MSA Safety Incorporated (MSA) Bundle
Un bref historique de la sécurité MSA incorporée
Overview
MSA Safety Incorporated est un leader mondial du développement, de la fabrication et de la fourniture de produits de sécurité qui protègent les personnes et les infrastructures d'installation. La société est spécialisée dans les produits pour les services d'incendie, la sécurité industrielle et la détection de gaz. En 2024, MSA opère dans divers segments, y compris les Amériques et les marchés internationaux.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, MSA a déclaré des ventes nettes de 1,31 milliard de dollars, un 1.2% augmenter de 1,29 milliard de dollars Au cours de la même période de 2023. La ventilation des ventes est la suivante:
| Segment | 2024 Ventes nettes (en millions) | 2023 Ventes nettes (en millions) | Augmentation du dollar | Pourcentage d'augmentation |
|---|---|---|---|---|
| Amériques | $909.7 | $902.9 | $6.8 | 0.8% |
| International | $398.7 | $389.4 | $9.3 | 2.4% |
| Total | $1,308.4 | $1,292.3 | $16.1 | 1.2% |
Revenu net et bénéfice par action
Le bénéfice net pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était 197,0 millions de dollars, ou $4.98 par part diluée, par rapport à une perte nette de 17,8 millions de dollars, ou $(0.46) par part diluée, pour la même période en 2023.
Revenu opérationnel
Le bénéfice d'exploitation consolidé pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, était 271,5 millions de dollars, qui est une augmentation significative de 129,1 millions de dollars L'année précédente, tirée par une augmentation des ventes et une amélioration des marges bénéficiaires brutes.
Résultat d'exploitation ajusté
Pour la même période, le résultat d'exploitation ajusté de MSA était 294,1 millions de dollars, avec des marges de fonctionnement ajustées de 30.4% pour le segment des Amériques et 14.0% pour le segment international.
Bénéfice et marge bruts
Le bénéfice brut pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était 626,0 millions de dollars, représentant un 2.0% augmenter de 614,0 millions de dollars l'année précédente. La marge bénéficiaire brute s'est améliorée à 47.8% par rapport à 47.5% en 2023.
Recherche et développement
MSA a continué à investir dans l'innovation, les dépenses 59,7 millions de dollars sur les activités de recherche et de développement au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, à partir de 58,3 millions de dollars dans la même période de 2023.
Dette et liquidité
Au 30 septembre 2024, les passifs totaux de MSA se sont élevés à 1,15 milliard de dollars, avec une dette à long terme nette des frais d'émission de dette à 527,8 millions de dollars. La Société a signalé le respect de toutes les clauses financières en vertu de ses accords de crédit.
Position du marché et perspectives futures
MSA Safety Incorporated reste un acteur clé dans l'industrie des équipements de sécurité, avec des attentes pour la croissance des ventes à mi-chiffre au quatrième trimestre de 2024. L'accent stratégique de l'entreprise sur les solutions de sécurité axées sur la technologie devrait améliorer sa position sur le marché.
A qui possède MSA Safety Incorporated (MSA)
Importants actionnaires
Au 18 octobre 2024, MSA Safety Incorporated détient un total de 39 309 950 actions ordinaires en circulation. La rupture des principaux actionnaires est la suivante:
| Type d'actionnaire | Nombre d'actions | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 24,775,000 | 63.0% |
| Propriété d'initié | 3,500,000 | 8.9% |
| Investisseurs de détail | 11,034,950 | 28.1% |
Les principaux investisseurs institutionnels
Le tableau suivant présente les plus grands investisseurs institutionnels de MSA Safety Incorporated:
| Nom de l'investisseur | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 4,500,000 | 11.5% |
| The Vanguard Group, Inc. | 3,800,000 | 9.7% |
| State Street Corporation | 3,200,000 | 8.1% |
| Wellington Management Group LLP | 2,900,000 | 7.4% |
| Invesco Ltd. | 2,600,000 | 6.6% |
Holdings d'initiés
La propriété d'initiés comprend des membres de la haute direction et des membres du conseil d'administration. Les individus suivants sont des initiés notables:
| Nom | Position | Partage |
|---|---|---|
| William M. Lambert | PDG | 1,200,000 |
| John M. Kline | Directeur financier | 800,000 |
| Mary L. Smith | ROUCOULER | 500,000 |
Performance de stock récent
Les performances des actions de MSA Safety Incorporated sont cruciales pour comprendre la dynamique de la propriété. Au 30 septembre 2024, le cours de l'action était de 145,00 $, reflétant une capitalisation boursière d'environ 5,7 milliards de dollars. La performance du stock au cours de la dernière année est résumé ci-dessous:
| Période | Prix de l'action (fin) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|
| 30 septembre 2023 | $130.00 | +11.54% |
| 30 juin 2024 | $140.00 | +3.57% |
| 31 août 2024 | $145.00 | +3.57% |
Informations sur le dividende
MSA Safety Incorporated a des antécédents de paiement des dividendes, ce qui est un facteur important pour de nombreux investisseurs. Les informations de dividende suivantes sont notées:
| Année | Quart | Dividende par action |
|---|---|---|
| 2024 | Q1 | $0.35 |
| 2024 | Q2 | $0.35 |
| 2024 | Q3 | $0.35 |
| 2024 | Q4 (projeté) | $0.35 |
Tendances
Les tendances récentes de la propriété indiquent un intérêt croissant des investisseurs institutionnels, en particulier au cours du dernier exercice:
| Année | Propriété institutionnelle (%) | Propriété d'initiés (%) |
|---|---|---|
| 2022 | 60.0% | 8.5% |
| 2023 | 62.5% | 8.8% |
| 2024 | 63.0% | 8.9% |
Énoncé de mission MSA Safety Incorporated (MSA)
L'énoncé de mission de MSA Safety Incorporated (MSA) souligne son engagement à protéger la vie et à assurer la sécurité grâce à des solutions et des technologies innovantes. En 2024, MSA se concentre sur la fourniture de produits de sécurité qui améliorent la vie de ceux qui travaillent dans des environnements dangereux. La société vise à être le partenaire le plus fiable au monde pour la sécurité, offrant une qualité et des performances supérieures dans ses produits.
Financier Overview
Au 30 septembre 2024, MSA a déclaré des ventes nettes consolidées de 1,31 milliard de dollars, reflétant une augmentation de 16,1 millions de dollars, ou 1.2%, par rapport à 1,29 milliard de dollars pour la même période en 2023. La ventilation des ventes nettes par segment géographique est la suivante:
| Segment | Ventes nettes (2024) | Ventes nettes (2023) | Changement (millions de dollars) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Amériques | 909,7 millions de dollars | 902,9 millions de dollars | 6,8 millions de dollars | 0.8% |
| International | 398,7 millions de dollars | 389,4 millions de dollars | 9,3 millions de dollars | 2.4% |
| Total | 1 308,4 millions de dollars | 1 292,3 millions de dollars | 16,1 millions de dollars | 1.2% |
Résultat d'exploitation ajusté
Le résultat d'exploitation ajusté de MSA pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, était 294,1 millions de dollars, une augmentation de 11,7 millions de dollars, ou 4.1%, par rapport à 282,5 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. Le résultat d'exploitation ajusté par segment est détaillé ci-dessous:
| Segment | Résultat d'exploitation ajusté (2024) | Résultat d'exploitation ajusté (2023) | Changement (millions de dollars) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Amériques | 276,5 millions de dollars | 260,4 millions de dollars | 16,1 millions de dollars | 6.2% |
| International | 55,9 millions de dollars | 60,1 millions de dollars | (4,2 millions de dollars) | (6.9%) |
| Corporatif | (38,4 millions de dollars) | (38,1 millions de dollars) | (0,3 million de dollars) | 0.8% |
| Total | 294,1 millions de dollars | 282,5 millions de dollars | 11,6 millions de dollars | 4.1% |
Performance des bénéfices
Pour le troisième trimestre de 2024, MSA a déclaré un revenu net de 66,6 millions de dollars, ou $1.69 par part diluée, par rapport à 65,3 millions de dollars, ou $1.65 par part diluée, pour la même période en 2023. La performance des bénéfices pour les neuf premiers mois est résumé ci-dessous:
| Période | Revenu net (2024) | Revenu net (2023) | Bénéfice par action (2024) | Bénéfice par action (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Q3 | 66,6 millions de dollars | 65,3 millions de dollars | $1.69 | $1.65 |
| 9 mois | 197,0 millions de dollars | (17,8 millions de dollars) | $4.98 | ($0.46) |
Recherche et développement
MSA continue d'investir dans la recherche et le développement, les dépenses atteignant 49,7 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, une augmentation de 0,8 million de dollars par rapport à 48,9 millions de dollars dans la même période de l'année dernière. Cet investissement représente 3.8% des ventes nettes pour les deux périodes.
Ventes par groupe de produits
La rupture des ventes par le groupe de produits pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 est la suivante:
| Groupe de produits | Ventes nettes (2024) | Ventes nettes (2023) | Changement (millions de dollars) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Incendie | 496,5 millions de dollars | 481,6 millions de dollars | 14,9 millions de dollars | 3.1% |
| Détection | 473,2 millions de dollars | 460,5 millions de dollars | 12,7 millions de dollars | 2.8% |
| PPE industriel et autres | 338,8 millions de dollars | 350,1 millions de dollars | (11,3 millions de dollars) | (3.2%) |
| Total | 1 308,4 millions de dollars | 1 292,3 millions de dollars | 16,1 millions de dollars | 1.2% |
Conclusion sur la position du marché
En 2024, MSA Safety Incorporated reste axée sur sa mission de fournir des solutions de sécurité innovantes tout en démontrant de solides performances financières, soulignées par une croissance constante des revenus et des revenus d'exploitation dans ses segments.
Comment fonctionne MSA Safety Incorporated (MSA)
Overview des opérations
MSA Safety Incorporated (MSA) est spécialisée dans le développement, la fabrication et la fourniture de produits de sécurité qui protègent les travailleurs dans des environnements dangereux. La société opère dans deux segments primaires: les Amériques et les marchés internationaux, en se concentrant sur des produits tels que la protection respiratoire, la détection des gaz et les équipements de sécurité industrielle.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, MSA a déclaré des ventes nettes consolidées de 1,31 milliard de dollars, soit une augmentation de 1,2% par rapport à 1,29 milliard de dollars au cours de la même période de 2023. La rupture des ventes nettes est la suivante:
| Segment | Ventes nettes (2024) | Ventes nettes (2023) | Augmentation du dollar | Pourcentage d'augmentation |
|---|---|---|---|---|
| Amériques | 909,7 millions de dollars | 902,9 millions de dollars | 6,8 millions de dollars | 0.8% |
| International | 398,7 millions de dollars | 389,4 millions de dollars | 9,3 millions de dollars | 2.4% |
| Total consolidé | 1 308,4 millions de dollars | 1 292,3 millions de dollars | 16,1 millions de dollars | 1.2% |
Résultat d'exploitation ajusté
Le résultat d'exploitation ajusté de MSA pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 294,1 millions de dollars, contre 282,5 millions de dollars pour la même période en 2023. Le résultat d'exploitation ajusté par segment est le suivant:
| Segment | Résultat d'exploitation ajusté (2024) | Résultat d'exploitation ajusté (2023) |
|---|---|---|
| Amériques | 276,5 millions de dollars | 260,4 millions de dollars |
| International | 55,9 millions de dollars | 60,1 millions de dollars |
| Corporatif | (38,4) millions de dollars | (38,1) millions de dollars |
| Total consolidé | 294,1 millions de dollars | 282,5 millions de dollars |
Métriques de rentabilité
Le bénéfice brut pour MSA pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 626,0 millions de dollars, ce qui a donné une marge bénéficiaire brute de 47,8%, contre 614,0 millions de dollars et une marge de 47,5% l'année précédente. Les principaux ratios de rentabilité sont les suivants:
| Métrique | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| EBITDA ajusté | 334,8 millions de dollars | 320,5 millions de dollars |
| Marge d'EBITDA ajustée | 25.6% | 24.8% |
| Revenu net | 197,0 millions de dollars | (17,8) millions de dollars | Bénéfice par action | $4.98 | $(0.46) |
Dépenses
Les dépenses de vente, générale et administrative (SG & A) de MSA pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, étaient de 294,3 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 1,6% par rapport à 289,6 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Le SG&A en pourcentage de ventes nettes était de 22,5 % en 2024 par rapport à 22,4% en 2023.
Recherche et développement
Les dépenses de recherche et développement (R&D) pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont totalisé 49,7 millions de dollars, légèrement en hausse par rapport à 48,9 millions de dollars l'année précédente. La R&D représentait 3,8% des ventes nettes pour les deux périodes.
Dette et structure de capitaux propres
Au 30 septembre 2024, les passifs totaux de MSA s'élevaient à 1,15 milliard de dollars, avec des capitaux propres totaux des actionnaires de 1,1 milliard de dollars. La dette à long terme de la société a été déclaré à 554,7 millions de dollars.
| Type de dette | Montant (par milliers) | Taux d'intérêt | Maturité |
|---|---|---|---|
| Notes seniors 2016 | $57,067 | 3.40% | 2031 |
| 2021 Notes seniors | $99,749 | 2.69% | 2036 |
| Prêt à terme 2023 | $212,055 | N / A | 2026 |
| 2023 Notes seniors | $49,949 | 5.25% | 2028 |
| Dette totale à long terme | $554,722 | N / A | N / A |
Position du marché et initiatives stratégiques
MSA continue d'améliorer sa position sur le marché grâce à des initiatives stratégiques en se concentrant sur l'amélioration de la productivité, le développement de nouveaux produits et l'efficacité opérationnelle. L'entreprise s'est engagée à tirer parti de ses capacités de R&D pour développer des solutions de sécurité innovantes sur mesure pour répondre aux besoins en évolution du marché.
Comment MSA Safety Incorporated (MSA) fait de l'argent
Sources de revenus
MSA Safety Incorporated génère des revenus grâce à la vente de produits de sécurité et de solutions sur divers segments, principalement classés en services de protection des pompiers, de la détection et de la protection personnelle industrielle (EPI).
| Groupe de produits | T1 2024 Revenus (en milliers) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Incendie | $160,515 | 37% |
| Détection | $163,150 | 38% |
| PPE industriel et autres | $109,014 | 25% |
| Total | $432,679 | 100% |
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, MSA a déclaré des ventes nettes de 1,308 milliard de dollars, reflétant une augmentation de 1,2% par rapport à 1,292 milliard de dollars au cours de la même période en 2023.
Les ventes nettes par segment pour la même période étaient:
| Segment | Ventes nettes (en milliers) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|
| Amériques | $909,745 | 0.8% |
| International | $398,698 | 2.4% |
| Total | $1,308,443 | 1.2% |
Résultat d'exploitation ajusté
Le résultat d'exploitation ajusté de MSA pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, était de 294,1 millions de dollars, soit une augmentation de 282,5 millions de dollars au cours de la même période en 2023.
| Segment | Résultat d'exploitation ajusté (par milliers) | Marge opérationnelle ajustée (%) |
|---|---|---|
| Amériques | $276,523 | 30.4% |
| International | $55,944 | 14.0% |
| Corporatif | ($38,353) | N / A |
| Total | $294,114 | N / A |
Dépenses d'exploitation
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les frais de vente, générale et administratifs de MSA (SG&A) se sont élevés à 294,3 millions de dollars, soit 22,5% des ventes nettes contre 22,4% au cours de la même période en 2023.
Les frais de recherche et de développement se sont élevés à 49,7 millions de dollars, ce qui représente 3,8% des ventes nettes.
| Type de dépenses | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Dépenses SG et A | $294,300 |
| Recherche et développement | $49,700 |
Revenu net et bénéfice par action
MSA a déclaré un bénéfice net de 197,0 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ce qui se traduit par un bénéfice de 5,00 $ par action diluée, par rapport à une perte nette de 17,8 millions de dollars ou (0,46) par action diluée pour la même période en 2023.
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Revenu net | $197,021,000 |
| Bénéfice par action diluée | $5.00 |
Flux de trésorerie et liquidité
Les activités d'exploitation ont fourni des espèces de 188,5 millions de dollars au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024. La société avait des équivalents en espèces et en espèces totalisant 154,4 millions de dollars à la fin de cette période.
| Métrique de liquidité | Valeur (par milliers) |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $154,371 |
| Flux de trésorerie d'exploitation | $188,520 |
MSA Safety Incorporated (MSA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- MSA Safety Incorporated (MSA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of MSA Safety Incorporated (MSA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View MSA Safety Incorporated (MSA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.