Marvell Technology, Inc. (MRVL) Bundle
تاريخ موجز لشركة Marvell Technology, Inc.
شركة Overview
تعد شركة Marvell Technology, Inc. (MRVL) شركة رائدة عالميًا في مجال حلول أشباه الموصلات للبنية التحتية. تخدم الشركة في المقام الأول مراكز البيانات وشبكات المؤسسات والبنية التحتية لشركات النقل والسيارات والأسواق الاستهلاكية.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 3 أغسطس 2024، أعلنت شركة مارفيل عن خسارة صافية قدرها 193.3 مليون دولار خلال الربع مقارنة بصافي خسارة 207.5 مليون دولار لنفس الفترة من العام السابق. خلال الستة أشهر المنتهية في 3 أغسطس 2024، بلغ إجمالي صافي الخسارة 408.9 مليون دولار، من 376.4 مليون دولار في العام السابق.
| المقاييس المالية | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | 6 أشهر 2024 | 6 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الخسارة (بالملايين) | $193.3 | $207.5 | $408.9 | $376.4 |
| صافي الإيرادات (بالملايين) | $1,272.9 | $1,340.9 | $2,433.8 | $2,662.6 |
| الأسهم المتوسطة المرجحة - الأساسية | 865.7 | 860.9 | 865.4 | 858.8 |
| صافي الخسارة لكل سهم - أساسي | $(0.22) | $(0.24) | $(0.47) | $(0.44) |
توزيع الإيرادات
تستمد إيرادات Marvell بشكل أساسي من الأسواق النهائية التالية:
| نهاية السوق | إيرادات الربع الثاني من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثاني من عام 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| مركز البيانات | $880.9 | $459.8 |
| شبكات المؤسسات | $151.0 | $327.7 |
| البنية التحتية للناقل | $75.9 | $275.5 |
| مستهلك | $88.9 | $167.7 |
| السيارات / الصناعية | $76.2 | $110.2 |
توزيع الإيرادات الجغرافية
كما تتأثر إيرادات الشركة بشكل كبير بالأسواق الجغرافية:
| السوق الجغرافي | إيرادات الربع الثاني من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثاني من عام 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| الصين | $586.8 | $569.3 |
| الولايات المتحدة | $202.9 | $202.8 |
| سنغافورة | $142.2 | $70.9 |
| تايلاند | $95.0 | $76.0 |
| ماليزيا | $29.4 | $39.5 |
دَين Profile
اعتبارًا من 3 أغسطس 2024، بلغ إجمالي قروض مارفيل 4.156 مليار دولار، والذي يتضمن العديد من السندات العليا والقروض لأجل.
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| قرض لأجل 2026 - شريحة مدتها 5 سنوات | $656.2 |
| MTG/MTI 2028 ملاحظات عليا | $499.9 |
| 2026 ملاحظات كبار | $500.0 |
| 2028 ملاحظات كبار | $750.0 |
| 2029 ملاحظات كبار | $500.0 |
| 2031 ملاحظات كبار | $750.0 |
| 2033 ملاحظات كبار | $500.0 |
| إجمالي القروض | $4,156.1 |
برنامج إعادة شراء الأسهم
التزمت شركة Marvell ببرنامج إعادة شراء الأسهم، مع 3.0 مليار دولار المتبقية لعمليات إعادة الشراء المستقبلية اعتبارًا من 3 أغسطس 2024. في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية 2024، أعادت الشركة شراء 4.7 مليون سهم ل 325.0 مليون دولار.
مبادرات إعادة الهيكلة
في محاولة لتعزيز الكفاءة التشغيلية، بدأت شركة Marvell خطة إعادة الهيكلة في السنة المالية 2024، وتكبدت رسومًا قدرها 4.0 مليون دولار للربع المنتهي في 3 أغسطس 2024، و 8.1 مليون دولار للنصف الأول من السنة المالية.
| رسوم إعادة الهيكلة (بالملايين) | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 |
|---|---|---|
| فصل الموظف | $3.2 | $18.7 |
| انخفاض قيمة وشطب الأصول | $0.0 | $20.5 |
| آخر | $0.8 | $2.8 |
| المجموع | $4.0 | $42.0 |
النظرة المستقبلية
تواصل الشركة تقييم عملياتها وظروف السوق للتكيف وتعزيز مبادراتها الاستراتيجية للمضي قدمًا.
من يملك شركة Marvell Technology, Inc. (MRVL)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Marvell Technology, Inc. (MRVL) بهيكل ملكية متنوع يضم المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. عادة ما يكون أكبر المساهمين هم المستثمرين المؤسسيين، الذين يمتلكون جزءًا كبيرًا من أسهم الشركة.
| نوع المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 82.5% |
| صناديق الاستثمار المشتركة | 9.5% |
| المستثمرون الأفراد | 8.0% |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يسرد الجدول التالي المساهمين المؤسسيين الرئيسيين في شركة Marvell Technology اعتبارًا من أوائل عام 2024، إلى جانب نسب ملكية كل منهم.
| مؤسسة | الأسهم المملوكة (مليون) | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 56.2 | 6.5% |
| شركة بلاك روك | 54.7 | 6.4% |
| شركة ستيت ستريت | 38.5 | 4.5% |
| استثمارات الإخلاص | 30.1 | 3.5% |
| إنفيسكو المحدودة. | 25.2 | 2.9% |
الملكية التنفيذية
بالإضافة إلى الملكية المؤسسية، يمتلك المديرون التنفيذيون لشركة Marvell Technology أيضًا أسهمًا في الشركة. اعتبارًا من عام 2024، يوضح الجدول التالي حصص ملكية المديرين التنفيذيين الرئيسيين.
| تنفيذي | الأسهم المملوكة (مليون) | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مات ميرفي (الرئيس التنفيذي) | 2.1 | 0.24% |
| جان هو (المدير المالي) | 1.5 | 0.17% |
| رجا كودوري (كبير المهندسين المعماريين) | 0.9 | 0.10% |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من أغسطس 2024، أظهر سهم شركة Marvell Technology (MRVL) مقاييس الأداء التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $42.75 |
| القيمة السوقية | 36.97 مليار دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $55.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $34.50 |
| نسبة السعر إلى الربحية | غير متاح (بسبب صافي الخسارة) |
مالي Overview
تم تفصيل الأداء المالي لشركة Marvell Technology اعتبارًا من 3 أغسطس 2024 في الجدول التالي:
| المقياس المالي | الربع الثاني من عام 2024 (بالملايين) | الربع الثاني من عام 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| صافي الإيرادات | $1,272.9 | $1,340.9 |
| إجمالي الربح | $587.6 | $521.1 |
| خسارة التشغيل | $(100.4) | $(205.7) |
| صافي الخسارة | $(193.3) | $(207.5) |
| النقد والنقد المعادل | $808.7 | $423.4 |
اتجاهات السوق والتوقعات
من المتوقع أن تنمو صناعة أشباه الموصلات، حيث تعمل شركة Marvell Technology، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.1٪ من عام 2024 إلى عام 2030. وتتمتع شركة Marvell بموقع جيد في قطاعات مثل مراكز البيانات والسيارات، والتي من المتوقع أن تقود نمو الإيرادات المستقبلية.
اختتام هيكل الملكية
يعكس هيكل ملكية Marvell Technology الحضور القوي للمستثمرين المؤسسيين، مع حصص كبيرة تمتلكها شركات الاستثمار الرئيسية. ويحافظ الفريق التنفيذي أيضًا على مصلحة خاصة في أداء الشركة، ومواءمة حوافزهم مع المساهمين.
بيان مهمة Marvell Technology, Inc. (MRVL).
Overview بيان المهمة
تهدف شركة Marvell Technology, Inc. إلى أن تكون المورد الرائد لحلول أشباه الموصلات للبنية التحتية للبيانات التي تعمل على تمكين اقتصاد البيانات. وتتمثل مهمة الشركة في تقديم حلول مبتكرة تمتد من قلب مركز البيانات إلى حافة الشبكة، مع التركيز على المنتجات القياسية وشبه المخصصة عالية الأداء.
مقاييس الأداء المالي
اعتبارًا من 3 أغسطس 2024، تم الإبلاغ عن صافي إيرادات Marvell بمبلغ 1.27 مليار دولار أمريكي لهذا الربع، بانخفاض قدره 5٪ مقارنة بالعام السابق. توزيع الإيرادات حسب السوق النهائية هو كما يلي:
| نهاية السوق | الإيرادات (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مركز البيانات | $880.9 | 69% |
| شبكات المؤسسات | $151.0 | 12% |
| البنية التحتية للناقل | $75.9 | 6% |
| مستهلك | $88.9 | 7% |
| السيارات / الصناعية | $76.2 | 6% |
حقوق المساهمين والالتزامات
اعتبارًا من 3 أغسطس 2024، أعلنت شركة Marvell عن إجمالي حقوق المساهمين بقيمة 14.20 مليار دولار. وقد تم تفصيل التزامات الشركة على النحو التالي:
| نوع المسؤولية | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| الالتزامات المتداولة | $1,546.5 |
| الديون طويلة الأجل | $3,996.5 |
| التزامات أخرى غير متداولة | $545.5 |
التطورات الأخيرة
شهدت Marvell نموًا كبيرًا في الإيرادات في سوق مراكز البيانات الخاصة بها، مدفوعًا بشكل خاص بالطلب على المنتجات المتعلقة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي. أعلنت الشركة عن خسارة صافية قدرها 193.3 مليون دولار للربع المنتهي في 3 أغسطس 2024. ويُعزى ذلك إلى ارتفاع تكاليف التشغيل وانخفاض المبيعات من مختلف الأسواق النهائية، لا سيما في قطاعي شركات النقل والمستهلكين.
الاستثمار في البحث والتطوير
وينعكس التزام Marvell بالابتكار في نفقات البحث والتطوير التي بلغت 486.7 مليون دولار خلال هذا الربع. ويؤكد هذا الاستثمار تركيز الشركة على تطوير تقنيات أشباه الموصلات المتقدمة.
التواجد في السوق العالمية
توزيع إيرادات Marvell على أساس الأسواق الجغرافية لهذا الربع هو كما يلي:
| السوق الجغرافي | الإيرادات (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الصين | $586.8 | 46% |
| الولايات المتحدة | $202.9 | 16% |
| سنغافورة | $142.2 | 11% |
| تايلاند | $95.0 | 7% |
| ماليزيا | $29.4 | 2% |
اختتام الوضع المالي
تواصل شركة Marvell Technology, Inc. وضع نفسها كلاعب رئيسي في صناعة أشباه الموصلات، مع التركيز على الحلول المبتكرة لتلبية المتطلبات المتزايدة للبنية التحتية للبيانات. يعكس التوجه الاستراتيجي للشركة التزامها بتعزيز عروض منتجاتها مع التغلب على التحديات التي تفرضها تقلبات السوق.
كيف تعمل شركة Marvell Technology, Inc. (MRVL).
شركة Overview
تعد شركة Marvell Technology, Inc. إحدى الشركات الرائدة في توريد حلول أشباه الموصلات للبنية التحتية للبيانات، مع التركيز على المنتجات القياسية وشبه المخصصة عالية الأداء. تعمل الشركة في أسواق مختلفة بما في ذلك مراكز البيانات وشبكات المؤسسات والبنية التحتية لشركات النقل والمستهلكين وقطاعات السيارات/الصناعة.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثاني من العام المالي 2025 (المنتهي في 3 أغسطس 2024)، تعكس البيانات المالية لشركة Marvell انخفاضًا في صافي الإيرادات.
| متري | انتهت الثلاثة أشهر | ستة أشهر انتهت |
|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 1,272.9 مليون دولار | 2,433.8 مليون دولار |
| تكلفة البضاعة المباعة | 685.3 مليون دولار | 1,318.4 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 587.6 مليون دولار | 1,115.4 مليون دولار |
| مصاريف التشغيل | 688.0 مليون دولار | 1,368.1 مليون دولار |
| خسارة التشغيل | (100.4 مليون دولار) | (252.7 مليون دولار) |
| صافي الخسارة | (193.3 مليون دولار) | (408.9 مليون دولار) |
توزيع الإيرادات حسب نهاية السوق
بالنسبة لفترة الثلاثة والستة أشهر المنتهية في 3 أغسطس 2024، كانت الإيرادات حسب السوق النهائي كما يلي:
| نهاية السوق | إيرادات ثلاثة أشهر | إيرادات ستة أشهر |
|---|---|---|
| مركز البيانات | 880.9 مليون دولار (69%) | 1,697.3 مليون دولار (70%) |
| شبكات المؤسسات | 151.0 مليون دولار (12%) | 304.1 مليون دولار (13%) |
| البنية التحتية للناقل | 75.9 مليون دولار (6%) | 147.7 مليون دولار (6%) |
| مستهلك | 88.9 مليون دولار (7%) | 130.9 مليون دولار (5%) |
| السيارات / الصناعية | 76.2 مليون دولار (6%) | 153.8 مليون دولار (6%) |
توزيع الإيرادات الجغرافية
أما التوزيع الجغرافي للإيرادات لنفس الفترة فهو كما يلي:
| منطقة | إيرادات ثلاثة أشهر | إيرادات ستة أشهر |
|---|---|---|
| الصين | 586.8 مليون دولار (46%) | 1,116.4 مليون دولار (46%) |
| الولايات المتحدة | 202.9 مليون دولار (16%) | 419.4 مليون دولار (17%) |
| سنغافورة | 142.2 مليون دولار (11%) | 253.5 مليون دولار (10%) |
| تايلاند | 95.0 مليون دولار (7%) | 160.0 مليون دولار (7%) |
| ماليزيا | 29.4 مليون دولار (2%) | 82.4 مليون دولار (3%) |
الديون والالتزامات المالية
اعتبارًا من 3 أغسطس 2024، تم تلخيص ديون Marvell المستحقة على النحو التالي:
| نوع الدين | القيمة الاسمية |
|---|---|
| قرض لأجل 2026 - شريحة مدتها 5 سنوات | 656.2 مليون دولار |
| 4.875% MTG/MTI 2028 ملاحظات عليا | 499.9 مليون دولار |
| 1.650% 2026 ملاحظات عليا | 500.0 مليون دولار |
| 2.450% 2028 سندات كبار | 750.0 مليون دولار |
| 5.750% 2029 ملاحظات عليا | 500.0 مليون دولار |
| 2.950% 2031 ملاحظات عليا | 750.0 مليون دولار |
| 5.950% 2033 ملاحظات عليا | 500.0 مليون دولار |
| إجمالي القروض | 4,156.1 مليون دولار |
ملخص التدفق النقدي
لفترة الستة أشهر المنتهية في 3 أغسطس 2024، كان التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية كما يلي:
| نشاط التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| صافي الخسارة | (408.9 مليون دولار) |
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 630.9 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (154.9 مليون دولار) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | (618.1 مليون دولار) |
| النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة | 808.7 مليون دولار |
ديناميات السوق
تأثر أداء سوق Marvell بعدة عوامل، بما في ذلك:
- نمو قوي في الإيرادات في سوق مراكز البيانات، مدفوعًا بتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
- انخفاض المبيعات في البنية التحتية لشركات النقل، وشبكات المؤسسات، وأسواق السيارات/الأسواق الصناعية.
- تأثير قيود التصدير التي تفرضها الحكومة الأمريكية على المبيعات للعملاء الصينيين.
كيف تجني شركة Marvell Technology, Inc. (MRVL) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Marvell Technology, Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال بيع حلول أشباه الموصلات عبر الأسواق النهائية المختلفة. يتم تصنيف إيرادات الشركة حسب قطاعات السوق والمناطق الجغرافية.
| نهاية السوق | إيرادات الربع الثاني من عام 2024 (بالملايين) | % من إجمالي الإيرادات | إيرادات الربع الثاني من عام 2023 (بالملايين) | % من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|---|---|
| مركز البيانات | $880.9 | 69% | $459.8 | 34% |
| شبكات المؤسسات | $151.0 | 12% | $327.7 | 24% |
| البنية التحتية للناقل | $75.9 | 6% | $275.5 | 21% |
| مستهلك | $88.9 | 7% | $167.7 | 13% |
| السيارات / الصناعية | $76.2 | 6% | $110.2 | 8% |
| إجمالي الإيرادات | $1,272.9 | 100% | $1,340.9 | 100% |
توزيع الإيرادات الجغرافية
يُظهر التوزيع الجغرافي للإيرادات مدى انتشار الشركة عالميًا، مع مبيعات كبيرة في آسيا، وخاصة الصين.
| السوق الجغرافي | إيرادات الربع الثاني من عام 2024 (بالملايين) | % من إجمالي الإيرادات | إيرادات الربع الثاني من عام 2023 (بالملايين) | % من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|---|---|
| الصين | $586.8 | 46% | $569.3 | 42% |
| الولايات المتحدة | $202.9 | 16% | $202.8 | 15% |
| سنغافورة | $142.2 | 11% | $70.9 | 5% |
| تايلاند | $95.0 | 7% | $76.0 | 6% |
| ماليزيا | $29.4 | 2% | $39.5 | 3% |
| إجمالي الإيرادات | $1,272.9 | 100% | $1,340.9 | 100% |
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 3 أغسطس 2024، أعلنت شركة Marvell عن انخفاض في صافي الإيرادات مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
| فترة | صافي الإيرادات (بالملايين) | تكلفة البضائع المباعة (بالملايين) | إجمالي الربح (بالملايين) | نفقات التشغيل (بالملايين) | صافي الخسارة (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|---|
| الربع الثاني 2024 | $1,272.9 | $685.3 | $587.6 | $688.0 | $(193.3) |
| الربع الثاني 2023 | $1,340.9 | $819.8 | $521.1 | $726.8 | $(207.5) |
| الستة أشهر المنتهية في الربع الثاني من عام 2024 | $2,433.8 | $1,318.4 | $1,115.4 | $1,368.1 | $(408.9) |
| الستة أشهر المنتهية في الربع الثاني من عام 2023 | $2,662.6 | $1,584.3 | $1,078.3 | $1,466.4 | $(376.4) |
اتجاهات السوق والتحديات
تواجه Marvell تحديات في أسواق مختلفة، بما في ذلك الانخفاض الكبير في المبيعات من البنية التحتية لشركات الاتصالات وقطاعات شبكات المؤسسات. ومع ذلك، فقد أظهر قطاع مراكز البيانات زيادة قوية بنسبة 92% في المبيعات على أساس سنوي.
الديون والالتزامات المالية
اعتبارًا من 3 أغسطس 2024، بلغ إجمالي قروض مارفيل 4156.1 مليون دولار، مع مزيج من القروض لأجل والسندات الممتازة.
| أداة الدين | المبلغ المستحق (بالملايين) | سعر الفائدة | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| قرض لأجل 2026 - شريحة مدتها 5 سنوات | $656.2 | لا يوجد | 2026 |
| MTG/MTI 2028 ملاحظات عليا | $499.9 | 4.875% | 2028 |
| 2026 ملاحظات كبار | $500.0 | 1.650% | 2026 |
| 2028 ملاحظات كبار | $750.0 | 2.450% | 2028 |
| 2029 ملاحظات كبار | $500.0 | 5.750% | 2029 |
| 2031 ملاحظات كبار | $750.0 | 2.950% | 2031 |
| 2033 ملاحظات كبار | $500.0 | 5.950% | 2033 |
| إجمالي الديون | $4,156.1 | لا يوجد | لا يوجد |
برنامج إعادة شراء الأسهم
تمتلك Marvell برنامجًا نشطًا لإعادة شراء الأسهم، مع 3.0 مليار دولار مصرح بها لعمليات إعادة الشراء المستقبلية اعتبارًا من 3 أغسطس 2024. وفي الأشهر الستة المنتهية في 3 أغسطس 2024، أعادت الشركة شراء 4.7 مليون سهم مقابل 325 مليون دولار.
Marvell Technology, Inc. (MRVL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support