Marvell Technology, Inc. (MRVL) Bundle
Une brève histoire de Marvell Technology, Inc.
Entreprise Overview
Marvell Technology, Inc. (MRVL) est un leader mondial des solutions de semi-conducteurs d'infrastructure. L'entreprise dessert principalement des centres de données, des réseaux d'entreprise, des infrastructures de transport, des marchés automobiles et de consommation.
Performance financière récente
Au 3 août 2024, Marvell a signalé une perte nette de 193,3 millions de dollars pour le trimestre, par rapport à une perte nette de 207,5 millions de dollars pour la même période de l'année précédente. Pour les six mois clos le 3 août 2024, la perte nette totale était 408,9 millions de dollars, à partir de 376,4 millions de dollars l'année précédente.
| Métriques financières | Q2 2024 | Q2 2023 | 6 mois 2024 | 6 mois 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Perte nette (en millions) | $193.3 | $207.5 | $408.9 | $376.4 |
| Revenus nets (en millions) | $1,272.9 | $1,340.9 | $2,433.8 | $2,662.6 |
| Actions à la moyenne pondérée - Basique | 865.7 | 860.9 | 865.4 | 858.8 |
| Perte nette par action - Basique | $(0.22) | $(0.24) | $(0.47) | $(0.44) |
Répartition des revenus
Les revenus de Marvell proviennent principalement des marchés finaux suivants:
| Marché final | T2 2024 Revenus (en millions) | T2 2023 Revenus (en millions) |
|---|---|---|
| Centre de données | $880.9 | $459.8 |
| Réseautage d'entreprise | $151.0 | $327.7 |
| Infrastructure transportée | $75.9 | $275.5 |
| Consommateur | $88.9 | $167.7 |
| Automobile / industriel | $76.2 | $110.2 |
Distribution des revenus géographiques
Les revenus de l'entreprise sont également considérablement affectés par les marchés géographiques:
| Marché géographique | T2 2024 Revenus (en millions) | T2 2023 Revenus (en millions) |
|---|---|---|
| Chine | $586.8 | $569.3 |
| États-Unis | $202.9 | $202.8 |
| Singapour | $142.2 | $70.9 |
| Thaïlande | $95.0 | $76.0 |
| Malaisie | $29.4 | $39.5 |
Dette Profile
Depuis le 3 août 2024, les emprunts totaux de Marvell équivalaient à 4,156 milliards de dollars, qui comprend diverses notes supérieures et prêts à terme.
| Type de dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| 2026 Prêt à terme - Tranche à 5 ans | $656.2 |
| MTG / MTI 2028 Notes seniors | $499.9 |
| 2026 Notes seniors | $500.0 |
| 2028 Notes seniors | $750.0 |
| 2029 Notes seniors | $500.0 |
| 2031 Notes seniors | $750.0 |
| 2033 Notes seniors | $500.0 |
| Total des emprunts | $4,156.1 |
Programme de rachat d'actions
Marvell s'est engagé dans un programme de rachat d'actions, avec 3,0 milliards de dollars restant pour les rachats futurs au 3 août 2024. Au cours des six premiers mois de l'exercice 2024, la société a racheté 4,7 millions d'actions pour 325,0 millions de dollars.
Initiatives de restructuration
Afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle, Marvell a lancé un plan de restructuration au cours de l'exercice 2024, encourant des accusations de 4,0 millions de dollars pour le quartier terminé le 3 août 2024 et 8,1 millions de dollars pour le premier semestre de l'exercice.
| Frais de restructuration (en millions) | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Semencement des employés | $3.2 | $18.7 |
| Dépréciation et radiation des actifs | $0.0 | $20.5 |
| Autre | $0.8 | $2.8 |
| Total | $4.0 | $42.0 |
Perspectives futures
La Société continue d'évaluer ses opérations et ses conditions de marché pour s'adapter et améliorer ses initiatives stratégiques à l'avenir.
A qui possède Marvell Technology, Inc. (MRVL)
Composition des actionnaires
En 2024, Marvell Technology, Inc. (MRVL) possède une structure de propriété diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des fonds communs de placement et des actionnaires individuels. Les actionnaires les plus importants sont généralement des investisseurs institutionnels, qui détiennent une partie importante des actions de la société.
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété |
|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 82.5% |
| Fonds communs de placement | 9.5% |
| Investisseurs individuels | 8.0% |
Principaux actionnaires institutionnels
Le tableau suivant répertorie les principaux actionnaires institutionnels de Marvell Technology au début de 2024, ainsi que leurs pourcentages de propriété respectifs.
| Institution | Actions possédées (millions) | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 56.2 | 6.5% |
| BlackRock, Inc. | 54.7 | 6.4% |
| State Street Corporation | 38.5 | 4.5% |
| Investissements de fidélité | 30.1 | 3.5% |
| Invesco Ltd. | 25.2 | 2.9% |
Propriété exécutive
En plus de la propriété institutionnelle, les dirigeants de Marvell Technology détiennent également des actions de la société. En 2024, le tableau suivant décrit les enjeux de propriété des cadres clés.
| Exécutif | Actions possédées (millions) | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Matt Murphy (PDG) | 2.1 | 0.24% |
| Jean Hu (CFO) | 1.5 | 0.17% |
| Raja Koduri (architecte en chef) | 0.9 | 0.10% |
Performance de stock récent
En août 2024, les actions de Marvell Technology (MRVL) ont montré les mesures de performance suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $42.75 |
| Capitalisation boursière | 36,97 milliards de dollars |
| 52 semaines de haut | $55.00 |
| 52 semaines de bas | $34.50 |
| Ratio P / E | N / A (en raison d'une perte nette) |
Financier Overview
Les performances financières de Marvell Technology depuis le 3 août 2024 sont détaillées dans le tableau suivant:
| Métrique financière | Q2 2024 (en millions) | Q2 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Revenus nets | $1,272.9 | $1,340.9 |
| Bénéfice brut | $587.6 | $521.1 |
| Perte de fonctionnement | $(100.4) | $(205.7) |
| Perte nette | $(193.3) | $(207.5) |
| Equivalents en espèces et en espèces | $808.7 | $423.4 |
Tendances et perspectives du marché
L'industrie des semi-conducteurs, où fonctionne Marvell Technology, devrait croître à un TCAC de 7,1% de 2024 à 2030. Marvell est bien placé dans des secteurs tels que les centres de données et l'automobile, qui devraient stimuler la croissance future des revenus.
Conclusion de la structure de propriété
La structure de propriété de Marvell Technology reflète une forte présence d'investisseurs institutionnels, avec des enjeux importants détenus par des sociétés d'investissement clés. L'équipe de direction maintient également un intérêt direct dans la performance de l'entreprise, alignant leurs incitations avec les actionnaires.
Énoncé de mission Marvell Technology, Inc. (MRVL)
Overview de l'énoncé de mission
Marvell Technology, Inc. vise à être l'un des principaux fournisseurs de solutions de semi-conducteurs d'infrastructure de données qui autonomisent l'économie des données. La mission de l'entreprise est de fournir des solutions innovantes qui s'étendent du noyau du centre de données au bord du réseau, en se concentrant sur des produits standard et semi-personnalisés haute performance.
Métriques de performance financière
Au 3 août 2024, le chiffre d'affaires net de Marvell a été déclaré à 1,27 milliard de dollars pour le trimestre, soit une baisse de 5% par rapport à l'année précédente. La répartition des revenus par le marché final est la suivante:
| Marché final | Revenus (en millions) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Centre de données | $880.9 | 69% |
| Réseautage d'entreprise | $151.0 | 12% |
| Infrastructure transportée | $75.9 | 6% |
| Consommateur | $88.9 | 7% |
| Automobile / industriel | $76.2 | 6% |
Capitaux propres et responsabilités des actionnaires
Au 3 août 2024, Marvell a déclaré des capitaux propres totaux de 14,20 milliards de dollars. Les responsabilités de l'entreprise ont été détaillées comme suit:
| Type de responsabilité | Montant (en millions) |
|---|---|
| Passifs actuels | $1,546.5 |
| Dette à long terme | $3,996.5 |
| Autres passifs non courants | $545.5 |
Développements récents
Marvell a connu une croissance significative des revenus sur son marché des centres de données, en particulier motivé par la demande de produits liés aux applications d'IA. La société a déclaré une perte nette de 193,3 millions de dollars pour le trimestre se terminant le 3 août 2024. Cela a été attribué à des coûts d'exploitation plus élevés et à la réduction des ventes de divers marchés finaux, en particulier dans les segments de transport et de consommation.
Investissement dans la recherche et le développement
L'engagement de Marvell envers l'innovation se reflète dans ses dépenses en R&D, qui s'élevaient à 486,7 millions de dollars pour le trimestre. Cet investissement souligne l'accent mis par l'entreprise sur le développement des technologies avancées de semi-conducteurs.
Présence du marché mondial
La distribution des revenus de Marvell basée sur les marchés géographiques du trimestre est la suivante:
| Marché géographique | Revenus (en millions) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Chine | $586.8 | 46% |
| États-Unis | $202.9 | 16% |
| Singapour | $142.2 | 11% |
| Thaïlande | $95.0 | 7% |
| Malaisie | $29.4 | 2% |
Conclusion de la situation financière
Marvell Technology, Inc. continue de se positionner comme un acteur clé de l'industrie des semi-conducteurs, en se concentrant sur des solutions innovantes pour répondre aux exigences croissantes de l'infrastructure de données. L'orientation stratégique de l'entreprise reflète son engagement à améliorer ses offres de produits tout en naviguant sur les défis posés par les fluctuations du marché.
Comment fonctionne Marvell Technology, Inc. (MRVL)
Entreprise Overview
Marvell Technology, Inc. est l'un des principaux fournisseurs de solutions de semi-conducteurs d'infrastructure de données, en se concentrant sur des produits standard et semi-personnalisés à haute performance. La société opère sur divers marchés, notamment des centres de données, des réseaux d'entreprise, des infrastructures de transport, des consommateurs et des secteurs automobile / industriel.
Performance financière
Depuis le deuxième trimestre de l'exercice 2025 (se terminant le 3 août 2024), les finances de Marvell reflètent une baisse des revenus nets.
| Métrique | TROIS MOIS FINI | Fin de six mois |
|---|---|---|
| Revenus nets | 1 272,9 millions de dollars | 2 433,8 millions de dollars |
| Coût des marchandises vendues | 685,3 millions de dollars | 1 318,4 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 587,6 millions de dollars | 1 115,4 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 688,0 millions de dollars | 1 368,1 millions de dollars |
| Perte de fonctionnement | (100,4 millions de dollars) | (252,7 millions de dollars) |
| Perte nette | (193,3 millions de dollars) | (408,9 millions de dollars) |
Répartition des revenus par marché final
Pour les trois et six mois clos le 3 août 2024, les revenus du marché final sont les suivants:
| Marché final | Revenus de trois mois | Revenus de six mois |
|---|---|---|
| Centre de données | 880,9 millions de dollars (69%) | 1 697,3 millions de dollars (70%) |
| Réseautage d'entreprise | 151,0 millions de dollars (12%) | 304,1 millions de dollars (13%) |
| Infrastructure transportée | 75,9 millions de dollars (6%) | 147,7 millions de dollars (6%) |
| Consommateur | 88,9 millions de dollars (7%) | 130,9 millions de dollars (5%) |
| Automobile / industriel | 76,2 millions de dollars (6%) | 153,8 millions de dollars (6%) |
Distribution des revenus géographiques
La distribution géographique des revenus pour la même période est la suivante:
| Région | Revenus de trois mois | Revenus de six mois |
|---|---|---|
| Chine | 586,8 millions de dollars (46%) | 1 116,4 millions de dollars (46%) |
| États-Unis | 202,9 millions de dollars (16%) | 419,4 millions de dollars (17%) |
| Singapour | 142,2 millions de dollars (11%) | 253,5 millions de dollars (10%) |
| Thaïlande | 95,0 millions de dollars (7%) | 160,0 millions de dollars (7%) |
| Malaisie | 29,4 millions de dollars (2%) | 82,4 millions de dollars (3%) |
Dette et obligations financières
Depuis le 3 août 2024, la dette en circulation de Marvell est résumé comme suit:
| Type de dette | Valeur nominale |
|---|---|
| 2026 Prêt à terme - Tranche à 5 ans | 656,2 millions de dollars |
| 4,875% MTG / MTI 2028 Remarques seniors | 499,9 millions de dollars |
| 1,650% 2026 Remarques seniors | 500,0 millions de dollars |
| 2,450% 2028 Remarques seniors | 750,0 millions de dollars |
| 5,750% 2029 Remarques seniors | 500,0 millions de dollars |
| 2,950% 2031 Remarques seniors | 750,0 millions de dollars |
| 5,950% 2033 Remarques seniors | 500,0 millions de dollars |
| Total des emprunts | 4 156,1 millions de dollars |
Résumé des flux de trésorerie
Pour les six mois clos le 3 août 2024, les flux de trésorerie des activités d'exploitation sont les suivants:
| Activité de flux de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Perte nette | (408,9 millions de dollars) |
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | 630,9 millions de dollars |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | (154,9 millions de dollars) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | (618,1 millions de dollars) |
| Cash et équivalents de trésorerie à la fin de la période | 808,7 millions de dollars |
Dynamique du marché
Les performances du marché de Marvell ont été influencées par de multiples facteurs, notamment:
- Une forte croissance des revenus sur le marché des centres de données, tirée par les applications de l'IA.
- La réduction des ventes dans l'infrastructure des transporteurs, le réseautage des entreprises et les marchés automobiles / industriels.
- Impact des restrictions d'exportation du gouvernement américain sur les ventes aux clients chinois.
Comment Marvell Technology, Inc. (MRVL) gagne de l'argent
Sources de revenus
Marvell Technology, Inc. génère des revenus principalement par la vente de solutions semi-conductrices sur divers marchés finaux. Les revenus de la société sont désagrégés par les segments de marché et les régions géographiques.
| Marché final | T2 2024 Revenus (en millions) | % des revenus totaux | T2 2023 Revenus (en millions) | % des revenus totaux |
|---|---|---|---|---|
| Centre de données | $880.9 | 69% | $459.8 | 34% |
| Réseautage d'entreprise | $151.0 | 12% | $327.7 | 24% |
| Infrastructure transportée | $75.9 | 6% | $275.5 | 21% |
| Consommateur | $88.9 | 7% | $167.7 | 13% |
| Automobile / industriel | $76.2 | 6% | $110.2 | 8% |
| Revenus totaux | $1,272.9 | 100% | $1,340.9 | 100% |
Distribution des revenus géographiques
La distribution géographique des revenus met en valeur la portée mondiale de l'entreprise, avec des ventes importantes en Asie, en particulier la Chine.
| Marché géographique | T2 2024 Revenus (en millions) | % des revenus totaux | T2 2023 Revenus (en millions) | % des revenus totaux |
|---|---|---|---|---|
| Chine | $586.8 | 46% | $569.3 | 42% |
| États-Unis | $202.9 | 16% | $202.8 | 15% |
| Singapour | $142.2 | 11% | $70.9 | 5% |
| Thaïlande | $95.0 | 7% | $76.0 | 6% |
| Malaisie | $29.4 | 2% | $39.5 | 3% |
| Revenus totaux | $1,272.9 | 100% | $1,340.9 | 100% |
Performance financière Overview
Pour les six mois clos le 3 août 2024, Marvell a déclaré une baisse des revenus nets par rapport à la même période de l'année précédente.
| Période | Revenus nets (en millions) | Coût des marchandises vendues (en millions) | Bénéfice brut (en millions) | Dépenses d'exploitation (en millions) | Perte nette (en millions) |
|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2024 | $1,272.9 | $685.3 | $587.6 | $688.0 | $(193.3) |
| Q2 2023 | $1,340.9 | $819.8 | $521.1 | $726.8 | $(207.5) |
| Six mois terminé le T2 2024 | $2,433.8 | $1,318.4 | $1,115.4 | $1,368.1 | $(408.9) |
| Fin de six mois a terminé Q2 2023 | $2,662.6 | $1,584.3 | $1,078.3 | $1,466.4 | $(376.4) |
Tendances et défis du marché
Marvell fait face à des défis sur divers marchés, notamment une diminution significative des ventes de l'infrastructure des transporteurs et des segments de réseautage d'entreprise. Cependant, le segment des centres de données a montré une augmentation robuste de 92% des ventes d'une année sur l'autre.
Dette et obligations financières
Au 3 août, 2024, les emprunts totaux de Marvell s'élevaient à 4 156,1 millions de dollars, avec un mélange de prêts à terme et de billets supérieurs.
| Instrument de dette | Montant en suspens (en millions) | Taux d'intérêt | Date de maturité |
|---|---|---|---|
| 2026 Prêt à terme - Tranche à 5 ans | $656.2 | N / A | 2026 |
| MTG / MTI 2028 Notes seniors | $499.9 | 4.875% | 2028 |
| 2026 Notes seniors | $500.0 | 1.650% | 2026 |
| 2028 Notes seniors | $750.0 | 2.450% | 2028 |
| 2029 Notes seniors | $500.0 | 5.750% | 2029 |
| 2031 Notes seniors | $750.0 | 2.950% | 2031 |
| 2033 Notes seniors | $500.0 | 5.950% | 2033 |
| Dette totale | $4,156.1 | N / A | N / A |
Programme de rachat d'actions
Marvell a un programme de rachat actif, avec 3,0 milliards de dollars autorisés pour les rachats futurs au 3 août 2024. Au cours des six mois clos le 3 août 2024, la société a racheté 4,7 millions d'actions pour 325 millions de dollars.
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