 2024 | 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus d'exploitation | 733,3 millions de dollars | 863,2 millions de dollars | $ (129,9 millions) | (15.1%) |
| Revenu net | 3,8 millions de dollars | 13,6 millions de dollars | $ (9,8 millions) | (72.0%) |
| Bénéfice par action (dilué) | $0.05 | $0.17 | $(0.12) | (70.6%) |
| Ratio de fonctionnement | 96.4% | 91.4% | 5.0% | 5.5% |
Performance du segment
La société opère à travers quatre segments principaux: camion, dédié, intermodal et courtage. Les performances de chaque segment pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 sont détaillées ci-dessous:
| Segment | Revenus (en milliers de dollars) | Revenu opérationnel (en milliers de dollars) | Ratio de fonctionnement (%) |
|---|---|---|---|
| Camion | $332,498 | $1,462 | 99.6% |
| Dédié | $242,747 | $18,964 | 92.2% |
| Intermodal | $45,545 | $(2,420) | 105.3% |
| Courtage | $112,486 | $8,487 | 92.5% |
Métriques opérationnelles
Marten Transport maintient une flotte essentielle pour ses opérations. Les mesures opérationnelles pour le camion et les segments dédiés sont les suivants:
| Métrique | Camion (2024) | Dédié (2024) |
|---|---|---|
| Revenu moyen par tracteur par semaine | $4,090 | $3,744 |
| Tracteurs moyens | 1,776 | 1,379 |
| Total des miles (en milliers) | 119,838 | 83,882 | Miles moyens par voyage | 533 | 321 |
Structure et dépenses des coûts
Les composants de coûts importants ayant un impact sur les performances financières de Marten Transport en 2024 comprennent:
| Type de dépenses | 2024 (en millions de dollars) | 2023 (en millions de dollars) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Salaires, salaires et avantages | $257.3 | $286.0 | (10.0%) |
| Transport acheté | $130.0 | $152.2 | (14.6%) |
| Taxes sur le carburant et le carburant | $115.3 | $138.8 | (17.1%) |
| Dépréciation | $84.3 | $88.2 | (4.4%) |
| Assurance et réclamations | $39.6 | $42.4 | (6.9%) |
Dépenses en capital
Les dépenses en capital de Marten Transport pour 2024 sont prévues à environ 43 millions de dollars, y compris des engagements pour les nouveaux achats d'équipements de revenus. La ventilation est la suivante:
| Type de dépenses en capital | Montant (en millions de dollars) |
|---|---|
| Nouvel équipement de revenus | $36.2 |
| Mise à niveau des installations d'exploitation régionales | $3.9 |
| Autres investissements | $2.9 |
Liquidité et situation financière
Au 30 septembre 2024, Marten Transport a rapporté:
| Métrique | Montant (en millions de dollars) |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $43.0 |
| Capitaux propres | $766.5 |
| Dette à long terme | $0.0 |
Conditions du marché
La rentabilité opérationnelle du transport Marten a été affectée par un marché de fret adoucissant en 2024, entraînant une diminution des revenus dans tous les segments. La société continue d'adapter ses stratégies pour maintenir l'efficacité opérationnelle malgré ces défis du marché.
Comment Marten Transport, Ltd. (MRTN) fait de l'argent
Segments de fonctionnement Overview
Marten Transport opère à travers plusieurs segments clés: camion, dédié, intermodal et courtage. Chaque segment contribue différemment aux revenus globaux et à la rentabilité de l'entreprise.
Répartition des revenus par segment
En 2024, Marten Transport a annoncé un chiffre d'affaires total 733,3 millions de dollars, qui reflète une diminution de 15.1% par rapport à 863,2 millions de dollars en 2023. Vous trouverez ci-dessous une ventilation détaillée des revenus par segment:
| Segment | 2024 Revenus (par milliers) | 2023 Revenus (par milliers) | Changement (par milliers) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|---|
| Camion | $332,498 | $351,991 | $(19,493) | (5.5%) |
| Dédié | $242,747 | $313,231 | $(70,484) | (22.5%) |
| Intermodal | $45,545 | $73,001 | $(27,456) | (37.6%) |
| Courtage | $112,486 | $125,010 | $(12,524) | (10.0%) |
| Total | $733,276 | $863,233 | $(129,957) | (15.1%) |
Revenu d'exploitation et ratios
Le bénéfice d'exploitation pour Marten Transport en 2024 était 26,5 millions de dollars, vers le bas 64.4% depuis 74,5 millions de dollars en 2023. Le ratio d'exploitation consolidé, qui indique le pourcentage de revenus consommés par les dépenses d'exploitation, était 96.4% en 2024 par rapport à 91.4% en 2023.
Analyse de la structure des coûts
Les principales composantes des dépenses d'exploitation en 2024 comprenaient:
| Type de dépenses | 2024 dépenses (en milliers) | 2023 dépenses (par milliers) | Changement (par milliers) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|---|
| Salaires, salaires et avantages | $257,582 | $286,327 | $(28,745) | (10.0%) |
| Transport acheté | $129,278 | $151,442 | $(22,164) | (14.6%) |
| Taxes sur le carburant et le carburant | $113,285 | $136,840 | $(23,555) | (17.1%) |
| Dépréciation | $84,125 | $87,974 | $(3,849) | (4.4%) |
| Dépenses d'exploitation totales | $706,382 | $789,559 | $(83,177) | (10.4%) |
Revenu net et bénéfice par action
Le revenu net de l'entreprise en 2024 était 21,3 millions de dollars, une diminution de 63.3% depuis 58,0 millions de dollars en 2023. Cela se traduit par un bénéfice par part diluée de $0.26 en 2024 par rapport à $0.71 l'année précédente.
Dépenses en capital et situation financière
Les dépenses en capital de Marten Transport pour le reste de 2024 sont estimées à peu près 43 millions de dollars. Au 30 septembre 2024, la société a rapporté 43,0 millions de dollars en espèces et équivalents en espèces et 766,5 millions de dollars en capitaux propres des actionnaires, sans aucune dette à long terme en circulation.
Flux de trésorerie des opérations
Pour les neuf premiers mois de 2024, les flux de trésorerie nets fournis par les activités d'exploitation ont totalisé 111,0 millions de dollars, principalement alloué à l'achat de nouveaux équipements de revenus et à la paie des dividendes en espèces.
| Activité de flux de trésorerie | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $111,021 | $126,333 |
| L'argent net utilisé pour les activités d'investissement | $(107,247) | $(124,470) |
| Espèce nette utilisée pour les activités de financement | $(13,997) | $(14,396) |
Marten Transport, Ltd. (MRTN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Marten Transport, Ltd. (MRTN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Marten Transport, Ltd. (MRTN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Marten Transport, Ltd. (MRTN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.