MSA Safety Incorporated (MSA) Bundle
Uma breve história da MSA Safety Incorporated
Overview
A MSA Safety Incorporated é líder global no desenvolvimento, fabricação e oferta de produtos de segurança que protegem as infraestruturas de pessoas e instalações. A empresa é especializada em produtos para o serviço de bombeiros, segurança industrial e detecção de gás. A partir de 2024, a MSA opera em vários segmentos, incluindo Américas e mercados internacionais.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a MSA relatou vendas líquidas de US $ 1,31 bilhão, a 1.2% aumento de US $ 1,29 bilhão No mesmo período de 2023. O detalhamento das vendas é o seguinte:
| Segmento | 2024 vendas líquidas (em milhões) | 2023 vendas líquidas (em milhões) | Aumento do dólar | Aumento percentual |
|---|---|---|---|---|
| Américas | $909.7 | $902.9 | $6.8 | 0.8% |
| Internacional | $398.7 | $389.4 | $9.3 | 2.4% |
| Total | $1,308.4 | $1,292.3 | $16.1 | 1.2% |
Lucro líquido e ganhos por ação
O lucro líquido dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 197,0 milhões, ou $4.98 por parte diluída, em comparação com uma perda líquida de US $ 17,8 milhões, ou $(0.46) por participação diluída, pelo mesmo período em 2023.
Receita operacional
O lucro operacional consolidado nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 271,5 milhões, que é um aumento significativo de US $ 129,1 milhões No ano anterior, impulsionado por vendas mais altas e melhorias de margens de lucro bruto.
Receita operacional ajustada
Pelo mesmo período, a receita operacional ajustada da MSA foi US $ 294,1 milhões, com margens operacionais ajustadas de 30.4% para o segmento das Américas e 14.0% para o segmento internacional.
Lucro bruto e margem
Lucro bruto nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 626,0 milhões, representando a 2.0% aumento de US $ 614,0 milhões no ano anterior. A margem de lucro bruta melhorou para 47.8% comparado com 47.5% em 2023.
Pesquisa e desenvolvimento
MSA continuou a investir em inovação, gasto US $ 59,7 milhões em atividades de pesquisa e desenvolvimento durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, acima de US $ 58,3 milhões no mesmo período de 2023.
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, os passivos totais da MSA totalizaram US $ 1,15 bilhão, com dívida de longo prazo líquido de custos de emissão de dívida em US $ 527,8 milhões. A Companhia relatou conformidade com todos os convênios financeiros sob seus acordos de crédito.
Posição de mercado e perspectiva futura
A MSA Safety Incorporated continua sendo um participante importante no setor de equipamentos de segurança, com expectativas para o crescimento das vendas de médio por meio de um dígito no quarto trimestre de 2024. O foco estratégico da empresa em soluções de segurança orientado por tecnologia deve melhorar sua posição de mercado no futuro.
Um dono da MSA Safety Incorporated (MSA)
Principais acionistas
Em 18 de outubro de 2024, a MSA Safety Incorporated possui um total de 39.309.950 ações ordinárias em circulação. O colapso dos principais acionistas é o seguinte:
| Tipo de acionista | Número de ações | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 24,775,000 | 63.0% |
| Propriedade interna | 3,500,000 | 8.9% |
| Investidores de varejo | 11,034,950 | 28.1% |
Principais investidores institucionais
A tabela a seguir apresenta os maiores investidores institucionais da MSA Safety Incorporated:
| Nome do investidor | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 4,500,000 | 11.5% |
| O Vanguard Group, Inc. | 3,800,000 | 9.7% |
| State Street Corporation | 3,200,000 | 8.1% |
| Wellington Management Group LLP | 2,900,000 | 7.4% |
| Invesco Ltd. | 2,600,000 | 6.6% |
Insider Holdings
A propriedade privilegiada inclui diretores executivos e membros do conselho. Os seguintes indivíduos são insiders notáveis:
| Nome | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| William M. Lambert | CEO | 1,200,000 |
| John M. Kline | Diretor Financeiro | 800,000 |
| Mary L. Smith | COO | 500,000 |
Desempenho recente de ações
O desempenho das ações da MSA Safety Incorporated é crucial para entender a dinâmica de propriedade. Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações era de US $ 145,00, refletindo uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 5,7 bilhões. O desempenho da ação no ano passado está resumido abaixo:
| Período | Preço das ações (final) | Variação percentual |
|---|---|---|
| 30 de setembro de 2023 | $130.00 | +11.54% |
| 30 de junho de 2024 | $140.00 | +3.57% |
| 31 de agosto de 2024 | $145.00 | +3.57% |
Informações de dividendos
A MSA Safety Incorporated tem um histórico de pagar dividendos, o que é um fator importante para muitos investidores. As seguintes informações de dividendos são observadas:
| Ano | Trimestre | Dividendo por ação |
|---|---|---|
| 2024 | Q1 | $0.35 |
| 2024 | Q2 | $0.35 |
| 2024 | Q3 | $0.35 |
| 2024 | Q4 (projetado) | $0.35 |
Tendências de propriedade
Tendências recentes de propriedade indicam um interesse crescente de investidores institucionais, particularmente no último ano fiscal:
| Ano | Propriedade institucional (%) | Propriedade Insider (%) |
|---|---|---|
| 2022 | 60.0% | 8.5% |
| 2023 | 62.5% | 8.8% |
| 2024 | 63.0% | 8.9% |
Declaração de missão MSA Safety Incorporated (MSA)
A declaração de missão da MSA Safety Incorporated (MSA) enfatiza seu compromisso de proteger vidas e garantir a segurança por meio de soluções e tecnologias inovadoras. A partir de 2024, a MSA se concentra em fornecer produtos de segurança que aprimoram a vida daqueles que trabalham em ambientes perigosos. A empresa pretende ser o parceiro mais confiável do mundo para segurança, oferecendo qualidade e desempenho superiores em seus produtos.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a MSA relatou vendas líquidas consolidadas de US $ 1,31 bilhão, refletindo um aumento de US $ 16,1 milhões, ou 1.2%, comparado com US $ 1,29 bilhão Pelo mesmo período em 2023. A quebra das vendas líquidas pelo segmento geográfico é o seguinte:
| Segmento | Vendas líquidas (2024) | Vendas líquidas (2023) | Mudança (US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Américas | US $ 909,7 milhões | US $ 902,9 milhões | US $ 6,8 milhões | 0.8% |
| Internacional | US $ 398,7 milhões | US $ 389,4 milhões | US $ 9,3 milhões | 2.4% |
| Total | US $ 1.308,4 milhões | US $ 1.292,3 milhões | US $ 16,1 milhões | 1.2% |
Receita operacional ajustada
A receita operacional ajustada da MSA nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 294,1 milhões, um aumento de US $ 11,7 milhões, ou 4.1%, comparado com US $ 282,5 milhões No mesmo período de 2023. A receita operacional ajustada por segmento é detalhada abaixo:
| Segmento | Renda operacional ajustada (2024) | Renda operacional ajustada (2023) | Mudança (US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Américas | US $ 276,5 milhões | US $ 260,4 milhões | US $ 16,1 milhões | 6.2% |
| Internacional | US $ 55,9 milhões | US $ 60,1 milhões | (US $ 4,2 milhões) | (6.9%) |
| Corporativo | (US $ 38,4 milhões) | (US $ 38,1 milhões) | (US $ 0,3 milhão) | 0.8% |
| Total | US $ 294,1 milhões | US $ 282,5 milhões | US $ 11,6 milhões | 4.1% |
Desempenho de ganhos
Para o terceiro trimestre de 2024, a MSA registrou receita líquida de US $ 66,6 milhões, ou $1.69 por parte diluída, em comparação com US $ 65,3 milhões, ou $1.65 Por parte diluída, pelo mesmo período em 2023. O desempenho dos ganhos nos primeiros nove meses está resumido abaixo:
| Período | Lucro líquido (2024) | Lucro líquido (2023) | Ganhos por ação (2024) | Ganhos por ação (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Q3 | US $ 66,6 milhões | US $ 65,3 milhões | $1.69 | $1.65 |
| 9 meses | US $ 197,0 milhões | (US $ 17,8 milhões) | $4.98 | ($0.46) |
Pesquisa e desenvolvimento
MSA continua a investir em pesquisa e desenvolvimento, com as despesas atingindo US $ 49,7 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, um aumento de US $ 0,8 milhão comparado com US $ 48,9 milhões no mesmo período do ano passado. Este investimento representa 3.8% de vendas líquidas para ambos os períodos.
Vendas por grupo de produtos
A discriminação de vendas pelo grupo de produtos nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, é a seguinte:
| Grupo de produtos | Vendas líquidas (2024) | Vendas líquidas (2023) | Mudança (US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Serviço de bombeiros | US $ 496,5 milhões | US $ 481,6 milhões | US $ 14,9 milhões | 3.1% |
| Detecção | US $ 473,2 milhões | US $ 460,5 milhões | US $ 12,7 milhões | 2.8% |
| EPI industrial e outro | US $ 338,8 milhões | US $ 350,1 milhões | (US $ 11,3 milhões) | (3.2%) |
| Total | US $ 1.308,4 milhões | US $ 1.292,3 milhões | US $ 16,1 milhões | 1.2% |
Conclusão na posição de mercado
A partir de 2024, a MSA Safety Incorporated permanece focada em sua missão de fornecer soluções inovadoras de segurança enquanto demonstram forte desempenho financeiro, destacado pelo crescimento consistente das receitas e pela receita operacional em seus segmentos.
Como funciona a MSA Safety Incorporated (MSA)
Overview de operações
A MSA Safety Incorporated (MSA) é especializada no desenvolvimento, fabricação e oferta de produtos de segurança que protegem os trabalhadores em ambientes perigosos. A empresa opera em dois segmentos primários: as Américas e os mercados internacionais, com foco em produtos como proteção respiratória, detecção de gás e equipamentos de segurança industrial.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a MSA registrou vendas líquidas consolidadas de US $ 1,31 bilhão, um aumento de 1,2% em relação a US $ 1,29 bilhão no mesmo período de 2023. A repartição das vendas líquidas é a seguinte:
| Segmento | Vendas líquidas (2024) | Vendas líquidas (2023) | Aumento do dólar | Aumento percentual |
|---|---|---|---|---|
| Américas | US $ 909,7 milhões | US $ 902,9 milhões | US $ 6,8 milhões | 0.8% |
| Internacional | US $ 398,7 milhões | US $ 389,4 milhões | US $ 9,3 milhões | 2.4% |
| Total consolidado | US $ 1.308,4 milhões | US $ 1.292,3 milhões | US $ 16,1 milhões | 1.2% |
Receita operacional ajustada
A receita operacional ajustada da MSA nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 294,1 milhões, em comparação com US $ 282,5 milhões no mesmo período em 2023. A receita operacional ajustada por segmento é a seguinte:
| Segmento | Renda operacional ajustada (2024) | Renda operacional ajustada (2023) |
|---|---|---|
| Américas | US $ 276,5 milhões | US $ 260,4 milhões |
| Internacional | US $ 55,9 milhões | US $ 60,1 milhões |
| Corporativo | $ (38,4) milhões | $ (38,1) milhões |
| Total consolidado | US $ 294,1 milhões | US $ 282,5 milhões |
Métricas de rentabilidade
O lucro bruto para a MSA nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 626,0 milhões, produzindo uma margem de lucro bruta de 47,8%, em comparação com US $ 614,0 milhões e uma margem de 47,5% no ano anterior. Os principais índices de rentabilidade são os seguintes:
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ebitda ajustada | US $ 334,8 milhões | US $ 320,5 milhões |
| Margem EBITDA ajustada | 25.6% | 24.8% |
| Resultado líquido | US $ 197,0 milhões | $ (17,8) milhões | Ganhos por ação | $4.98 | $(0.46) |
Despesas
As despesas de venda, general e administrativa (SG&A) da MSA nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 294,3 milhões, representando um aumento de 1,6% em relação a US $ 289,6 milhões no mesmo período de 2023. O SG & A como uma porcentagem de vendas líquidas foi de 22,5 % em 2024 em comparação com 22,4% em 2023.
Pesquisa e desenvolvimento
As despesas de pesquisa e desenvolvimento (P&D) nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 49,7 milhões, ligeiramente acima de US $ 48,9 milhões no ano anterior. A P&D representou 3,8% das vendas líquidas nos dois períodos.
Estrutura de dívida e patrimônio líquido
Em 30 de setembro de 2024, o passivo total da MSA era de US $ 1,15 bilhão, com o patrimônio líquido total de US $ 1,1 bilhão. A dívida de longo prazo da empresa foi relatada em US $ 554,7 milhões.
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhares) | Taxa de juro | Maturidade |
|---|---|---|---|
| 2016 Notas seniores | $57,067 | 3.40% | 2031 |
| 2021 Notas seniores | $99,749 | 2.69% | 2036 |
| 2023 empréstimo a prazo | $212,055 | N / D | 2026 |
| 2023 Notas seniores | $49,949 | 5.25% | 2028 |
| Dívida total de longo prazo | $554,722 | N / D | N / D |
Posição de mercado e iniciativas estratégicas
A MSA continua a melhorar sua posição de mercado por meio de iniciativas estratégicas com foco em melhorias na produtividade, desenvolvimento de novos produtos e eficiência operacional. A empresa está comprometida em aproveitar seus recursos de P&D para desenvolver soluções inovadoras de segurança adaptadas para atender às necessidades de mercado em evolução.
Como a MSA Safety Incorporated (MSA) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A MSA Safety Incorporated gera receita através da venda de produtos e soluções de segurança em vários segmentos, categorizados principalmente em serviço de bombeiros, detecção e equipamento de proteção individual industrial (EPI).
| Grupo de produtos | Q3 2024 Receita (em milhares) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Serviço de bombeiros | $160,515 | 37% |
| Detecção | $163,150 | 38% |
| EPI industrial e outro | $109,014 | 25% |
| Total | $432,679 | 100% |
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a MSA registrou vendas líquidas de US $ 1,308 bilhão, refletindo um aumento de 1,2% em relação a US $ 1,292 bilhão durante o mesmo período em 2023.
As vendas líquidas por segmento para o mesmo período foram:
| Segmento | Vendas líquidas (em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|
| Américas | $909,745 | 0.8% |
| Internacional | $398,698 | 2.4% |
| Total | $1,308,443 | 1.2% |
Receita operacional ajustada
A receita operacional ajustada da MSA nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 294,1 milhões, um aumento de US $ 282,5 milhões no mesmo período em 2023.
| Segmento | Receita operacional ajustada (em milhares) | Margem operacional ajustada (%) |
|---|---|---|
| Américas | $276,523 | 30.4% |
| Internacional | $55,944 | 14.0% |
| Corporativo | ($38,353) | N / D |
| Total | $294,114 | N / D |
Despesas operacionais
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas de venda, general e administrativa da MSA (SG&A) totalizaram US $ 294,3 milhões, que são 22,5% das vendas líquidas em comparação com 22,4% no mesmo período em 2023.
As despesas de pesquisa e desenvolvimento foram de US $ 49,7 milhões, representando 3,8% das vendas líquidas.
| Tipo de despesa | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Despesas da SG&A | $294,300 |
| Pesquisa e desenvolvimento | $49,700 |
Lucro líquido e ganhos por ação
A MSA registrou um lucro líquido de US $ 197,0 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, que se traduz em ganhos de US $ 5,00 por ação diluída, em comparação com uma perda líquida de US $ 17,8 milhões ou US $ (0,46) por ação diluída para o mesmo período em 2023.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Resultado líquido | $197,021,000 |
| Ganhos por ação diluída | $5.00 |
Fluxo de caixa e liquidez
As atividades operacionais forneceram dinheiro de US $ 188,5 milhões durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024. A empresa tinha equivalentes em dinheiro e dinheiro, totalizando US $ 154,4 milhões no final deste período.
| Métrica de liquidez | Valor (em milhares) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $154,371 |
| Fluxo de caixa operacional | $188,520 |
MSA Safety Incorporated (MSA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- MSA Safety Incorporated (MSA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of MSA Safety Incorporated (MSA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View MSA Safety Incorporated (MSA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.