Materialise NV (MTLS) Bundle
تاريخ موجز لـ Materialize NV
شركة Overview
تعد شركة Materialize NV، التي يقع مقرها الرئيسي في لوفين ببلجيكا، شركة رائدة في مجال توفير حلول التصنيع الإضافي والبرمجيات الطبية. تتخصص الشركة في خدمات وبرامج الطباعة ثلاثية الأبعاد، وتقدم خدماتها لمختلف الصناعات بما في ذلك الرعاية الصحية والسيارات والفضاء.
الأداء المالي في عام 2024
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Materialize عن إجمالي إيرادات قدره 68,652 يورو، مما يعكس نموا 14.2% مقارنة ب 60,130 يورو في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الربح للربع الثالث من عام 2024 3,038 يورو، أسفل من 4,013 يورو في الربع الثالث من عام 2023.
| المقاييس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (كيلو يورو) | 68,652 | 60,130 |
| صافي الربح (كرونة يورو) | 3,038 | 4,013 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) المعدلة (كيلو يورو) | 4,408 | 2,330 |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (كرونة يورو) | 9,895 | 7,857 |
| هامش الربح الإجمالي (%) | 57.2% | 56.0% |
أداء القطاع
تعمل شركة Materialize من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: الطب والبرمجيات والتصنيع. وفي الربع الثالث من عام 2024، كان توزيع الإيرادات على النحو التالي:
| شريحة | الإيرادات (كيورو) | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (كرونة يورو) | هامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (%) |
|---|---|---|---|
| تجسيد الطبية | 30,197 | 9,895 | 32.8% |
| تجسيد البرمجيات | 11,111 | 1,975 | 17.8% |
| تجسيد التصنيع | 27,344 | 701 | 2.6% |
الملخص المالي من العام حتى تاريخه
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت شركة Materialize:
| المقاييس | 2024 (كرونة يورو) | 2023 (كرونة يورو) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 201,085 | 190,832 |
| صافي الربح | 10,500 | 7,234 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) المعدلة | 10,937 | 6,732 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 27,178 | 22,923 |
التدفق النقدي وحقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Materialize نقد وما يعادله بقيمة 116,163 ألف يورو، انخفاضا من 127,573 ألف يورو في بداية العام. وبلغ إجمالي ديون الشركة 53,037 ألف يورو، أسفل من 64,398 ألف يورو في نهاية عام 2023.
وارتفع صافي حقوق المساهمين إلى 246,989 يورو من 236,594 ألف يورو في نهاية عام 2023.
النظرة المستقبلية
قدمت شركة Materialize إرشادات لإيرادات عام 2024 بأكمله لتكون في حدود 265.000 إلى 275.000 كيلو يورو ويتوقع أن تقع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك (EBIT) المعدلة بين 11.000 ألف يورو و 14.000 ألف يورو.
من يملك Materialize NV (MTLS)
هيكل المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتألف ملكية Materialize NV (MTLS) من العديد من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. يلخص الجدول أدناه المساهمين الرئيسيين وحصص ملكيتهم:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع المساهم |
|---|---|---|
| شركة مجموعة الطليعة | 9.1% | المؤسسية |
| شركة بلاك روك | 8.5% | المؤسسية |
| إنفيسكو المحدودة. | 5.2% | المؤسسية |
| FMR LLC (الإخلاص) | 4.8% | المؤسسية |
| بريجيت دي فيت فيثين (الرئيس التنفيذي) | 1.2% | فردي |
| المستثمرون الأفراد والتجزئة الآخرون | 71.2% | فردي |
التغييرات الأخيرة للمساهمين
شهدت شركة Materialize NV بعض التحولات في تكوين المساهمين خلال العام الماضي، خاصة مع زيادة الاهتمام من المستثمرين المؤسسيين الأكبر، مما يشير إلى تزايد الثقة في أداء الشركة.
القيمة السوقية
اعتبارًا من أكتوبر 2024، بلغت القيمة السوقية لشركة Materialize NV تقريبًا 250 مليون يورو. ويعكس هذا زيادة كبيرة مقارنة بالفترات المالية السابقة، مدفوعًا بالأداء القوي في قطاعات أعمالها.
أبرز الأداء
في الربع الثالث من عام 2024، ذكرت شركة Materialize:
- إجمالي الإيرادات 68.65 مليون يورو، بزيادة 14.2% على أساس سنوي.
- صافي الربح 3.04 مليون يورومقارنة بـ 4.01 مليون يورو في الربع الثالث من عام 2023.
- المعدل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك (EBIT) لـ 4.41 مليون يورو، وهو ما يمثل زيادة كبيرة من 2.33 مليون يورو في نفس الربع من العام الماضي.
معنويات المستثمر
تبدو المعنويات بين المستثمرين إيجابية، حيث يتوقع المحللون استمرار النمو في الإيرادات والربحية لشركة Materialise، لا سيما في قطاعاتها الطبية والبرمجيات، التي أظهرت مقاييس أداء قوية.
النظرة المستقبلية
تهدف شركة Materialize NV إلى الحفاظ على مسار نموها، مع توجيهات بشأن إيرادات عام 2024 بأكمله المتوقعة بين 265 مليون يورو و 275 مليون يورو. وتستهدف الشركة أيضًا تحقيق أرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) معدلة تتراوح بين 11 مليون يورو و 14 مليون يورو لنفس الفترة.
تجسيد بيان مهمة NV (MTLS).
شركة Overview
تعتبر شركة Materialize NV شركة رائدة في مجال التصنيع الإضافي والبرامج الطبية، وهي متخصصة في خدمات الطباعة ثلاثية الأبعاد المتطورة. يقع المقر الرئيسي للشركة في بلجيكا وتعمل على مستوى العالم، وتدمج أكثر من 30 عامًا من الخبرة في عروض منتجاتها.
بيان المهمة
وتهدف شركة Materialize إلى الاستفادة من خبرتها الواسعة في الطباعة ثلاثية الأبعاد لإنشاء حلول مبتكرة تعمل على تحسين نوعية الحياة وتعزيز الاستدامة في مختلف الصناعات، بما في ذلك الرعاية الصحية والسيارات والفضاء والسلع الاستهلاكية. وتتمثل مهمتهم في أن يكونوا العمود الفقري لصناعة الطباعة ثلاثية الأبعاد، مما يمكّن المؤسسات من بناء تطبيقات رائدة تعمل على تحسين الصحة والرفاهية.
الأداء المالي (الربع الثالث 2024)
تم الإبلاغ عن النتائج التشغيلية القوية للربع الثالث من عام 2024، مما يعزز التزامها بالنمو والابتكار.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (كيلو يورو) | 68,652 | 60,130 | 14.2 |
| صافي الربح (كرونة يورو) | 3,038 | 4,013 | -24.2 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) المعدلة (كيلو يورو) | 4,408 | 2,330 | 89.0 |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (كرونة يورو) | 9,895 | 7,857 | 26.0 |
| إجمالي الربح (كرونة يورو) | 39,297 | 33,696 | 16.6 |
| هامش الربح الإجمالي (%) | 57.2 | 56.0 | 2.1 |
توزيع إيرادات القطاع
تُظهر تدفقات إيرادات الشركة نموًا متنوعًا عبر قطاعات أعمالها:
| شريحة | الإيرادات (باليورو) للربع الثالث من عام 2024 | الإيرادات (باليورو) للربع الثالث من عام 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| تجسيد الطبية | 30,197 | 24,263 | 24.5 |
| تجسيد البرمجيات | 11,111 | 10,811 | 2.8 |
| تجسيد التصنيع | 27,344 | 25,056 | 9.1 |
إرشادات لعام 2024
وضعت شركة Materialize أهدافًا طموحة للعام المالي 2024، حيث توقعت إيرادات تتراوح بين 265,000 إلى 275,000 ألف يورو وحافظت على توجيه الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والمعدل من 11,000 إلى 14,000 ألف يورو، على الرغم من تحديات التكامل الناجمة عن الاستحواذ الأخير على FEops.
الوضع النقدي وحقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يعكس الوضع المالي لشركة Materialise تدفقًا نقديًا مستقرًا وقاعدة أسهم قوية:
| متري | المبلغ (كيورو) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 116,163 |
| إجمالي الدين | 53,037 |
| صافي المركز النقدي | 63,126 |
| صافي حقوق المساهمين | 246,989 |
خاتمة
تنعكس مهمة Materialize NV بوضوح في استراتيجياتها التشغيلية وأدائها المالي، مما يضع الشركة كلاعب محوري في مشهد التصنيع الإضافي.
كيف تعمل شركة Materialize NV (MTLS).
شركة Overview
تعتبر شركة Materialize NV شركة رائدة في مجال التصنيع الإضافي وحلول البرامج الطبية. وتتخصص الشركة في خدمات وبرامج الطباعة ثلاثية الأبعاد التي تلبي احتياجات مختلف الصناعات، بما في ذلك الرعاية الصحية والسيارات والفضاء والسلع الاستهلاكية.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Materialize عن نتائج مالية شاملة تعكس النمو عبر قطاعاتها. ارتفع إجمالي الإيرادات خلال الربع الثالث بنسبة 14.2% ل 68,652 يورو من 60,130 يورو في نفس الفترة من عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 68,652 يورو | 60,130 يورو |
| إجمالي الربح | 39,297 يورو | 33,696 يورو |
| صافي الربح | 3,038 يورو | 4,013 يورو |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) المعدلة | 4,408 يورو | 2,330 يورو |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 9,895 يورو | 7,857 يورو |
أداء القطاع
كان أداء قطاعات الأعمال الثلاثة لشركة Materialise - الطبية والبرمجيات والتصنيع - ملحوظًا في الربع الثالث من عام 2024.
| شريحة | الإيرادات (كيورو) | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (كرونة يورو) | هامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (%) |
|---|---|---|---|
| تجسيد الطبية | 30,197 | 9,895 | 32.8% |
| تجسيد البرمجيات | 11,111 | 1,975 | 17.8% |
| تجسيد التصنيع | 27,344 | 701 | 2.6% |
مصاريف التشغيل
وشهدت النفقات التشغيلية أيضًا زيادة، مع التوزيع التالي للربع الثالث من عام 2024:
| نوع المصاريف | المبلغ (كرونة يورو) |
|---|---|
| البحث والتطوير | 10,979 |
| المبيعات والتسويق | 14,896 |
| العامة والإدارية | 9,981 |
التدفق النقدي وموقف الديون
تم الإبلاغ عن التدفق النقدي لـ Materialise من الأنشطة التشغيلية للربع الثالث من عام 2024 عند 6,870 يوروبينما بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية 7,328 يورو. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة نقد وما في حكمه قدره 116,163 ألف يورو وإجمالي الديون 53,037 ألف يورو، مما أدى إلى صافي المركز النقدي 63,126 يورو.
إرشادات لعام 2024
قدمت الإدارة إرشادات للعام 2024 بأكمله، حيث توقعت الإيرادات في نطاق 265.000 إلى 275.000 كيلو يورو والحفاظ على إرشادات الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك (EBIT) المعدلة 11.000 كيلو يورو إلى 14.000 كيلو يورو.
خاتمة
تواصل شركة Materialize NV تعزيز مكانتها في صناعة الصناعات التحويلية من خلال الأداء المالي القوي والنمو الاستراتيجي عبر قطاعات أعمالها.
كيف تحقق شركة Materialize NV (MTLS) الأموال
قطاعات الإيرادات
تحقق شركة Materialize NV إيرادات من خلال ثلاثة قطاعات أساسية: الطبية والبرمجيات والتصنيع. وقد أظهر كل قطاع نمواً، مما ساهم في الأداء المالي العام للشركة.
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالكرونة التركية) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالكرونة التركية) | نمو الإيرادات (%) | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (كرونة يورو) | هامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| تجسيد الطبية | 30,197 | 24,263 | 24.5% | 9,895 | 32.8% |
| تجسيد البرمجيات | 11,111 | 10,811 | 2.8% | 1,975 | 17.8% |
| تجسيد التصنيع | 27,344 | 25,056 | 9.1% | 701 | 2.6% |
| المجموع | 68,652 | 60,130 | 14.2% | 12,572 | 18.3% |
الأداء المالي Overview
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Materialize عن إيرادات موحدة قدرها 68,652 يورو، ارتفاع 14.2% من 60,130 يورو في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي الربح للربع الثالث من عام 2024 39,297 يورو، يترجم إلى هامش ربح إجمالي قدره 57.2% مقارنة ب 56.0% في الربع الثالث من عام 2023.
مصاريف التشغيل
تشمل نفقات التشغيل تكاليف البحث والتطوير (R&D)، والمبيعات والتسويق (S&M)، والتكاليف العامة والإدارية (G&A). وزادت هذه النفقات إلى 35,856 ألف يورو للربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 32,076 يورو في الربع الثالث من عام 2023.
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 (كرونة يورو) | الربع الثالث 2023 (كرونة يورو) |
|---|---|---|
| البحث والتطوير | 12,292 | 9,476 |
| المبيعات والتسويق | 16,678 | 13,960 |
| العامة والإدارية | 11,175 | 8,640 |
مقاييس الربحية
كانت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك المعدلة لشركة Materialise للربع الثالث من عام 2024 4,408 يورو، مما يعكس زيادة 89% من 2,330 يورو في العام السابق. تم تحسين هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك (EBIT) المعدل إلى 6.4% من 3.9%.
إرشادات لعام 2024
توقعت شركة Materialize أن تتراوح إيرادات العام بأكمله لعام 2024 بين 265.000 كور و 275.000 كور، مع توجيهات EBIT المعدلة لـ 11,000 كور ل 14,000 كور.
التدفق النقدي والوضع المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، سيتم تجسيد النقد المبلغ عنه وما يعادله من 116,163 ألف يورو، أسفل من 127,573 ألف يورو في نهاية عام 2023. وبلغ صافي المركز النقدي للشركة 63,126 يورو.
| المقياس المالي | 30 سبتمبر 2024 (كرونة يورو) | 31 ديسمبر 2023 (كرونة سويدية) |
|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 116,163 | 127,573 |
| إجمالي الدين | 53,037 | 64,398 |
| صافي المركز النقدي | 63,126 | 63,175 |
الاستنتاج بشأن نموذج الإيرادات
يتم دعم نموذج إيرادات Materialize NV من خلال تدفقات متنوعة عبر قطاعاتها الطبية والبرمجيات والتصنيع، مع التركيز المستمر على الابتكار والكفاءة التشغيلية مما يقود نموها المالي في عام 2024.
Materialise NV (MTLS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Materialise NV (MTLS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Materialise NV (MTLS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Materialise NV (MTLS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.