Madison Square Garden Sports Corp. (MSGS) Bundle
تاريخ موجز لشركة ماديسون سكوير جاردن الرياضية
تأسست شركة Madison Square Garden Sports Corp. (MSG Sports) في 4 مارس 2015، كشركة فرعية غير مباشرة ومملوكة بالكامل لشركة MSG Networks Inc.. تأسست الشركة لتشغيل مجموعة من الفرق الرياضية المحترفة، بما في ذلك فريق نيويورك نيكس لكرة القدم. الدوري الاميركي للمحترفين ونيويورك رينجرز من NHL. في عام 2015، تم فصل MSG Sports عن MSG Networks، مما سمح للمساهمين بامتلاك أسهم في كلا الكيانين بشكل مستقل.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت MSG Sports عن إيرادات قدرها 53.3 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية، بزيادة قدرها 24٪ مقارنة بـ 43.0 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا في المقام الأول بزيادة توزيعات الدوري، والتي ارتفعت بمقدار 9.7 مليون دولار.
| المقياس المالي | الربع الأول من عام 2025 (30 سبتمبر 2024) | الربع الأول من عام 2024 (30 سبتمبر 2023) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | $53,307,000 | $43,046,000 | $10,261,000 | 24% |
| مصاريف التشغيل المباشرة | $8,211,000 | $3,520,000 | $4,691,000 | نانومتر |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | $52,587,000 | $53,556,000 | ($969,000) | 2% |
| خسارة التشغيل | ($8,273,000) | ($14,824,000) | $6,551,000 | 44% |
| صافي الخسارة | ($7,542,000) | ($18,821,000) | $11,279,000 | 60% |
التدفق النقدي والسيولة
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة MSG Sports عن صافي نقدي مستخدم في الأنشطة التشغيلية قدره 26.2 مليون دولار، وهو انخفاض كبير مقارنة بـ 54.1 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وكان لدى الشركة نقد وما يعادله 58.1 مليون دولار في بنهاية الربع، إلى جانب قدرة اقتراض إضافية بقيمة 250 مليون دولار في إطار التسهيلات الائتمانية الحالية.
| مقياس التدفق النقدي | الربع الأول من عام 2025 (30 سبتمبر 2024) | الربع الأول من عام 2024 (30 سبتمبر 2023) |
|---|---|---|
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | ($26,158,000) | ($54,141,000) |
| النقد والنقد المعادل | $58,084,000 | $52,419,000 |
| القدرة على الاقتراض | $250,000,000 | $250,000,000 |
الأسهم وأداء الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق ملكية شركة MSG Sports 277.5 مليون دولار أمريكي، مما يعكس عجزًا متراكمًا قدره 122.7 مليون دولار أمريكي. وقد تأثر أداء أسهم الشركة بتوزيعات الأرباح، التي تم الإعلان عنها بمبلغ 7.00 دولارات للسهم الواحد، على الرغم من صافي الخسائر المعلن عنها خلال هذا الربع.
| مقياس الأسهم | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 |
|---|---|
| إجمالي حقوق الملكية | $277,529,000 |
| العجز المتراكم | ($122,689,000) |
| الأرباح المعلنة | 7.00 دولار للسهم الواحد |
التوقعات المستقبلية وموقف السوق
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع شركة MSG Sports استمرار التحديات بسبب الطبيعة التنافسية لصناعة الرياضة والتأثيرات المحتملة من الظروف الاقتصادية. تظل الشركة ملتزمة بتعزيز كفاءتها التشغيلية واستكشاف مصادر إيرادات جديدة لدعم صحتها المالية.
من يملك شركة ماديسون سكوير جاردن الرياضية (MSGS)
هيكل الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصبحت ملكية شركة Madison Square Garden Sports Corp. (MSGS) مملوكة بشكل أساسي لعائلة دولان. تمتلك مجموعة Dolan Family Group بشكل جماعي 100٪ من الأسهم العادية القائمة من الفئة ب للشركة وحوالي 3.0٪ من الأسهم العادية القائمة من الفئة أ للشركة. يوفر هيكل الملكية هذا لعائلة دولان ما يقرب من 70.9% من إجمالي قوة التصويت للأسهم العادية القائمة للشركة.
| حصة الطبقة | الأسهم المعلقة | نسبة الملكية | قوة التصويت |
|---|---|---|---|
| فئة أ الأسهم العادية | 19,465,000 | 97.0% | 29.1% |
| الأسهم العادية من الفئة ب | 4,530,000 | 100.0% | 70.9% |
| إجمالي الأسهم العادية | 24,995,000 | 100.0% | 100.0% |
مالي Overview
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Madison Square Garden Sports Corp عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| الإيرادات | $53,307,000 | $43,046,000 |
| صافي الخسارة | $(7,542,000) | $(18,821,000) |
| الخسارة الأساسية لكل سهم | $(0.31) | $(0.79) |
| إجمالي الأصول | $1,373,297,000 | $1,346,292,000 |
| إجمالي الالتزامات | $1,650,826,000 | $1,612,602,000 |
| إجمالي حقوق الملكية | $(277,529,000) | $(266,310,000) |
أصحاب المصلحة الرئيسيين
- جيمس دولان - رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، مساهم كبير في الأسهم العادية من الفئة ب.
- صناديق عائلة دولان - يمتلك بشكل مفيد أغلبية أسهم الفئة ب.
- شركة اسفير للترفيه - الشركة الأم التي لها حصة مسيطرة على شبكات MSG، مما يؤثر أيضًا على MSGS.
التطورات الأخيرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، لم تشارك MSGS في أي أنشطة إعادة شراء أسهم بموجب برنامجها المعتمد، والذي يتبقى ما يقرب من 185 مليون دولار أمريكي بموجب تفويض بقيمة 525 مليون دولار أمريكي. تستمر الشركة في مراقبة السيولة وموارد رأس المال عن كثب، حيث تحتفظ بمبلغ 52,252,000 دولار نقدًا وما يعادله اعتبارًا من نفس التاريخ.
بيان مهمة شركة ماديسون سكوير جاردن الرياضية (MSGS).
مهمة Overview
تتمثل مهمة شركة Madison Square Garden Sports Corp في أن تكون الشركة الرائدة في مجال الرياضة والترفيه، حيث تقدم تجربة لا مثيل لها للجماهير، وتعزز قيمة امتيازاتها، وتعظيم عوائد المساهمين من خلال الابتكار والتميز التشغيلي.
القيم الأساسية
- مشاركة المعجبين: إعطاء الأولوية لتجربة المشجعين من خلال الخدمة الاستثنائية والعروض المبتكرة.
- تميز الفريق: تعزيز ثقافة النجاح والعمل الجماعي عبر جميع الامتيازات.
- التأثير المجتمعي: الالتزام بالتأثير بشكل إيجابي على المجتمعات التي تخدمها من خلال مبادرات التوعية والدعم.
- نزاهة: التمسك بالشفافية والممارسات الأخلاقية في كافة التعاملات التجارية.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Madison Square Garden Sports Corp عن المقاييس المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| الإيرادات | $53,307,000 |
| صافي الخسارة | $(7,542,000) |
| الخسارة الأساسية لكل سهم | $(0.31) |
| النقد والنقد المعادل | $52,252,000 |
| خسارة التشغيل | $(8,273,000) |
| مصاريف التشغيل المباشرة | $8,211,000 |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | $52,587,000 |
| الاستهلاك والإطفاء | $782,000 |
تقييم الامتياز
تشمل الامتيازات التابعة لشركة Madison Square Garden Sports Corp. ما يلي:
- نيويورك نيكس (الدوري الاميركي للمحترفين)
- نيويورك رينجرز (NHL)
- هارتفورد وولف باك (AHL)
- وستشستر نيكس (دوري جي إن بي إيه)
حقوق وسائل الإعلام وتدفقات الإيرادات
في السنة المالية 2024، بلغ إجمالي إيرادات الحقوق الإعلامية لنيكس أند رينجرز 175.3 مليون دولار. بالنسبة للسنة المالية 2025، من المتوقع أن يصل إجمالي رسوم الحقوق المعلنة إلى حوالي 186.7 مليون دولار.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى MSGS:
- النقد وما في حكمه: 52,252,000 دولار
- القدرة على الاقتراض المتاحة: 250,000,000 دولار
- إجمالي المطلوبات: 1,650,826,000 دولار
برنامج إعادة شراء الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة ما يقرب من 185 مليون دولار متبقية ضمن برنامج إعادة شراء الأسهم العادية من الفئة "أ" البالغة قيمته 525 مليون دولار.
النظرة المستقبلية
من المتوقع أن يعكس الدخل التشغيلي المعدل للعام المالي 2025 تعويضات أعلى لموظفي الفريق وما يقابلها من ضريبة الرفاهية في الدوري الاميركي للمحترفين بسبب قائمة موسم 2024-25 لنيكس.
كيف تعمل شركة ماديسون سكوير جاردن الرياضية (MSGS).
عمل Overview
تدير شركة Madison Square Garden Sports Corp. (MSGS) مجموعة من الفرق الرياضية المحترفة، بما في ذلك نيويورك نيكس (NBA) ونيويورك رينجرز (NHL). تدير MSGS أيضًا فريقين لدوري التطوير ومركزًا للتدريب. تحقق الشركة إيرادات من خلال قنوات مختلفة، بما في ذلك مبيعات التذاكر وحقوق الوسائط والرعاية وتوزيع الدوري.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت MSGS عن إيرادات قدرها 53,307,000 دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 24% مقارنة بـ 43,046,000 دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. وكانت الزيادة في الإيرادات مدفوعة في المقام الأول بارتفاع توزيعات الدوري وزيادات أخرى في صافي الإيرادات.
| المقياس المالي | الربع الأول 2024 | الربع الأول 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | $53,307,000 | $43,046,000 | $10,261,000 | 24% |
| مصاريف التشغيل | $61,580,000 | $57,890,000 | $3,690,000 | 6% |
| خسارة التشغيل | ($8,273,000) | ($14,824,000) | $6,551,000 | 44% |
| صافي الخسارة | ($7,542,000) | ($18,821,000) | $11,279,000 | 60% |
توزيع الإيرادات
تشمل مصادر الإيرادات لـ MSGS ما يلي:
- الإيرادات المرتبطة بالحدث: 6,085,000 دولار أمريكي (الربع الأول من عام 2024)
- حقوق الوسائط: 7,353,000 دولار أمريكي (الربع الأول من عام 2024)
- الرعاية واللافتات: 5,188,000 دولار أمريكي (الربع الأول من عام 2024)
- توزيعات الدوري: 34,681,000 دولار (الربع الأول من عام 2024)
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 61,580,000 دولار أمريكي، والتي تشمل:
- مصاريف التشغيل المباشرة: 8,211,000 دولار
- المصاريف البيعية والعمومية والإدارية: 52,587,000 دولار أمريكي
- الاستهلاك والإطفاء: 782,000 دولار
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى MSGS نقدًا وما يعادله بقيمة 52,252,000 دولار أمريكي، مع صافي نقد مستخدم في الأنشطة التشغيلية يصل إلى 26,158,000 دولار أمريكي للربع. تُظهر أنشطة التدفق النقدي انخفاضًا في التدفق النقدي من 54,141,000 دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2023، مما يشير إلى تحسن إدارة النقد على الرغم من تكبد خسارة صافية.
| نشاط التدفق النقدي | الربع الأول 2024 | الربع الأول 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | ($26,158,000) | ($54,141,000) |
| النقد والنقد المعادل | $52,252,000 | $51,208,000 |
هيكل الديون وحقوق الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت MSGS عن إجمالي مطلوبات بقيمة 1,650,826,000 دولار أمريكي وإجمالي حقوق ملكية بقيمة 277,529,000 دولار أمريكي. لدى الشركة برنامج إعادة شراء أسهم مع ما يقرب من 185 مليون دولار متبقي بموجب ترخيص لإعادة شراء أسهم عادية من الفئة أ.
| مقاييس الديون وحقوق الملكية | كمية |
|---|---|
| إجمالي الالتزامات | $1,650,826,000 |
| إجمالي حقوق الملكية | $277,529,000 |
| إذن إعادة شراء الأسهم المتبقية | $185,000,000 |
النظرة المستقبلية
تتوقع MSGS أن تعكس خسائرها التشغيلية المعدلة للعام المالي 2025 تعويضات أعلى لموظفي الفريق وزيادة ضريبة الرفاهية في الدوري الاميركي للمحترفين بسبب قائمة نيكس. وتواصل الشركة مراقبة احتياجاتها من السيولة والتمويل عن كثب.
كيف تجني شركة ماديسون سكوير جاردن سبورتس كورب (MSGS) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Madison Square Garden Sports Corp. (MSGS) إيرادات من خلال العديد من المصادر الرئيسية، في المقام الأول من فرقها الرياضية وحقوق وسائل الإعلام والرعاية والأنشطة المتعلقة بالحدث. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة MSGS عن إجمالي إيرادات قدرها 53,307,000 دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 24% من 43,046,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق.
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث من عام 2024 (ألف دولار) | الربع الثالث من عام 2023 (ألف دولار) | التغيير (000 دولار) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| ذات الصلة بالحدث (مبيعات التذاكر والبضائع) | 6,085 | 5,821 | 264 | 4.5 |
| حقوق الإعلام | 7,353 | 7,219 | 134 | 1.9 |
| الرعاية واللافتات وتراخيص الجناح | 5,188 | 5,314 | (126) | (2.4) |
| توزيعات الدوري وغيرها | 34,681 | 24,692 | 9,989 | 40.4 |
توزيعات الدوري
يأتي الجزء الأكثر أهمية من إيرادات MSGS من توزيعات الدوري، والتي شهدت زيادة كبيرة قدرها 9,727,000 دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وتعزى هذه الزيادة إلى التوزيعات الأعلى من NBA وNHL، مدفوعة بأداء الدوري المحسن وزيادة الوسائط رسوم الحقوق.
اتفاقيات حقوق وسائل الإعلام
حصلت MSGS على اتفاقيات حقوق الوسائط مع MSG Networks، التي توفر حقوق البث التلفزيوني المحلية لألعاب Knicks وRangers. بالنسبة للسنة المالية 2024، بلغ إجمالي إيرادات حقوق الإعلام حوالي 175.3 مليون دولار، ومن المتوقع أن تصل رسوم الحقوق المعلنة للسنة المالية 2025 إلى حوالي 186.7 مليون دولار.
الرعاية والإعلان
تساهم تراخيص الرعاية واللافتات والأجنحة بشكل كبير في إيرادات MSGS، على الرغم من أن هذا القطاع شهد انخفاضًا طفيفًا في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالعام السابق. تستخدم الشركة موقعها الرئيسي، ماديسون سكوير غاردن، لجذب صفقات رعاية عالية القيمة، والتي تعتبر ضرورية للحفاظ على نمو الإيرادات.
الإيرادات المتعلقة بالحدث
تشمل الإيرادات المرتبطة بالحدث مبيعات التذاكر والبضائع ومبيعات الأطعمة والمشروبات خلال الأحداث. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي الإيرادات المرتبطة بالحدث 6,085,000 دولار أمريكي، ارتفاعًا من 5,821,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، مما يشير إلى الطلب المستمر على الأحداث الحية في المكان.
مصاريف التشغيل المباشرة
ارتفعت نفقات التشغيل المباشرة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 إلى 8,211,000 دولار أمريكي من 3,520,000 دولار أمريكي في العام السابق، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع التكاليف المرتبطة بأفراد الفريق وتقاسم إيرادات الدوري.
صافي الخسارة والأداء المالي
على الرغم من نمو الإيرادات، سجلت شركة MSGS خسارة صافية قدرها 7,542,000 دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، وهو تحسن من صافي الخسارة البالغة 18,821,000 دولار أمريكي المسجلة في الربع الثالث من عام 2023. ويعكس هذا التحسن انخفاضًا في خسائر التشغيل وزيادة الإيرادات.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الإيرادات (ألف دولار) | 53,307 | 43,046 |
| صافي الخسارة (000 دولار) | (7,542) | (18,821) |
| الخسارة الأساسية لكل سهم | (0.31) | (0.79) |
| الخسارة المخففة لكل سهم | (0.31) | (0.79) |
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع MSGS استمرار النمو في توزيعات الدوري وحقوق الوسائط، إلى جانب الجهود المستمرة لتعزيز إيرادات الرعاية. وتتوقع الشركة أيضًا تعديلات في نفقات التشغيل المرتبطة بتغييرات قائمة الفريق والزيادات المحتملة في ضريبة الرفاهية في الدوري الاميركي للمحترفين.
Madison Square Garden Sports Corp. (MSGS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Madison Square Garden Sports Corp. (MSGS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Madison Square Garden Sports Corp. (MSGS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Madison Square Garden Sports Corp. (MSGS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.