Marten Transport, Ltd. (MRTN) Bundle
Uma breve história da Marten Transport, Ltd.
Empresa Overview
A Marten Transport, Ltd., fundada em 1946, é uma provedora líder de serviços de transporte, especializada no transporte de bens sensíveis à temperatura e perecíveis nos Estados Unidos, Canadá e México. A empresa opera uma frota de mais de 3.000 tratores e mais de 6.000 reboques, fornecendo uma variedade de serviços, incluindo caminhões, serviços dedicados, intermodais e de corretagem.
Desempenho financeiro em 2024
A partir de 2024, a Marta Transport relatou desafios significativos em seu desempenho financeiro, atribuído a um mercado de frete amolecido. A receita operacional do ano foi de US $ 733,3 milhões, uma queda de 15,1% de US $ 863,2 milhões em 2023. O declínio da receita foi impulsionado principalmente por reduções em todos os segmentos de serviço.
| Segmento | 2024 Receita (em milhões) | 2023 Receita (em milhões) | Mudança (em milhões) | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Carga de caminhão | $332.5 | $352.0 | $(19.5) | (5.5%) |
| Dedicado | $242.7 | $313.2 | $(70.5) | (22.5%) |
| Intermodal | $45.5 | $73.0 | $(27.5) | (37.6%) |
| Corretagem | $112.5 | $125.0 | $(12.5) | (10.0%) |
Índices operacionais e lucratividade
A taxa de operação consolidada para o transporte de marta aumentou para 98,2% em 2024, de 93,8% em 2023, indicando um declínio na eficiência. Os índices operacionais por segmento foram os seguintes:
| Segmento | 2024 Taxa de operação | 2023 Taxa de operação |
|---|---|---|
| Carga de caminhão | 100.1% | 97.6% |
| Dedicado | 95.9% | 88.9% |
| Intermodal | 110.6% | 104.9% |
| Corretagem | 92.6% | 89.7% |
O lucro líquido para o transporte de marta teve um declínio substancial de 72,4%, caindo para US $ 3,8 milhões, ou US $ 0,05 por ação diluída, em comparação com US $ 13,6 milhões, ou US $ 0,17 por ação diluída, em 2023. Esse declínio reflete os desafios enfrentados na manutenção da lucratividade amidada por uma queda ambiente de receita.
Investimentos de capital e fluxo de caixa
Nos primeiros nove meses de 2024, os fluxos de caixa líquidos fornecidos pelas atividades operacionais totalizaram US $ 111,0 milhões, que foram alocados principalmente para despesas de capital de US $ 102,3 milhões para novos equipamentos de receita e US $ 14,7 milhões em dividendos em dinheiro. A empresa antecipa as despesas de capital de aproximadamente US $ 43 milhões pelo restante de 2024.
| Categoria de fluxo de caixa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Caixa líquido de atividades operacionais | $111,021 | $126,333 |
| Dinheiro líquido usado para atividades de investimento | $(107,247) | $(124,470) |
| Dinheiro líquido usado para atividades de financiamento | $(13,997) | $(14,396) |
Patrimônio líquido e dividendos
Em 30 de setembro de 2024, a Marta Transport tinha o patrimônio líquido de US $ 766,5 milhões e nenhuma dívida de longo prazo em aberto. Os dividendos trimestrais em dinheiro de US $ 0,06 por ação foram pagos consistentemente em cada um dos três primeiros trimestres de 2024, totalizando US $ 14,7 milhões.
Perspectivas e desafios
A empresa enfrenta desafios contínuos no mercado de frete, impactando os índices operacionais e a lucratividade. O foco estratégico permanece em melhorar a eficiência operacional e capitalizar as oportunidades em um cenário competitivo.
A Who é proprietário da Marta Transport, Ltd. (MRTN)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Marten Transport, Ltd. (MRTN) é uma empresa de capital aberto listado na NASDAQ. Sua propriedade é distribuída entre investidores institucionais, acionistas individuais e insiders da empresa.
| Tipo de propriedade | Porcentagem de propriedade |
|---|---|
| Investidores institucionais | 72.4% |
| Insiders (membros da administração e do conselho) | 3.5% |
| Investidores de varejo individuais | 24.1% |
Principais acionistas
A tabela a seguir lista os principais acionistas da Marten Transport, Ltd. a partir de 2024, juntamente com suas respectivas porcentagens de propriedade.
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Tipo de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 12.5% | Institucional |
| O Vanguard Group, Inc. | 11.8% | Institucional |
| Dimensional Fund Advisors LP | 8.9% | Institucional |
| Diretores e oficiais | 3.5% | Insider |
| Outros investidores institucionais | 35.7% | Institucional |
Desempenho de ações
O desempenho das ações da Marten Transport, Ltd. viu flutuações nos últimos meses. Os dados a seguir descrevem as métricas de desempenho da ação para 2024.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $16.25 |
| Capitalização de mercado | US $ 1,30 bilhão |
| 52 semanas de altura | $22.15 |
| 52 semanas baixo | $14.50 |
| Rendimento de dividendos | 1.5% |
Financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Marten Transport informou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica financeira | Valor (em milhares) |
|---|---|
| Receita de operação | $733,276 |
| Resultado líquido | $21,289 |
| Ganhos por ação (EPS) | $0.26 |
| Despesas operacionais | $705,038 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $43,000 |
Desenvolvimentos recentes
A Marten Transport se envolveu em várias iniciativas estratégicas em 2024, incluindo programas de recompra de ações e despesas de capital para aprimorar as capacidades operacionais.
| Iniciativa | Detalhes |
|---|---|
| Compartilhe o programa de recompra | Até US $ 33,2 milhões autorizados para futuras recompras de ações |
| Despesas de capital | Estimado em US $ 43 milhões para novos equipamentos de receita |
| Dividendo trimestral | US $ 0,06 por ação pagos a cada trimestre |
Declaração de Missão Marten Transport, Ltd. (MRTN)
Empresa Overview
A Marten Transport, Ltd. (MRTN) é uma empresa de transporte e logística de capital aberto, especializado em fornecer uma variedade de serviços de frete, incluindo caminhões, serviços de corretagem dedicados, intermodais e de corretagem. A empresa opera uma frota de mais de 2.000 tratores e reboques, concentrando -se em fornecer serviços de qualidade, mantendo a eficiência operacional.
Declaração de missão
A Marten Transport visa ser líder no setor de transporte, investindo em tecnologia, mantendo uma frota moderna e garantindo um compromisso com a segurança e a satisfação do cliente. A missão enfatiza a importância de práticas sustentáveis, eficiência operacional e desenvolvimento de funcionários, garantindo crescimento e criação de valor a longo prazo para as partes interessadas.
Desempenho financeiro
O desempenho financeiro do transporte de marta em 2024 reflete desafios significativos enfrentados pelo setor de transporte. A receita operacional diminuiu 15,1%, caindo de US $ 863,2 milhões em 2023 para US $ 733,3 milhões em 2024. Esse declínio é atribuído a um mercado de frete amolecido e diminuição da demanda em vários segmentos de serviço.
| Métrica | 2024 quantidade | 2023 quantidade | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita de operação | US $ 733,3 milhões | US $ 863,2 milhões | $ (129,9 milhões) | (15.1%) |
| Resultado líquido | US $ 21,3 milhões | US $ 58,0 milhões | $ (36,7 milhões) | (63.3%) |
| Ganhos por ação (diluída) | $0.26 | $0.71 | $(0.45) | (63.4%) |
| Taxa operacional | 96.4% | 91.4% | 5.0% | 5.5% |
Desempenho do segmento
O desempenho em diferentes segmentos de serviço ilustra ainda os desafios enfrentados pelo Transporte de Marta em 2024. Cada segmento relatou declínios em receita, resultando em aumento das índices operacionais.
| Segmento | 2024 Receita | 2023 Receita | Mudança ($) | Mudar (%) | Taxa operacional |
|---|---|---|---|---|---|
| Carga de caminhão | US $ 332,5 milhões | US $ 352,0 milhões | $ (19,5 milhões) | (5.5%) | 99.6% |
| Dedicado | US $ 242,7 milhões | US $ 313,2 milhões | $ (70,5 milhões) | (22.5%) | 92.2% |
| Intermodal | US $ 45,5 milhões | US $ 73,0 milhões | $ (27,5 milhões) | (37.6%) | 105.3% |
| Corretagem | US $ 112,5 milhões | US $ 125,0 milhões | $ (12,5 milhões) | (10.0%) | 92.5% |
Insights operacionais
A estratégia operacional da Marten Transport se concentra em aumentar a eficiência e reduzir os custos. A empresa implementou várias iniciativas para gerenciar as despesas de combustível e melhorar o desempenho da frota, incluindo a instalação de unidades de energia auxiliar nos tratores. Apesar desses esforços, as despesas operacionais à medida que uma porcentagem de receita aumentou, refletindo os desafios no ambiente atual do mercado.
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, a Marta Transport planeja continuar investindo em tecnologia e modernização de frotas, mantendo o compromisso com a sustentabilidade. A empresa antecipa as despesas de capital de aproximadamente US $ 43 milhões pelo restante de 2024, principalmente para novos equipamentos de receita.
| Futuros gastos de capital | Quantia |
|---|---|
| Gastos de capital estimados (2024) | US $ 43 milhões |
| Compromissos para novos equipamentos (2025) | US $ 73,6 milhões |
À medida que a empresa navega em um ambiente de frete desafiador, seu foco permanecerá na eficiência operacional, na satisfação do cliente e nas estratégias de crescimento sustentável. A missão e as metas operacionais da Marten Transport se alinham ao seu compromisso de fornecer serviço de qualidade enquanto se adapta às mudanças no mercado.
Como funciona a Marten Transport, Ltd. (MRTN)
Negócios Overview
A Marten Transport, Ltd. opera como uma empresa de transporte multifacetada, envolvida principalmente no fornecimento de serviços de caminhão, dedicado, intermodal e corretagem. A empresa atende a um frete sensível ao tempo, sensível à temperatura e seco, principalmente nos Estados Unidos, Canadá e México.
Desempenho financeiro
No ano fiscal de 2024, a Marta Transport relatou mudanças substanciais em suas métricas financeiras em comparação com 2023. Os principais números financeiros incluem:
| Métrica | 2024 | 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita de operação | US $ 733,3 milhões | US $ 863,2 milhões | $ (129,9 milhões) | (15.1%) |
| Resultado líquido | US $ 3,8 milhões | US $ 13,6 milhões | $ (9,8 milhões) | (72.0%) |
| Ganhos por ação (diluída) | $0.05 | $0.17 | $(0.12) | (70.6%) |
| Taxa operacional | 96.4% | 91.4% | 5.0% | 5.5% |
Desempenho do segmento
A empresa opera através de quatro segmentos principais: caminhão, dedicado, intermodal e corretor. O desempenho de cada segmento nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, está detalhado abaixo:
| Segmento | Receita (em US $ milhares) | Renda operacional (em US $ milhares) | Índice de operação (%) |
|---|---|---|---|
| Carga de caminhão | $332,498 | $1,462 | 99.6% |
| Dedicado | $242,747 | $18,964 | 92.2% |
| Intermodal | $45,545 | $(2,420) | 105.3% |
| Corretagem | $112,486 | $8,487 | 92.5% |
Métricas operacionais
A Marten Transport mantém uma frota essencial para suas operações. As métricas operacionais para o caminhão e os segmentos dedicados são os seguintes:
| Métrica | Caminhão (2024) | Dedicado (2024) |
|---|---|---|
| Receita média por trator por semana | $4,090 | $3,744 |
| Tratores médios | 1,776 | 1,379 |
| Miles totais (em milhares) | 119,838 | 83,882 | Milhas médias por viagem | 533 | 321 |
Estrutura de custos e despesas
Os componentes de custo significativos que afetam o desempenho financeiro da Marta Transport em 2024 incluem:
| Tipo de despesa | 2024 (em US $ milhões) | 2023 (em US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Salários, salários e benefícios | $257.3 | $286.0 | (10.0%) |
| Transporte comprado | $130.0 | $152.2 | (14.6%) |
| Impostos sobre combustível e combustível | $115.3 | $138.8 | (17.1%) |
| Depreciação | $84.3 | $88.2 | (4.4%) |
| Seguro e reivindicações | $39.6 | $42.4 | (6.9%) |
Despesas de capital
As despesas de capital da Marten Transport para 2024 são projetadas em aproximadamente US $ 43 milhões, incluindo compromissos para novas compras de equipamentos de receita. O colapso é o seguinte:
| Tipo de despesa de capital | Valor (em US $ milhões) |
|---|---|
| Novo equipamento de receita | $36.2 |
| Atualização de instalações operacionais regionais | $3.9 |
| Outros investimentos | $2.9 |
Liquidez e posição financeira
Em 30 de setembro de 2024, a Marten Transport informou:
| Métrica | Valor (em US $ milhões) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $43.0 |
| Equidade dos acionistas | $766.5 |
| Dívida de longo prazo | $0.0 |
Condições de mercado
A lucratividade operacional do transporte de marta foi afetada por um mercado de frete suavizante em 2024, levando à diminuição da receita em todos os segmentos. A empresa continua a adaptar suas estratégias para manter a eficiência operacional, apesar desses desafios do mercado.
Como Marten Transport, Ltd. (MRTN) ganha dinheiro
Segmentos operacionais Overview
A Marten Transport opera através de vários segmentos -chave: caminhão, dedicado, intermodal e corretora. Cada segmento contribui de maneira diferente para a receita geral e a lucratividade da empresa.
Partida de receita por segmento
Em 2024, a Marta Transport relatou uma receita operacional total de US $ 733,3 milhões, que reflete uma diminuição de 15.1% comparado com US $ 863,2 milhões Em 2023. Abaixo está um detalhamento detalhado da receita por segmento:
| Segmento | 2024 Receita (em milhares) | 2023 Receita (em milhares) | Mudança (em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Carga de caminhão | $332,498 | $351,991 | $(19,493) | (5.5%) |
| Dedicado | $242,747 | $313,231 | $(70,484) | (22.5%) |
| Intermodal | $45,545 | $73,001 | $(27,456) | (37.6%) |
| Corretagem | $112,486 | $125,010 | $(12,524) | (10.0%) |
| Total | $733,276 | $863,233 | $(129,957) | (15.1%) |
Receita operacional e índices
O lucro operacional para o transporte de marta em 2024 foi US $ 26,5 milhões, abaixo 64.4% de US $ 74,5 milhões em 2023. A taxa de operação consolidada, que indica a porcentagem de receita consumida pelas despesas operacionais, foi 96.4% em 2024 em comparação com 91.4% em 2023.
Análise da estrutura de custos
Os principais componentes das despesas operacionais em 2024 incluíram:
| Tipo de despesa | 2024 despesa (em milhares) | 2023 despesa (em milhares) | Mudança (em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Salários, salários e benefícios | $257,582 | $286,327 | $(28,745) | (10.0%) |
| Transporte comprado | $129,278 | $151,442 | $(22,164) | (14.6%) |
| Impostos sobre combustível e combustível | $113,285 | $136,840 | $(23,555) | (17.1%) |
| Depreciação | $84,125 | $87,974 | $(3,849) | (4.4%) |
| Despesas operacionais totais | $706,382 | $789,559 | $(83,177) | (10.4%) |
Lucro líquido e ganhos por ação
O lucro líquido da empresa em 2024 foi US $ 21,3 milhões, uma diminuição de 63.3% de US $ 58,0 milhões em 2023. Isso se traduz em ganhos por parcela diluída de $0.26 em 2024 em comparação com $0.71 no ano anterior.
Gastos de capital e posição financeira
Estima -se que as despesas de capital da Marten Transport pelo restante de 2024 sejam aproximadamente US $ 43 milhões. Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou US $ 43,0 milhões em dinheiro e equivalentes em dinheiro e US $ 766,5 milhões no patrimônio dos acionistas, sem dívida de longo prazo em circulação.
Fluxo de caixa das operações
Nos primeiros nove meses de 2024, os fluxos de caixa líquidos fornecidos pelas atividades operacionais US $ 111,0 milhões, alocado principalmente para comprar novos equipamentos de receita e pagar dividendos em dinheiro.
| Atividade de fluxo de caixa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $111,021 | $126,333 |
| Dinheiro líquido usado para atividades de investimento | $(107,247) | $(124,470) |
| Dinheiro líquido usado para atividades de financiamento | $(13,997) | $(14,396) |
Marten Transport, Ltd. (MRTN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Marten Transport, Ltd. (MRTN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Marten Transport, Ltd. (MRTN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Marten Transport, Ltd. (MRTN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.