Materialise NV (MTLS) Bundle
Uma breve história de materializar nv
Empresa Overview
Materialize a NV, com sede em Leuven, Bélgica, é uma provedora líder de soluções de fabricação e software médico aditivos. A empresa é especializada em serviços e software de impressão 3D, atendendo a vários setores, incluindo assistência médica, automotiva e aeroespacial.
Desempenho financeiro em 2024
A partir do terceiro trimestre 2024, materializar relatou uma receita total de 68.652 Keur, refletindo um crescimento de 14.2% comparado com 60.130 Keur no mesmo período de 2023. O lucro líquido para o terceiro trimestre de 2024 foi 3.038 Keur, de baixo de 4.013 Keur No terceiro trimestre de 2023.
| Métricas | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita total (Keur) | 68,652 | 60,130 |
| Lucro líquido (Keur) | 3,038 | 4,013 |
| EBIT ajustado (Keur) | 4,408 | 2,330 |
| Ebitda ajustada (Keur) | 9,895 | 7,857 |
| Margem de lucro bruto (%) | 57.2% | 56.0% |
Desempenho do segmento
O materialize opera através de três segmentos principais: médico, software e fabricação. No terceiro trimestre de 2024, a quebra da receita foi a seguinte:
| Segmento | Receita (Keur) | Ebitda ajustada (Keur) | Margem EBITDA ajustada (%) |
|---|---|---|---|
| Materialize médico | 30,197 | 9,895 | 32.8% |
| Materialize o software | 11,111 | 1,975 | 17.8% |
| Materialize a fabricação | 27,344 | 701 | 2.6% |
Resumo financeiro no ano
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, materialize:
| Métricas | 2024 (Keur) | 2023 (Keur) |
|---|---|---|
| Receita total | 201,085 | 190,832 |
| Lucro líquido | 10,500 | 7,234 |
| EBIT ajustado | 10,937 | 6,732 |
| Ebitda ajustada | 27,178 | 22,923 |
Fluxo de caixa e patrimônio líquido
Em 30 de setembro de 2024, a materialização tinha dinheiro e equivalentes de caixa de 116.163 Keur, uma diminuição de 127.573 Keur no início do ano. A dívida bruta da empresa estava em 53.037 Keur, de baixo de 64.398 Keur No final de 2023.
O patrimônio líquido dos acionistas aumentou para 246.989 Keur de 236.594 Keur No final de 2023.
Perspectivas futuras
O materialize forneceu orientação para a receita do ano inteiro de 2024 estar na faixa de 265.000 a 275.000 Keur e espera que o EBIT ajustado caia entre 11.000 Keur e 14.000 Keur.
Um que possui materialize nv (mtls)
Estrutura dos acionistas
A partir de 2024, a propriedade da Materialize NV (MTLS) é composta por vários investidores institucionais e individuais. A tabela abaixo resume os principais acionistas e suas respectivas participações de propriedade:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Tipo de acionista |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 9.1% | Institucional |
| BlackRock Inc. | 8.5% | Institucional |
| Invesco Ltd. | 5.2% | Institucional |
| FMR LLC (Fidelity) | 4.8% | Institucional |
| Brigitte de Vet-Veithen (CEO) | 1.2% | Individual |
| Outros investidores individuais e de varejo | 71.2% | Individual |
Mudanças recentes de acionistas
A Materialize NV registrou algumas mudanças em sua composição dos acionistas no ano passado, particularmente com o aumento do interesse de investidores institucionais maiores, indicando uma crescente confiança no desempenho da empresa.
Capitalização de mercado
Em outubro de 2024, a capitalização de mercado do materializa NV é aproximadamente € 250 milhões. Isso reflete um aumento significativo em comparação com os períodos fiscais anteriores, impulsionados por um desempenho robusto em seus segmentos de negócios.
Destaques de desempenho
No terceiro trimestre de 2024, materializa: relatou:
- Receita total de € 68,65 milhões, um aumento de 14,2% ano a ano.
- Lucro líquido de € 3,04 milhões, comparado a € 4,01 milhões no terceiro trimestre de 2023.
- EBIT ajustado de € 4,41 milhões, representando um aumento substancial de 2,33 milhões no mesmo trimestre do ano passado.
Sentimento do investidor
O sentimento entre os investidores parece positivo, com analistas projetando crescimento contínuo de receita e lucratividade para se materializar, particularmente em seus segmentos médicos e de software, que mostraram fortes métricas de desempenho.
Perspectivas futuras
Materialize NV visa manter sua trajetória de crescimento, com orientação para as receitas de 2024 do ano inteiro projetadas entre 265 milhões de euros e 275 milhões de euros. A empresa também está visando um EBIT ajustado entre € 11 milhões e € 14 milhões pelo mesmo período.
Materialize a declaração de missão NV (MTLS)
Empresa Overview
A Materialize NV é uma provedora líder de software médico e de fabricação aditiva, especializada em sofisticados serviços de impressão 3D. A empresa está sediada na Bélgica e opera globalmente, incorporando mais de 30 anos de experiência em suas ofertas de produtos.
Declaração de missão
A Materialize visa alavancar sua extensa experiência em impressão 3D para criar soluções inovadoras que aprimorem a qualidade de vida e promovem a sustentabilidade em vários setores, incluindo serviços de saúde, automotivo, aeroespacial e consumidor. Sua missão é ser a espinha dorsal da indústria de impressão 3D, permitindo que as organizações construam aplicativos inovadores que melhorem a saúde e o bem-estar.
Desempenho financeiro (terceiro trimestre 2024)
Materialize relatou fortes resultados operacionais para o terceiro trimestre de 2024, reforçando seu compromisso com o crescimento e a inovação.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total (Keur) | 68,652 | 60,130 | 14.2 |
| Lucro líquido (Keur) | 3,038 | 4,013 | -24.2 |
| EBIT ajustado (Keur) | 4,408 | 2,330 | 89.0 |
| Ebitda ajustada (Keur) | 9,895 | 7,857 | 26.0 |
| Lucro bruto (Keur) | 39,297 | 33,696 | 16.6 |
| Margem de lucro bruto (%) | 57.2 | 56.0 | 2.1 |
Recutação de receita do segmento
Os fluxos de receita da empresa mostram crescimento diversificado em seus segmentos de negócios:
| Segmento | Receita (Keur) Q3 2024 | Receita (Keur) Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Materialize médico | 30,197 | 24,263 | 24.5 |
| Materialize o software | 11,111 | 10,811 | 2.8 |
| Materialize a fabricação | 27,344 | 25,056 | 9.1 |
Orientação para 2024
A Materialize estabeleceu metas ambiciosas para o ano fiscal de 2024, antecipando as receitas na faixa de 265.000 a 275.000 Keur e mantendo uma orientação ajustada de EBIT de 11.000 a 14.000 Keur, apesar dos desafios de integração da recente aquisição da FEOPS.
Posição em dinheiro e patrimônio líquido
Em 30 de setembro de 2024, a posição financeira da Materialize reflete um fluxo de caixa estável e uma base sólida de capital:
| Métrica | Quantidade (Keur) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | 116,163 |
| Dívida bruta | 53,037 |
| Posição líquida em dinheiro | 63,126 |
| Patrimônio líquido dos acionistas | 246,989 |
Conclusão
Materialize a missão da NV está claramente refletida em suas estratégias operacionais e desempenho financeiro, posicionando a empresa como um participante fundamental na paisagem de fabricação aditiva.
Como funciona a NV (MTLS)
Empresa Overview
O materialize a NV é um provedor líder no campo das soluções de fabricação e software médico aditivos. A empresa é especializada em serviços de impressão 3D e software que atendem a vários setores, incluindo bens de saúde, automotivo, aeroespacial e consumidor.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, o materializado relatou resultados financeiros abrangentes, refletindo o crescimento em seus segmentos. A receita total do terceiro trimestre aumentou em 14.2% para 68.652 Keur de 60.130 Keur no mesmo período de 2023.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita total | 68.652 Keur | 60.130 Keur |
| Lucro bruto | 39.297 Keur | 33.696 Keur |
| Lucro líquido | 3.038 Keur | 4.013 Keur |
| EBIT ajustado | 4.408 Keur | 2.330 Keur |
| Ebitda ajustada | 9.895 Keur | 7.857 Keur |
Desempenho do segmento
O desempenho dos três segmentos de negócios da Materialize - médica, software e fabricação - foi notável no terceiro trimestre de 2024.
| Segmento | Receita (Keur) | Ebitda ajustada (Keur) | Margem EBITDA ajustada (%) |
|---|---|---|---|
| Materialize médico | 30,197 | 9,895 | 32.8% |
| Materialize o software | 11,111 | 1,975 | 17.8% |
| Materialize a fabricação | 27,344 | 701 | 2.6% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais também tiveram um aumento, com a seguinte quebra do terceiro trimestre de 2024:
| Tipo de despesa | Quantidade (Keur) |
|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | 10,979 |
| Vendas e marketing | 14,896 |
| Geral e Administrativo | 9,981 |
Fluxo de caixa e posição de dívida
O fluxo de caixa da materialize das atividades operacionais para o terceiro trimestre de 2024 foi relatado em 6.870 Keur, enquanto as despesas totais de capital totalizaram 7.328 Keur. Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha dinheiro e equivalentes de caixa de 116.163 Keur e dívida bruta de 53.037 Keur, resultando em uma posição líquida em dinheiro de 63.126 Keur.
Orientação para 2024
A gerência forneceu orientação para o ano inteiro de 2024, projetando receitas dentro da faixa de 265.000 a 275.000 Keur e manter uma orientação de EBIT ajustada de 11.000 Keur a 14.000 Keur.
Conclusão
O materialize a NV continua a fortalecer sua posição na indústria de fabricação aditiva, com desempenho financeiro robusto e crescimento estratégico em seus segmentos de negócios.
Como se materializar a NV (MTLS) ganha dinheiro
Segmentos de receita
Materialize a NV gera receita através de três segmentos primários: médico, software e fabricação. Cada segmento mostrou crescimento, contribuindo para o desempenho financeiro geral da empresa.
| Segmento | Q3 2024 Receita (Keur) | Q3 2023 Receita (Keur) | Crescimento de receita (%) | Ebitda ajustada (Keur) | Margem EBITDA ajustada (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Materialize médico | 30,197 | 24,263 | 24.5% | 9,895 | 32.8% |
| Materialize o software | 11,111 | 10,811 | 2.8% | 1,975 | 17.8% |
| Materialize a fabricação | 27,344 | 25,056 | 9.1% | 701 | 2.6% |
| Total | 68,652 | 60,130 | 14.2% | 12,572 | 18.3% |
Desempenho financeiro Overview
Para o terceiro trimestre de 2024, materializou uma receita consolidada de 68.652 Keur, uma ascensão de 14.2% de 60.130 Keur no mesmo período de 2023. O lucro bruto do terceiro trimestre de 2024 foi 39.297 Keur, traduzindo para uma margem de lucro bruta de 57.2% comparado com 56.0% No terceiro trimestre de 2023.
Despesas operacionais
As despesas operacionais incluem pesquisa e desenvolvimento (P&D), vendas e marketing (S&M) e custos gerais e administrativos (G&A). Essas despesas aumentaram para 35.856 Keur Para o terceiro trimestre de 2024, de 32.076 Keur No terceiro trimestre de 2023.
| Tipo de despesa | Q3 2024 (Keur) | Q3 2023 (Keur) |
|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | 12,292 | 9,476 |
| Vendas e marketing | 16,678 | 13,960 |
| Geral e Administrativo | 11,175 | 8,640 |
Métricas de rentabilidade
O EBIT ajustado do materialize para o terceiro trimestre de 2024 foi 4.408 Keur, refletindo um aumento de 89% de 2.330 Keur no ano anterior. A margem EBIT ajustada melhorou para 6.4% de 3.9%.
Orientação para 2024
O materialize projetou receitas de ano inteiro para 2024 para estar entre 265.000 Keur e 275.000 Keur, com uma orientação EBIT ajustada de 11.000 Keur para 14.000 Keur.
Fluxo de caixa e posição financeira
Em 30 de setembro de 2024, materializará em dinheiro e equivalentes de caixa de 116.163 Keur, de baixo de 127.573 Keur no final de 2023. A posição de caixa líquida da empresa ficou em 63.126 Keur.
| Métrica financeira | 30 de setembro de 2024 (Keur) | 31 de dezembro de 2023 (Keur) |
|---|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | 116,163 | 127,573 |
| Dívida bruta | 53,037 | 64,398 |
| Posição líquida em dinheiro | 63,126 | 63,175 |
Conclusão sobre o modelo de receita
Materialize o modelo de receita da NV é suportado por diversos fluxos em seus segmentos médicos, de software e fabricação, com um foco consistente na inovação e eficiência operacional, impulsionando seu crescimento financeiro em 2024.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Materialise NV (MTLS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Materialise NV (MTLS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Materialise NV (MTLS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.