MSA Safety Incorporated (MSA) Bundle
تاريخ موجز لشركة MSA Safety Incorporated
Overview
MSA Safety Incorporated هي شركة عالمية رائدة في تطوير وتصنيع وتوريد منتجات السلامة التي تحمي الأشخاص والبنية التحتية للمنشآت. وتتخصص الشركة في منتجات خدمات الإطفاء والسلامة الصناعية والكشف عن الغاز. اعتبارًا من عام 2024، تعمل MSA عبر قطاعات مختلفة، بما في ذلك الأمريكتين والأسواق الدولية.
الأداء المالي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت MSA صافي مبيعات قدره 1.31 مليار دولار، أ 1.2% زيادة من 1.29 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. وجاء توزيع المبيعات على النحو التالي:
| شريحة | 2024 صافي المبيعات (بالملايين) | 2023 صافي المبيعات (بالملايين) | زيادة الدولار | زيادة في المئة |
|---|---|---|---|---|
| الأمريكتين | $909.7 | $902.9 | $6.8 | 0.8% |
| دولي | $398.7 | $389.4 | $9.3 | 2.4% |
| المجموع | $1,308.4 | $1,292.3 | $16.1 | 1.2% |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بلغ صافي الدخل للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 197.0 مليون دولار، أو $4.98 للسهم المخفف، مقارنة بصافي خسارة قدرها 17.8 مليون دولار، أو $(0.46) للسهم المخفف لنفس الفترة من عام 2023.
الدخل التشغيلي
بلغ الدخل التشغيلي الموحد للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 271.5 مليون دولار، وهي زيادة كبيرة من 129.1 مليون دولار في العام السابق، مدفوعًا بارتفاع المبيعات وتحسين هوامش الربح الإجمالية.
الدخل التشغيلي المعدل
وفي نفس الفترة، بلغ الدخل التشغيلي المعدل لشركة MSA 294.1 مليون دولار، مع هوامش التشغيل المعدلة 30.4% لقطاع الأمريكتين و 14.0% للقسم الدولي.
إجمالي الربح والهامش
بلغ إجمالي الربح للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 626.0 مليون دولار، يمثل أ 2.0% زيادة من 614.0 مليون دولار العام السابق. تحسن هامش الربح الإجمالي إلى 47.8% مقارنة ب 47.5% في عام 2023.
البحث والتطوير
واصلت MSA الاستثمار في الابتكار والإنفاق 59.7 مليون دولار عن أنشطة البحث والتطوير خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفاعاً من 58.3 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
الديون والسيولة
وفي 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي التزامات MSA 1.15 مليار دولار، مع صافي الديون طويلة الأجل من تكاليف إصدار الديون عند 527.8 مليون دولار. أبلغت الشركة عن التزامها بجميع التعهدات المالية بموجب اتفاقيات الائتمان الخاصة بها.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تظل MSA Safety Incorporated لاعبًا رئيسيًا في صناعة معدات السلامة، مع توقعات بنمو مبيعات متوسط من خانة واحدة في الربع الأخير من عام 2024. ومن المتوقع أن يؤدي التركيز الاستراتيجي للشركة على حلول السلامة القائمة على التكنولوجيا إلى تعزيز مكانتها في السوق من الأمام.
من يملك MSA Safety Incorporated (MSA)
كبار المساهمين
اعتبارًا من 18 أكتوبر 2024، تمتلك MSA Safety Incorporated إجمالي 39,309,950 سهمًا من الأسهم العادية القائمة. توزيع كبار المساهمين هو كما يلي:
| نوع المساهم | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 24,775,000 | 63.0% |
| ملكية المطلعين | 3,500,000 | 8.9% |
| مستثمرو التجزئة | 11,034,950 | 28.1% |
كبار المستثمرين المؤسسيين
يعرض الجدول التالي أكبر المستثمرين المؤسسيين في MSA Safety Incorporated:
| اسم المستثمر | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 4,500,000 | 11.5% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 3,800,000 | 9.7% |
| شركة ستيت ستريت | 3,200,000 | 8.1% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 2,900,000 | 7.4% |
| إنفيسكو المحدودة. | 2,600,000 | 6.6% |
القابضة من الداخل
تشمل الملكية الداخلية المسؤولين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة. الأفراد التاليون هم من المطلعين البارزين:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| وليام م. لامبرت | المدير التنفيذي | 1,200,000 |
| جون م. كلاين | المدير المالي | 800,000 |
| ماري ل. سميث | سجع | 500,000 |
أداء الأسهم الأخيرة
يعد أداء أسهم MSA Safety Incorporated أمرًا بالغ الأهمية لفهم ديناميكيات الملكية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ سعر السهم 145.00 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس القيمة السوقية التي تبلغ حوالي 5.7 مليار دولار أمريكي. وفيما يلي تلخيص لأداء السهم خلال العام الماضي:
| فترة | سعر السهم (النهاية) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|
| 30 سبتمبر 2023 | $130.00 | +11.54% |
| 30 يونيو 2024 | $140.00 | +3.57% |
| 31 أغسطس 2024 | $145.00 | +3.57% |
معلومات الأرباح
تتمتع شركة MSA Safety Incorporated بتاريخ حافل في دفع أرباح الأسهم، وهو عامل مهم بالنسبة للعديد من المستثمرين. ويلاحظ معلومات الأرباح التالية:
| سنة | ربع | توزيعات الأرباح لكل سهم |
|---|---|---|
| 2024 | س1 | $0.35 |
| 2024 | س2 | $0.35 |
| 2024 | س3 | $0.35 |
| 2024 | الربع الرابع (المتوقع) | $0.35 |
اتجاهات الملكية
تشير الاتجاهات الأخيرة في الملكية إلى اهتمام متزايد من قبل المستثمرين المؤسسيين، خاصة في السنة المالية الماضية:
| سنة | الملكية المؤسسية (%) | ملكية المطلعين (%) |
|---|---|---|
| 2022 | 60.0% | 8.5% |
| 2023 | 62.5% | 8.8% |
| 2024 | 63.0% | 8.9% |
بيان مهمة شركة MSA Safety Incorporated (MSA).
يؤكد بيان مهمة MSA Safety Incorporated (MSA) على التزامها بحماية الأرواح وضمان السلامة من خلال الحلول والتقنيات المبتكرة. اعتبارًا من عام 2024، تركز MSA على تقديم منتجات السلامة التي تعزز حياة أولئك الذين يعملون في البيئات الخطرة. وتهدف الشركة إلى أن تكون الشريك الأكثر ثقة في العالم فيما يتعلق بالسلامة، وتقديم الجودة والأداء الفائقين في منتجاتها.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت MSA عن صافي مبيعات موحدة قدرها 1.31 مليار دولار، مما يعكس زيادة 16.1 مليون دولار، أو 1.2%، مقارنة ب 1.29 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2023. وجاء توزيع صافي المبيعات حسب القطاع الجغرافي كما يلي:
| شريحة | صافي المبيعات (2024) | صافي المبيعات (2023) | التغيير (بملايين الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الأمريكتين | 909.7 مليون دولار | 902.9 مليون دولار | 6.8 مليون دولار | 0.8% |
| دولي | 398.7 مليون دولار | 389.4 مليون دولار | 9.3 مليون دولار | 2.4% |
| المجموع | 1,308.4 مليون دولار | 1,292.3 مليون دولار | 16.1 مليون دولار | 1.2% |
الدخل التشغيلي المعدل
بلغ الدخل التشغيلي المعدل لشركة MSA للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 294.1 مليون دولار، زيادة 11.7 مليون دولار، أو 4.1%، مقارنة ب 282.5 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. فيما يلي تفصيل الدخل التشغيلي المعدل حسب القطاع:
| شريحة | الدخل التشغيلي المعدل (2024) | الدخل التشغيلي المعدل (2023) | التغيير (بملايين الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الأمريكتين | 276.5 مليون دولار | 260.4 مليون دولار | 16.1 مليون دولار | 6.2% |
| دولي | 55.9 مليون دولار | 60.1 مليون دولار | (4.2 مليون دولار) | (6.9%) |
| شركة كبرى | (38.4 مليون دولار) | (38.1 مليون دولار) | (0.3 مليون دولار) | 0.8% |
| المجموع | 294.1 مليون دولار | 282.5 مليون دولار | 11.6 مليون دولار | 4.1% |
أداء الأرباح
سجلت شركة MSA للربع الثالث من عام 2024 دخلاً صافياً قدره 66.6 مليون دولار، أو $1.69 لكل سهم مخفف، مقارنة بـ 65.3 مليون دولار، أو $1.65 للسهم المخفف لنفس الفترة من عام 2023. ويلخص أداء الأرباح للأشهر التسعة الأولى أدناه:
| فترة | صافي الدخل (2024) | صافي الدخل (2023) | ربحية السهم (2024) | ربحية السهم (2023) |
|---|---|---|---|---|
| س3 | 66.6 مليون دولار | 65.3 مليون دولار | $1.69 | $1.65 |
| 9 أشهر | 197.0 مليون دولار | (17.8 مليون دولار) | $4.98 | ($0.46) |
البحث والتطوير
تواصل MSA الاستثمار في البحث والتطوير، حيث تصل النفقات إلى 1.5 مليار دولار 49.7 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بزيادة قدرها 0.8 مليون دولار مقارنة ب 48.9 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي. يمثل هذا الاستثمار 3.8% من صافي المبيعات في كلا الفترتين.
المبيعات حسب مجموعة المنتجات
توزيع المبيعات حسب مجموعة المنتجات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هو كما يلي:
| مجموعة المنتجات | صافي المبيعات (2024) | صافي المبيعات (2023) | التغيير (بملايين الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| خدمة الإطفاء | 496.5 مليون دولار | 481.6 مليون دولار | 14.9 مليون دولار | 3.1% |
| كشف | 473.2 مليون دولار | 460.5 مليون دولار | 12.7 مليون دولار | 2.8% |
| معدات الوقاية الشخصية الصناعية وغيرها | 338.8 مليون دولار | 350.1 مليون دولار | (11.3 مليون دولار) | (3.2%) |
| المجموع | 1,308.4 مليون دولار | 1,292.3 مليون دولار | 16.1 مليون دولار | 1.2% |
الاستنتاج بشأن موقف السوق
اعتبارًا من عام 2024، تظل شركة MSA Safety Incorporated تركز على مهمتها المتمثلة في تقديم حلول سلامة مبتكرة مع إظهار أداء مالي قوي، يبرزه النمو المستمر في الإيرادات والدخل التشغيلي عبر قطاعاتها.
كيف تعمل شركة MSA Safety Incorporated (MSA).
Overview العمليات
تتخصص شركة MSA Safety Incorporated (MSA) في تطوير وتصنيع وتوريد منتجات السلامة التي تحمي العمال في البيئات الخطرة. تعمل الشركة في قطاعين رئيسيين: الأمريكتين والأسواق الدولية، مع التركيز على منتجات مثل حماية الجهاز التنفسي، والكشف عن الغاز، ومعدات السلامة الصناعية.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت MSA عن صافي مبيعات موحدة بقيمة 1.31 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 1.2٪ من 1.29 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وجاء توزيع صافي المبيعات على النحو التالي:
| شريحة | صافي المبيعات (2024) | صافي المبيعات (2023) | زيادة الدولار | زيادة في المئة |
|---|---|---|---|---|
| الأمريكتين | 909.7 مليون دولار | 902.9 مليون دولار | 6.8 مليون دولار | 0.8% |
| دولي | 398.7 مليون دولار | 389.4 مليون دولار | 9.3 مليون دولار | 2.4% |
| المجموع الموحد | 1,308.4 مليون دولار | 1,292.3 مليون دولار | 16.1 مليون دولار | 1.2% |
الدخل التشغيلي المعدل
بلغ الدخل التشغيلي المعدل لشركة MSA للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 294.1 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 282.5 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. الدخل التشغيلي المعدل حسب القطاع هو كما يلي:
| شريحة | الدخل التشغيلي المعدل (2024) | الدخل التشغيلي المعدل (2023) |
|---|---|---|
| الأمريكتين | 276.5 مليون دولار | 260.4 مليون دولار |
| دولي | 55.9 مليون دولار | 60.1 مليون دولار |
| شركة كبرى | (38.4) مليون دولار | (38.1) مليون دولار |
| المجموع الموحد | 294.1 مليون دولار | 282.5 مليون دولار |
مقاييس الربحية
بلغ إجمالي ربح MSA للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 626.0 مليون دولار أمريكي، محققًا هامش ربح إجمالي قدره 47.8%، مقارنة بـ 614.0 مليون دولار أمريكي وهامش 47.5% في العام السابق. نسب الربحية الرئيسية هي كما يلي:
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 334.8 مليون دولار | 320.5 مليون دولار |
| هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل | 25.6% | 24.8% |
| صافي الدخل | 197.0 مليون دولار | (17.8) مليون دولار | ربحية السهم | $4.98 | $(0.46) |
نفقات
بلغت مصاريف البيع والعمومية والإدارية (SG&A) لشركة MSA للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 294.3 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 1.6٪ من 289.6 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغت مصاريف SG&A كنسبة مئوية من صافي المبيعات 22.5 % في عام 2024 مقابل 22.4% في عام 2023.
البحث والتطوير
بلغ إجمالي نفقات البحث والتطوير للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 49.7 مليون دولار أمريكي، بارتفاع طفيف عن 48.9 مليون دولار أمريكي في العام السابق. ويمثل البحث والتطوير 3.8% من صافي المبيعات في كلتا الفترتين.
هيكل الديون وحقوق الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي التزامات MSA 1.15 مليار دولار، مع إجمالي حقوق المساهمين 1.1 مليار دولار. تم الإبلاغ عن ديون الشركة طويلة الأجل بمبلغ 554.7 مليون دولار.
| نوع الدين | المبلغ (بالآلاف) | سعر الفائدة | نضج |
|---|---|---|---|
| 2016 ملاحظات كبار | $57,067 | 3.40% | 2031 |
| 2021 ملاحظات كبار | $99,749 | 2.69% | 2036 |
| قرض لأجل 2023 | $212,055 | لا يوجد | 2026 |
| 2023 ملاحظات كبار | $49,949 | 5.25% | 2028 |
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $554,722 | لا يوجد | لا يوجد |
موقف السوق والمبادرات الاستراتيجية
تواصل MSA تعزيز مكانتها في السوق من خلال المبادرات الإستراتيجية التي تركز على تحسين الإنتاجية وتطوير المنتجات الجديدة والكفاءات التشغيلية. وتلتزم الشركة بالاستفادة من قدراتها في مجال البحث والتطوير لتطوير حلول سلامة مبتكرة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات السوق المتطورة.
كيف تجني شركة MSA Safety Incorporated (MSA) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة MSA Safety Incorporated إيرادات من خلال بيع منتجات وحلول السلامة عبر مختلف القطاعات، والتي يتم تصنيفها بشكل أساسي إلى خدمات الإطفاء والكشف ومعدات الحماية الشخصية الصناعية (PPE).
| مجموعة المنتجات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمة الإطفاء | $160,515 | 37% |
| كشف | $163,150 | 38% |
| معدات الوقاية الشخصية الصناعية وغيرها | $109,014 | 25% |
| المجموع | $432,679 | 100% |
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت MSA عن صافي مبيعات بقيمة 1.308 مليار دولار، مما يعكس زيادة بنسبة 1.2٪ من 1.292 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.
وكان صافي المبيعات حسب القطاع لنفس الفترة كما يلي:
| شريحة | صافي المبيعات (بالآلاف) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|
| الأمريكتين | $909,745 | 0.8% |
| دولي | $398,698 | 2.4% |
| المجموع | $1,308,443 | 1.2% |
الدخل التشغيلي المعدل
بلغ الدخل التشغيلي المعدل لشركة MSA للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 294.1 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 282.5 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
| شريحة | الدخل التشغيلي المعدل (بالآلاف) | هامش التشغيل المعدل (%) |
|---|---|---|
| الأمريكتين | $276,523 | 30.4% |
| دولي | $55,944 | 14.0% |
| شركة كبرى | ($38,353) | لا يوجد |
| المجموع | $294,114 | لا يوجد |
مصاريف التشغيل
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت المصاريف البيعية والعمومية والإدارية لشركة MSA 294.3 مليون دولار، وهو ما يمثل 22.5% من صافي المبيعات مقارنة بـ 22.4% في نفس الفترة من عام 2023.
بلغت نفقات البحث والتطوير 49.7 مليون دولار، وهو ما يمثل 3.8% من صافي المبيعات.
| نوع المصاريف | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| نفقات SG&A | $294,300 |
| البحث والتطوير | $49,700 |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
أعلنت MSA عن صافي دخل قدره 197.0 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو ما يترجم إلى أرباح قدرها 5.00 دولارات أمريكية للسهم المخفف، مقارنة بخسارة صافية قدرها 17.8 مليون دولار أمريكي أو (0.46) دولار أمريكي للسهم المخفف لنفس الفترة من عام 2023.
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي الدخل | $197,021,000 |
| الأرباح لكل سهم مخفف | $5.00 |
التدفق النقدي والسيولة
قدمت الأنشطة التشغيلية نقدًا قدره 188.5 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وكان لدى الشركة نقد وما يعادله يبلغ إجماليه 154.4 مليون دولار أمريكي في نهاية هذه الفترة.
| مقياس السيولة | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $154,371 |
| التدفق النقدي التشغيلي | $188,520 |
MSA Safety Incorporated (MSA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- MSA Safety Incorporated (MSA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of MSA Safety Incorporated (MSA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View MSA Safety Incorporated (MSA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.