Materialise NV (MTLS) Bundle
Un bref historique de matérialisation NV
Entreprise Overview
La matérialité NV, dont le siège est à Louvain, en Belgique, est l'un des principaux fournisseurs de solutions de fabrication et de logiciels médicaux additifs. La société est spécialisée dans les services d'impression 3D et les logiciels, s'adressant à diverses industries, notamment les soins de santé, l'automobile et l'aérospatiale.
Performance financière en 2024
Au troisième trime 68 652 KEUR, reflétant une croissance de 14.2% par rapport à 60 1330 KEUR dans la même période de 2023. Le bénéfice net pour le troisième trimestre 2024 était 3 038 KEUR, à partir de 4 013 KEUR au troisième trimestre 2023.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenus totaux (KUR) | 68,652 | 60,130 |
| Bénéfice net (KUR) | 3,038 | 4,013 |
| EBIT ajusté (KEUR) | 4,408 | 2,330 |
| EBITDA ajusté (KEUR) | 9,895 | 7,857 |
| Marge bénéficiaire brute (%) | 57.2% | 56.0% |
Performance du segment
Materialise fonctionne à travers trois segments principaux: médical, logiciel et fabrication. Au troisième trimestre 2024, la répartition des revenus était la suivante:
| Segment | Revenus (KUR) | EBITDA ajusté (KEUR) | Marge d'EBITDA ajustée (%) |
|---|---|---|---|
| Matérialiser médical | 30,197 | 9,895 | 32.8% |
| Matérialiser le logiciel | 11,111 | 1,975 | 17.8% |
| Matérialiser la fabrication | 27,344 | 701 | 2.6% |
Résumé financier de l'année
Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, MATERNIALIME a rapporté:
| Métrique | 2024 (KUR) | 2023 (KUR) |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 201,085 | 190,832 |
| Bénéfice net | 10,500 | 7,234 |
| EBIT ajusté | 10,937 | 6,732 |
| EBITDA ajusté | 27,178 | 22,923 |
Flux de trésorerie et capitaux propres des actionnaires
Depuis le 30 septembre 2024, la matérialité avait des équivalents en espèces et en espèces de 116.163 KEUR, une diminution de 127 573 KEUR au début de l'année. La dette brute de l'entreprise se tenait à 53 037 KEUR, à partir de 64 398 KEUR à la fin de 2023.
Les capitaux propres nets des actionnaires ont augmenté à 246 989 KEUR depuis 236 594 KEUR à la fin de 2023.
Perspectives futures
Materialize a fourni des conseils pour que les revenus de 2024 en année complète se situent dans la gamme de 265 000 à 275 000 KEUR et s'attend à ce que l'EBIT ajusté se situe entre 11 000 Keur et 14 000 Keur.
A qui possède matérialiser NV (MTLS)
Structure des actionnaires
En 2024, la propriété de MATRIMINATION NV (MTLS) est composée de divers investisseurs institutionnels et individuels. Le tableau ci-dessous résume les principaux actionnaires et leurs enjeux de propriété respectifs:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Type d'actionnaire |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 9.1% | Institutionnel |
| BlackRock Inc. | 8.5% | Institutionnel |
| Invesco Ltd. | 5.2% | Institutionnel |
| FMR LLC (Fidelity) | 4.8% | Institutionnel |
| Brigitte de Vet-Veithen (PDG) | 1.2% | Individuel |
| D'autres investisseurs individuels et de détail | 71.2% | Individuel |
Modifications récentes des actionnaires
La matérialisation NV a connu des changements dans sa composition des actionnaires au cours de la dernière année, en particulier avec un intérêt accru de la part des investisseurs institutionnels plus importants, ce qui indique une confiance croissante dans la performance de l'entreprise.
Capitalisation boursière
En octobre 2024, la capitalisation boursière de la matérialisation NV est approximativement 250 millions d'euros. Cela reflète une augmentation significative par rapport aux périodes fiscales précédentes, tirées par une performance robuste dans ses segments d'activité.
Points forts des performances
Au troisième trimestre de 2024, Materialise a rapporté:
- Revenu total de 68,65 millions d'euros, en hausse de 14,2% en glissement annuel.
- Bénéfice net 3,04 millions d'euros, par rapport à 4,01 millions d'euros au troisième trimestre 2023.
- EBIT ajusté de 4,41 millions d'euros, représentant une augmentation substantielle de 2,33 millions d'euros au même trimestre l'an dernier.
Sentiment d'investisseur
Le sentiment parmi les investisseurs semble positif, les analystes prévoyant une croissance continue des revenus et de la rentabilité pour se matérialiser, en particulier dans ses segments médicaux et logiciels, qui ont montré de solides mesures de performance.
Perspectives futures
La matérialisation NV vise à maintenir sa trajectoire de croissance, avec des conseils pour les revenus de 2024 en l'année projetés entre 265 millions d'euros et 275 millions d'euros. L'entreprise vise également un EBIT ajusté entre 11 millions d'euros et 14 millions d'euros pour la même période.
Matérialiser l'énoncé de mission NV (MTLS)
Entreprise Overview
Materialise NV est l'un des principaux fournisseurs de logiciels de fabrication et médicaux additifs, spécialisés dans les services d'impression 3D sophistiqués. La société a son siège social en Belgique et opère à l'échelle mondiale, incorporant plus de 30 ans d'expérience dans ses offres de produits.
Énoncé de mission
Materialise vise à tirer parti de sa vaste expertise dans l'impression 3D pour créer des solutions innovantes qui améliorent la qualité de vie et favorisent la durabilité dans diverses industries, notamment les soins de santé, l'automobile, l'aérospatiale et les biens de consommation. Leur mission est d'être l'épine dorsale de l'industrie de l'impression 3D, permettant aux organisations de construire des applications révolutionnaires qui améliorent la santé et le bien-être.
Performance financière (TC 2024)
Materialise a rapporté de solides résultats opérationnels pour le troisième trimestre de 2024, renforçant son engagement envers la croissance et l'innovation.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux (KUR) | 68,652 | 60,130 | 14.2 |
| Bénéfice net (KUR) | 3,038 | 4,013 | -24.2 |
| EBIT ajusté (KEUR) | 4,408 | 2,330 | 89.0 |
| EBITDA ajusté (KEUR) | 9,895 | 7,857 | 26.0 |
| Bénéfice brut (KUR) | 39,297 | 33,696 | 16.6 |
| Marge bénéficiaire brute (%) | 57.2 | 56.0 | 2.1 |
Répartition des revenus du segment
Les sources de revenus de l'entreprise montrent une croissance diversifiée dans ses segments d'activité:
| Segment | Revenus (KUR) Q3 2024 | Revenus (KUR) Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Matérialiser médical | 30,197 | 24,263 | 24.5 |
| Matérialiser le logiciel | 11,111 | 10,811 | 2.8 |
| Matérialiser la fabrication | 27,344 | 25,056 | 9.1 |
Guide pour 2024
La matérialise a fixé des objectifs ambitieux pour l'exercice 2024, anticipant les revenus de 265 000 à 275 000 KEUR et en maintenant une guidage d'EBIT ajusté de 11 000 à 14 000 KEUR, malgré les défis d'intégration de l'acquisition récente de FEOP.
Position de trésorerie et capitaux propres des actionnaires
Depuis le 30 septembre 2024, la situation financière de Materificale reflète un flux de trésorerie stable et une base d'actions solides:
| Métrique | Montant (KEUR) |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 116,163 |
| Dette brute | 53,037 |
| Position de trésorerie nette | 63,126 |
| Capitaux propres nets des actionnaires | 246,989 |
Conclusion
La mission de MATRIMALE DE NV se reflète clairement dans ses stratégies opérationnelles et ses performances financières, positionnant l'entreprise en tant qu'acteur charnière dans le paysage de la fabrication additive.
Comment fonctionne NV (MTLS)
Entreprise Overview
MATRIMINATION NV est l'un des principaux fournisseurs dans le domaine des solutions de fabrication additive et de logiciels médicaux. La société est spécialisée dans les services d'impression 3D et les logiciels qui s'adressent à diverses industries, y compris les soins de santé, l'automobile, l'aérospatiale et les biens de consommation.
Performance financière
Au troisième trimestre de 2024, Materialise a déclaré des résultats financiers complets reflétant la croissance dans ses segments. Le chiffre d'affaires total du troisième trimestre a augmenté de 14.2% à 68 652 KEUR depuis 60 1330 KEUR dans la même période de 2023.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 68 652 KEUR | 60 1330 KEUR |
| Bénéfice brut | 39 297 KEUR | 33 696 KEUR |
| Bénéfice net | 3 038 KEUR | 4 013 KEUR |
| EBIT ajusté | 4 408 KEUR | 2 330 KEUR |
| EBITDA ajusté | 9 895 KEUR | 7 857 KEUR |
Performance du segment
Les performances des trois segments d’activités de Materime - Médicale, Software et Manufacturing - étaient notables au troisième trimestre 2024.
| Segment | Revenus (KUR) | EBITDA ajusté (KEUR) | Marge d'EBITDA ajustée (%) |
|---|---|---|---|
| Matérialiser médical | 30,197 | 9,895 | 32.8% |
| Matérialiser le logiciel | 11,111 | 1,975 | 17.8% |
| Matérialiser la fabrication | 27,344 | 701 | 2.6% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation ont également connu une augmentation, avec la ventilation suivante pour le troisième trimestre 2024:
| Type de dépenses | Montant (KEUR) |
|---|---|
| Recherche et développement | 10,979 |
| Ventes et marketing | 14,896 |
| Général et administratif | 9,981 |
Flux de trésorerie et position de dette
Les flux de trésorerie de Materificale des activités d'exploitation pour le troisième trimestre 2024 ont été signalés à 6 870 KEUR, tandis que les dépenses en capital totales sont équipées de 7 328 KEUR. Au 30 septembre 2024, la société avait des équivalents en espèces et en espèces de 116.163 KEUR et dette brute de 53 037 KEUR, résultant en une position en espèces nette de 63,126 KEUR.
Guide pour 2024
La direction a fourni des conseils pour l'année complète 2024, prévoyant des revenus dans la gamme de 265 000 à 275 000 KEUR et maintenir un guidage EBIT ajusté de 11 000 KEUR à 14 000 KEUR.
Conclusion
MATRIMINATION NV continue de renforcer sa position dans l'industrie manufacturière additive avec une performance financière solide et une croissance stratégique dans ses segments d'activité.
Comment matérialiser NV (MTLS) fait de l'argent
Segments de revenus
La matérialisation NV génère des revenus grâce à trois segments principaux: médical, logiciel et fabrication. Chaque segment a montré la croissance, contribuant à la performance financière globale de l'entreprise.
| Segment | T1 2024 Revenus (KUR) | T1 2023 Revenus (KUR) | Croissance des revenus (%) | EBITDA ajusté (KEUR) | Marge d'EBITDA ajustée (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Matérialiser médical | 30,197 | 24,263 | 24.5% | 9,895 | 32.8% |
| Matérialiser le logiciel | 11,111 | 10,811 | 2.8% | 1,975 | 17.8% |
| Matérialiser la fabrication | 27,344 | 25,056 | 9.1% | 701 | 2.6% |
| Total | 68,652 | 60,130 | 14.2% | 12,572 | 18.3% |
Performance financière Overview
Pour le troisième trimestre de 2024, Materialise a déclaré un chiffre d'affaires consolidé de 68 652 KEUR, une montée de 14.2% depuis 60 1330 KEUR Au cours de la même période de 2023. Le bénéfice brut pour le troisième trimestre 2024 était 39 297 KEUR, traduisant par une marge bénéficiaire brute de 57.2% par rapport à 56.0% au troisième trimestre 2023.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation comprennent la recherche et le développement (R&D), les ventes et le marketing (S&M) et les coûts généraux et administratifs (G&A). Ces dépenses ont augmenté à 35 856 KEUR pour le troisième trimestre 2024, à partir de 32 076 KEUR au troisième trimestre 2023.
| Type de dépenses | Q3 2024 (KUR) | Q3 2023 (KUR) |
|---|---|---|
| Recherche et développement | 12,292 | 9,476 |
| Ventes et marketing | 16,678 | 13,960 |
| Général et administratif | 11,175 | 8,640 |
Métriques de rentabilité
L'EBIT ajusté de MATRIDINE pour le Q3 2024 était 4 408 KEUR, reflétant une augmentation de 89% depuis 2 330 KEUR l'année précédente. La marge d'EBIT ajustée s'est améliorée à 6.4% depuis 3.9%.
Guide pour 2024
Materialise a prévu des revenus annuels pour 2024 pour être entre 265 000 KEUR et 275 000 KEUR, avec un guidage EBIT ajusté de 11 000 Keur à 14 000 Keur.
Flux de trésorerie et situation financière
Depuis le 30 septembre 2024, matérialise les équivalents en espèces et en espèces 116.163 KEUR, à partir de 127 573 KEUR à la fin de 2023. La position de trésorerie nette de la société se tenait à 63,126 KEUR.
| Métrique financière | 30 septembre 2024 (KUR) | 31 décembre 2023 (KUR) |
|---|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 116,163 | 127,573 |
| Dette brute | 53,037 | 64,398 |
| Position de trésorerie nette | 63,126 | 63,175 |
Conclusion sur le modèle de revenus
Le modèle de revenus de NV est soutenu par divers flux dans ses segments médicaux, logiciels et manufacturiers, avec un accent cohérent sur l'innovation et l'efficacité opérationnelle stimulant sa croissance financière en 2024.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Materialise NV (MTLS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Materialise NV (MTLS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Materialise NV (MTLS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.