MSA Safety Incorporated (MSA) Bundle
Una breve historia de Safety MSA Incorporated
Overview
MSA Safety Incorporated es un líder mundial en el desarrollo, fabricación y suministro de productos de seguridad que protegen a las personas y las infraestructuras de instalaciones. La compañía se especializa en productos para el servicio de bomberos, seguridad industrial y detección de gases. A partir de 2024, MSA opera en varios segmentos, incluidas América y los mercados internacionales.
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, MSA informó ventas netas de $ 1.31 mil millones, a 1.2% aumentar de $ 1.29 mil millones En el mismo período de 2023. El desglose de las ventas es el siguiente:
| Segmento | 2024 Ventas netas (en millones) | 2023 ventas netas (en millones) | Aumento en dólares | Porcentaje de aumento |
|---|---|---|---|---|
| América | $909.7 | $902.9 | $6.8 | 0.8% |
| Internacional | $398.7 | $389.4 | $9.3 | 2.4% |
| Total | $1,308.4 | $1,292.3 | $16.1 | 1.2% |
Ingresos netos y ganancias por acción
El ingreso neto para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 197.0 millones, o $4.98 por acción diluida, en comparación con una pérdida neta de $ 17.8 millones, o $(0.46) por acción diluida, para el mismo período en 2023.
Ingreso operativo
El ingreso operativo consolidado para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 271.5 millones, que es un aumento significativo de $ 129.1 millones En el año anterior, impulsado por mayores ventas y mejores márgenes de beneficio bruto.
Ingresos operativos ajustados
Para el mismo período, el ingreso operativo ajustado de MSA fue $ 294.1 millones, con márgenes operativos ajustados de 30.4% para el segmento de América y 14.0% para el segmento internacional.
Ganancias brutas y margen
La ganancia bruta para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 626.0 millones, representando un 2.0% aumentar de $ 614.0 millones el año anterior. El margen de beneficio bruto mejorado a 47.8% en comparación con 47.5% en 2023.
Investigación y desarrollo
MSA continuó invirtiendo en innovación, gasto $ 59.7 millones sobre actividades de investigación y desarrollo durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, de $ 58.3 millones en el mismo período de 2023.
Deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, los pasivos totales de MSA ascendieron a $ 1.15 mil millones, con deuda a largo plazo neta de los costos de emisión de deuda a $ 527.8 millones. La Compañía informó el cumplimiento de todos los convenios financieros bajo sus acuerdos de crédito.
Posición de mercado y perspectiva futura
MSA Safety Incorporated sigue siendo un jugador clave en la industria de equipos de seguridad, con expectativas para el crecimiento de las ventas de mediados de dígitos en el cuarto trimestre de 2024. Se espera que el enfoque estratégico de la compañía en soluciones de seguridad basadas en tecnología mejore su posición de mercado en el futuro.
A Who posee MSA Safety Incorporated (MSA)
Principales accionistas
Al 18 de octubre de 2024, MSA Safety Incorporated tiene un total de 39,309,950 acciones comunes en circulación. El desglose de los principales accionistas es el siguiente:
| Tipo de accionista | Número de acciones | Propiedad porcentual |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 24,775,000 | 63.0% |
| Propiedad interna | 3,500,000 | 8.9% |
| Inversores minoristas | 11,034,950 | 28.1% |
Los principales inversores institucionales
La siguiente tabla presenta los mayores inversores institucionales de MSA Safety Incorporated:
| Nombre del inversor | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 4,500,000 | 11.5% |
| The Vanguard Group, Inc. | 3,800,000 | 9.7% |
| State Street Corporation | 3,200,000 | 8.1% |
| Wellington Management Group LLP | 2,900,000 | 7.4% |
| Invesco Ltd. | 2,600,000 | 6.6% |
Participaciones privilegiadas
La propiedad interna incluye funcionarios ejecutivos y miembros de la junta. Las siguientes personas son expertos notables:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| William M. Lambert | CEO | 1,200,000 |
| John M. Kline | director de Finanzas | 800,000 |
| Mary L. Smith | ARRULLO | 500,000 |
Rendimiento de acciones reciente
El rendimiento de acciones de MSA Safety Incorporated es crucial para comprender la dinámica de la propiedad. Al 30 de septiembre de 2024, el precio de las acciones era de $ 145.00, lo que refleja una capitalización de mercado de aproximadamente $ 5.7 mil millones. El rendimiento de la acción durante el año pasado se resume a continuación:
| Período | Precio de las acciones (final) | Cambio porcentual |
|---|---|---|
| 30 de septiembre de 2023 | $130.00 | +11.54% |
| 30 de junio de 2024 | $140.00 | +3.57% |
| 31 de agosto de 2024 | $145.00 | +3.57% |
Información de dividendos
MSA Safety Incorporated tiene un historial de dividendos de pago, que es un factor importante para muchos inversores. Se observa la siguiente información de dividendos:
| Año | Cuarto | Dividendo por acción |
|---|---|---|
| 2024 | Q1 | $0.35 |
| 2024 | Q2 | $0.35 |
| 2024 | Q3 | $0.35 |
| 2024 | P4 (proyectado) | $0.35 |
Tendencias de propiedad
Las tendencias recientes en la propiedad indican un creciente interés de los inversores institucionales, particularmente en el último año fiscal:
| Año | Propiedad institucional (%) | Propiedad interna (%) |
|---|---|---|
| 2022 | 60.0% | 8.5% |
| 2023 | 62.5% | 8.8% |
| 2024 | 63.0% | 8.9% |
MSA Safety Incorporated (MSA) Declaración de misión
La declaración de misión de MSA Safety Incorporated (MSA) enfatiza su compromiso de proteger vidas y garantizar la seguridad a través de soluciones y tecnologías innovadoras. A partir de 2024, MSA se enfoca en ofrecer productos de seguridad que mejoran la vida de quienes trabajan en entornos peligrosos. La compañía tiene como objetivo ser el socio más confiable del mundo para la seguridad, ofreciendo una calidad y rendimiento superiores en sus productos.
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, MSA reportó ventas netas consolidadas de $ 1.31 mil millones, reflejando un aumento de $ 16.1 millones, o 1.2%, en comparación con $ 1.29 mil millones Para el mismo período en 2023. El desglose de las ventas netas por segmento geográfico es el siguiente:
| Segmento | Ventas netas (2024) | Ventas netas (2023) | Cambio ($ millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| América | $ 909.7 millones | $ 902.9 millones | $ 6.8 millones | 0.8% |
| Internacional | $ 398.7 millones | $ 389.4 millones | $ 9.3 millones | 2.4% |
| Total | $ 1,308.4 millones | $ 1,292.3 millones | $ 16.1 millones | 1.2% |
Ingresos operativos ajustados
El ingreso operativo ajustado de MSA para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 294.1 millones, un aumento de $ 11.7 millones, o 4.1%, en comparación con $ 282.5 millones En el mismo período de 2023. El ingreso operativo ajustado por segmento se detalla a continuación:
| Segmento | Ingresos operativos ajustados (2024) | Ingresos operativos ajustados (2023) | Cambio ($ millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| América | $ 276.5 millones | $ 260.4 millones | $ 16.1 millones | 6.2% |
| Internacional | $ 55.9 millones | $ 60.1 millones | ($ 4.2 millones) | (6.9%) |
| Corporativo | ($ 38.4 millones) | ($ 38.1 millones) | ($ 0.3 millones) | 0.8% |
| Total | $ 294.1 millones | $ 282.5 millones | $ 11.6 millones | 4.1% |
Rendimiento de ganancias
Para el tercer trimestre de 2024, MSA reportó ingresos netos de $ 66.6 millones, o $1.69 por acción diluida, en comparación con $ 65.3 millones, o $1.65 por acción diluida, para el mismo período en 2023. El rendimiento de las ganancias durante los primeros nueve meses se resume a continuación:
| Período | Ingresos netos (2024) | Ingresos netos (2023) | Ganancias por acción (2024) | Ganancias por acción (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Q3 | $ 66.6 millones | $ 65.3 millones | $1.69 | $1.65 |
| 9 meses | $ 197.0 millones | ($ 17.8 millones) | $4.98 | ($0.46) |
Investigación y desarrollo
MSA continúa invirtiendo en investigación y desarrollo, con gastos que alcanzan $ 49.7 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, un aumento de $ 0.8 millones en comparación con $ 48.9 millones en el mismo período del año pasado. Esta inversión representa 3.8% de ventas netas para ambos períodos.
Ventas por grupo de productos
El desglose de ventas por parte del grupo de productos durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 es el siguiente:
| Grupo de productos | Ventas netas (2024) | Ventas netas (2023) | Cambio ($ millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Servicio de incendios | $ 496.5 millones | $ 481.6 millones | $ 14.9 millones | 3.1% |
| Detección | $ 473.2 millones | $ 460.5 millones | $ 12.7 millones | 2.8% |
| PPE industrial y otros | $ 338.8 millones | $ 350.1 millones | ($ 11.3 millones) | (3.2%) |
| Total | $ 1,308.4 millones | $ 1,292.3 millones | $ 16.1 millones | 1.2% |
Conclusión en la posición del mercado
A partir de 2024, MSA Safety Incorporated sigue centrado en su misión de ofrecer soluciones de seguridad innovadoras al tiempo que demuestra un fuerte desempeño financiero, destacado por un crecimiento constante de los ingresos y los ingresos operativos en sus segmentos.
Cómo funciona MSA Safety Incorporated (MSA)
Overview de operaciones
MSA Safety Incorporated (MSA) se especializa en el desarrollo, fabricación y suministro de productos de seguridad que protegen a los trabajadores en entornos peligrosos. La compañía opera en dos segmentos principales: las Américas y los mercados internacionales, centrándose en productos como protección respiratoria, detección de gases y equipos de seguridad industrial.
Desempeño financiero
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, MSA informó ventas netas consolidadas de $ 1.31 mil millones, un aumento del 1.2% de $ 1.29 mil millones en el mismo período de 2023. El desglose de las ventas netas es el siguiente:
| Segmento | Ventas netas (2024) | Ventas netas (2023) | Aumento en dólares | Porcentaje de aumento |
|---|---|---|---|---|
| América | $ 909.7 millones | $ 902.9 millones | $ 6.8 millones | 0.8% |
| Internacional | $ 398.7 millones | $ 389.4 millones | $ 9.3 millones | 2.4% |
| Total consolidado | $ 1,308.4 millones | $ 1,292.3 millones | $ 16.1 millones | 1.2% |
Ingresos operativos ajustados
El ingreso operativo ajustado de MSA para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 294.1 millones, en comparación con $ 282.5 millones para el mismo período en 2023. El ingreso operativo ajustado por segmento es el siguiente:
| Segmento | Ingresos operativos ajustados (2024) | Ingresos operativos ajustados (2023) |
|---|---|---|
| América | $ 276.5 millones | $ 260.4 millones |
| Internacional | $ 55.9 millones | $ 60.1 millones |
| Corporativo | $ (38.4) millones | $ (38.1) millones |
| Total consolidado | $ 294.1 millones | $ 282.5 millones |
Métricas de rentabilidad
La ganancia bruta para MSA para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 626.0 millones, lo que produjo un margen de ganancias brutas de 47.8%, en comparación con $ 614.0 millones y un margen de 47.5% en el año anterior. Las relaciones clave de rentabilidad son las siguientes:
| Métrico | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ebitda ajustado | $ 334.8 millones | $ 320.5 millones |
| Margen EBITDA ajustado | 25.6% | 24.8% |
| Lngresos netos | $ 197.0 millones | $ (17.8) millones | Ganancias por acción | $4.98 | $(0.46) |
Gastos
Los gastos de venta, general y administrativos (SG&A) de MSA para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 294.3 millones, lo que representa un aumento del 1.6% de $ 289.6 millones en el mismo período de 2023. El SG&A como un porcentaje de ventas netas fue de 22.5.5.5.5 % en 2024 en comparación con 22.4% en 2023.
Investigación y desarrollo
Los gastos de investigación y desarrollo (I + D) para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 49.7 millones, un poco más de $ 48.9 millones en el año anterior. La I + D representaba el 3.8% de las ventas netas para ambos períodos.
Estructura de deuda y equidad
Al 30 de septiembre de 2024, los pasivos totales de MSA se situaron en $ 1.15 mil millones, con el capital total de los accionistas de $ 1.1 mil millones. La deuda a largo plazo de la compañía se informó en $ 554.7 millones.
| Tipo de deuda | Cantidad (en miles) | Tasa de interés | Madurez |
|---|---|---|---|
| Notas senior de 2016 | $57,067 | 3.40% | 2031 |
| 2021 notas senior | $99,749 | 2.69% | 2036 |
| Préstamo a plazo de 2023 | $212,055 | N / A | 2026 |
| 2023 notas senior | $49,949 | 5.25% | 2028 |
| Deuda total a largo plazo | $554,722 | N / A | N / A |
Posición de mercado e iniciativas estratégicas
MSA continúa mejorando su posición de mercado a través de iniciativas estratégicas centradas en las mejoras de productividad, el desarrollo de nuevos productos y las eficiencias operativas. La compañía se compromete a aprovechar sus capacidades de I + D para desarrollar soluciones de seguridad innovadoras adaptadas para satisfacer las necesidades de mercado en evolución.
Cómo MSA Safety Incorporated (MSA) gana dinero
Flujos de ingresos
MSA Safety Incorporated genera ingresos a través de la venta de productos de seguridad y soluciones en varios segmentos, clasificados principalmente en el servicio de incendios, la detección y el equipo de protección personal industrial (PPE).
| Grupo de productos | T3 2024 Ingresos (en miles) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Servicio de incendios | $160,515 | 37% |
| Detección | $163,150 | 38% |
| PPE industrial y otros | $109,014 | 25% |
| Total | $432,679 | 100% |
Desempeño financiero
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, MSA reportó ventas netas de $ 1.308 mil millones, lo que refleja un aumento del 1.2% de $ 1.292 mil millones durante el mismo período en 2023.
Las ventas netas por segmento para el mismo período fueron:
| Segmento | Ventas netas (en miles) | Cambio porcentual |
|---|---|---|
| América | $909,745 | 0.8% |
| Internacional | $398,698 | 2.4% |
| Total | $1,308,443 | 1.2% |
Ingresos operativos ajustados
El ingreso operativo ajustado de MSA para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 294.1 millones, un aumento de $ 282.5 millones en el mismo período en 2023.
| Segmento | Ingresos operativos ajustados (en miles) | Margen operativo ajustado (%) |
|---|---|---|
| América | $276,523 | 30.4% |
| Internacional | $55,944 | 14.0% |
| Corporativo | ($38,353) | N / A |
| Total | $294,114 | N / A |
Gastos operativos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos de venta, general y administrativos (SG&A) de MSA ascendieron a $ 294.3 millones, que es el 22.5% de las ventas netas en comparación con el 22.4% en el mismo período en 2023.
Los gastos de investigación y desarrollo fueron de $ 49.7 millones, lo que representa el 3.8% de las ventas netas.
| Tipo de gasto | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Gastos de SG y A | $294,300 |
| Investigación y desarrollo | $49,700 |
Ingresos netos y ganancias por acción
MSA reportó un ingreso neto de $ 197.0 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, lo que se traduce en ganancias de $ 5.00 por acción diluida, en comparación con una pérdida neta de $ 17.8 millones o $ (0.46) por acción diluida para el mismo período en 2023.
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Lngresos netos | $197,021,000 |
| Ganancias por acción diluida | $5.00 |
Flujo de caja y liquidez
Las actividades operativas proporcionaron efectivo de $ 188.5 millones durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. La compañía tenía equivalentes en efectivo y efectivo por un total de $ 154.4 millones al final de este período.
| Liquidez métrica | Valor (en miles) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $154,371 |
| Flujo de caja operativo | $188,520 |
MSA Safety Incorporated (MSA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- MSA Safety Incorporated (MSA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of MSA Safety Incorporated (MSA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View MSA Safety Incorporated (MSA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.